CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO ,28D , , ,12D ATIVO CIRCULANTE ,49D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,92D , , ,34D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,92D , , ,34D DISPONIVEL ,57D , , ,00D BANCOS-C/MOVIMENTO ,57D , , ,00D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal ,15D , , ,58D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 1.409,36D 7.245, ,34 359,68D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 4.076,06D , ,59 427,74D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,35D , , ,34D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,35D , , ,34D Caixa Econômica Federal - Poupança ,56D , , ,37D Banco do Brasil S/A. - Poupança ,79D , , ,97D Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,11D , ,00D CLIENTES ,12D , ,01D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,12D , ,01D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,12D , ,01D Página:1/25

2 ANUIDADES ,12D , ,01D Pessoa Física - Exercício Corrente ,12D , ,01D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,99D ,99D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,99D ,99D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,99D ,99D ANUIDADES ,99D ,99D Pessoa Física ,99D ,99D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,46D , , ,99D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 460,74D 7.121, , ,04D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 460,74D 7.121, , ,04D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 460,74D 7.121, , ,04D Delegacia Regional de Pelotas 290,89D 6.521, , ,98D Delegacia Regional de Caxias do Sul 169,85D ,79 149,06D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,87D ,42 9,45D Tributos e Impostos a Recuperar ,87D ,42 9,45D Tributos e Impostos a Recuperar ,87D ,42 9,45D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,85D , , ,50D DEVEDORES DA ENTIDADE ,85D , , ,50D Devedores da Entidade ,49D , , ,91D Adiantamento de 13º. Salário 4.494,90D 4.494,90D Adiantamento de Férias 69,46D 9.233,97 892, ,69D Vale Transporte a Apropriar Convênio Médico a Apropriar , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,79D ,79D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D Página:2/25

3 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,85D ,85D BENS MÓVEIS ,35D ,35D BENS MOVEIS ,35D ,35D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,74D ,74D Equipamentos de Processamento de Dados ,18D ,18D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,85C , , ,84C PASSIVO CIRCULANTE ,83C , , ,82C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,92C , , ,55C PESSOAL A PAGAR ,37C , , ,84C PESSOAL A PAGAR ,37C , , ,84C Despesas de Pessoal a Pagar ,37C , , ,84C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,55C , , ,71C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,55C , , ,71C INSS ,77C , , ,05C FGTS 3.830,79C , , ,00C PIS s/ Folha de Pagamento 467,99C 1.514, ,27 548,66C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.543,06C , , ,04C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.543,06C , , ,04C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 6.543,06C , , ,04C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 6.543,06C , , ,04C Página:3/25

4 PROVISÕES A CURTO PRAZO ,39C , , ,38C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,39C , , ,38C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,39C , , ,38C Férias ,03C , , ,22C o. Salário ,77C , ,17C INSS s/provisão de Férias ,86C 3.590, , ,75C FGTS s/provisão de Férias 7.165,60C 812, , ,46C PIS/PASEP s/provisão de Férias 895,70C 101,56 146,29 940,43C INSS s/provisão de 13º. Salário 2.599,36C 2.589, ,48C FGTS s/provisão de 13º. Salário 960,06C 956, ,33C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 120,01C 119,53 239,54C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.527,46C , , ,85C VALORES RESTITUÍVEIS 4.527,46C , , ,85C VALORES RESTITUÍVEIS 4.527,46C , , ,85C CONSIGNAÇÕES 4.527,46C , , ,85C INSS 510,39C 324, , ,74C IRRF 7.072, ,76 486,48C ISS 116,71C 335,25 435,90 217,36C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 142,88C 1.048, ,70 433,98C Contribuição Sindical - Anual 1.838,49C 1.803,17 777,66 812,98C Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 1.349,84 890, ,31C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02C ,02C RESULTADOS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,02C ,02C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,02C ,02C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,52D , , ,52D PESSOAL E ENCARGOS ,23D , , ,07D Página:4/25

