CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,13D , , ,33D ATIVO CIRCULANTE ,26D , , ,90D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,39D , , ,48D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,39D , , ,48D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,39D , , ,48D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,48D , , ,27D Caixa Econômica Federal - C/C ,91D , , ,70D Caixa Econômica Federal - C/C ,57D 3 55,57D Caixa Econômica Federal - C/C D 3 8D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 403,20D , ,62 403,20D Banco Arrecadação CEF 403,20D , ,62 403,20D APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,71D 8.949, ,01D Caixa Econômica Federal - C/C ,67D 265, ,29D CDB Flex Empresarial ,63D 8.649, ,08D CDB FLEX EMPRESARIAL CC ,41D 34, ,64D DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO 4.525, , Recebimentos BIN em Trânsito 4.525, , CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,51D , ,06D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,51D , ,06D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,51D , ,06D Página:1/32

2 Conta Anterior ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,82D , ,37D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,06D , ,18D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior ,76D 8.256, ,19D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,69D ,69D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior ,69D ,69D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.012,36D 5.162,93 734, ,36D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 6.193,80D 5.162,93 734, ,80D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 6.193,80D 5.162,93 734, ,80D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 6.193,80D 4.762,93 334, ,80D Adiantamentos de Salários 288,93D 46,00 334, Adiantamentos de 13º Salários 5.896,00D 4.715, ,00D Adiantamentos Diversos a Pessoal 8,87D 1,93 10,80D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.818,56D 1.818,56D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 1.818,56D 1.818,56D RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO 1.818,56D 1.818,56D Responsáveis por Encargos de Mora 1.818,56D 1.818,56D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,87D 1.352, , ,43D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,27D ,27D DÍVIDA ATIVA ,27D ,27D Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva ,27D ,27D IMOBILIZADO ,60D 1.352, , ,16D BENS MÓVEIS ,88D 1.352, ,14D Página:2/32

3 Conta Anterior BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,88D 1.352, ,14D BENS MÓVEIS ,88D 1.352, ,14D Móveis e Utensílios ,37D ,37D Máquinas e Equipamentos ,12D 1.352, ,38D Equipamentos de Informática ,66D ,66D Veículos ,00D ,00D Outros Bens Móveis ,73D ,73D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,75D ,75D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D Edifícios ,75D ,75D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,03C 6.060, ,73C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÂO ,03C 6.060, ,73C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS ,73C 2.404, ,32C (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios ,37C 435, ,18C (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos ,73C 288, ,28C (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática ,22C 1.576, ,62C (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis 9.636,41C 103, ,24C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,30C 3.656, ,41C (-) Depreciação Acumulada de Edíficios ,30C 3.656, ,41C INTANGÍVEL 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS 9.326,00D 9.326,00D Sistemas Operacionais 9.326,00D 9.326,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00C , , ,78C Página:3/32

4 Conta Anterior PASSIVO CIRCULANTE ,70C , , ,48C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,28C , , ,02C PESSOAL A PAGAR ,30C 8.974, , ,70C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,30C 8.974, , ,70C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,30C 8.974, , ,70C Salários a Pagar 8.974, , ,00C Provisão de 13º Salário 4.939,54C ,54C Provisão de Férias ,76C 2.634, ,16C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,98C 6.824, , ,32C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,98C 6.824, , ,32C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 9.748,54C 5.130, , ,88C INSS Folha a Recolher 3.856,67C 3.856, , ,74C FGTS a Recolher 1.132,67C 1.132, , ,99C PIS/PASEP a Recolher 141,58C 141,58 141,58 141,58C Provisão de INSS sobre 13º Salário 1.012,59C 399, ,52C Provisão de FGTS sobre 13º Salário 395,15C 156,08 551,23C Provisão de PIS/PASEP sobre 13º Salário 21,30C 28,80 50,10C Provisão de INSS sobre Férias 2.215,79C 540, ,83C Provisão de FGTS sobre Férias 864,70C 210, ,46C Provisão de PIS/PASEP sobre Férias 108,09C 26,34 134,43C CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 1.693,44C 1.693, , ,44C INSS Folha Retido a Recolher 1.435,19C 1.435, , ,19C IRRF Folha a Recolher 258,25C 258,25 258,25 258,25C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO , ,16 Página:4/32

