CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,81D , , ,47D ATIVO CIRCULANTE ,82D , , ,67D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,98D , , ,37D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,98D , , ,37D DISPONIVEL 7.838,17D , , ,36D BANCOS-C/MOVIMENTO 7.838,17D , , ,36D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , , Caixa Econômica Federal 5.270,99D , , ,84D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 403,87D 4.676, ,43 420,21D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 2.163,31D 2.163,31D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,81D , , ,01D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,81D , , ,01D Caixa Econômica Federal - Poupança ,71D , ,15D Banco do Brasil S/A. - Poupança 3.868,10D , , ,86D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,70D , , ,26D CLIENTES ,44D , , ,56D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,44D , , ,56D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,44D , , ,56D ANUIDADES ,44D , , ,56D Página:1/24

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,44D , , ,56D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,26D , ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,26D , ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,26D , ,70D ANUIDADES ,26D , ,70D Pessoa Física ,26D , ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,14D , , ,04D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.863,94D 8.602, ,30 479,39D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.863,94D 8.602, ,30 479,39D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1.863,94D 8.602, ,30 479,39D Delegacia Regional de Pelotas 522,11D 2.751, ,90 115,21D Delegacia Regional de Caxias do Sul 1.341,83D 5.851, ,40 364,18D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,20D , , ,65D DEVEDORES DA ENTIDADE ,20D , , ,65D Devedores da Entidade ,05D , , ,24D Adiantamento de 13º. Salário 5.720,22D 7.195, , ,22D Adiantamento de Férias ,38D , ,40 501,19D Vale Transporte a Apropriar 113,74 113, Convênio Médico a Apropriar 4.052,55D 8.382, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,99D ,80D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Página:2/24

3 Conta Anterior INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,05D ,86D BENS MÓVEIS ,55D ,36D BENS MOVEIS ,55D ,36D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,33D ,14D Equipamentos de Processamento de Dados ,79D ,79D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,81C , , ,29C PASSIVO CIRCULANTE ,44C , , ,92C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,72C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , ,72C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , ,72C INSS , , ,49C FGTS 9.868, , ,51C PIS s/ Folha de Pagamento 577, , ,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,73 48,75C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,73 48,75C Página:3/24

4 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) C , ,73 48,75C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , ,73 48,75C Restos a Pagar Processados C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,72C , , ,01C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,72C , , ,01C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,72C , , ,01C Férias ,88C , , ,68C o. Salário , ,07C INSS s/provisão de Férias ,18C 5.162, , ,21C FGTS s/provisão de Férias 8.308,15C 1.905,05 592, ,82C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.038,51C 238,12 74,08 874,47C INSS s/provisão de 13º. Salário 2.706, ,19C FGTS s/provisão de 13º. Salário 998,73 998,73C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 124,84 124,84C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,19C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS ,19C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS ,19C , , ,44C CONSIGNAÇÕES ,19C , , ,44C INSS 6.411,28C 6.666,89 255, IRRF 8.005,61C , ,38 891,59C ISS 103,59C 320,54 320,54 103,59C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 241,14C 763,87 771,10 248,37C Pensão Alimentícia 3.005, , Contribuição Sindical - Anual 37,68C 405, , ,00C Empréstimo Consignado - CEF 454,89C 4.260, ,30 454,89C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,37C , , ,37C Página:4/24

5 Conta Anterior RESULTADOS ACUMULADOS ,37C , , ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C , , ,37C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,37C , , ,37C Superávits ou Déficits do Exercício ,29C , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,08C , ,37C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,08C , ,37C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,42D PESSOAL E ENCARGOS , , ,23D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,73 199, ,46D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,73 199, ,46D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,73 199, ,46D Salários , ,97D Gratificação de Natal 13º Salário , ,62D Abono Pecuniário de Férias ,79 199, ,52D Horas Extras 2.894, ,35D ENCARGOS PATRONAIS , , ,77D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ,77D ENCARGOS PATRONAIS , , ,77D INSS Patronal , , ,08D FGTS , , ,95D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.851,75 238, ,63D Outros Enc. Patronais , ,11D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,71D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.498, ,45D CONSUMO DE MATERIAL 5.498, ,45D MATERIAL DE CONSUMO 5.498, ,45D Página:5/24

6 Conta Anterior Materiais de Expediente 3.258, ,61D Material de Copa e Cozinha 37,96 37,96D Gêneros de Alimentação 1.608, ,72D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593,16 593,16D SERVIÇOS , ,26D DIARIAS D DIÁRIAS D Conselheiros D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,53D PASSAGENS , ,83D Passagens Terrestres , ,43D Passagens Aéreas 3.641, ,40D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.654, ,70D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 9.654, ,70D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,73D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , ,73D SERVIÇOS , ,73D Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,70D Serviços de Informática 3.968, ,42D Demais Serviços Profissionais , ,97D Condomínios 4.191, ,97D Serviços de Energia Elétrica 3.285, ,25D Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129, ,36D Serviços de Telecomunicações 6.075, ,17D Assinaturas 1.251, ,69D Publicações Técnicas 3.485, ,00D Página:6/24

