CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,24D , , ,18D ATIVO CIRCULANTE ,82D , , ,16D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,54D , , ,23D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,54D , , ,23D DISPONIVEL ,24D , , ,88D BANCOS-C/MOVIMENTO ,07D , , ,05D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Rib. Preto 144,26D 144,26D Caixa Econômica Federal - C/C Seccional Marilia 10D 10D Caixa Econômica Federal c/c ,38D , , ,49D Caixa Econômica Federal c/c ,43D , , ,30D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 807,17D ,34 764,83D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Vagner de Oliveira RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SECCIONAIS 807,17D ,34 764,83D Campinas/Eduardo A. Paula 84,95D ,68 103,27D Bauru/Wendel F. Silva 89,02D 46,80 42,22D Ribeirão Preto/Paula T. Tavares 83,60D 5 78,42 55,18D S.J.Campos/Matheus B. Ribeiro 44,45D 10 79,83 64,62D Página:1/40

2 Conta Anterior S.J.R.Preto/Cleber Jr. Falquete 159,77D 112,20 47,57D Pres. Prudente/Gabriel P. Lopes 41,79D 36,00 5,79D Sorocaba/Débora P. Papa 11,53D 11,53D Santos/Barbara Arruda 13,07D 20 71,10 141,97D Araçatuba/Kátia Ap. Panini 21,87D 20 50,22 171,65D Rio Claro/Marta Helena G. Bueno 91,95D ,09 55,86D Marilia/Tânia Lucia S. G. Delarco 165,17D 10 65,17D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,30D , ,35D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,30D , ,35D Caixa economica federal - C/ Poupança ,30D , ,35D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,83D , , ,09D CLIENTES ,11D , , ,83D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,11D , , ,83D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ,11D , , ,83D ANUIDADE ,11D , , ,83D Anuidade - Pessoa Fisica ,01D , , ,35D Anuidade - Pessoa Jurídica ,10D , , ,48D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,56D , ,10D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,56D , ,10D ANUIDADE ,56D , ,10D Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior ,73D , ,78D Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior ,83D , ,32D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84C ,84C (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários ,84C ,84C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,43D , , ,93D Página:2/40

3 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,43D , , ,93D DIVERSOS RESPONSAVEIS 790,94D 790,94D Responsabilidade em apuração 790,94D 790,94D DEVEDORES DA ENTIDADE ,58D , , ,25D Adiantamento de Salários 1.108,57D , , ,24D Willian Lei, Walter Klinkerfus e Julio Maito ,01D ,01D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS ,91D , , ,74D Caixa economica federal ,91D , , ,74D ESTOQUES ,58D , , ,40D ALMOXARIFADO ,58D , , ,40D MATERIAL DE CONSUMO ,58D , , ,40D Material de Consumo ,58D , , ,40D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 7.587,44D 526, , ,51D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 5.971,52D 1.581, ,23D Premios seguros de bens moveis e imoveis 5.971,52D 1.581, ,23D Seguros de Veiculos e Prediais 5.971,52D 1.581, ,23D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.615,92D 526,80 410, ,28D Assinaturas de periodicos 1.615,92D 526,80 410, ,28D Assinaturas de Jornais, Revistas e outros periodicos 1.615,92D 526,80 410, ,28D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,42D , ,02D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,16D , ,22D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,95D , ,01D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,95D , ,01D Decorrente de anuidades dos exercícios anteriores ,95D , ,01D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,79C ,79C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS ,79C ,79C Página:3/40

4 Conta Anterior (-) Ajuste de perdas divida ativa LP ,79C ,79C IMOBILIZADO ,26D , ,80D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios ,24D ,24D Máquinas e Equipamentos ,56D ,56D Utensílios de Copa e Cozinha ,81D ,81D Veículos ,15D ,15D Equipamentos de Informática ,67D ,67D Sistemas e Licenças de Informática ,56D ,56D Biblioteca 454,00D 454,00D Obras de Arte 4.184,20D 4.184,20D Audio/Video e Som ,36D ,36D Bandeiras, Flâmulas e Insignias ,65D ,65D BENS IMÓVEIS ,74D ,74D BENS IMOVEIS ,74D ,74D Salas ,20D ,20D Obras e Instalações em andamento ,54D ,54D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,68C , ,14C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,68C , ,14C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,09C , ,77C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,52C , ,32C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,57C , ,45C (-) Amortização Acumulada ,59C 2.699, ,37C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,46C , , ,08C PASSIVO CIRCULANTE ,12C , , ,74C Página:4/40

