CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,03D , , ,15D ATIVO CIRCULANTE ,82D , , ,18D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,33D , , ,16D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,33D , , ,16D DISPONIVEL ,84D , , ,22D BANCOS-C/MOVIMENTO ,84D , , ,22D Caixa Econômica Federal C/C ,86D , ,85D Banco do Brasil Conta Corrente nº ,98D , , ,37D BANCOS-C/ARRECADACAO , , Banco do Brasil Conta Corrente nº , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,49D , , ,94D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,49D , , ,94D Banco do Brasil C/Poupança v ,80D , ,43D Banco do Brasil C/Poupança v ,03D , , ,73D Caixa Economica Federal C/P ,66D , , ,78D Banco do Brasil Fundo Curto Prazo Adm. Supremo , , CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , CLIENTES , , PROFISSIONAIS E EMPRESAS , , CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , ,68 Página:1/46

2 Conta Anterior ANUIDADE , , Anuidade - Pessoa Fisica Anuidade - Pessoa Jurídica Responsável Técnico - do Exercício , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADE Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior Responsável Técnico - do Exercício Anterior DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,36D , , ,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO CORE - Sede Delegacia Regional de Caruaru CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,36D , , ,97D DEVEDORES DA ENTIDADE ,36D , , ,97D Adiantamento de Férias ,36D , , ,97D Adiantamento de Salários 55 55D Devedores Diversos 2.072, , ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 375,40 375, Salário Família 375,40 375, ESTOQUES , , ,29D ALMOXARIFADO , , ,29D MATERIAL DE CONSUMO , , ,29D Página:2/46

3 Conta Anterior Material de Consumo , , ,29D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 3.645,13D 3.178, , ,76D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1.599,01 133, ,76D PRÊMIOS A 1.599,01 133, ,76D Prêmio de Seguros a Apropriar 1.599,01 133, ,76D DEMAIS VPD A APROPRIAR 3.645,13D 1.579, , DESPESAS A REGULARIZAR 3.645,13D 1.579, , Despesas a Regularizar A 3.645,13D 1.579, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,21D , , ,97D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,45D , , ,99D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,45D , , ,99D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,45D , , ,64D Dívida Ativa Pessoa Física Executiva ,60D 1.870, , ,81D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Executiva ,65D 1.362, , ,91D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Executiva ,21D , ,22D Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa ,74D , , ,66D Dívida Ativa Pessoa Jurídica Administrativa ,99D , , ,66D Dívida Ativa Pessoa Física Responsável Técnico Administrativa ,26D , , ,38D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO , ,65C Ajuste de Perdas de Crédito Dívida Ativa Tributária , ,65C IMOBILIZADO ,76D , , ,93D BENS MÓVEIS ,75D , ,72D BENS MOVEIS ,75D , ,72D Móveis e Utensílios ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,21D , ,19D Utensílios de Copa e Cozinha 4.402,46D 4.402,46D Página:3/46

4 Conta Anterior Equipamentos de Informática ,62D , ,61D Obras de Arte 6.45D 6.45D BENS IMÓVEIS ,06D ,06D BENS IMOVEIS ,06D ,06D Edifícios ,69D ,69D Salas ,37D ,37D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,05C , , ,85C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,05C , , ,85C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS ,91C , ,06C (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilios ,30C , ,72C (-) Depreciação Acumulada de Maquinas e equipamentos ,37C 7.123, ,66C (-) Depreciação Acumulada de Utensilios de Copa e Cozinha 3.204,08C 357, ,23C (-) Depreciação Acumulada de Equipamento de Informatica ,16C 4.468, ,45C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,19C , ,79C (-) Depreciação Acumulada Edificios ,52C , ,28C (-) Depreciação Acumulada Salas Comerciais ,67C , ,51C (-) Amortização Acumulada Software ,95C , INTANGÍVEL ,00D , ,05D SOFTWARES ,00D ,00D SOFTWARES ,00D ,00D Softwares ,00D ,00D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA , ,95C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA , ,95C Amortização Acumulada - Softwares , ,95C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,03C , , ,15C PASSIVO CIRCULANTE ,65C , , ,20C Página:4/46