5 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS , , Fornecedores Diversos a Pagar , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 239,14C 557, ,20 828,68C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 239,14C 557, ,20 828,68C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 239,14C 557, ,20 828,68C OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 239,14C 557, ,20 828,68C Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher 2,64C 32,86 77,76 47,54C INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher 236,50C 524, ,44 781,14C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.809,28C 567, , ,78C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.809,28C 567, , ,78C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.809,28C 567, , ,78C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2.456,98C 0, ,48C Receitas a Classificar 2.456,98C 0, ,48C CHEQUES EM TRANSITO 6.352,30C 167, , ,30C Cheques em Transito 6.352,30C 167, , ,30C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30C ,30C RESULTADOS ACUMULADOS ,30C ,30C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,30C ,30C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,30C ,30C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,30C ,30C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE ,30C ,30C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,26D , ,52D PESSOAL E ENCARGOS ,47D , ,02D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,35D , ,19D Página:5/32

6 Conta Anterior REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,35D , ,19D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,35D , ,19D Salários ,44D , ,11D Gratificação de Função ,43D 2.303, ,20D Férias 4.776,66D 2.634, ,06D º Salário 5.698,05D ,05D Indenizações Trabalhistas 6.750,77D 6.750,77D ENCARGOS PATRONAIS ,43D 7.099, ,69D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,43D 7.099, ,69D ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO ,43D 7.099, ,69D INSS Patronal ,31D 4.832, ,02D FGTS ,67D 2.069, ,50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 715,45D 196,72 912,17D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,69D 4.822, ,14D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,69D 4.822, ,14D BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO ,69D 4.822, ,14D Auxílio Transporte ,00D 2.234, ,40D Auxílio Alimentação ,69D 2.542, ,74D Plano de Saúde 1.21D 46, ,00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,07D , ,46D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,60D 1.425, ,60D CONSUMO DE MATERIAL ,60D 1.425, ,60D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,60D 1.425, ,60D Materiais de Expediente ,40D ,40D Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.425, ,00D Materiais de Informática 1.611,00D 1.611,00D Página:6/32

7 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 570,20D 570,20D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 1.44D 1.44D SERVIÇOS ,78D , ,47D DIARIAS ,20D , ,20D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO ,20D , ,20D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros ,10D 8.664, ,35D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 5.759,10D 946, ,85D Jetons a Conselheiros 6.196,00D 1.428, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,76D , ,01D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO ,76D , ,01D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,76D , ,01D Assessoria e Consultoria Técnica ,76D 9.722, ,01D Locações de Bens Imóveis 10.50D 10.50D Remuneração de Estagiários ,00D ,00D Serviços de Pessoas Físicas Diversos 8.79D 8.79D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,82D , ,26D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO ,82D , ,26D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,82D , ,26D Serviços de Contabilidade ,32D 4.226, ,40D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.546,80D 509, ,16D Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz 765,00D 255, D Serviços de Palestras e Conferências 6.95D 6.95D Serviços Fotográficos e Vídeos 6.10D 6.10D Serviço de Divulgação Institucional 380,79D 95,79 476,58D Serviços Gráficos 35D 35D Página:7/32

