CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,03D , , ,62D ATIVO CIRCULANTE ,31D , , ,09D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,56D , , ,03D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,56D , , ,03D DISPONIVEL ,56D , , ,03D SUPRIMENTO DE FUNDOS Fundo Rotativo BANCOS CONTA MOVIMENTO 5D , ,70 968,10D Caixa Economica Federal - c/c: D , ,70 968,10D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,56D 681, , ,93D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,56D 681, , ,93D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,30D 4.698, ,38D CLIENTES ,30D 4.698, ,38D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,30D 4.698, ,38D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,30D 4.698, ,38D ANUIDADES ,30D 4.698, ,38D Pessoa Física ,02D 4.054, ,40D Pessoa Jurídica ,28D 644, ,98D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 711,50D 711,50D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 711,50D 711,50D Página:1/27

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 711,50D 711,50D Adiantamento de 13º Salário 711,50D 711,50D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 350,95D 57,77 293,18D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 171,07D 42,78 128,29D TRIBUTOS A APROPRIAR 171,07D 42,78 128,29D IPTU 171,07D 42,78 128,29D DEMAIS VPD A APROPRIAR 179,88D 14,99 164,89D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 179,88D 14,99 164,89D Demais VPD Pagas Antecipadamente 179,88D 14,99 164,89D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,72D 344, ,53D IMOBILIZADO ,72D 344, ,53D BENS MÓVEIS ,72D ,20D BENS MOVEIS ,72D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,10C 344, ,77C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,10C 344, ,77C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,10C 344, ,77C (-) De Móveis e Utensílios 6.526,34C 59, ,30C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.379,22C 28, ,09C (-) De Instalações ,40C 152, ,10C Página:2/27

3 Conta Anterior (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,14C 103, ,28C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,24C , , ,28C PASSIVO CIRCULANTE ,35C , , ,39C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.716,04C 7.745, , ,04C PESSOAL A PAGAR 5.681,00C 5.681, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.681,00C 5.681, , ,00C Salários a Pagar 5.681,00C 5.681, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.035,04C 2.064, , ,04C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.035,04C 2.064, , ,04C INSS 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 563,73 563,73 533,78C PIS s/ Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.513, , Intermedica Sistema de Saude S.A 1.316, , Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 298,96 298, Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 222,80 222, Implanta Informatica Ltda 967,14 967, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 177,27 177, Carrefour Comercio e Industria Ltda 57,22 57,22 Página:3/27

4 Conta Anterior Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 66,00 66, Angelo Cartuchos Ltda 69,00 69, Comercial Obradec Mat p/construçao Ltda 14,40 14, Emive Patrulha 24 horas Ltda 279,85 279, ALPM Participações Ltda 277,40 277, Telemar Norte Leste S/A 25,23 25, Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS 57,00 57, Padaria Boa Viagem Ltda 30,24 30, Ideal Gráfica Digital Ltda - Me 33,00 33, Claro S/A 280,70 280, Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME 765,00 765, ACL Mercearia Eireli 88,64 88, Mateus Mayrink Teixeira ,87 99, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 1.588, , Pão de Queijo Noticias Editora Ltda - ME B2W Companhia Digital 340,98 340, VG Shop Comercio Online Eireli EPP 447,50 447, OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES COTA PARTE - CONFERP CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas PROVISÕES A CURTO PRAZO ,01C 1.685, ,72C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,01C 1.685, ,72C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,01C 1.685, ,72C Férias a Pagar 8.752,63C 741, ,00C Página:4/27

5 Conta Anterior INSS s/férias a Pagar 1.881,81C 159, ,21C FGTS s/férias a Pagar 700,19C 59,31 759,50C º Salário a Pagar 3.748,20C 556, ,23C INSS s/13º Salário a Pagar 805,86C 119,55 925,41C FGTS s/13º Salário a Pagar 299,84C 44,49 344,33C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 37,48C 5,56 43,04C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 770,30C 1.312, ,25 723,63C VALORES RESTITUÍVEIS 770,30C 1.312, ,25 723,63C VALORES RESTITUÍVEIS 770,30C 1.312, ,25 723,63C CONSIGNAÇÕES 770,30C 1.312, ,25 723,63C INSS 647,95C 647,95 647,95 647,95C IRRF 62,28C 196,18 196,18 62,28C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 13,40C 15,29 15,29 13,40C Contribuição Sindical - Anual 46,67C 46, Tarifas Bancarias 406,83 406, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C ,89C RESULTADOS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,89C ,89C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C ,89C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,89C ,89C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,33D , ,30D PESSOAL E ENCARGOS ,92D , ,16D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,27D 7.601, ,90D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,27D 7.601, ,90D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,27D 7.601, ,90D Página:5/27