5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , Salários a Pagar , , Rescisões a Pagar , , Ferias a pagar , , /3 de Ferias - CF/88 a Pagar , , Abono pecuniario de ferias a Pagar 7.060, , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , INSS PATRONAL , , FGTS , , PIS Patronal 7.319, , INSS (Contribuinte Individual) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,42C , , ,65C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,42C , , ,65C FORNECEDORES NACIONAIS ,42C , , ,65C Fornecedores Diversos , , Concessionárias a Pagar , , Restos a Pagar Processados ,42C , , ,65C Impostos e Taxas a Pagar 6.194, , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 2.132,50C , , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES CONSELHO FEDERAL Cota Parte a enviar ao Conselho Federal Página:5/46

6 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS 2.132,50C 9.629, , VALORES RESTITUÍVEIS 2.132,50C 9.629, , GARANTIAS 292,50C 292, Garantias/Cauções 292,50C 292, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.84C 9.336, , Outros Valores Restituíveis a Classificar 1.84C 9.336, , PROVISÕES A CURTO PRAZO ,94C , , ,11C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,94C , , ,11C PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO ,94C , , ,11C Provisões para Férias e Encargos ,94C , , ,11C Provisões para 13º Salário e Encargos , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,79C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS ,79C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS ,79C , , ,44C CONSIGNAÇÕES ,79C , , ,44C IRRF s/ Salários a Recolher 8.013,47C , , ,54C INSS s/ Salários a Recolher 4.906,53C , , ,10C ISS a Recolher 60,50C 2.091, ,11 209,61C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL (Tributos Federais) a Recolher , , Contribuição Sindical a Recolher 18,29C 1.005, ,82 83,19C INSS de Terceiros a Recolher 264,00 264, IRRF de Terceiros a Recolher 17,40 17, Vale Refeição 474,90 474, Vale Transporte , , Plano de Saúde , , Plano Odontológico 1.516, ,48 Página:6/46

7 Conta Anterior OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS , , Adiantamentos do suprimento para fundo de caixa , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , DIÁRIAS , , Diárias a Pagar , , JETONS , , Jetons a Pagar , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,86C , ,67C FORNECEDORES A LONGO PRAZO 81C 81C FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 81C 81C VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 81C 81C Garantias e Cauções a Longo Prazo 81C 81C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,86C , ,67C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO C , ,14C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS C , ,14C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo C , ,14C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO 10.00C , ,68C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS 10.00C , ,68C Provisões para ações cíveis a longo prazo 10.00C , ,68C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,86C , ,85C OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,86C , ,85C Provisões Honorários Sucumbenciais Advocatícios ,86C , ,85C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C , , ,28C RESULTADOS ACUMULADOS ,52C , , ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C , , ,28C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,52C , , ,28C Página:7/46

8 Conta Anterior Superávits ou Déficits do Exercício ,16C , , ,76C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,36C , , ,52C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,36C , , ,52C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Cargo em Comissão , , Gratificação de Função , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias 7.060, , Horas Extras 662,38 662, Indenizações Trabalhistas , , Férias , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Vale Refeição , , Plano de Saúde , , Auxílio Educação 418,00 418, ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , INSS Terceiros Página:8/46

9 Conta Anterior FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.319, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , CONSUMO DE MATERIAL , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente , , Impressos, Formulários e Papéis 275,00 275, Material para Divulgação Materiais de Informática 2.647, , Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.498, , Gêneros de Alimentação 1.758, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 6.485, , SERVIÇOS , , DIARIAS , , DIÁRIAS , , Diárias - Conselheiros , , Diárias - Colaboradores , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria Estagiários , , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 170,02 170, Conselheiros 170,02 170, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,40 Página:9/46