5 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,15D , , ,79D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,15D , , ,79D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,15D , , ,79D Salários ,91D , ,59D Gratificação de Natal 13º Salário ,21D , ,21D Abono Pecuniário de Férias ,05D , , ,52D Horas Extras ,06D 3.262, ,83D Indenizações Trabalhistas ,10D , ,68D Férias e 1/3 de Férias - CF/88 61,24 61,24D Auxílio Combustível ,70D , ,22D Auxílio Creche 8.600,16D 6.272, ,56D Anuênios 9.071,39D 6.011, ,21D Quebra de Caixa 2.537,57D 1.210, ,73D ENCARGOS PATRONAIS ,31D , , ,33D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,31D , , ,33D ENCARGOS PATRONAIS ,31D , , ,33D INSS Patronal ,03D , , ,89D FGTS ,95D ,07 812, ,58D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.839,33D 1.861,09 101, ,86D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,77D , ,95D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,77D , ,95D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,77D , ,95D Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT ,07D , ,80D Plano de Saúde ,70D , ,29D Vale Cultura 2.15D 2.245, ,86D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,95D , ,24D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 7.640,44D 7.800, ,96D CONSUMO DE MATERIAL 7.640,44D 7.800, ,96D MATERIAL DE CONSUMO 4.862,77D 4.406, ,62D Página:5/25

6 Materiais de Expediente 2.52D 1.990, ,87D Material de Copa e Cozinha 477,84D 595, ,67D Gêneros de Alimentação 1.864,93D 1.571, ,38D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248,70D DESPESAS COM VEÍCULOS 2.777,67D 3.393, ,34D Combustíveis e Lubrificantes 2.777,67D 3.393, ,34D SERVIÇOS ,51D , ,28D DIARIAS ,35D ,35D DIÁRIAS ,35D ,35D Funcionários D Conselheiros ,35D ,35D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,52D , ,96D PASSAGENS ,47D , ,07D Passagens Terrestres 4.393,26D 8.334, ,61D Passagens Aéreas 5.760,21D , ,46D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143, ,89D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143, ,89D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05D 989, ,00D Fretes e Transportes de Encomendas 32,05D 989, ,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,64D , ,97D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,64D , ,97D SERVIÇOS ,64D , ,97D Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215,70D 6.215, ,40D Serviços de Informática 4.097,50D , ,70D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.915,40D 2.836, ,65D Serviços de Intermediação de Estagios 1.471,05D 1.095, ,03D Remuneração de Estagiários 4.074,67D 4.349, ,67D Demais Serviços Profissionais 7.639,92D , ,68D Seguros de Bens Imóveis 2.142, ,61D Página:6/25

7 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40D Condomínios 5.055,92D 5.935, ,52D Manutenção e Conservação Bens Móveis 19D 257,50 447,50D Serviços de Energia Elétrica 2.671,57D 2.253, ,34D Postagem de Correspondência de Cobrança 1.934,34D , ,19D Serviços de Telecomunicações 5.672,13D 6.648, ,17D Serviços de Internet 604,54D 1.553, ,64D Publicações Técnicas 7.597, ,77D Impressos Gráficos 183,90D , ,70D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,54D , ,67D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,54D , ,67D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,54D , ,67D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,54D , ,67D Taxa Sobre Serviços Bancários ,54D , ,67D TRIBUTÁRIAS 564,03D , ,38D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564,03D 653, ,06D IMPOSTOS 564,03D 653, ,06D IMPOSTOS 564,03D 653, ,06D Impostos e Taxas 564,03D 653, ,06D CONTRIBUICOES D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS D Fundo Nacional CFESS CRESS D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,77D , ,16D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,77D , ,16D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,77D , ,16D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,77D , ,16D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,77D , ,16D Indenizações, Restituições e Reposições 1.979,31D 2.832, ,50D Página:7/25