5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,22C , , ,99C PESSOAL A PAGAR ,23C , , ,30C PESSOAL A PAGAR ,23C , , ,30C Despesas de Pessoal a Pagar ,23C , , ,30C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,99C , , ,69C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,99C , , ,69C INSS ,27C , , ,26C FGTS ,63C , , ,71C PIS S/ Folha de Pagamento 1.300,09C 1.300, , ,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.25C , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.25C , , FORNECEDORES NACIONAIS 7.25C , , Fornecedores Diversos , , Restos a Pagar Processados 7.25C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,21C , , ,90C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,45C , , ,45C CONSELHO FEDERAL ,45C , , ,45C Cota Parte a enviar ao Conselho Federal ,45C , , ,45C VALORES RESTITUÍVEIS ,76C , , ,45C DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS ,76C , , ,45C CONSIGNAÇÕES ,48C , , ,17C INSS - Funcionarios ,01C , , ,21C IRRF s/ Salários ,85C 9.749, , ,04C Empréstimo Consignado - CEF 9.065,78C 9.065, , ,07C IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 313,15 313, Contribuição Sindical Anual 3.350,70C 3.350,70 108,13 108,13C Página:5/40

6 Conta Anterior IRRF sobre jetons conselheiros 6.805,80C 3.706, , ,60C INSS - Terceiros 3.121,34C 3.145, , ,12C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 684,28C 684,28C Outros Valores Restituíveis 684,28C 684,28C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,29C , ,68C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,29C , ,68C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,29C , ,68C Férias ,84C , ,63C o. Salário ,45C 9.714, ,05C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 1.424, ,00C Provisão P/Cheques e ordens de pagto , ,00C Provisão P/Cheques em transito 1.424, ,00C Provisão P/Ordens de pagto. em transito 1.424, ,00C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,40C , , ,17C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,40C , , ,17C CRÉDITOS A CLASSIFICAR , , RECEITA A CLASSIFICAR , , Receita a Classificar , , OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR ,40C , ,17C Jetons a Pagar ,24C , ,01C Outros encargos a pagar 1.196,16C 1.344,00 147,84D PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,33C ,33C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,33C ,33C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS ,56C ,56C Provisões para ações trabalhistas a longo prazo ,56C ,56C Página:6/40

7 Conta Anterior OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO ,77C ,77C Provisões P/Ações judiciais - Civeis ,77C ,77C Ações Judiciais ,77C ,77C Provisões P/Ações na Justiça Estadual 1.00C 1.00C Provisões P/Ações na JF ,77C ,77C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,01C ,01C RESULTADOS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01C ,01C Superávits ou Déficits do Exercício ,08C ,08C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,93C ,93C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44C ,44C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,51D ,51D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,84D , , ,48D PESSOAL E ENCARGOS ,88D , , ,09D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,75D , , ,27D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,75D , , ,27D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,75D , , ,27D Salários ,34D , , ,06D Cargo em Comissão ,59D , ,29D Gratificação de Função 5.640,99D 1.880, ,32D Gratificação de Natal 13º Salário ,39D 9.714, ,99D Abono Pecuniário de Férias 2.664,48D 2.664,48D /3 de Férias - CF/ ,47D 2.664,47D Férias ,26D , ,05D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,23D , , ,61D Página:7/40

8 Conta Anterior Vale Transporte 6.894,88D 3.894, , ,06D Vale Refeição ,99D , ,28D Plano de Saúde ,36D , , ,27D Diárias ,00D 4.272, D ENCARGOS PATRONAIS ,13D , ,82D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,13D , ,82D ENCARGOS PATRONAIS ,13D , ,82D INSS Patronal ,12D , ,38D INSS Terceiros ,60D ,60D FGTS ,31D 9.733, ,02D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.947,10D 1.216, ,82D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,60D , ,30D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.058,68D 863, ,70D CONSUMO DE MATERIAL 1.058,68D 863, ,70D DESPESAS COM VEÍCULOS 1.058,68D 863, ,70D Combustíveis e Lubrificantes 1.058,68D 863, ,70D SERVIÇOS ,63D , ,85D DIARIAS 16.15D D DIÁRIAS 16.15D D Diárias - Conselheiros 16.15D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,82D 6.029, ,88D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,00D 5.376, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D 5.376, ,00D Remuneração de Serviços Pessoais ,00D 5.376, ,00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.008,82D 653, ,88D Pedágios 551,20D 420,80 972,00D Página:8/40