6 Conta Anterior Salários e Ordenados ,40D 7.045, ,00D Gratificação de Natal 13º Salário 3.894,87D 556, ,90D ENCARGOS PATRONAIS ,75D 2.423, ,10D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,75D 2.423, ,10D ENCARGOS PATRONAIS ,75D 2.423, ,10D INSS Patronal ,23D 1.713, ,72D FGTS 4.020,51D 637, ,09D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 468,01D 72,28 540,29D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,90D 1.838, ,16D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,90D 1.838, ,16D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,90D 1.838, ,16D Vale Transporte 2.845,58D 521, ,34D Plano de Saúde 8.970,32D 1.316, ,82D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,77D 9.898, ,39D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.851,16D 1.924,59D CONSUMO DE MATERIAL 1.851,16D 1.924,59D MATERIAL DE CONSUMO 1.851,16D 1.924,59D Carteiras de Identificação Profissional 1.851,16D 1.924,59D SERVIÇOS ,25D 9.480, ,77D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.412,36D 8.412,36D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.112,66D 6.112,66D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.112,66D 6.112,66D Remuneração de Estagiários 6.112,66D 6.112,66D PASSAGENS 1.537,50D 1.537,50D Conselheiros 1.537,50D 1.537,50D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 619,45D 619,45D Página:6/27

7 Conta Anterior Conselheiros 619,45D 619,45D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 142,75D 142,75D Conselheiros 142,75D 142,75D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,89D 9.480, ,41D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,89D 9.480, ,41D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,89D 9.480, ,41D Serviço de Assessoria e Consultoria 12.32D D Serviços Advocatícios ,88D 2.507, ,19D Serviços de Informática 9.734,93D 1.467, ,07D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.011,95D 765, ,95D Serviços de Segurança Preventiva 2.306,80D 288, ,15D Serviços de Divulgação e Publicidade 80 80D Condomínios ,22D 1.117, ,35D Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00D 207,00D Serviços de Energia Elétrica 1.381,88D 177, ,15D Serviços Postais 2.924,40D 277, ,80D Serviços de Telecomunicações 2.203,91D 305, ,84D Serviços de Internet 119,92D 14,99 134,91D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.757,36D 344, ,03D DEPRECIACAO 2.757,36D 344, ,03D DEPRECIACAO DE BENS 2.757,36D 344, ,03D Bens Móveis 2.757,36D 344, ,03D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.272,01D 450, ,13D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.212,36D 418, ,64D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.212,36D 418, ,64D SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.212,36D 418, ,64D Página:7/27

8 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários 429,93D 46,58 476,51D Despesas Com Cobrança 2.782,43D 371, ,13D JUROS E ENCARGOS DE MORA 59,65D 31,84 91,49D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 59,65D 31,84 91,49D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 59,65D 31,84 91,49D Juros e Encargos de Mora 59,65D 31,84 91,49D TRIBUTÁRIAS ,18D 1.240, ,80D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.029,07D 176, ,75D IMPOSTOS 2.029,07D 176, ,75D IMPOSTOS 2.029,07D 176, ,75D Impostos e Taxas 2.029,07D 176, ,75D CONTRIBUICOES 8.120,11D 9.184,05D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.120,11D 9.184,05D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.120,11D 9.184,05D Repasse Cota Parte CONFERP 8.120,11D 9.184,05D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.977,45D 555, ,82D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.977,45D 555, ,82D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3.977,45D 555, ,82D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.977,45D 555, ,82D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.977,45D 555, ,82D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.498,75D 458, ,12D Associações de Classes 478,70D 97,00 575,70D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,12C 5.433, ,64C CONTRIBUIÇÕES ,81C 2.246, ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,81C 2.246, ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,81C 2.246, ,43C Página:8/27