8 Conta Anterior Serviços de Apoio Administrativo e Operacional ,46D , ,46D Serviços Técnicos Especializados ,00D ,00D Seguros em geral 2.811,37D 2.811,37D Manutenção e Conservação de Bens Móveis 1.335,00D ,00D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis ,19D ,19D Serviços de Energia Elétrica 7.802,65D 2.286, ,22D Serviços de Água e Esgoto 1.355,12D 204, ,16D Serviços Postais 3.713,28D 379, ,69D Tarifas de Serviços Bancários 8.306,60D 705, ,48D Serviços de Telecomunicações 6.682,48D 1.434, ,28D Serviços de Internet e Data Center 2.470,32D 414, ,56D Serviço de Manutenção Sistema de Informática ,26D , ,54D Assinaturas 43D 43D Publicações de Editais Anúncios e Matérias 1.609,92D 1.609,92D Impressos Gráficos ,01D 8.286, ,93D Serviços de Alimentação 4.65D D Tarifas de Cobrança Bancária ,15D 1.144, ,75D Serviços de Organização de Eventos 12.51D 12.51D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.816,10D 959, ,57D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 7.213,98D 959, ,45D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários 602,12D 602,12D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,69D 6.060, ,39D DEPRECIACAO ,69D 6.060, ,39D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ,69D 6.060, ,39D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,14D 2.404, ,73D Depreciação de Móveis e Utensílios 1.815,75D 435, ,56D Página:8/32

9 Conta Anterior Depreciação de Máquinas e Equipamentos 1.383,61D 288, ,16D Depreciação de Equipamentos de Informática 8.333,77D 1.576, ,17D Depreciação de Outros Bens Móveis 518,01D 103,83 621,84D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,55D 3.656, ,66D Depreciação de Edifícios ,55D 3.656, ,66D TRIBUTÁRIAS ,73D 8.347, ,31D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 70,48D 89,57 160,05D TAXAS 70,48D 89,57 160,05D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 70,48D 89,57 160,05D Despesas e Taxas com cartão 70,48D 89,57 160,05D CONTRIBUICOES ,25D 8.258, ,26D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,25D 8.258, ,26D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,25D 8.258, ,26D Cota Parte ,25D 8.258, ,26D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,99D 2.552, ,73D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,99D 2.552, ,73D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,99D 2.552, ,73D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,99D 2.552, ,73D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,99D 2.552, ,73D Indenizações, Restituições e Reposições 3.541,15D 2.152, ,89D Despesas de Exercícios Anteriores ,39D ,39D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.021,45D ,45D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,39C , ,07C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,92C 9.779, ,31C TAXAS ,92C 9.779, ,31C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 6.671,92C 4.470, ,31C Página:9/32

10 Conta Anterior TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.671,92C 4.470, ,31C Multas por Infrações de Pessoas Físicas 6.671,92C 4.470, ,31C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,00C 5.309, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO ,00C 5.309, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00C 4.346, C Taxas de Registros Profissionais 9.117,00C 1.575, ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional ,00C 2.135, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00C 426, ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 514,00C ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.132,00C 963, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.132,00C 963, ,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 426,00C 426,00C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 4.706,00C 963, ,00C CONTRIBUIÇÕES ,29C 2.023, ,04C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,29C 2.023, ,04C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,29C 2.023, ,04C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO ,29C 2.023, ,04C ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,80C ,80C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,80C ,80C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,60C 2.023, ,35C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,60C 2.023, ,35C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C ,89C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas ,89C ,89C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,27C , ,81C JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.820,13C 1.663, ,52C Página:10/32

11 Conta Anterior OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 7.820,13C 1.663, ,52C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 7.820,13C 1.663, ,52C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 7.266,29C 1.658, ,48C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 553,84C 5,20 559,04C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,14C 9.317, ,29C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,14C 9.317, ,29C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO ,50C 8.949, ,80C Rendimentos de Depósitos em Poupança 6.953,27C 265, ,89C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,23C 8.683, ,91C MULTAS SOBRE ANUIDADES 975,64C 367, ,49C MULTAS SOBRE ANUIDADES 975,64C 367, ,49C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 903,83C 357, ,29C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 71,81C 10,39 82,20C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 17.00C 17.00C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17.00C 17.00C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17.00C 17.00C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA 17.00C 17.00C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS 17.00C 17.00C Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 15.00C 15.00C Transferências de Patrocínios ao CRA's 2.00C 2.00C Transferências de Patrocínios ao CRA 2.00C 2.00C VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 2.118,00C 2.118,00C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS 2.118,00C 2.118,00C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS 2.118,00C 2.118,00C DOAÇÃO DE BENS MOVÉIS RECEBIDOS 2.118,00C 2.118,00C Doacão de Bens Moveis 2.118,00C 2.118,00C Página:11/32

