CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,86D , , ,93D ATIVO CIRCULANTE ,59D , , ,85D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,58D , , ,25D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,58D , , ,25D DISPONIVEL ,58D , , ,25D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO ,99D , , ,20D Caixa Economica Federal - c/c: ,99D , , ,23D (-) Cheques a Compensar 660,03 660,03C BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,59D ,37 288, ,05D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,59D ,37 288, ,05D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,19D 7.878, ,36D CLIENTES ,19D 7.878, ,36D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,19D 7.878, ,36D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,19D 7.878, ,36D ANUIDADES ,19D 7.878, ,36D Pessoa Física ,41D 6.887, ,19D Pessoa Jurídica ,78D 991, ,17D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.636,15D 66,00 66, ,15D Página:1/25

2 Conta Anterior ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.636,15D 66,00 66, ,15D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.636,15D 66,00 66, ,15D Adiantamento a Fornecedores 66,00 66, Adiantamento de 13º Salário 2.636,15D 2.636,15D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 424,67D 60,58 364,09D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 364,71D 45,59 319,12D TRIBUTOS A APROPRIAR 364,71D 45,59 319,12D IPTU 364,71D 45,59 319,12D DEMAIS VPD A APROPRIAR 59,96D 14,99 44,97D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 59,96D 14,99 44,97D Demais VPD Pagas Antecipadamente 59,96D 14,99 44,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,27D 288, ,08D IMOBILIZADO ,27D 288, ,08D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,03C 288, ,22C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,03C 288, ,22C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,03C 288, ,22C (-) De Móveis e Utensílios 7.006,02C 59, ,98C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Máquinas e Equipamentos 2.610,18C 28, ,05C (-) De Instalações ,00C 152, ,70C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,83C 46, ,49C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80C , , ,50C PASSIVO CIRCULANTE ,39C , , ,09C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.611,04C 7.611, , ,04C PESSOAL A PAGAR 5.576,00C 5.576, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.576,00C 5.576, , ,00C Salários a Pagar 5.576,00C 5.576, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS s/ Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.930, , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.930, , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 8.953, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 167,43 167, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.006, , Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.546, , Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.405, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 15,00 15, Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 114,43 114, Implanta Informatica Ltda 1.033, , Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, ,13 Página:3/25

4 Conta Anterior Cemig Distribuicao S.A 187,44 187, PPI Informatica e Papelaria Ltda 46,90 46, DMA Distribuidora S.A 64,91 64, Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 34,59 34, Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 33,00 33, Angelo Cartuchos Ltda 59,00 59, Padaria Boa Viagem Ltda 23,06 23, Rogerio Dias Ferreira Claro S/A 448,22 448, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 977,17 977, Maria Celia de Sousa Cunha ,80 664, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 203,89 203, ADR Serviços Graficos Ltda ME 108,48 108, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 660,03 660, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 660,03 660, Tributos Estaduais a Recolher 660,03 660, Documento de Arrecadaçao Estadual - DAE 660,03 660, PROVISÕES A CURTO PRAZO ,12C 1.685, ,82C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,12C 1.685, ,82C PROVISÕES TRABALHISTAS ,12C 1.685, ,82C Férias a Pagar 7.653,83C 741, ,20C INSS s/férias a Pagar 1.645,57C 159, ,97C FGTS s/férias a Pagar 612,29C 59,30 671,59C º Salário a Pagar 2.224,10C 556, ,13C INSS s/13º Salário a Pagar 478,18C 119,55 597,73C FGTS s/13º Salário a Pagar 177,91C 44,49 222,40C Página:4/25

5 Conta Anterior PIS Folha s/13º Salário a Pagar 22,24C 5,56 27,80C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 710,23C 1.642, ,37 710,23C VALORES RESTITUÍVEIS 710,23C 1.642, ,37 710,23C VALORES RESTITUÍVEIS 710,23C 1.642, ,37 710,23C CONSIGNAÇÕES 710,23C 1.642, ,37 710,23C INSS 647,95C 647,95 647,95 647,95C IRRF 62,28C 346,30 346,30 62,28C Tarifas Bancarias 648,12 648, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,51D ,10 114, ,18D PESSOAL E ENCARGOS ,78D ,06 114, ,41D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,19D 7.582, ,82D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,19D 7.582, ,82D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,19D 7.582, ,82D Salários e Ordenados ,09D 7.026, ,69D Gratificação de Natal 13º Salário 2.224,10D 556, ,13D ENCARGOS PATRONAIS 8.241,37D 2.423, ,71D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 8.241,37D 2.423, ,71D ENCARGOS PATRONAIS 8.241,37D 2.423, ,71D INSS Patronal 5.632,20D 1.713, ,69D FGTS 2.306,57D 637, ,14D Página:5/25