10 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Serviços de Informática , , Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.511, , Serviços de Medicina do Trabalho 1.058, , Serviços de Intermediação de Estagios 6.513, , Serviços de Divulgação Institucional , , Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 815,07 815, Demais Serviços Profissionais 6.125, , Seguros de Bens Imóveis 133,25 133, Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Condomínios 6.178, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.543, , Manutenção e Conservação Bens Imóveis 4.361, , Serviços Cartoriais 9.788, , Serviços de Energia Elétrica , , Serviços de Água e Esgoto 4.498, , Postagem de Correspondência Institucional , , Serviços de Telecomunicações , , Serviços de Internet 588,00 588, Telemarketing 2.258, , Assinaturas Impressos Gráficos 153,90 153,90 Página:10/46

11 Conta Anterior Encadernação de Documentos Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 9.628, , DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , , DEPRECIACAO , , DEPRECIAÇÃO , , Bens Móveis , , Bens Imóveis , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários 7.901, , Despesas Com Cobrança , , TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , , REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS , , AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS , , Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária , , TRIBUTÁRIAS 6.524, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.524, ,73 Página:11/46

12 Conta Anterior IMPOSTOS 6.524, , IMPOSTOS 6.524, , Despesas Judiciais 174,23 174, Impostos e Taxas 6.350, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais , , Indenizações, Restituições e Reposições , , Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , , Eventos Institucionais OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO , , Gratificação por Representação (Jeton) , , CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA , , Cancelamento de Dívida Ativa , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ANUIDADES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Página:12/46

13 Conta Anterior Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS JURÍDICAS Anuidade PJ - do Exercício Anuidade PJ - do Exercício Anterior RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.601, , Transformação de Registro 2.751, , Transferências de Registro 135,00 135, Suspensão de Registro 405,00 405, Alteração Cadastral Outras Receitas 1.709, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,20 Página:13/46

14 Conta Anterior JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , , JUROS DE MORA , , JUROS SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Responsável Técnico 9.790, , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Anuidade Responsável Técnico 6.084, , Multa sobre Registro , , OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança , , Títulos de Renda 2.602, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , , INDENIZAÇÕES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , Restituições , , DÍVIDA ATIVA , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , ,60 Página:14/46

15 Conta Anterior Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42D , , ,65D ORÇAMENTO APROVADO , , PREVISÃO DA RECEITA , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS JURÍDICAS Anuidade PJ - do Exercício Anuidade PJ - do Exercício Anterior RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior RECEITA DE SERVICOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS Página:15/46

16 Conta Anterior Pessoa Física Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Pessoa Física Pessoa Jurídica RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , , Transformação de Registro 2.751, , Transferências de Registro Suspensão de Registro Alteração Cadastral Outras Receitas Manutenção de Registro FINANCEIRAS , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF Anuidade PJ Anuidade Responsável Técnico Exercício iiegal da Profissão Multa sobre Registro , , JUROS SOBRE ANUIDADES Anuidade PF Anuidade PJ Responsável Técnico REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança Títulos de Renda 2.602, ,41 Página:16/46

17 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , Executiva Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações Restituições RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários Cargo em Comissão Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário Abono Pecuniário de Férias /3 de Férias - CF/ Horas Extras Indenizações Trabalhistas Página:17/46

18 Conta Anterior Férias ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal INSS Terceiros FGTS PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte Vale Refeição Plano de Saúde Auxílio Educação OUTRAS DESPESAS CORRENTES USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente Impressos, Formulários e Papéis Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informática Aquisição de Softwares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Página:18/46

19 Conta Anterior Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais Serviços de Assessoria e Consultoria Estagiários DIÁRIAS Diárias - Setor de Fiscalização Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO Funcionários Conselheiros Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços de Auditoria e Perícia Página:19/46

20 Conta Anterior Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica Página:20/46

21 Conta Anterior Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos Inscrições Serviços de Alimentação Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Postagem de Correspondência - Setor de Fiscalização OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Sentenças Judiciais Indenizações, Restituições e Reposições Despesas de Exercícios Anteriores Página:21/46