9 Conta Anterior RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,81C 2.246, ,43C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,81C 2.246, ,43C ANUIDADES ,81C 2.246, ,43C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50C 37.50C Pessoa Física - Exercício Anterior ,31C 2.131, ,93C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.533,50C 115, ,50C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,95C 1.341, ,65C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,95C 1.341, ,65C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,95C 1.341, ,65C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,95C 1.341, ,65C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.324,06C 509, ,59C Registro - Pessoa Física 1.446,01C 195, ,15C Registro - Pessoa Jurídica 878,05C 314, ,44C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.184,97C 298, ,10C Carteira - Pessoa Física 3.184,97C 298, ,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.252,59C 1.252,59C Certidão - Pessoa Física 94,86C 94,86C Certidão - Pessoa Jurídica 1.157,73C 1.157,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.029,25C ,25C Certificado - Pessoa Jurídica 1.029,25C ,25C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.677,08C 204, ,12C Divulgações e Publicidade 60C 60C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.003,23C 177, ,23C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 73,85C 27,04 100,89C Anuidades em Dívida Ativa 73,85C 27,04 100,89C Página:9/27

10 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,95C 1.845, ,15C JUROS E ENCARGOS DE MORA 6.447,32C 961, ,08C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 6.447,32C 961, ,08C JUROS DE MORA 6.447,32C 961, ,08C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.447,32C 961, ,08C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.116,61C 861, ,98C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 123,53C 24,51 148,04C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 207,18C 75,88 283,06C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 8.384,63C 883, ,07C MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.384,63C 883, ,07C MULTAS SOBRE ANUIDADES 879,26C 201, ,18C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 824,40C 196, ,44C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 51,91C 4,80 56,71C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 2,95C 1,08 4,03C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.505,37C 681, ,89C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.505,37C 681, ,89C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03D ,03D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D Página:10/27

11 Conta Anterior RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 37.50D 37.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 24.10D 24.10D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 7.00D 7.00D RECEITA DE SERVIÇOS 29.81D 29.81D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.16D 5.16D Registro - Pessoa Física 4.60D 4.60D Registro - Pessoa Jurídica 56D 56D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 11.00D 11.00D Carteira - Pessoa Física 8.40D 8.40D Carteira - Pessoa Jurídica 2.30D 2.30D ª Via de Carteira 30D 30D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.80D 6.80D Certidão - Pessoa Física 1.50D 1.50D Certidão - Pessoa Jurídica 5.30D 5.30D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.85D 6.85D Divulgações e Publicidade 1.65D 1.65D Custas Processuais 10D 10D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.90D 3.90D Recuperação de Despesas Postais 10D 10D Outras Receitas Diversas 1.10D 1.10D FINANCEIRAS 28.79D 28.79D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 15.40D 15.40D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.90D 10.90D Página:11/27

12 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.20D 3.20D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.30D 1.30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.39D 13.39D MULTAS SOBRE ANUIDADES 3.39D 3.39D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.40D 2.40D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 67D 67D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 32D 32D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.00D 10.00D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.50D 5.50D DÍVIDA ATIVA 3.00D 3.00D Anuidades em Dívida Ativa 3.00D 3.00D MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00D 1.00D Multa Eleitoral 1.00D 1.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.50D 1.50D Receitas Não Identificadas 1.50D 1.50D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 71.00D 71.00D Salários e Ordenados 62.00D 62.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.50D 1.50D /3 de Férias - CF/ D 2.00D ENCARGOS PATRONAIS 29.00D 29.00D Página:12/27

13 Conta Anterior INSS Patronal 15.00D 15.00D FGTS 13.00D 13.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 18.00D 18.00D Vale Transporte 5.00D 5.00D Plano de Saúde 13.00D 13.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 24.50D 24.50D MATERIAL DE CONSUMO 6.00D 6.00D Materiais de Expediente 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 4.00D 4.00D Bens Móveis Não Ativaveis 1.00D 1.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 18.50D 18.50D Remuneração de Serviços Prestados 50D 50D Remuneração de Estagiários 18.00D 18.00D PASSAGENS 1.00D 1.00D Conselheiros 1.00D 1.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.00D 2.00D Conselheiros 2.00D 2.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 50D 50D Conselheiros 50D 50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria 24.00D 24.00D Serviços Advocatícios 37.00D 37.00D Serviços de Informática 19.00D 19.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 9.00D 9.00D Página:13/27