8 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 576,97D 924, ,54D Despesas com Fiscalização ,46D , ,82D Ações NUCRESS 493,03D 8.675, ,30D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,95C , ,80C CONTRIBUIÇÕES ,90C , ,57C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,90C , ,57C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,90C , ,57C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,90C , ,57C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,90C , ,57C ANUIDADES ,90C , ,57C Pessoa Física do Exercício ,95C ,95C Anuidades de Exercícios Anteriores ,95C , ,62C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 6.219,57C 7.838, ,84C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838, ,84C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838, ,84C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838, ,84C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.409,57C 2.363, ,11C Pessoa Física 5.409,57C 2.363, ,11C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173, ,63C Pessoa Jurídica 3.173, ,63C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 81C 2.301, ,10C Receitas Diversas 81C 2.301, ,10C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485, ,01C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485, ,01C MULTAS SOBRE ANUIDADES 5.596,44C 8.485, ,01C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485, ,01C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 5.596,44C 8.485, ,01C Poupança 5.596,44C 8.485, ,01C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 170,04C 314,38C Página:8/25

9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 170,04C 314,38C INDENIZAÇÕES 170,04C 314,38C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C Restituições 170,04C 314,38C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,36D , , ,36D ORÇAMENTO APROVADO D , , D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,95D ,95D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,95D ,95D ANUIDADES ,95D ,95D Pessoa Física do Exercício ,95D ,95D Pessoa Jurídica do Exercício 10.00D 10.00D Pessoa Física do Exercício Anterior D D Pessoa Jurídica do Exercício Anterior 1.00D 1.00D RECEITA DE SERVIÇOS 27.00D 27.00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 16.00D 16.00D Pessoa Física 16.00D 16.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.00D 1.00D Pessoa Física 1.00D 1.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 10.00D 10.00D Livros 10.00D 10.00D FINANCEIRAS ,05D ,05D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,05D ,05D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,05D ,05D Poupança ,05D ,05D RECEITA DE CAPITAL D D Página:9/25

10 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D D FIXAÇÃO DA DESPESA D , , D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D , , D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,66D ,66D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,32D Salários ,57D ,23D Gratificação de Natal 13º Salário 80.00D 80.00D Abono Pecuniário de Férias 10.00D 10.00D Horas Extras ,09D ,09D Substituições 7.00D 7.00D Indenizações Trabalhistas D D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 40.00D Auxílio Combustível 36.00D 36.00D Auxílio Creche 24.00D 24.00D Anuênios 36.50D 36.50D Quebra de Caixa 7.70D 7.70D ENCARGOS PATRONAIS D ,34D INSS Patronal D D FGTS 55.52D ,34D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.94D 6.94D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,49D 6.927, , ,59D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,34D ,34D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D D Plano de Saúde 72.00D 72.00D Vale Cultura 6.764,34D 6.764,34D USO DE BENS E SERVIÇOS ,76D 1.769,68 966, ,44D MATERIAL DE CONSUMO ,24D 966,00 966, ,24D Página:10/25

11 Materiais de Expediente ,24D ,24D Material de Copa e Cozinha 6.234,27D 966, ,27D Gêneros de Alimentação 2.765,73D 966, ,73D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 80D 80D DESPESAS COM VEÍCULOS 5.898,52D 803, ,20D Combustíveis e Lubrificantes 5.898,52D 803, ,20D DIÁRIAS ,90D ,90D Funcionários D Conselheiros ,90D ,90D PASSAGENS ,20D , ,52D Passagens Terrestres ,20D , ,52D Passagens Aéreas 46.76D 46.76D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO ,00D 438, ,83D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ,00D 438, ,83D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05D 2.089, ,05D Fretes e Transportes de Encomendas 32,05D 2.089, ,05D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,24D 1.758, , ,51D Serviço de Assessoria e Consultoria D D Serviços de Informática 66.55D 66.55D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 37.90D 37.90D Serviços de Intermediação de Estagios 2.39D 376, ,37D Remuneração de Estagiários 21.51D 376, ,63D Demais Serviços Profissionais 47.65D 808, ,60D Seguros de Bens Imóveis 2.20D 2.20D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40D Condomínios 20.00D 20.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica 10.00D 10.00D Página:11/25