9 Conta Anterior Estacionamento 38,00D 38,00D Fretes e Transportes de Encomendas 419,62D 232,26 651,88D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,81D , ,97D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,81D , ,97D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,81D , ,97D Serviços de Informática 3.390,24D 1.762, ,17D Serviços de Medicina do Trabalho 5.244,25D 171, ,10D Seguros de Bens Móveis 2.761,26D 920, ,68D Seguros de Bens Imóveis 1.982,61D 660, ,48D Locação de Bens Imóveis 40.61D D Condomínios e Alugueis ,59D , ,69D Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.61D 185, ,00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis 967,00D 221, ,00D Serviços Cartoriais 849,10D 461, ,00D Serviços de Energia Elétrica ,87D 8.542, ,33D Postagem de Correspondência de Cobrança , ,55D Postagem de Correspondência Institucional 5.331,30D 1.344, ,78D Serviços de Telecomunicações 5.497,07D 1.804, ,44D Serviços de Internet ,93D 8.268, ,77D Assinaturas 2.424,22D 410, ,66D Publicações Técnicas ,50D ,50D Impressao de Boletins , ,95D Cópias e Microfilmagem de Documentos 92,75D 8 172,75D Encadernação de Documentos 27D 27D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 739,12D 739,12D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,29D , ,75D Página:9/40

10 Conta Anterior DEPRECIACAO ,95D , ,63D DEPRECIACAO DE BENS ,95D , ,63D Bens Móveis ,29D , ,09D Bens Imóveis ,66D , ,54D AMORTIZACAO 8.099,34D 2.699, ,12D Softwares 8.099,34D 2.699, ,12D Softwares - amortização acumulada 8.099,34D 2.699, ,12D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,80D ,60 42, ,90D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,80D ,60 42, ,90D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,80D ,60 42, ,90D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,80D ,60 42, ,90D Taxa Sobre Serviços Bancários 0,30D 0,30D Despesas Com Cobrança ,50D ,60 42, ,60D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,84D , ,29D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,84D , ,29D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,84D , ,29D TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS ,84D , ,29D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP ,84D , ,29D Cota Parte CONFERE ,84D , ,29D TRIBUTÁRIAS ,23D 5.884, ,83D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,23D 5.884, ,83D IMPOSTOS ,23D 5.884, ,83D IMPOSTOS ,23D 5.884, ,83D Despesas Judiciais 10,64D 10,64D Impostos e Taxas ,59D 5.884, ,19D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,49D , ,07D Página:10/40

11 Conta Anterior DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,49D , ,07D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,49D , ,07D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,76D , ,79D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 645,76D 405, ,79D Despesas de Exercícios Anteriores 75,13D 75,13D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 570,63D 405,03 975,66D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO ,00D ,00D Gratificação por Representação (Jeton) ,00D ,00D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,73D 6.476, ,28D Saidas de materiais de consumo/expediente Almoxarifado ,73D 6.476, ,28D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,62C , , ,58C CONTRIBUIÇÕES ,10C , , ,18C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,10C , , ,18C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,10C , , ,18C ANUIDADES ,10C , , ,18C PESSOAS FÍSICAS ,10C , , ,18C PESSOAS FÍSICAS ,13C 7.669, , ,23C Anuidade PF - do Exercício ,13C 7.669, , ,23C PESSOAS JURÍDICAS ,97C , , ,95C Anuidade PJ - do Exercício ,97C , , ,95C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,17C , ,22C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , ,22C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , ,22C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , ,22C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.297,74C 314, ,75C Pessoa Física 913,95C 913,95C Página:11/40

12 Conta Anterior Pessoa Jurídica 383,79C 314,01 697,80C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.807,71C 2.044, ,97C Pessoa Física 445,92C 195,09 641,01C Pessoa Jurídica 7.361,79C 1.849, ,96C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,72C , ,50C Suspensão de Registro 2.904,57C 404, ,54C Alteração Cadastral ,94C 3.204, ,81C Taxa de registro ,21C , ,15C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,31C , ,36C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,31C , ,36C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,31C , ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31C , ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31C , ,36C Poupança ,31C , ,36C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,04C , ,82C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,04C , ,82C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,81C , ,25C MULTAS ,81C , ,25C MULTAS DIVERSAS ,81C , ,25C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,81C , ,25C INDENIZAÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,38C , ,72C Transito de materiais pelo almoxarifado ,38C , ,72C Página:12/40