6 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 302,60D 72,28 374,88D BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.327,22D 1.775,09 114, ,88D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 7.327,22D 1.775,09 114, ,88D BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.327,22D 1.775,09 114, ,88D Vale Transporte 1.601,76D 228,86 114, ,19D Plano de Saúde 5.725,46D 1.546, ,69D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,41D 8.122, ,68D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D CONSUMO DE MATERIAL 429,00D 429,00D MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D Carteiras de Identificação Profissional 429,00D 429,00D SERVIÇOS ,65D 7.834, ,73D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.572,88D 1.572,88D PASSAGENS 749,63D 749,63D Conselheiros 749,63D 749,63D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10D 719,10D Conselheiros 719,10D 719,10D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15D 104,15D Conselheiros 104,15D 104,15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,77D 7.834, ,85D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,77D 7.834, ,85D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,77D 7.834, ,85D Serviço de Assessoria e Consultoria 5.976,50D 1.405, ,00D Serviços Advocatícios 8.006,55D ,55D Serviços de Informática 4.844,51D 1.233, ,14D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.14D 664, ,80D Página:6/25

7 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 45 45D Condomínios 4.468,52D 1.117, ,65D Manutenção e Conservação Bens Móveis 11D 11D Serviços de Energia Elétrica 699,09D 187,44 886,53D Serviços Postais 1.590,30D 1.590,30D Serviços de Telecomunicações 1.403,70D 448, ,92D Serviços de Internet 59,96D 14,99 74,95D Impressos Gráficos 108,48 108,48D Serviços de Consultas Cadastrais 340,74D 203,89 544,63D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.152,76D 288, ,95D DEPRECIACAO 1.152,76D 288, ,95D DEPRECIACAO DE BENS 1.152,76D 288, ,95D Bens Móveis 1.152,76D 288, ,95D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.842,38D 654, ,05D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.833,00D 654, ,67D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.833,00D 654, ,67D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.833,00D 654, ,67D Taxa Sobre Serviços Bancários 176,37D 38,53 214,90D Despesas Com Cobrança 3.656,63D 616, ,77D JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 9,38D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 9,38D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,38D 9,38D Juros e Encargos de Mora 9,38D 9,38D TRIBUTÁRIAS 256,14D 989, ,78D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 256,14D 989, ,78D Página:7/25

8 Conta Anterior IMPOSTOS 256,14D 989, ,78D IMPOSTOS 256,14D 989, ,78D Impostos e Taxas 256,14D 989, ,78D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.564,80D 1.894,26D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.564,80D 1.894,26D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.564,80D 1.894,26D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.564,80D 1.894,26D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.564,80D 1.894,26D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.564,80D 1.894,26D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,57C , ,61C CONTRIBUIÇÕES ,15C 8.600, ,51C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,15C 8.600, ,51C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,15C 8.600, ,51C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,15C 8.600, ,51C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,15C 8.600, ,51C ANUIDADES ,15C 8.600, ,51C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50C 38.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,87C 7.523, ,96C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 862,28C 1.077, ,55C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 5.312,04C 1.022, ,40C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.312,04C 1.022, ,40C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.312,04C 1.022, ,40C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 5.312,04C 1.022, ,40C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.494,08C 326, ,90C Registro - Pessoa Física 908,66C 97, ,23C Página:8/25

9 Conta Anterior Registro - Pessoa Jurídica 585,42C 229,25 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 433,61C 27,10 460,71C Carteira - Pessoa Física 433,61C 27,10 460,71C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 29,81C 16,26 46,07C Certidão - Pessoa Física 29,81C 8,13 37,94C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.027,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.027,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.327,54C 542, ,72C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 17,97C 240,34 258,31C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.489,21C 281, ,77C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 170,36C 20,28 190,64C Anuidades em Dívida Ativa 170,36C 20,28 190,64C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 4.036,63C 4.063, ,95C JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.302,99C 3.244, ,25C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 2.302,99C 3.244, ,25C JUROS DE MORA 2.302,99C 3.244, ,25C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.302,99C 3.244, ,25C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 1.854,63C 2.926, ,58C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 29,72C 267,53 297,25C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 418,64C 49,78 468,42C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 1.733,64C 819, ,70C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.733,64C 819, ,70C MULTAS SOBRE ANUIDADES 325,20C 239,19 564,39C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 297,49C 214,23 511,72C Página:9/25

