CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,95D , , ,46D ATIVO CIRCULANTE ,92D , , ,62D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,91D , , ,57D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,91D , , ,57D DISPONIVEL ,91D , , ,57D SUPRIMENTO DE FUNDOS 149,05D , Fundo Rotativo 149,05D , BANCOS CONTA MOVIMENTO 5D , , ,83D Caixa Economica Federal - c/c: D , , ,98D (-) Cheques a Compensar C BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,86D , , ,74D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,86D , , ,74D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , ,74D CLIENTES , ,74D PROFISSIONAIS E EMPRESAS , ,74D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO , ,74D ANUIDADES , ,74D Pessoa Física , ,39D Pessoa Jurídica , ,35D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.573,09D 5.292, ,90D Página:1/25

2 Conta Anterior ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 3.857,34D 5.292, ,15D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.857,34D 5.292, ,15D Adiantamento de Férias 2.757,34D 3.756, Adiantamento de 13º Salário 1.10D 1.536, ,15D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 715,75D 715,75D TRIBUTOS A RECUPERAR 715,75D 715,75D FGTS a Recuperar 715,75D 715,75D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 119,92D 547,07 60,58 606,41D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 547,07 45,59 501,48D TRIBUTOS A APROPRIAR 547,07 45,59 501,48D IPTU 547,07 45,59 501,48D DEMAIS VPD A APROPRIAR 119,92D 14,99 104,93D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 119,92D 14,99 104,93D Demais VPD Pagas Antecipadamente 119,92D 14,99 104,93D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,03D 288, ,84D IMOBILIZADO ,03D 288, ,84D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,27C 288, ,46C Página:2/25

3 Conta Anterior (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,27C 288, ,46C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,27C 288, ,46C (-) De Móveis e Utensílios 6.766,18C 59, ,14C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.494,70C 28, ,57C (-) De Instalações ,20C 152, ,90C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,19C 46, ,85C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,95C , , ,10C PASSIVO CIRCULANTE ,54C , , ,69C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,89C PESSOAL A PAGAR 9.212, ,00C PESSOAL A PAGAR 9.212, ,00C Salários a Pagar 2.699, ,00C Ferias a Pagar BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.656, ,89C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.656, ,89C INSS 1.724, ,23C FGTS 852,46 852,46C PIS s/ Folha de Pagamento 80,20 80,20C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,03 62,28C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C , ,03 62,28C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) C , ,02 62,28C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 175,70 175, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.006, , Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.316, , Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda Página:3/25

4 Conta Anterior Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 261,79 261, Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica 72,82 72, Implanta Informatica Ltda 967,14 967, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 147,89 147, Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos 13,55 13, PPI Informatica e Papelaria Ltda 48,80 48, LE Glamour Viagens e Turismo Ltda Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 82,48 82, Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda 33,00 33, Angelo Cartuchos Ltda 118,00 118, Emive Patrulha 24 horas Ltda 321,41 321, Restos a Pagar Processados C 8.696,33 62,28C ALPM Participações Ltda 1.472, , Ideal Gráfica Digital Ltda - Me 18,00 18, Claro S/A 443,73 443, Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards 403,90 403, ACL Mercearia Eireli 77,15 77, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 756,01 756, Maria Celia de Sousa Cunha ,40 670, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 85,61 85, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 547,07 547, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 547,07 547, Tributos Municipais a Recolher 547,07 547, IPTU a Recolher 547,07 547, PROVISÕES A CURTO PRAZO ,93C 9.103, , ,11C Página:4/25