12 Conta Anterior OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.273,91C 2.273,91C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.273,91C 2.273,91C INDENIZAÇÕES 2.273,91C 2.273,91C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 2.273,91C 2.273,91C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.273,91C 2.273,91C Recuperação de Juros sobre Encargos e Impostos 2.273,91C 2.273,91C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,91D , , ,91D ORÇAMENTO APROVADO ,92D , , ,92D PREVISÃO DA RECEITA ,46D ,46D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,46D ,46D RECEITA CORRENTE ,46D ,46D RECEITA TRIBUTÁRIA 91.42D 91.42D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS 78.42D 78.42D Taxas de Registros Profissionais 43.20D 43.20D Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 30.42D 30.42D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 4.80D 4.80D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 13.00D 13.00D Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas 2.94D 2.94D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 10.06D 10.06D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,72D ,72D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,01D ,01D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,01D ,01D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,01D ,01D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,00D ,00D Página:12/32

13 Conta Anterior Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,00D ,00D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,71D ,71D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,82D ,82D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas ,89D ,89D FINANCEIRAS ,74D ,74D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.482,76D 2.482,76D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.926,94D 1.926,94D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 555,82D 555,82D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,98D ,98D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.965,52D 4.965,52D Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 3.853,88D 3.853,88D Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1.111,64D 1.111,64D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,46D ,46D Rendimentos de Depósitos em Poupança ,84D ,84D Rendimentos de Aplicações Financeiras ,62D ,62D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D Transferências de Recursos do PRODER ao CRA D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.00D 10.00D DÍVIDA ATIVA 10.00D 10.00D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 5.00D 5.00D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas 5.00D 5.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,46D , , ,46D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,46D , , ,46D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,46D , , ,46D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,10D ,10D Página:13/32

14 Conta Anterior Salários ,10D ,10D Gratificação de Função 42.00D 42.00D Férias 24.50D 24.50D º Salário 23.40D 23.40D /3 de Férias - CF/ D 6.60D Substituições 2.40D 2.40D Indenizações Trabalhistas 7.00D 7.00D ENCARGOS PATRONAIS ,90D ,90D INSS Patronal 66.70D 66.70D FGTS ,90D ,90D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.00D 3.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,46D , , ,46D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Auxílio Transporte 44.70D 44.70D Auxílio Alimentação 54.30D D Plano de Saúde 2.16D 2.16D USO DE BENS E SERVIÇOS D , ,50D MATERIAL DE CONSUMO 43.60D D Materiais de Expediente 20.40D D Bandeiras, Flâmulas e Placas D Materiais de Informática 7.20D 7.20D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.00D 5.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.80D 1.80D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 3.00D 3.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 1.80D 1.80D Página:14/32

15 Conta Anterior Outros Materiais de Consumo 2.40D 2.40D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D , ,50D Assessoria e Consultoria Técnica D D Locações de Bens Imóveis 15.00D 15.00D Remuneração de Estagiários 55.20D , ,50D Serviços de Pessoas Físicas Diversos 9.55D 9.55D DIÁRIAS ,46D ,46D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 80.00D 80.00D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 6.036,46D ,46D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários 6.60D 6.60D Jetons a Conselheiros 18.60D 18.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D , ,50D Serviços de Contabilidade 50.40D 50.40D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional 1.50D 1.50D Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz 2.60D 2.60D Serviço de Confecção de Uniformes 1.20D 1.20D Serviços de Palestras e Conferências 9.60D 9.60D Serviços Fotográficos e Vídeos 6.90D 6.90D Serviço de Divulgação Institucional 1.50D 1.50D Serviços Gráficos 35D 35D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 58.45D , ,50D Serviços Técnicos Especializados 23.60D 23.60D Seguros em geral 5.20D 5.20D Manutenção e Conservação de Bens Móveis 8.10D 8.10D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 22.40D 22.40D Manutenção e Conservação de Veículos 4.00D 4.00D Página:15/32