14 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 4.00D 4.00D Condomínios 13.00D 13.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 10.00D 10.00D Serviços de Telecomunicações 4.00D 4.00D Serviços de Internet 30D 30D Impressos Gráficos 70D 70D Seguros em Geral 20D 20D Edição de cadastros e produtos graficos 10D 10D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.90D 2.90D TRIBUTOS 2.90D 2.90D Inss Sobre Serviços Prestados 10D 10D Impostos e Taxas 2.30D 2.30D Despesas Judiciais 50D 50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.80D 7.80D Sentenças Judiciais 60D 60D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D Associações de Classes 1.00D 1.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.50D 5.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 4.50D 4.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Página:14/27

15 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03D 2.081,03D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 2.081,03D 2.081,03D Restos a Pagar Processados 2.081,03D 2.081,03D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,03C , , ,03C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,18C , ,74C RECEITA CORRENTE ,18C , ,74C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,49C 6.945, ,95C ANUIDADES ,49C 6.945, ,95C Pessoa Física - Exercício Corrente ,02C 4.054, ,40C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,28C 644, ,98C Pessoa Física - Exercício Anterior 5.474,69C 2.131, ,07C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 5.466,50C 115, ,50C RECEITA DE SERVIÇOS ,90C 1.314, ,24C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.835,94C 509, ,41C Registro - Pessoa Física 3.153,99C 195, ,85C Registro - Pessoa Jurídica 318,05D 314,39 632,44D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.815,03C 298, ,90C Carteira - Pessoa Física 5.215,03C 298, ,90C Carteira - Pessoa Jurídica 2.30C 2.30C ª Via de Carteira 30C 30C Página:15/27

16 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.547,41C 5.547,41C Certidão - Pessoa Física 1.405,14C 1.405,14C Certidão - Pessoa Jurídica 4.142,27C 4.142,27C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.029,25D ,25D Certificado - Pessoa Jurídica 1.029,25D ,25D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.246,77C 177, ,77C Divulgações e Publicidade 1.05C 1.05C Custas Processuais 10C 10C Recuperação Com Custos de Cobrança 1.896,77C 177, ,77C Recuperação de Despesas Postais 10C 10C Outras Receitas Diversas 1.10C 1.10C FINANCEIRAS ,05C 1.845, ,85C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 8.952,68C 961, ,92C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 4.783,39C 861, ,02C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 3.076,47C 24, ,96C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 1.092,82C 75, ,94C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5.005,37C 883, ,93C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.510,74C 201, ,82C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.575,60C 196, ,56C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 618,09C 4,80 613,29C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 317,05C 1,08 315,97C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.494,63C 681, ,11C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 2.494,63C 681, ,11C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.545,74C 27, ,70C DÍVIDA ATIVA 2.926,15C 27, ,11C Anuidades em Dívida Ativa 2.926,15C 27, ,11C Página:16/27

17 Conta Anterior MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00C 1.00C Multa Eleitoral 1.00C 1.00C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.619,59C 1.619,59C Receitas Não Identificadas 1.619,59C 1.619,59C RECEITA REALIZADA ,82C , ,26C RECEITA CORRENTE ,82C , ,26C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,51C 6.945, ,05C ANUIDADES ,51C 6.945, ,05C Pessoa Física - Exercício Corrente ,98C 4.054, ,60C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,72C 644, ,02C Pessoa Física - Exercício Anterior ,31C 2.131, ,93C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.533,50C 115, ,50C RECEITA DE SERVIÇOS ,10C 1.314, ,76C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.324,06C 509, ,59C Registro - Pessoa Física 1.446,01C 195, ,15C Registro - Pessoa Jurídica 878,05C 314, ,44C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.184,97C 298, ,10C Carteira - Pessoa Física 3.184,97C 298, ,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.252,59C 1.252,59C Certidão - Pessoa Física 94,86C 94,86C Certidão - Pessoa Jurídica 1.157,73C 1.157,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.029,25C ,25C Certificado - Pessoa Jurídica 1.029,25C ,25C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.603,23C 177, ,23C Divulgações e Publicidade 60C 60C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.003,23C 177, ,23C Página:17/27