10 Conta Anterior Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 20,91C 24,15 45,06C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 6,80C 0,81 7,61C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.408,44C 579, ,31C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.408,44C 579, ,31C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61D ,61D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50D 38.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 31.80D 31.80D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.10D 6.10D RECEITA DE SERVIÇOS 26.78D 26.78D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.63D 5.63D Registro - Pessoa Física 3.25D 3.25D Registro - Pessoa Jurídica 2.38D 2.38D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.65D 7.65D Página:10/25

11 Conta Anterior Carteira - Pessoa Física 5.80D 5.80D Carteira - Pessoa Jurídica 1.40D 1.40D ª Via de Carteira 45D 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10D 4.10D Certidão - Pessoa Física 55D 55D Certidão - Pessoa Jurídica 3.55D 3.55D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 3.40D 3.40D Certificado - Pessoa Jurídica 3.40D 3.40D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.00D 6.00D Divulgações e Publicidade 1.80D 1.80D Custas Processuais 15D 15D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.30D 3.30D Recuperação de Despesas Postais 15D 15D Outras Receitas Diversas 60D 60D FINANCEIRAS 25.50D 25.50D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 11.70D 11.70D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.20D 10.20D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80D 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70D 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.80D 13.80D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.70D 2.70D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.30D 2.30D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.10D 11.10D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 11.10D 11.10D Página:11/25

12 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.80D 2.80D DÍVIDA ATIVA 1.10D 1.10D Anuidades em Dívida Ativa 1.10D 1.10D MULTAS DE INFRAÇÕES 60D 60D Multa Eleitoral 60D 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10D 1.10D Receitas Não Identificadas 1.10D 1.10D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 95.33D 95.33D Salários e Ordenados 83.40D 83.40D Gratificação de Natal 13º Salário 7.03D 7.03D Abono Pecuniário de Férias 2.50D 2.50D /3 de Férias - CF/ D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 28.50D 28.50D INSS Patronal 20.00D 20.00D FGTS 7.50D 7.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 20.20D 20.20D Vale Transporte 5.20D 5.20D Plano de Saúde 15.00D 15.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.00D 3.00D MATERIAL DE CONSUMO 3.00D 3.00D Página:12/25

13 Conta Anterior Materiais de Expediente 50D 50D Carteiras de Identificação Profissional 2.50D 2.50D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80D 80D Conselheiros 80D 80D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15D 15D Conselheiros 15D 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria ,05D ,05D Serviços Advocatícios ,05D ,05D Serviços de Informática 17.00D 17.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00D 1.00D Condomínios 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 6.00D 6.00D Serviços de Telecomunicações 4.50D 4.50D Impressos Gráficos 1.50D 1.50D Seguros em Geral 10D 10D Serviços de Consultas Cadastrais 1.00D 1.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.00D 8.00D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Página:13/25

14 Conta Anterior Despesas Judiciais 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES 5.00D 5.00D Repasse Cota Parte CONFERP 5.00D 5.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.30D 7.30D Sentenças Judiciais 1.00D 1.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 30D 30D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.00D 6.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 5.00D 5.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 8.758,61D 8.758,61D Restos a Pagar Processados 8.758,61D 8.758,61D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,62C , ,75C RECEITA CORRENTE ,62C , ,75C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,04C , ,85C Página:14/25

15 Conta Anterior ANUIDADES ,04C , ,85C Pessoa Física - Exercício Corrente ,41C 6.887, ,19C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,78C 991, ,17C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.707,13C 7.523, ,04C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 5.237,72C 1.077, ,45C RECEITA DE SERVIÇOS ,32C 1.002, ,24C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.135,92C 326, ,10C Registro - Pessoa Física 2.341,34C 97, ,77C Registro - Pessoa Jurídica 1.794,58C 229, ,33C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.216,39C 27, ,29C Carteira - Pessoa Física 5.366,39C 27, ,29C Carteira - Pessoa Jurídica 1.40C 1.40C ª Via de Carteira 45C 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.070,19C 16, ,93C Certidão - Pessoa Física 520,19C 8,13 512,06C Certidão - Pessoa Jurídica 3.55C 8, ,87C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.373,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 2.373,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.842,82C 521, ,92C Divulgações e Publicidade 1.15C 1.15C Custas Processuais 132,03C 240,34 108,31D Recuperação Com Custos de Cobrança 1.810,79C 281, ,23C Recuperação de Despesas Postais 15C 15C Outras Receitas Diversas 60C 60C FINANCEIRAS ,37C 4.063, ,05C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.397,01C 3.244, Página:15/25