5 Conta Anterior PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,93C 9.103, , ,11C PROVISÕES TRABALHISTAS ,93C 9.103, , ,11C Férias a Pagar ,10C 7.029,74 741, ,73C INSS s/férias a Pagar 2.519,40C 1.511,39 159, ,40C FGTS s/férias a Pagar 937,43C 562,35 59,29 434,37C º Salário a Pagar 556,03 556,03C INSS s/13º Salário a Pagar 119,55 119,55C FGTS s/13º Salário a Pagar 44,47 44,47C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 5,56 5,56C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.430, ,27 824,41C VALORES RESTITUÍVEIS 1.430, ,27 824,41C VALORES RESTITUÍVEIS 1.430, ,27 824,41C CONSIGNAÇÕES 1.430, ,27 824,41C INSS 784,92 784,92C IRRF 6 99,49 39,49C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 40,54 40, Tarifas Bancarias 1.330, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C , , ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C , , ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C , , ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C , , ,41C Superávits ou Déficits do Exercício ,48D , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,89C , ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,89C , ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,99D PESSOAL E ENCARGOS 6.927, ,44D Página:5/25

6 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 4.304, ,92D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 4.304, ,92D REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.304, ,92D Salários e Ordenados 3.748, ,89D Gratificação de Natal 13º Salário 556,03 556,03D ENCARGOS PATRONAIS 971,41 971,41D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 971,41 971,41D ENCARGOS PATRONAIS 971,41 971,41D INSS Patronal 491,78 491,78D FGTS 393,87 393,87D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 85,76 85,76D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, ,11D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.651, ,11D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, ,11D Vale Transporte 334,61 334,61D Plano de Saúde 1.316, ,50D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,86D USO DE MATERIAL DE CONSUMO D CONSUMO DE MATERIAL D MATERIAL DE CONSUMO D Carteiras de Identificação Profissional D SERVIÇOS , ,67D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 853,78 853,78D PASSAGENS D Conselheiros D DESPESA COM LOCOMOÇÃO D Página:6/25

7 Conta Anterior Conselheiros D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.239, ,89D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 9.239, ,89D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.239, ,89D Serviço de Assessoria e Consultoria D Serviços Advocatícios D Serviços de Informática 1.167, ,14D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670,40 670,40D Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331,95D Condomínios 1.117, ,13D Serviços de Energia Elétrica 176,09 176,09D Serviços Postais 1.472, ,85D Serviços de Telecomunicações 443,73 443,73D Serviços de Internet 14,99 14,99D Serviços de Consultas Cadastrais 85,61 85,61D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 288,19 288,19D DEPRECIACAO 288,19 288,19D DEPRECIACAO DE BENS 288,19 288,19D Bens Móveis 288,19 288,19D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.340, ,78D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.340, ,78D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.340, ,78D SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.340, ,78D Taxa Sobre Serviços Bancários 54,58 54,58D Despesas Com Cobrança 1.286, ,20D TRIBUTÁRIAS 106,58 106,58D Página:7/25

8 Conta Anterior IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 106,58 106,58D IMPOSTOS 106,58 106,58D IMPOSTOS 106,58 106,58D Impostos e Taxas 106,58 106,58D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,35C CONTRIBUIÇÕES , ,92C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,92C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,92C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,92C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,92C ANUIDADES , ,92C Pessoa Física - Exercício Corrente C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente C Pessoa Física - Exercício Anterior 5.979, ,68C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 495,24 495,24C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 1.728, ,23C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.728, ,23C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.728, ,23C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 1.728, ,23C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43,36 43,36C Página:8/25

9 Conta Anterior Registro - Pessoa Física 43,36 43,36C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 108,41 108,41C Carteira - Pessoa Física 108,41 108,41C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 348,50 348,50C Certificado - Pessoa Jurídica 348,50 348,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.227, ,96C Divulgações e Publicidade 65 65C Recuperação Com Custos de Cobrança 468,44 468,44C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 109,52 109,52C Anuidades em Dívida Ativa 109,52 109,52C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 813,20 813,20C JUROS E ENCARGOS DE MORA 576,47 576,47C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 576,47 576,47C JUROS DE MORA 576,47 576,47C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 576,47 576,47C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 278,46 278,46C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 28,71 28,71C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 269,30 269,30C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 236,73 236,73C MULTAS SOBRE ANUIDADES 236,73 236,73C MULTAS SOBRE ANUIDADES 104,94 104,94C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,67 90,67C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 9,90 9,90C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 4,37 4,37C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 131,79 131,79C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 131,79 131,79C Página:9/25