18 Conta Anterior FINANCEIRAS ,95C 1.845, ,15C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 6.447,32C 961, ,08C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.116,61C 861, ,98C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 123,53C 24,51 148,04C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 207,18C 75,88 283,06C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.384,63C 883, ,07C MULTAS SOBRE ANUIDADES 879,26C 201, ,18C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 824,40C 196, ,44C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 51,91C 4,80 56,71C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 2,95C 1,08 4,03C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.505,37C 681, ,89C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.505,37C 681, ,89C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45,74D 27,04 18,70D DÍVIDA ATIVA 73,85C 27,04 100,89C Anuidades em Dívida Ativa 73,85C 27,04 100,89C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS Receitas Não Identificadas EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,09C , , ,79C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,09C , , ,27C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,19C 8.339, ,92C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,31C 6.304, ,08C Salários e Ordenados ,54C 6.304, ,31C Gratificação de Natal 13º Salário 5.353,33C 5.353,33C Abono Pecuniário de Férias 867,55C 867,55C Página:18/27

19 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ ,89C 1.634,89C ENCARGOS PATRONAIS ,88C 2.035, ,84C INSS Patronal 5.886,42C 1.434, ,88C FGTS 9.551,99C 533, ,21C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 569,47C 66,72 502,75C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,50C , ,34C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.184,10C 1.838, ,84C Vale Transporte 2.154,42C 521, ,66C Plano de Saúde 4.029,68C 1.316, ,18C USO DE BENS E SERVIÇOS ,48C 1.137, ,11C MATERIAL DE CONSUMO 4.148,84C 4.075,41C Materiais de Expediente 1.00C 1.00C Carteiras de Identificação Profissional 2.148,84C 2.075,41C Bens Móveis Não Ativaveis 1.00C 1.00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,34C ,40C Remuneração de Serviços Prestados 50C 50C Remuneração de Estagiários ,34C ,40C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 843,05C 843,05C Conselheiros 843,05C 843,05C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 357,25C 357,25C Conselheiros 357,25C 357,25C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92C , ,39C Serviço de Assessoria e Consultoria 11.68C C Serviços Advocatícios 8.635,01C 2.507, ,70C Serviços de Informática 9.265,07C 1.467, ,93C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.988,05C 765, ,05C Página:19/27

20 Conta Anterior Serviços de Segurança Preventiva 1.693,20C 288, ,85C Serviços de Divulgação e Publicidade C Condomínios 255,78C 1.117, ,65C Manutenção e Conservação Bens Móveis 793,00C 793,00C Serviços de Energia Elétrica 818,12C 177,27 640,85C Serviços Postais 7.075,60C 277, ,20C Serviços de Telecomunicações 1.796,09C 305, ,16C Serviços de Internet 30C 30C Impressos Gráficos 70C 70C Seguros em Geral 20C 20C Edição de cadastros e produtos graficos 10C 10C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 699,86C 1.197, , ,96C TRIBUTOS 699,86C 133, ,96C Inss Sobre Serviços Prestados 10C 10C Impostos e Taxas 99,86C 133, ,96C Despesas Judiciais 50C 50C CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.762,90C 1.087, ,69C Sentenças Judiciais 60C 60C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.501,25C 958, ,88C Juros e Encargos de Mora 140,35C 31,84 108,51C Associações de Classes 521,30C 97,00 424,30C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.287,64C 418, ,36C Taxa Sobre Serviços Bancários 570,07C 46,58 523,49C Despesas Com Cobrança 1.717,57C 371, ,87C Página:20/27

21 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 3.211,52C INVESTIMENTOS 4.00C 3.211,52C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 3.211,52C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 1.211,52C CREDITO UTILIZADO ,91C , , ,21C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.304, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.304, , Salários e Ordenados 6.304, , ENCARGOS PATRONAIS 2.035, , INSS Patronal 1.434, , FGTS 533,78 533, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72 66, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.838, , Vale Transporte 521,76 521, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.465, , Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.467, ,14 Página:21/27

22 Conta Anterior Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Preventiva Serviços de Divulgação e Publicidade Condomínios Serviços de Energia Elétrica Serviços Postais Serviços de Telecomunicações 765,00 288, ,13 177,27 277,40 305,93 765,00 288, ,13 177,27 277,40 305, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.197, , TRIBUTOS 133,90 133, Impostos e Taxas 133,90 133, CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 587,21 587, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 458,37 458, Juros e Encargos de Mora 31,84 31, Associações de Classes 97,00 97, SERVIÇOS BANCÁRIOS 418,28 418, Taxa Sobre Serviços Bancários 46,58 46, Despesas Com Cobrança 371,70 371, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos de Processamento de Dados CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.486,34C , , ,67C DESPESA CORRENTE 8.486,34C , , ,67C Página:22/27