12 Postagem de Correspondência de Cobrança ,24D 9.862, ,57D Serviços de Telecomunicações ,10D ,10D Serviços de Internet 2.50D 2.50D Assinaturas 47,90D 47,90D Publicações Técnicas 16.00D 6.432, ,34D Impressos Gráficos ,00D 573, ,60D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.80D 1.465, ,32D TRIBUTOS 2.80D 2.80D Impostos e Taxas 2.80D 2.80D CONTRIBUIÇÕES 18.00D 1.465,32 D Fundo Nacional CFESS CRESS 18.00D 1.465,32 D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,09D , , ,94D Indenizações, Restituições e Reposições 2.70D 2.425, ,46D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.392,76D 6.392,76D Despesas com Fiscalização ,34D 4.148, ,86D Ações NUCRESS 3.288,99D 7.814, ,86D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,76D , ,49D Taxa Sobre Serviços Bancários ,76D , ,49D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D 50.00D Móveis e Utensílios 20.00D 20.00D Equipamentos de Processamento de Dados 30.00D 30.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36D ,36D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,36D ,36D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,36D ,36D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,36D ,36D Página:12/25

13 Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,36D ,36D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,36C , , ,36C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,17C , ,21C RECEITA CORRENTE ,17C , ,21C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,12C , ,01C ANUIDADES ,12C , ,01C Pessoa Física do Exercício ,12C , ,01C Pessoa Jurídica do Exercício 10.00C 10.00C Pessoa Física do Exercício Anterior C C Pessoa Jurídica do Exercício Anterior 1.00C 1.00C RECEITA DE SERVIÇOS ,43C 7.838, ,16C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,43C 2.363, ,89C Pessoa Física ,43C 2.363, ,89C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.00C 1.00C Pessoa Física 1.00C 1.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173, ,63D Pessoa Jurídica 3.173, ,63D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 9.19C 2.301, ,90C Livros 10.00C 10.00C Receitas Diversas 81D 2.301, ,10D FINANCEIRAS ,34D , ,58D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,34D , ,58D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,95D , ,62D Anuidades de Exercícios Anteriores ,95D , ,62D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,61C 8.485, ,04C Poupança ,61C 8.485, ,04C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 170,04D 314,38D Página:13/25

14 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04D 314,38D Restituições 170,04D 314,38D RECEITA DE CAPITAL C C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C C RECEITA REALIZADA ,83C , ,79C RECEITA CORRENTE ,83C , ,79C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,78C , ,56C ANUIDADES ,78C , ,56C Pessoa Física do Exercício ,83C , ,94C Anuidades de Exercícios Anteriores ,95C , ,62C RECEITA DE SERVIÇOS 6.219,57C 7.838, ,84C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.409,57C 2.363, ,11C Pessoa Física 5.409,57C 2.363, ,11C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.173, ,63C Pessoa Jurídica 3.173, ,63C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 81C 2.301, ,10C Receitas Diversas 81C 2.301, ,10C FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485, ,01C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.596,44C 8.485, ,01C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.596,44C 8.485, ,01C Poupança 5.596,44C 8.485, ,01C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 170,04C 314,38C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,04C 314,38C Restituições 170,04C 314,38C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,67C , , ,60C Página:14/25