10 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , , ,61D ORÇAMENTO APROVADO , , D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D Pessoa Física - Exercício Corrente D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente D Pessoa Física - Exercício Anterior D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior D RECEITA DE SERVIÇOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Registro - Pessoa Física D Registro - Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS D Carteira - Pessoa Física D Carteira - Pessoa Jurídica D ª Via de Carteira 45 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Certidão - Pessoa Física 55 55D Certidão - Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS D Certificado - Pessoa Jurídica D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Divulgações e Publicidade D Página:10/25

11 Conta Anterior Custas Processuais 15 15D Recuperação Com Custos de Cobrança D Recuperação de Despesas Postais 15 15D Outras Receitas Diversas 60 60D FINANCEIRAS D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D MULTAS SOBRE ANUIDADES D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Anuidades em Dívida Ativa D MULTAS DE INFRAÇÕES 60 60D Multa Eleitoral 60 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS D Receitas Não Identificadas D FIXAÇÃO DA DESPESA , , D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , , D Página:11/25

12 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários e Ordenados D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Plano de Saúde D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente 50 50D Carteiras de Identificação Profissional D PASSAGENS D Conselheiros D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 50 50D Conselheiros 50 50D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15 15D Conselheiros 15 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , D Serviço de Assessoria e Consultoria D Página:12/25

13 Conta Anterior Serviços Advocatícios , ,95D Serviços de Informática D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331,95C Serviços de Divulgação e Publicidade D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50 50D Serviços de Energia Elétrica D Serviços Postais D Serviços de Telecomunicações D Impressos Gráficos D Seguros em Geral 10 10D Serviços de Consultas Cadastrais C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Impostos e Taxas D Despesas Judiciais D CONTRIBUIÇÕES D Repasse Cota Parte CONFERP D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Juros e Encargos de Mora 30 30D Associações de Classes D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Página:13/25

14 Conta Anterior Despesas Com Cobrança D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Máquinas e Equipamentos D Equipamentos de Processamento de Dados D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Restos a Pagar Processados D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Restos a Pagar Processados D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,39C RECEITA CORRENTE , ,39C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,82C ANUIDADES , ,82C Pessoa Física - Exercício Corrente , ,39C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 3.787, ,35C Pessoa Física - Exercício Anterior 5.979, ,32C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 495, ,76C RECEITA DE SERVIÇOS 1.618, ,29C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43, ,64C Página:14/25

15 Conta Anterior Registro - Pessoa Física 43, ,64C Registro - Pessoa Jurídica C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 108, ,59C Carteira - Pessoa Física 108, ,59C Carteira - Pessoa Jurídica C ª Via de Carteira 45 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES C Certidão - Pessoa Física 55 55C Certidão - Pessoa Jurídica C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 348, ,50C Certificado - Pessoa Jurídica 348, ,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.118, ,56C Divulgações e Publicidade C Custas Processuais 15 15C Recuperação Com Custos de Cobrança 468, ,56C Recuperação de Despesas Postais 15 15C Outras Receitas Diversas 60 60C FINANCEIRAS 813, ,80C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 576, ,53C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 278, ,54C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 28, ,29C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 269, ,70C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 236, ,27C MULTAS SOBRE ANUIDADES 104, ,06C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90, ,33C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 9, ,10C Página:15/25