13 Conta Anterior Entradas de materiais de consumo/expediente no almoxarifado ,38C , ,72C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D PESSOAS FÍSICAS D D Anuidade PF - do Exercício D D Anuidade PF - do Exercício Anterior D D PESSOAS JURÍDICAS D D Anuidade PJ - do Exercício D D Anuidade PJ - do Exercício Anterior D D RECEITA DE SERVICOS D D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D D Pessoa Física 30.00D 30.00D Pessoa Jurídica 50.00D 50.00D Responsável Técnico 20.00D 20.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 15.00D 15.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 10.00D 10.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 25.00D 25.00D Pessoa Física 5.00D 5.00D Pessoa Jurídica 20.00D 20.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Página:13/40

14 Conta Anterior Suspensão de Registro 10.00D 10.00D Alteração Cadastral 50.00D 50.00D Outras Receitas 10.00D 10.00D Taxa de Registro D D FINANCEIRAS D D JUROS DE MORA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Responsável Técnico 50.00D 50.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D D Anuidade PF D D Anuidade PJ D D Anuidade Responsável Técnico 50.00D 50.00D MULTAS DIVERSAS D D Multa s/ inadimplências de anuidade PF D D Multa s/ inadimplências de anuidade RJ D D Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00D 50.00D Multa p/exercício ILegal da Profissão D D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D D Poupança CEF D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Administrativa D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.00D 13.00D Indenizações 8.00D 8.00D Restituições 5.00D 5.00D Página:14/40

15 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D RECEITA DE CAPITAL D D ALIENACAO DE BENS D D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00D 70.00D Veiculos 70.00D 70.00D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D D Salas D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Cargo em Comissão D D Gratificação de Função D D Outras Gratificações 20.00D 20.00D Gratificação de Natal 13º Salário D D Abono Pecuniário de Férias D D /3 de Férias - CF/ D D Substituições 30.00D 30.00D Indenizações Trabalhistas 50.00D 50.00D Férias D D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros D D Página:15/40

16 Conta Anterior FGTS D D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 43.00D 43.00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte D D Vale Refeição D D Plano de Saúde D D Diárias D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO D D Materiais de Expediente D D Impressos, Formulários e Papéis D D Públicações Técnicas 11.00D 11.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 40.00D 40.00D Material para Divulgação 50.00D 50.00D Materiais de Informática D D Materiais Elétricos e de Telefonia D D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 70.00D 70.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões D D Material de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D Gêneros de Alimentação 40.00D 40.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D D Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00D 20.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00D 5.00D DESPESAS COM VEÍCULOS D D Página:16/40

17 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes D D Peças e Acessórios 20.00D 20.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D D Outros Materiais de Consumo D D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D DIÁRIAS D D Diárias - Conselheiros D D Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 70.00D 70.00D Funcionários 5.00D 5.00D Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00D 5.00D Pedágios 20.00D 20.00D Estacionamento 20.00D 20.00D Fretes e Transportes de Encomendas 20.00D 20.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D Serviços de Informática D D Serviços de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00D 30.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00D 30.00D Serviços de Medicina do Trabalho D D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D D Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00D 30.00D Serviços de Divulgação Institucional D D Página:17/40

18 Conta Anterior Serviços de Produções Jornalísticas 50.00D 50.00D Demais Serviços Profissionais 50.00D 50.00D Seguros de Bens Móveis 20.00D 20.00D Seguros de Bens Imóveis D D Locação de Veículos 10.00D 10.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D Locação de Bens Imóveis D D Condomínios e Alugueis D D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50.00D 50.00D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D D Serviços Cartoriais 50.00D 50.00D Serviços de Energia Elétrica D D Serviços de Água e Esgoto 20.00D 20.00D Postagem de Correspondência de Cobrança D D Postagem de Correspondência Institucional D D Serviços de Telecomunicações D D Serviços de Internet D D Assinaturas 60.00D 60.00D Publicações Técnicas D D Confecção de Revistas D D Impressao de Boletins D D Impressos Gráficos D D Cópias e Microfilmagem de Documentos 13.00D 13.00D Encadernação de Documentos 20.00D 20.00D Inscrições 10.00D 10.00D Serviços de Alimentação 20.00D 20.00D Página:18/40