16 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 8.345,37C 8.345,37C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 770,28C 3.194, ,20D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 281,36C 49,78 231,58C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,36C 819, ,30C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.374,80C 239, ,61C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.002,51C 214, ,28C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 279,09C 24,15 254,94C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 93,20C 0,81 92,39C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.691,56C 579, ,69C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 9.691,56C 579, ,69C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.626,89C 20, ,61C DÍVIDA ATIVA 929,64C 20,28 909,36C Anuidades em Dívida Ativa 929,64C 20,28 909,36C MULTAS DE INFRAÇÕES 60C 60C Multa Eleitoral 60C 60C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,75D 2,75D Atualização Monetaria 2,75D 2,75D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10C 1.10C Receitas Não Identificadas 1.10C 1.10C RECEITA REALIZADA ,38C , ,25C RECEITA CORRENTE ,38C , ,25C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,96C , ,15C ANUIDADES ,96C , ,15C Pessoa Física - Exercício Corrente ,59C 6.887, ,81C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22C 991, ,83C Pessoa Física - Exercício Anterior ,87C 7.523, ,96C Página:16/25

17 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 862,28C 1.077, ,55C RECEITA DE SERVIÇOS 5.141,68C 1.002, ,76C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.494,08C 326, ,90C Registro - Pessoa Física 908,66C 97, ,23C Registro - Pessoa Jurídica 585,42C 229,25 814,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 433,61C 27,10 460,71C Carteira - Pessoa Física 433,61C 27,10 460,71C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 29,81C 16,26 46,07C Certidão - Pessoa Física 29,81C 8,13 37,94C Certidão - Pessoa Jurídica 8,13 8,13C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.027,00C ,00C Certificado - Pessoa Jurídica 1.027,00C ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.157,18C 521, ,08C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 17,97C 240,34 258,31C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.489,21C 281, ,77C FINANCEIRAS 4.036,63C 4.063, ,95C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.302,99C 3.244, ,25C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 1.854,63C 1.854,63C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 29,72C 3.194, ,20C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 418,64C 49,78 468,42C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.733,64C 819, ,70C MULTAS SOBRE ANUIDADES 325,20C 239,19 564,39C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 297,49C 214,23 511,72C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 20,91C 24,15 45,06C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 6,80C 0,81 7,61C Página:17/25

18 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.408,44C 579, ,31C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 1.408,44C 579, ,31C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 173,11C 20,28 193,39C DÍVIDA ATIVA 170,36C 20,28 190,64C Anuidades em Dívida Ativa 170,36C 20,28 190,64C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,69C , ,49C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,69C , ,49C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,63C 8.320, ,36C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,64C 6.285, ,41C Salários e Ordenados ,51C 6.285, ,28C Gratificação de Natal 13º Salário 7.03C 7.03C Abono Pecuniário de Férias 156,75C 156,75C /3 de Férias - CF/ ,38C 1.228,38C ENCARGOS PATRONAIS ,99C 2.035, ,95C INSS Patronal ,15C 1.434, ,61C FGTS 5.046,20C 533, ,42C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 719,64C 66,72 652,92C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,09C 9.479, ,34C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,78C 1.660, ,12C Vale Transporte 3.598,24C 114, ,81C Plano de Saúde 9.274,54C 1.546, ,31C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.148,12C 3.148,12C Página:18/25

19 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 2.571,00C 2.571,00C Materiais de Expediente 50C 50C Carteiras de Identificação Profissional 2.071,00C 2.071,00C PASSAGENS 450,37C 450,37C Conselheiros 450,37C 450,37C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80,90C 80,90C Conselheiros 80,90C 80,90C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 45,85C 45,85C Conselheiros 45,85C 45,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,19C 7.819, ,10C Serviço de Assessoria e Consultoria ,55C 1.405, ,05C Serviços Advocatícios ,50C ,50C Serviços de Informática ,49C 1.233, ,86C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.86C 664, ,20C Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00C 45 55C Condomínios ,48C 1.117, ,35C Manutenção e Conservação Bens Móveis 39C 39C Serviços de Energia Elétrica 1.500,91C 187, ,47C Serviços Postais 4.409,70C 4.409,70C Serviços de Telecomunicações 3.096,30C 448, ,08C Impressos Gráficos 1.50C 108, ,52C Seguros em Geral 10C 10C Serviços de Consultas Cadastrais 659,26C 203,89 455,37C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.379,15C 6.435,10C TRIBUTOS 2.379,15C 1.435,10C Impostos e Taxas 1.379,15C 435,10C Página:19/25