16 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 26.40D 26.40D Serviços de Água e Esgoto 3.00D 3.00D Serviços Postais 24.00D 24.00D Serviços de Telecomunicações 27.60D 27.60D Serviços de Internet e Data Center 2.00D 2.00D Serviço de Manutenção Sistema de Informática 61.60D D Assinaturas 60D 60D Publicações de Editais Anúncios e Matérias 6.40D 6.40D Impressos Gráficos 27.20D D Serviços de Alimentação 10.00D 10.00D Tarifas de Cobrança Bancária 98.00D 98.00D Serviços de Organização de Eventos 87.00D 87.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41.10D 41.10D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 31.50D 31.50D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários 9.60D 9.60D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D TRIBUTOS 6.70D 6.70D Taxas Diversas 1.20D 1.20D Despesas e Taxas com cartão 5.50D 5.50D CONTRIBUIÇÕES D D Cota Parte D D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 14.00D D Indenizações, Restituições e Reposições 5.20D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 8.80D 8.80D SERVIÇOS BANCÁRIOS 24.00D D Página:16/32

17 Conta Anterior Tarifas de Serviços Bancários 24.00D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVERSÕES FINANCEIRAS D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios 26.50D 26.50D Máquinas e Equipamentos 36.65D D Instalações 15.80D 15.80D Equipamentos de Processamento de Dados 30.00D 30.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99D ,99D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99D ,99D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99D ,99D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,99D ,99D Restos a Pagar Processados ,99D ,99D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,91C , , ,91C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,92C , , ,92C EXECUÇÃO DA RECEITA ,46C , , ,46C RECEITA A REALIZAR ,45C , ,32C RECEITA CORRENTE ,45C , ,32C RECEITA TRIBUTÁRIA ,08C 9.954, ,69C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 6.671,92D 4.470, ,31D Multas por Infrações de Pessoas Físicas 6.671,92D 4.470, ,31D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00C 4.521, ,00C Taxas de Registros Profissionais ,00C ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional ,00C 2.135, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00D 426, ,00D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 4.286,00C ,00C Página:17/32

18 Conta Anterior TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 7.868,00C 963, ,00C Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas 2.94C 2.94C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 426,00D 426,00D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 5.354,00C 963, ,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,90C , ,70C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,27C , ,79C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,27C , ,79C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,27C , ,79C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,60D 2.279, ,35D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,60D 2.279, ,35D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,60D 2.279, ,35D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,23C 7.846, ,26C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,54C 7.846, ,57C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas ,69C ,69C FINANCEIRAS ,47C , ,93C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.337,37D 1.663, ,76D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 5.339,35D 1.658, ,54D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1,98C 5,20 3,22D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,84C 9.317, ,69C MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.989,88C 367, ,03C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 2.950,05C 357, ,59C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1.039,83C 10, ,44C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,96C 8.949, ,66C Rendimentos de Depósitos em Poupança ,57C 265, ,95C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,39C 8.683, ,71C Página:18/32