19 Conta Anterior Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 60.00D 60.00D Manutenção e Conservação de Veículos 20.00D 20.00D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D D Gratificação por Representação (Jeton) D D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D TRIBUTOS D D Despesas Judiciais D D Impostos e Taxas 30.00D 30.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D D Indenizações, Restituições e Reposições 50.00D 50.00D Despesas de Exercícios Anteriores D D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 60.00D 60.00D Eventos Institucionais 50.00D 50.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS D D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D Despesas Com Cobrança D D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D D PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE D D Cota Parte CONFERE D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Obras e Instalações em andamento D D Reformas D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D D Móveis e Utensílios D D Página:19/40

20 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 80.00D 80.00D Utensílios de Copa e Cozinha 20.00D 20.00D Veículos D D Equipamentos de Informática D D Biblioteca 5.00D 5.00D Obras de Arte 50.00D 50.00D Audio/Video e Som D D Bandeiras, Flâmulas e Insignias 5.00D 5.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D D Salas D D INTANGÍVEL D D Softwares D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,82D ,82D Restos a Pagar Processado ,82D ,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,82C ,82C Restos a Pagar Processado ,82C ,82C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,65C ,56 949, ,35C RECEITA CORRENTE ,65C ,56 949, ,35C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,01C ,08 949, ,19C ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS ,01C ,08 949, ,19C Página:20/40

21 Conta Anterior PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,76C , ,05C Anuidade PF - do Exercício ,88C , ,12C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,88C , ,93C PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR ,25C ,37 949, ,14C Anuidade PJ - do Exercício ,13C ,86 949, ,53C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,12C , ,61C RECEITA DE SERVICOS ,83C , ,78C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES C C Pessoa Física 30.00C 30.00C Pessoa Jurídica 50.00C 50.00C Responsável Técnico 20.00C 20.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS ,26C 314, ,25C Pessoa Física 4.086,05C 4.086,05C Pessoa Jurídica 9.616,21C 314, ,20C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,29C 2.044, ,03C Pessoa Física 4.554,08C 195, ,99C Pessoa Jurídica ,21C 1.849, ,04C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,28C , ,50C Suspensão de Registro 7.095,43C 404, ,46C Alteração Cadastral ,06C 3.204, ,19C Outras Receitas 10.00C 10.00C Taxa de registro ,21D , ,15D Taxa de Registro C C FINANCEIRAS ,88C , ,39C JUROS MORATORIOS C C Anuidade PF C C Página:21/40

22 Conta Anterior Anuidade PJ C C Responsável Técnico 50.00C 50.00C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,31D , ,36D Anuidade PF C C Anuidade PJ C C Anuidade Responsável Técnico 50.00C 50.00C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31D , ,36D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31D , ,36D Poupança ,31D , ,36D MULTAS DIVERSAS ,19C , ,75C Multa s/ inadimplências de anuidade PF C C Multa s/ inadimplências de anuidade RJ C C Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00C 50.00C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,19C , ,75C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C C Poupança CEF C C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,93C , ,99C DÍVIDA ATIVA ,78C , ,84C Administrativa ,78C , ,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,15C ,15C Indenizações 8.00C 8.00C Restituições 4.986,15C 4.986,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C RECEITA DE CAPITAL C C ALIENACAO DE BENS C C Página:22/40

23 Conta Anterior ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00C 70.00C Veiculos 70.00C 70.00C ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS C C Salas C C RECEITA REALIZADA ,35C 949, , ,65C RECEITA CORRENTE ,35C 949, , ,65C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,99C 949, , ,81C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,99C 949, , ,81C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,24C , ,95C Anuidade PF - do Exercício ,12C , ,88C Anuidade PF - do Exercício Anterior ,12C , ,07C PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,75C 949, , ,86C Anuidade PJ - do Exercício ,87C 949, , ,47C Anuidade PJ - do Exercício Anterior ,88C , ,39C RECEITA DE SERVICOS ,17C , ,22C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.297,74C 314, ,75C Pessoa Física 913,95C 913,95C Pessoa Jurídica 383,79C 314,01 697,80C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.807,71C 2.044, ,97C Pessoa Física 445,92C 195,09 641,01C Pessoa Jurídica 7.361,79C 1.849, ,96C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,72C , ,50C Suspensão de Registro 2.904,57C 404, ,54C Alteração Cadastral ,94C 3.204, ,81C Taxa de registro ,21C , ,15C FINANCEIRAS ,12C , ,61C Página:23/40