15 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,67C , , ,60C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00C , , ,00C REMUNERAÇÃO PESSOAL 16.71C 16.71C Salários Gratificação de Natal 13º Salário 4.00C 4.00C Abono Pecuniário de Férias 50C 50C Indenizações Trabalhistas 5.00C 5.00C Férias e 1/3 de Férias - CF/ C 2.00C Auxílio Combustível 1.80C 1.80C Auxílio Creche 1.20C 1.20C Anuênios 1.825,00C 1.825,00C Quebra de Caixa 385,00C 385,00C ENCARGOS PATRONAIS ,00C ,00C INSS Patronal 7.634,00C 7.634,00C FGTS 2.776,00C 2.776,00C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 347,00C 347,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,67C , , ,60C BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.757,34C 3.757,34C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 43,00C 43,00C Plano de Saúde 3.60C 3.60C Vale Cultura 114,34C 114,34C USO DE BENS E SERVIÇOS ,75C , , ,90C MATERIAL DE CONSUMO 1.447,24C 2.086, , ,24C Materiais de Expediente 1.257,24C 1.257,24C Material de Copa e Cozinha 966,00 966, Gêneros de Alimentação 15C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 4C 4C DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes Página:15/25

16 DIÁRIAS ,00C ,00C Funcionários Conselheiros ,00C ,00C PASSAGENS 6.132,21C , , ,53C Passagens Terrestres 3.794,21C , , ,53C Passagens Aéreas 2.338,00C 2.338,00C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 986,30C 438,17 548,13C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 986,30C 438,17 548,13C DESPESA COM LOCOMOÇÃO Fretes e Transportes de Encomendas SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,58C , , ,36C Serviço de Assessoria e Consultoria , ,20C Serviços de Informática 18.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.895,00C 1.895,00C Serviços de Intermediação de Estagios 119,50C 885,00 765, Remuneração de Estagiários 1.075,50C 376,37 699,13C Demais Serviços Profissionais 2.382,50C 808, ,10C Seguros de Bens Imóveis 11C 2.142, ,39C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808, Condomínios 1.00C 1.00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 25,00C 25,00C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 75,00C 75,00C Serviços de Energia Elétrica 50C 50C Postagem de Correspondência de Cobrança 2.879,24C 9.862, , Serviços de Telecomunicações 302,10C 302,10C Serviços de Internet 30,14C 30,14C Publicações Técnicas 80C 6.432, ,06 226,40C Impressos Gráficos 2.766,60C , , ,90C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.175,00C ,32 275,00C Página:16/25

17 TRIBUTOS 275,00C 275,00C Impostos e Taxas 275,00C 275,00C CONTRIBUIÇÕES 90C , Fundo Nacional CFESS CRESS 90C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.522, , Despesas com Fiscalização 4.148, , Ações NUCRESS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 40.00C 40.00C INVESTIMENTOS 40.00C 40.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.50C 2.50C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Equipamentos de Processamento de Dados 1.50C 1.50C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C 37.50C Salas 37.50C 37.50C CREDITO UTILIZADO ,33C , , ,40C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,83C , , ,89C DESPESA CORRENTE ,83C , , ,89C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,22C , ,55C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,85C , ,46C Salários ,66C , ,64C Gratificação de Natal 13º Salário ,56C 2.081, ,96C Abono Pecuniário de Férias 4.151,35C 1.831, C Horas Extras ,03C 3.262, ,26C Substituições 7.00C 7.00C Indenizações Trabalhistas ,90C , ,32C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,17C 3.752,17 Página:17/25

18 Auxílio Combustível ,30C , ,78C Auxílio Creche ,84C 6.272, ,44C Anuênios ,61C 6.011, ,79C Quebra de Caixa 4.777,43C 1.210, ,27C ENCARGOS PATRONAIS ,37C , ,09C INSS Patronal ,98C , ,13C FGTS ,87C , ,71C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.673,52C 1.595, ,25C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,10C , , ,80C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,23C , ,05C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,93C , ,20C Plano de Saúde ,30C , ,71C Vale Cultura 4.50C 2.245, ,14C USO DE BENS E SERVIÇOS ,85C , ,57C MATERIAL DE CONSUMO ,23C 5.376, ,38C Materiais de Expediente 16.83C 1.990, ,13C Material de Copa e Cozinha 5.756,43C 1.561, ,60C Gêneros de Alimentação 750,80C 1.575, ,35C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 76C 248,70 511,30C DESPESAS COM VEÍCULOS 3.120,85C 3.509, ,86C Combustíveis e Lubrificantes 3.120,85C 3.509, ,86C DIÁRIAS ,55C ,55C Funcionários Conselheiros ,55C ,55C PASSAGENS ,52C , ,92C Passagens Terrestres ,73C , ,38C Passagens Aéreas ,79C , ,54C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO ,70C 8.143, ,81C Página:18/25