7 Conta Anterior Impressos Gráficos 4.749, ,20D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D TRIBUTÁRIAS D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D IMPOSTOS D IMPOSTOS D Impostos e Taxas D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,90D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,90D Indenizações, Restituições e Reposições 3.020, ,18D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120,21 120,21D Despesas com Fiscalização 9.109, ,51D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,60C CONTRIBUIÇÕES , ,31C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,31C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,31C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,31C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,31C ANUIDADES , ,31C Página:7/24

8 Conta Anterior Pessoa Física , ,73C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,58C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,45C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,45C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,45C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,45C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,72C Pessoa Física , ,72C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 941,13 941,13C Pessoa Física 941,13 941,13C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.261, ,60C Receitas Diversas 6.261, ,60C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 8.379, ,84C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 8.379, ,84C MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.379, ,84C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.379, ,84C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 8.379, ,84C Poupança 8.379, ,84C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 664,00 664,00C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 664,00 664,00C INDENIZAÇÕES 664,00 664,00C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00 664,00C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00 664,00C Restituições 664,00 664,00C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , ,53D ORÇAMENTO APROVADO D Página:8/24

9 Conta Anterior PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,20D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,20D ANUIDADES , ,20D Pessoa Física , ,73D Pessoa Juridica , ,47D RECEITA DE SERVIÇOS , ,80D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.554, ,80D Pessoa Física 2.554, ,80D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Livros D FINANCEIRAS , ,00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D Pessoas Físicas D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,00D Poupança , ,00D RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D Página:9/24

10 Conta Anterior DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,59D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,53D Salários , ,53D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D ENCARGOS PATRONAIS , ,06D INSS Patronal , ,54D FGTS , ,68D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 8.565, ,84D Outros Enc. Patronais D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,54D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Material de Copa e Cozinha D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D DIÁRIAS D Conselheiros D PASSAGENS D Passagens Terrestres D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,54D Serviço de Auditoria e Perícia D Página:10/24

11 Conta Anterior Serviços de Informática D Demais Serviços Profissionais , ,54D Seguros de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança D Serviços de Telecomunicações D Assinaturas D Publicações Técnicas D Impressos Gráficos D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Impostos e Taxas D CONTRIBUIÇÕES D Fundo Nacional CFESS CRESS D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,87D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Despesas com Fiscalização D Congressos, Convenções e Conferências , ,87D Ações NUCRESS D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D Página:11/24

12 Conta Anterior EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios , ,76D Máquinas e Equipamentos D Equipamentos de Processamento de Dados D Sistemas de Processamento de Dados 9.088, ,24D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,53C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,96C RECEITA CORRENTE , ,96C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,03C ANUIDADES , , ,03C Pessoa Física , , ,56C Pessoa Juridica , ,47C RECEITA DE SERVIÇOS , , ,35C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,28C Pessoa Física , ,28C Página:12/24

13 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 941, , ,67C Pessoa Física 941, , ,67C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.261, ,40C Livros C Receitas Diversas 6.261, ,60D FINANCEIRAS , , ,42D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,42D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,58D Pessoas Físicas C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,58D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.379, , ,16C Poupança 8.379, , ,16C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 664,00 664,00D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00 664,00D Restituições 664,00 664,00D RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C RECEITA REALIZADA , ,04C RECEITA CORRENTE , ,04C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,75C ANUIDADES , ,75C Pessoa Física , ,17C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,58C RECEITA DE SERVIÇOS , ,45C Página:13/24

14 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,72C Pessoa Física , ,72C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 941,13 941,13C Pessoa Física 941,13 941,13C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.261, ,60C Receitas Diversas 6.261, ,60C FINANCEIRAS 8.379, ,84C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.379, ,84C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.379, ,84C Poupança 8.379, ,84C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 664,00 664,00C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 664,00 664,00C Restituições 664,00 664,00C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,89C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,89C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,93C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,18C Salários , , ,18C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias C Horas Extras ENCARGOS PATRONAIS , , ,75C INSS Patronal , , ,13C FGTS , , ,33C Página:14/24

15 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 8.137, ,84 428,29C Outros Enc. Patronais C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,23C USO DE BENS E SERVIÇOS , , C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C Material de Copa e Cozinha 3.657, ,50C Gêneros de Alimentação 5.225, ,00C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.567, ,50C DIÁRIAS C Conselheiros C PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,23C Serviço de Auditoria e Perícia C Serviços de Informática C Demais Serviços Profissionais , , ,73C Seguros de Bens Imóveis 2.403, ,50C Condomínios , ,00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.045, ,00C Serviços de Energia Elétrica C Postagem de Correspondência de Cobrança C Página:15/24

16 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações C Assinaturas 5.225, ,00C Publicações Técnicas C Impressos Gráficos C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,02 76C TRIBUTOS 4.587, , Impostos e Taxas 4.587, , CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,73C Indenizações, Restituições e Reposições , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.045, ,00C Despesas com Fiscalização , ,44C Congressos, Convenções e Conferências , , ,29C Ações NUCRESS C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,00C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Móveis e Utensílios , ,76 545,59C Máquinas e Equipamentos C Equipamentos de Processamento de Dados C Sistemas de Processamento de Dados 8.633, ,24 454,41C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C Página:16/24