20 Conta Anterior Despesas Judiciais 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES 5.00C 5.00C Repasse Cota Parte CONFERP 5.00C 5.00C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.725,82C 5.396,36C Sentenças Judiciais 1.00C 1.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.435,20C 4.105,74C Juros e Encargos de Mora 290,62C 290,62C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.167,00C 654, ,33C Taxa Sobre Serviços Bancários 823,63C 38,53 785,10C Despesas Com Cobrança 1.343,37C 616,14 727,23C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,31C , , ,51C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.285, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.285, , Salários e Ordenados 6.285, , ENCARGOS PATRONAIS 2.035, , INSS Patronal 1.434, , FGTS 533,78 533, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72 66, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.594, ,18 Página:20/25

21 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.775, , Vale Transporte 228,86 228, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.819, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Serviços de Divulgação e Publicidade Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 187,44 187, Serviços de Telecomunicações 448,22 448, Impressos Gráficos 108,48 108, Serviços de Consultas Cadastrais 203,89 203, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 654,67 654, Taxa Sobre Serviços Bancários 38,53 38, Despesas Com Cobrança 616,14 616, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.321,27C , , ,27C DESPESA CORRENTE 8.321,27C , , ,27C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.286,23C 6.286, , ,23C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.286,23C 6.286, , ,23C Página:21/25

22 Conta Anterior Salários e Ordenados 6.286,23C 6.286, , ,23C ENCARGOS PATRONAIS 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS Patronal 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.594, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.775, , Vale Transporte 228,86 228, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.819, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.233, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Serviços de Divulgação e Publicidade Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 187,44 187, Serviços de Telecomunicações 448,22 448, Impressos Gráficos 108,48 108, Serviços de Consultas Cadastrais 203,89 203, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 654,67 654,67 Página:22/25

23 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários 38,53 38, Despesas Com Cobrança 616,14 616, CREDITO EMPENHADO PAGO ,04C , ,24C DESPESA CORRENTE ,04C , ,24C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,13C 6.286, ,36C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,13C 6.286, ,36C Salários e Ordenados ,26C 6.286, ,49C Abono Pecuniário de Férias 2.343,25C 2.343,25C /3 de Férias - CF/ ,62C 1.171,62C ENCARGOS PATRONAIS 6.726,97C 2.035, ,01C INSS Patronal 4.593,31C 1.434, ,85C FGTS 1.920,02C 533, ,80C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 213,64C 66,72 280,36C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,91C 9.479, ,66C BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.327,22C 1.660, ,88C Vale Transporte 1.601,76C 114, ,19C Plano de Saúde 5.725,46C 1.546, ,69C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.001,88C 2.001,88C MATERIAL DE CONSUMO 429,00C 429,00C Carteiras de Identificação Profissional 429,00C 429,00C PASSAGENS 749,63C 749,63C Conselheiros 749,63C 749,63C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10C 719,10C Conselheiros 719,10C 719,10C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15C 104,15C Conselheiros 104,15C 104,15C Página:23/25

24 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,81C 7.819, ,90C Serviço de Assessoria e Consultoria 5.976,50C 1.405, ,00C Serviços Advocatícios 8.006,55C ,55C Serviços de Informática 4.844,51C 1.233, ,14C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.14C 664, ,80C Serviços de Segurança Preventiva 663,90C 663,90C Serviços de Divulgação e Publicidade 45 45C Condomínios 4.468,52C 1.117, ,65C Manutenção e Conservação Bens Móveis 11C 11C Serviços de Energia Elétrica 699,09C 187,44 886,53C Serviços Postais 1.590,30C 1.590,30C Serviços de Telecomunicações 1.403,70C 448, ,92C Impressos Gráficos 108,48 108,48C Serviços de Consultas Cadastrais 340,74C 203,89 544,63C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 620,85C 1.564,90C TRIBUTOS 620,85C 1.564,90C Impostos e Taxas 620,85C 1.564,90C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.574,18C 1.903,64C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.564,80C 1.894,26C Juros e Encargos de Mora 9,38C 9,38C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.833,00C 654, ,67C Taxa Sobre Serviços Bancários 176,37C 38,53 214,90C Despesas Com Cobrança 3.656,63C 616, ,77C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C Página:24/25

25 Conta Anterior RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.758,61C 8.758,61C Restos a Pagar Processados 8.758,61C 8.758,61C TOTAIS , ,86 Brasília-DF, 31 de maio de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 30/06/2017 Página:25/25