19 Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ,70C 8.143, ,81C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.080, ,05C Fretes e Transportes de Encomendas 1.080, ,05C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,02C , , ,18C Serviço de Assessoria e Consultoria ,30C , ,40C Serviços de Informática ,50C , ,30C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem ,60C 2.836, ,35C Serviços de Intermediação de Estagios 799,45C 1.485,11 885,00 199,34C Remuneração de Estagiários ,83C 4.349, ,83C Demais Serviços Profissionais ,58C , ,82C Seguros de Bens Imóveis 2.09C 4.232, , Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808, Condomínios ,08C 5.935, ,48C Manutenção e Conservação Bens Móveis 285,00C 257,50 27,50C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.425,00C 1.425,00C Serviços de Energia Elétrica 6.828,43C 2.253, ,66C Postagem de Correspondência de Cobrança ,66C , ,38C Serviços de Telecomunicações ,87C 6.648, ,83C Serviços de Internet 1.865,32C 1.553,10 312,22C Assinaturas 47,90C 47,90C Publicações Técnicas 15.20C , ,17C Impressos Gráficos ,50C , , C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,97C , ,94C TRIBUTOS 1.960,97C 653, ,94C Impostos e Taxas 1.960,97C 653, ,94C CONTRIBUIÇÕES 17.10C ,32 Página:19/25

20 Fundo Nacional CFESS CRESS 17.10C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,32C , , ,78C Indenizações, Restituições e Reposições 720,69C 2.929, ,78 313,96C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.815,79C 924, ,22C Despesas com Fiscalização ,88C , ,04C Ações NUCRESS 2.795,96C , , ,56C SERVIÇOS BANCÁRIOS 960,22C , ,00 442,82C Taxa Sobre Serviços Bancários 960,22C , ,00 442,82C DESPESA DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 47.50C 47.50C Móveis e Utensílios 19.00C 19.00C Equipamentos de Processamento de Dados 28.50C 28.50C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C C Salas C C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,15C , , ,23C DESPESA CORRENTE ,15C , , ,23C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 2.081, , Abono Pecuniário de Férias 1.831, , Horas Extras 3.262, , Indenizações Trabalhistas , , Férias e 1/3 de Férias - CF/ , , Auxílio Combustível , , Auxílio Creche 6.272, , Anuênios 6.011, , Quebra de Caixa 1.210, ,16 Página:20/25

21 ENCARGOS PATRONAIS ,15C , , ,23C INSS Patronal ,37C , , ,97C FGTS 3.830,79C , , ,00C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 467,99C 1.595, ,26C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , , Plano de Saúde , , Vale Cultura 2.245, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 4.406, , Materiais de Expediente 1.990, , Material de Copa e Cozinha 595,83 595, Gêneros de Alimentação 1.571, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248, DESPESAS COM VEÍCULOS 3.393, , Combustíveis e Lubrificantes 3.393, , DIÁRIAS Funcionários Conselheiros PASSAGENS , , Passagens Terrestres 8.334, , Passagens Aéreas , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143, , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143, , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 989,95 989, Fretes e Transportes de Encomendas 989,95 989,95 Página:21/25

22 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215, , Serviços de Informática , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.836, , Serviços de Intermediação de Estagios 1.095, , Remuneração de Estagiários 4.349, , Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 2.142, , Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808, Condomínios 5.935, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 257,50 257, Serviços de Energia Elétrica 2.253, , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 6.648, , Serviços de Internet 1.553, , Publicações Técnicas 7.597, , Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS 653,03 653, Impostos e Taxas 653,03 653, CONTRIBUIÇÕES Fundo Nacional CFESS CRESS DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.832, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 924,57 924, Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS 8.675, , SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,13 Página:22/25