24 Conta Anterior ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,31C , ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31C , ,36C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,31C , ,36C Poupança ,31C , ,36C MULTAS DIVERSAS ,81C , ,25C Multa p/exercício ILegal da Profissão ,81C , ,25C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,07C , ,01C DÍVIDA ATIVA ,22C , ,16C Administrativa ,22C , ,16C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C Restituições 13,85C 13,85C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,66C 5.578, , ,23C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,46C 5.578, , ,03C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C REMUNERAÇÃO PESSOAL C C Salários C C Cargo em Comissão C C Gratificação de Função C C Outras Gratificações 10.00C 10.00C Gratificação de Natal 13º Salário C C Substituições 30.00C 30.00C Indenizações Trabalhistas 50.00C 50.00C Férias 90.00C 90.00C ENCARGOS PATRONAIS C C Página:24/40

25 Conta Anterior INSS Patronal C C INSS Terceiros C C FGTS C C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 15.00C 15.00C BENEFÍCIOS A PESSOAL C C Vale Transporte 70.00C 70.00C Vale Refeição 70.00C 70.00C Plano de Saúde C C Diárias 20.00C 20.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,46C 926, ,66C USO DE BENS E SERVIÇOS ,46C 215, ,46C MATERIAL DE CONSUMO ,46C 215, ,46C Materiais de Expediente 58.50C 58.50C Impressos, Formulários e Papéis C C Públicações Técnicas 11.00C 11.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 38.50C 38.50C Material para Divulgação 50.00C 50.00C Materiais de Informática C C Materiais Elétricos e de Telefonia ,46C ,46C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 54.50C 54.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões C 215, ,00C Material de Copa e Cozinha 46.50C 46.50C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.80C 7.80C Gêneros de Alimentação 22.50C 22.50C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C C Página:25/40

26 Conta Anterior Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00C 20.00C Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00C 5.00C DESPESAS COM VEÍCULOS 99.00C 99.00C Combustíveis e Lubrificantes 85.00C 85.00C Peças e Acessórios 14.00C 14.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00C 95.00C Outros Materiais de Consumo 95.00C 95.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C ,00C Remuneração de Serviços Pessoais ,00C ,00C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C DIÁRIAS C C Diárias - Conselheiros C C Diárias - Colaboradores 10.00C 10.00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 56.50C 56.50C Funcionários 5.00C 5.00C Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00C 5.00C Pedágios 13.00C 13.00C Estacionamento 18.50C 18.50C Fretes e Transportes de Encomendas 15.00C 15.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS C 711, ,20C Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C Serviços de Informática C C Serviços de Copa e Cozinha 50.00C 50.00C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00C 30.00C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00C 30.00C Serviços de Medicina do Trabalho 79.00C 79.00C Página:26/40

27 Conta Anterior Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Divulgação Institucional Serviços de Produções Jornalísticas Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Imóveis Locação de Veículos Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis Condomínios e Alugueis Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e Conservação Bens Imóveis Serviços Cartoriais Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos C 30.00C 88.00C 50.00C 50.00C 85.00C 10.00C 20.00C 30.00C 29.00C 84C C 40.50C 25.50C 20.00C C C C C 46.90C 14.50C C C C 12.00C 17.00C 185,00 526, C 30.00C 88.00C 50.00C 50.00C 85.00C 10.00C 20.00C 30.00C 29.00C 655,00C C 40.50C 25.50C 20.00C C C C C ,20C 14.50C C C C 12.00C 17.00C Página:27/40

28 Conta Anterior Inscrições 10.00C 10.00C Serviços de Alimentação 20.00C 20.00C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00C 40.00C Manutenção e Conservação de Veículos 14.00C 14.00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C 4.651, , ,37C TRIBUTOS C 4.651, , ,37C Despesas Judiciais 98.00C 98.00C Impostos e Taxas 2.80C 4.651, ,62 176,37C DEMAIS DESPESAS CORRENTES C C Indenizações, Restituições e Reposições 50.00C 50.00C Despesas de Exercícios Anteriores C C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 51.00C 51.00C Eventos Institucionais 50.00C 50.00C SERVIÇOS BANCÁRIOS C C Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00C 10.00C Despesas Com Cobrança C C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.00C 35.00C PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP 35.00C 35.00C Cota Parte CONFERE 35.00C 35.00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,20C ,20C INVESTIMENTOS ,20C ,20C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C C Obras e Instalações em andamento C C Reformas C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,20C ,20C Móveis e Utensílios C C Página:28/40