22 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento INCENTIVOS A EDUCAÇÃO Eventos Institucionais Palestras, Cursos e Treinamentos SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Veículos Equipamentos de Informática Sistemas e Licenças de Informática AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Salas INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,42D , , ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D , , ,65D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,42D , , ,65D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , ,42 Página:22/46

23 Conta Anterior Restos a Pagar Processado , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,42D , , ,65D Restos a Pagar Processado ,42D , , ,65D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,42C , , ,65C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DA RECEITA , , RECEITA A REALIZAR , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS JURÍDICAS Anuidade PJ - do Exercício Anuidade PJ - do Exercício Anterior RESPONSÁVEL TÉCNICO , , Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior RECEITA DE SERVICOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS Pessoa Física Página:23/46

24 Conta Anterior Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Pessoa Física Pessoa Jurídica RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , , Transformação de Registro 2.751, , Transferências de Registro Suspensão de Registro Alteração Cadastral Manutenção de Registro FINANCEIRAS , , JUROS SOBRE ANUIDADES Anuidade PF Anuidade PJ Responsável Técnico ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF Anuidade PJ Anuidade Responsável Técnico Exercício iiegal da Profissão Multa sobre Registro , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança Títulos de Renda 2.602, ,41 Página:24/46

25 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , Executiva Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva RECEITAS DIVERSAS Outras Receitas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Indenizações Restituições RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas RECEITA REALIZADA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ANUIDADES , , PESSOAS FÍSICAS , , Anuidade PF - do Exercício , , Anuidade PF - do Exercício Anterior , , PESSOAS JURÍDICAS , , Anuidade PJ - do Exercício , , Anuidade PJ - do Exercício Anterior , , RESPONSÁVEL TÉCNICO , ,79 Página:25/46

26 Conta Anterior Responsável Técnico - do Exercício , , Responsável Técnico - do Exercício Anterior , , RECEITA DE SERVICOS , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , Pessoa Física Pessoa Jurídica , , Responsável Técnico , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , Pessoa Física , , Pessoa Jurídica , , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.601, , Transformação de Registro 2.751, , Transferências de Registro 135,00 135, Suspensão de Registro 405,00 405, Alteração Cadastral Outras Receitas 1.709, , FINANCEIRAS , , JUROS SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Responsável Técnico 9.790, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , , Anuidade PF , , Anuidade PJ , , Anuidade Responsável Técnico 6.084, ,51 Página:26/46

27 Conta Anterior Multa sobre Registro , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , Poupança , , Títulos de Renda 2.602, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , DÍVIDA ATIVA , , Administrativa , , Executiva , , Juros sobre Dívida Ativa Administrativa , , Juros sobre Dívida Ativa Executiva , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa , , Multa e Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , Restituições , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários Cargo em Comissão Gratificação de Função Gratificação de Natal 13º Salário Abono Pecuniário de Férias Página:27/46

28 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ Horas Extras Indenizações Trabalhistas Férias ENCARGOS PATRONAIS INSS Patronal INSS Terceiros FGTS PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte Vale Refeição Plano de Saúde Auxílio Educação OUTRAS DESPESAS CORRENTES USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente Impressos, Formulários e Papéis Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional Bandeiras, Flâmulas e Placas Material para Audio, Vídeo e Foto Material para Divulgação Materiais de Informática Aquisição de Softwares de Base Página:28/46

29 Conta Anterior Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados DESPESAS COM VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Serviços Pessoais Serviços de Assessoria e Consultoria Estagiários DIÁRIAS Diárias - Setor de Fiscalização Diárias - Conselheiros Diárias - Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO Funcionários Conselheiros Página:29/46

30 Conta Anterior Fretes e Transportes de Encomendas SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços de Auditoria e Perícia Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores Serviços de Informática Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços de Intermediação de Estagios Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Página:30/46

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