23 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.437,90C 6.437, , ,23C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.437,90C 6.437, , ,23C Salários e Ordenados 6.437,90C 6.437, , ,23C ENCARGOS PATRONAIS 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS Patronal 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13,40C , ,22 13,40C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.838, , Vale Transporte 521,76 521, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 13,40C 9.465, ,53 13,40C Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios 2.507, , Serviços de Informática 1.467, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 765,00 765, Serviços de Segurança Preventiva 13,40C 288,35 288,35 13,40C Serviços de Divulgação e Publicidade Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 177,27 177, Serviços Postais 277,40 277, Serviços de Telecomunicações 305,93 305,93 Página:23/27

24 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.197, , TRIBUTOS 133,90 133, Impostos e Taxas 133,90 133, CONTRIBUIÇÕES Repasse Cota Parte CONFERP DEMAIS DESPESAS CORRENTES 587,21 587, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 458,37 458, Juros e Encargos de Mora 31,84 31, Associações de Classes 97,00 97, SERVIÇOS BANCÁRIOS 418,28 418, Taxa Sobre Serviços Bancários 46,58 46, Despesas Com Cobrança 371,70 371, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Equipamentos de Processamento de Dados CREDITO EMPENHADO PAGO ,57C , ,54C DESPESA CORRENTE ,57C , ,06C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,79C 6.437, ,69C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,79C 6.437, ,69C Salários e Ordenados ,56C 6.437, ,46C Gratificação de Natal 13º Salário 146,67C 146,67C Abono Pecuniário de Férias 632,45C 632,45C /3 de Férias - CF/88 365,11C 365,11C ENCARGOS PATRONAIS ,08C 2.035, ,12C INSS Patronal 7.679,04C 1.434, ,58C Página:24/27

25 Conta Anterior FGTS 2.914,23C 533, ,01C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 363,81C 66,72 430,53C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,99C , ,21C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,90C 1.838, ,16C Vale Transporte 2.845,58C 521, ,34C Plano de Saúde 8.970,32C 1.316, ,82C USO DE BENS E SERVIÇOS ,52C ,95C MATERIAL DE CONSUMO 1.851,16C 1.924,59C Carteiras de Identificação Profissional 1.851,16C 1.924,59C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.112,66C 6.112,66C Remuneração de Estagiários 6.112,66C 6.112,66C PASSAGENS 1.537,50C 1.537,50C Conselheiros 1.537,50C 1.537,50C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 619,45C 619,45C Conselheiros 619,45C 619,45C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 142,75C 142,75C Conselheiros 142,75C 142,75C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,57C 9.465, ,10C Serviço de Assessoria e Consultoria 12.32C C Serviços Advocatícios ,88C 2.507, ,19C Serviços de Informática 9.734,93C 1.467, ,07C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.011,95C 765, ,95C Serviços de Segurança Preventiva 2.293,40C 288, ,75C Serviços de Divulgação e Publicidade 80 80C Condomínios ,22C 1.117, ,35C Página:25/27

26 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 207,00C 207,00C Serviços de Energia Elétrica 1.381,88C 177, ,15C Serviços Postais 2.924,40C 277, ,80C Serviços de Telecomunicações 2.203,91C 305, ,84C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,25C 1.197, ,09C TRIBUTOS 2.200,14C 133, ,04C Impostos e Taxas 2.200,14C 133, ,04C CONTRIBUIÇÕES 8.120,11C 9.184,05C Repasse Cota Parte CONFERP 8.120,11C 9.184,05C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 4.037,10C 587, ,31C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.498,75C 458, ,12C Juros e Encargos de Mora 59,65C 31,84 91,49C Associações de Classes 478,70C 97,00 575,70C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.212,36C 418, ,64C Taxa Sobre Serviços Bancários 429,93C 46,58 476,51C Despesas Com Cobrança 2.782,43C 371, ,13C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Equipamentos de Processamento de Dados C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.081,03C 2.081,03C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 2.081,03C 2.081,03C Restos a Pagar Processados 2.081,03C 2.081,03C Página:26/27

27 Conta Anterior TOTAIS , ,69 Brasília-DF, 30 de setembro de 2016 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 07/10/2016 Página:27/27