19 Conta Anterior TRANSFERENCIAS CORRENTES C C Transferências de Recursos do PRODER ao CRA C C Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 15.00D 15.00D Transferências de Patrocínios ao CRA 2.00D 2.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.00C 10.00C DÍVIDA ATIVA 10.00C 10.00C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 5.00C 5.00C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas 5.00C 5.00C RECEITA REALIZADA ,01C , ,14C RECEITA CORRENTE ,01C , ,14C RECEITA TRIBUTÁRIA ,92C 9.954, ,31C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 6.671,92C 4.470, ,31C Multas por Infrações de Pessoas Físicas 6.671,92C 4.470, ,31C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00C 4.521, ,00C Taxas de Registros Profissionais 9.117,00C ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional ,00C 2.135, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00C 426, ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 514,00C ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.132,00C 963, ,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 426,00C 426,00C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 4.706,00C 963, ,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,82C , ,02C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,74C , ,22C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,74C , ,22C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,74C , ,22C Página:19/32

20 Conta Anterior ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,60C 2.279, ,35C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,60C 2.279, ,35C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,60C 2.279, ,35C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,48C 7.846, ,45C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,28C 7.846, ,25C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 7.271,20C 7.271,20C FINANCEIRAS ,27C , ,81C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 7.820,13C 1.663, ,52C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 7.266,29C 1.658, ,48C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 553,84C 5,20 559,04C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,14C 9.317, ,29C MULTAS SOBRE ANUIDADES 975,64C 367, ,49C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 903,83C 357, ,29C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 71,81C 10,39 82,20C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,50C 8.949, ,80C Rendimentos de Depósitos em Poupança 6.953,27C 265, ,89C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,23C 8.683, ,91C TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.00C 17.00C Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 15.00C 15.00C Transferências de Patrocínios ao CRA 2.00C 2.00C EXECUÇÃO DA DESPESA ,46C , , ,46C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,46C , , ,46C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,07C , , ,11C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,69C , , ,73C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.400,81C 2.400,81C REMUNERAÇÃO PESSOAL 2.40C 2.40C Página:20/32

21 Conta Anterior Substituições 2.40C 2.40C ENCARGOS PATRONAIS 0,81C 0,81C FGTS 0,81C 0,81C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,48C , , ,52C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.25C 4.246, ,00C Auxílio Alimentação 4.30C C Plano de Saúde 95C 46,00 904,00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,40C , , ,91C MATERIAL DE CONSUMO ,40C 5.925, ,80C Materiais de Expediente 8.314,60C ,60C Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.425, ,40C Materiais de Informática 5.589,00C 5.589,00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.00C 5.00C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 80C 80C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.429,80C 2.429,80C Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 56C 56C Combustíveis e Lubrificantes 1.80C 1.80C Outros Materiais de Consumo 2.40C 2.40C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C , ,50C Assessoria e Consultoria Técnica 9.45C C Remuneração de Estagiários ,00C , ,50C Serviços de Pessoas Físicas Diversos 265,00C 265,00C DIÁRIAS 6.60C 946, , ,61C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 946, ,36 330,61C Página:21/32

22 Conta Anterior Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz Serviço de Confecção de Uniformes Serviços de Palestras e Conferências Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Institucional Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Serviços Técnicos Especializados Seguros em geral Manutenção e Conservação de Bens Móveis Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática Assinaturas Publicações de Editais Anúncios e Matérias Impressos Gráficos Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária Serviços de Organização de Eventos 6.60C ,08C 1.50C 1.835,00C 1.20C 2.65C 80C 32C 1.725,04C ,00C 1.133,93C 3.13C 8.087,80C 4.00C 1.113,88C 29C 17C 4.790,08C 2.27C 5.35C ,45C 74.49C ,97 255, , , , , C ,61C 1.50C 1.58C 1.20C 2.65C 80C 32C 725,04C ,00C 1.133,93C 2.74C 497,80C 4.00C 1.113,88C 29C 17C 4.790,08C 1.146,00C 2.95C ,45C 74.49C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,90C 959, ,43C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros ,02C 959, ,55C Página:22/32