23 Taxa Sobre Serviços Bancários , , CREDITO EMPENHADO PAGO ,35C , ,28C DESPESA CORRENTE ,35C , ,28C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,81C , ,86C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,65C , ,72C Salários ,91C , ,59C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,83C 3.752, C Auxílio Combustível ,70C , ,22C Auxílio Creche 8.600,16C 6.272, ,56C Anuênios 9.071,39C 6.011, ,21C Quebra de Caixa 2.537,57C 1.210, ,73C Gratificação de Natal 13º Salário 2.031,44C 2.081, ,04C Abono Pecuniário de Férias 5.348,65C 1.831, C Horas Extras ,06C 3.262, ,83C Indenizações Trabalhistas ,10C , ,68C ENCARGOS PATRONAIS ,48C , ,02C INSS Patronal ,65C , ,90C FGTS ,34C , ,63C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.451,49C 1.451,49C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,72C , ,19C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,77C , ,95C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,07C , ,80C Plano de Saúde ,70C , ,29C Vale Cultura 2.15C 2.245, ,86C USO DE BENS E SERVIÇOS ,31C , ,27C MATERIAL DE CONSUMO 4.862,77C 4.406, ,62C Materiais de Expediente 2.52C 1.990, ,87C Material de Copa e Cozinha 477,84C 595, ,67C Gêneros de Alimentação 1.864,93C 1.571, ,38C Página:23/25

24 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 248,70 248,70C DESPESAS COM VEÍCULOS 2.777,67C 3.393, ,34C Combustíveis e Lubrificantes 2.777,67C 3.393, ,34C DIÁRIAS ,35C ,35C Funcionários C Conselheiros ,35C ,35C PASSAGENS ,47C , ,07C Passagens Terrestres 4.393,26C 8.334, ,61C Passagens Aéreas 5.760,21C , ,46C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.143, ,89C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 8.143, ,89C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 32,05C 989, ,00C Fretes e Transportes de Encomendas 32,05C 989, ,00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,64C , ,97C Serviço de Assessoria e Consultoria 6.215,70C 6.215, ,40C Serviços de Informática 4.097,50C , ,70C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.915,40C 2.836, ,65C Serviços de Intermediação de Estagios 1.471,05C 1.095, ,03C Remuneração de Estagiários 4.074,67C 4.349, ,67C Demais Serviços Profissionais 7.639,92C , ,68C Seguros de Bens Imóveis 2.142, ,61C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 808,40 808,40C Condomínios 5.055,92C 5.935, ,52C Manutenção e Conservação Bens Móveis 19C 257,50 447,50C Serviços de Energia Elétrica 2.671,57C 2.253, ,34C Postagem de Correspondência de Cobrança 1.934,34C , ,19C Página:24/25

25 Serviços de Telecomunicações 5.672,13C 6.648, ,17C Serviços de Internet 604,54C 1.553, ,64C Publicações Técnicas 7.597, ,77C Impressos Gráficos 183,90C , ,70C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 564,03C , ,38C TRIBUTOS 564,03C 653, ,06C Impostos e Taxas 564,03C 653, ,06C CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,77C , ,16C Indenizações, Restituições e Reposições 1.979,31C 2.832, ,50C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 576,97C 924, ,54C Despesas com Fiscalização ,46C , ,82C Ações NUCRESS 493,03C 8.675, ,30C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,54C , ,67C Taxa Sobre Serviços Bancários ,54C , ,67C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,36C ,36C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,36C ,36C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,36C ,36C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,36C ,36C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,36C ,36C TOTAIS , ,10 Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2018 Alexandre Freitas Contador CRC/RS Agnaldo Engel Knevitz Presidente AS Lisiane Costa dos Santos 1ª. Tesoureira AS Página:25/25