17 Conta Anterior CREDITO UTILIZADO , , ,11C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,17C DESPESA CORRENTE , , ,98C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,72C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,76C Salários , , ,38C Gratificação de Natal 13º Salário 244, ,45C Abono Pecuniário de Férias , ,28C Horas Extras 2.894, ,65C ENCARGOS PATRONAIS , , ,96C INSS Patronal , , ,55C FGTS , , ,80C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.652, , ,72C Outros Enc. Patronais , ,89C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,38C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,80C MATERIAL DE CONSUMO 5.498, ,55C Materiais de Expediente 3.258, ,39C Material de Copa e Cozinha 37, , ,54C Gêneros de Alimentação 1.608, , ,28C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593, ,50 974,34C DIÁRIAS C Conselheiros C PASSAGENS , , ,41C Passagens Terrestres , ,73 661,81C Passagens Aéreas 3.641, ,60C Página:17/24

18 Conta Anterior HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , , ,84C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , , ,84C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,58C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,30C Serviços de Informática 3.968, ,58C Demais Serviços Profissionais , , ,84C Seguros de Bens Imóveis 2.403, ,50C Condomínios 4.191, , ,03C Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.045, ,00C Serviços de Energia Elétrica 3.285, ,75C Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129, ,64C Serviços de Telecomunicações 6.075, ,83C Assinaturas 1.251, , ,31C Publicações Técnicas 3.485, ,00C Impressos Gráficos 4.749, ,80C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.091, , ,02C TRIBUTOS 4.091, ,02 496,02C Impostos e Taxas 4.091, ,02 496,02C CONTRIBUIÇÕES C Fundo Nacional CFESS CRESS C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,05C Indenizações, Restituições e Reposições 3.238, ,24C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120, ,00 924,79C Despesas com Fiscalização 9.109, ,49C Congressos, Convenções e Conferências , ,53C Página:18/24

19 Conta Anterior Ações NUCRESS C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,81C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,81C DESPESA DE CAPITAL ,19C INVESTIMENTOS ,19C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,19C Móveis e Utensílios , ,17C Máquinas e Equipamentos ,19C Equipamentos de Processamento de Dados C Sistemas de Processamento de Dados 8.633, ,83C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,89C DESPESA CORRENTE , , ,89C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 244,55 244, Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 2.894, , ENCARGOS PATRONAIS , , ,89C INSS Patronal , , ,66C FGTS 9.868, , ,51C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 577, , ,72C Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,71 Página:19/24

20 Conta Anterior USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 5.498, , Materiais de Expediente 3.258, , Material de Copa e Cozinha 37,96 37, Gêneros de Alimentação 1.608, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593,16 593, DIÁRIAS Conselheiros PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas 3.641, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.654, , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 9.654, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 3.968, , Demais Serviços Profissionais , , Condomínios 4.191, , Serviços de Energia Elétrica 3.285, , Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129, , Serviços de Telecomunicações 6.075, , Assinaturas 1.251, , Publicações Técnicas 3.485, , Impressos Gráficos 4.749, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Página:20/24

21 Conta Anterior TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 3.020, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120,21 120, Despesas com Fiscalização 9.109, , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO PAGO , ,05C DESPESA CORRENTE , ,24C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,59C Salários , ,97C Gratificação de Natal 13º Salário 244,55 244,55C Abono Pecuniário de Férias , ,72C Horas Extras 2.894, ,35C ENCARGOS PATRONAIS , ,46C INSS Patronal , ,20C FGTS 9.868, ,04C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 577,11 577,11C Outros Enc. Patronais , ,11C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,71C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,98C Página:21/24

22 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 5.498, ,45C Materiais de Expediente 3.258, ,61C Material de Copa e Cozinha 37,96 37,96C Gêneros de Alimentação 1.608, ,72C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 593,16 593,16C DIÁRIAS C Conselheiros C PASSAGENS , ,83C Passagens Terrestres , ,43C Passagens Aéreas 3.641, ,40C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.654, ,70C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 9.654, ,70C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,73C Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, ,70C Serviços de Informática 3.968, ,42C Demais Serviços Profissionais , ,97C Condomínios 4.191, ,97C Serviços de Energia Elétrica 3.285, ,25C Postagem de Correspondência de Cobrança 8.129, ,36C Serviços de Telecomunicações 6.075, ,17C Assinaturas 1.251, ,69C Publicações Técnicas 3.485, ,00C Impressos Gráficos 4.749, ,20C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Página:22/24

23 Conta Anterior Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,90C Indenizações, Restituições e Reposições 3.020, ,18C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 120,21 120,21C Despesas com Fiscalização 9.109, ,51C SERVIÇOS BANCÁRIOS C Taxa Sobre Serviços Bancários C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C , ,06 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,06 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,06 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C Página:23/24

24 Conta Anterior TOTAIS , ,68 Porto Alegre-RS, 31 de março de 2016 Alexandre Freitas Contador CRC/RS Alberto Moura Terres Presidente AS Suely Silva Santos 1ª. Tesoureira AS Página:24/24