23 Conta Anterior Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.997,88C 1.20C 8.997,88C 1.20C TRIBUTOS 1.20C 1.20C Taxas Diversas 1.20C 1.20C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.313,40C 3.905, ,40C Indenizações, Restituições e Reposições 1.534,85C 3.505, ,85C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.778,55C ,55C SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.00C C Tarifas de Serviços Bancários 6.00C C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,38C ,38C INVERSÕES FINANCEIRAS ,38C ,38C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,38C ,38C Móveis e Utensílios ,00C ,00C Máquinas e Equipamentos ,38C ,38C Instalações 15.80C 15.80C Equipamentos de Processamento de Dados ,00C ,00C CREDITO UTILIZADO ,39C , , ,35C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,15C , , ,64C DESPESA CORRENTE ,15C , , ,64C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,49C , ,05C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,49C , ,05C Salários ,66C , ,99C Gratificação de Função ,57C 2.303, ,80C Férias 8.749,98C 8.749,98C º Salário ,49C ,49C /3 de Férias - CF/ ,56C 1.223,56C Página:23/32

24 Conta Anterior Indenizações Trabalhistas 249,23C 249,23C ENCARGOS PATRONAIS ,48C 5.737, ,17C INSS Patronal ,56C 3.892, ,82C FGTS ,57C 1.702, ,58C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.142,35C 141, ,77C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,51C , , ,21C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,31C 4.822,45 46, ,86C Auxílio Transporte ,00C 2.234, ,60C Auxílio Alimentação ,31C 2.542, ,26C Plano de Saúde 46,00 46, USO DE BENS E SERVIÇOS ,50C , , ,24C MATERIAL DE CONSUMO 1.425, ,60 0,60C Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.425, ,60 0,60C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,24C , ,99C Assessoria e Consultoria Técnica ,24C 9.722, ,99C Locações de Bens Imóveis 4.50C 4.50C Remuneração de Estagiários 23.04C C Serviços de Pessoas Físicas Diversos 495,00C 495,00C DIÁRIAS ,26C ,36 946, ,65C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros ,90C 8.664, ,65C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 277,36C 1.224,11 946, Jetons a Conselheiros ,00C 1.428, ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,70C , , ,11C Serviços de Contabilidade ,68C 4.226, ,60C Página:24/32

25 Conta Anterior Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Intermediação de Estagios e Jovem Aprediz Serviço de Divulgação Institucional Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Seguros em geral Manutenção e Conservação de Bens Móveis Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços Postais Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática Impressos Gráficos Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária 4.303,20C 799,21C ,50C 1.254,70C 3.635,00C 0,01C ,35C 1.644,88C ,72C ,52C 3.115,80C ,74C 5.765,99C 3.141,40C 509,36 255,00 95, , ,57 204,04 379, ,80 414, , , ,60 255, , , ,84C 703,42C 1.254,70C 3.635,00C 0,01C ,78C 1.440,84C ,31C ,72C 2.701,56C ,46C 9.183,07C 1.996,80C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 959,47 959, Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 959,47 959, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,27C 8.347, ,69C TRIBUTOS 5.429,52C 89, ,95C Despesas e Taxas com cartão 5.429,52C 89, ,95C CONTRIBUIÇÕES ,75C 8.258, ,74C Cota Parte ,75C 8.258, ,74C Página:25/32

26 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.905, , Indenizações, Restituições e Reposições 3.505, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.693,40C 705, ,52C Tarifas de Serviços Bancários 9.693,40C 705, ,52C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 5.130,92C , , ,31C DESPESA CORRENTE 5.130,92C , , ,31C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.130,92C , , ,31C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função 2.303, , ENCARGOS PATRONAIS 5.130,92C 5.130, , ,31C INSS Patronal 3.856,67C 3.856, , ,74C FGTS 1.132,67C 1.132, , ,99C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 141,58C 141,58 141,58 141,58C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.822, , Auxílio Transporte 2.234, , Auxílio Alimentação 2.542, , Plano de Saúde 46,00 46, USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 1.425, , Bandeiras, Flâmulas e Placas 1.425, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Assessoria e Consultoria Técnica 9.722, , Remuneração de Estagiários Página:26/32