16 Conta Anterior Multa s/anuidades em Dívida Ativa 4, ,63C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 131, ,21C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 131, ,21C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 109, ,48C DÍVIDA ATIVA 109, ,48C Anuidades em Dívida Ativa 109, ,48C MULTAS DE INFRAÇÕES 60 60C Multa Eleitoral 60 60C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS C Receitas Não Identificadas C RECEITA REALIZADA , ,61C RECEITA CORRENTE , ,61C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,18C ANUIDADES , ,18C Pessoa Física - Exercício Corrente , ,61C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 3.787, ,65C Pessoa Física - Exercício Anterior 5.979, ,68C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 495,24 495,24C RECEITA DE SERVIÇOS 1.618, ,71C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43,36 43,36C Registro - Pessoa Física 43,36 43,36C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 108,41 108,41C Carteira - Pessoa Física 108,41 108,41C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 348,50 348,50C Certificado - Pessoa Jurídica 348,50 348,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.118, ,44C Página:16/25

17 Conta Anterior Divulgações e Publicidade 65 65C Recuperação Com Custos de Cobrança 468,44 468,44C FINANCEIRAS 813,20 813,20C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 576,47 576,47C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 278,46 278,46C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 28,71 28,71C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 269,30 269,30C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 236,73 236,73C MULTAS SOBRE ANUIDADES 104,94 104,94C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 90,67 90,67C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 9,90 9,90C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 4,37 4,37C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 131,79 131,79C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 131,79 131,79C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 109,52 109,52C DÍVIDA ATIVA 109,52 109,52C Anuidades em Dívida Ativa 109,52 109,52C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,89C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,89C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,85C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,74C Salários e Ordenados 7.522, ,61C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias 2.343, ,75C Página:17/25

18 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ , ,38C ENCARGOS PATRONAIS 2.656, ,11C INSS Patronal 1.724, ,77C FGTS 852, ,54C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 80, ,80C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,21C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, ,89C Vale Transporte 334, ,39C Plano de Saúde 1.316, ,50C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.282, ,22C MATERIAL DE CONSUMO ,00C Materiais de Expediente 50 50C Carteiras de Identificação Profissional ,00C PASSAGENS ,37C Conselheiros ,37C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 50 50C Conselheiros 50 50C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15 45,85C Conselheiros 15 45,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.556, , ,10C Serviço de Assessoria e Consultoria C Serviços Advocatícios 2.331, ,05C Serviços de Informática 1.167, ,86C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670, ,60C Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331, Serviços de Divulgação e Publicidade C Página:18/25

19 Conta Anterior Condomínios 1.117, ,87C Manutenção e Conservação Bens Móveis 50 50C Serviços de Energia Elétrica 176, ,91C Serviços Postais 1.472, ,15C Serviços de Telecomunicações 443, ,27C Impressos Gráficos C Seguros em Geral 10 10C Serviços de Consultas Cadastrais 85, ,39C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,94C TRIBUTOS ,94C Impostos e Taxas ,94C Despesas Judiciais C CONTRIBUIÇÕES C Repasse Cota Parte CONFERP C DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,67C Sentenças Judiciais C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,67C Juros e Encargos de Mora 30 30C Associações de Classes SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.340, ,22C Taxa Sobre Serviços Bancários 54, ,42C Despesas Com Cobrança 1.286, ,80C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos C Página:19/25

20 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados C CREDITO UTILIZADO , , ,11C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários e Ordenados 6.522, , Abono Pecuniário de Férias 2.343, , /3 de Férias - CF/ , , ENCARGOS PATRONAIS 2.656, , INSS Patronal 1.724, , FGTS 852,46 852, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 80,20 80, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, , Vale Transporte 334,61 334, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.282, , MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.224, , Serviço de Assessoria e Consultoria Página:20/25

21 Conta Anterior Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.167, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670,40 670, Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 176,09 176, Serviços Postais 1.472, , Serviços de Telecomunicações 443,73 443, Serviços de Consultas Cadastrais 85,61 85, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.340, , Taxa Sobre Serviços Bancários 54,58 54, Despesas Com Cobrança 1.286, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,30C DESPESA CORRENTE , , ,30C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,41C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,41C Salários e Ordenados 2.998, , ,41C Abono Pecuniário de Férias 2.343, , /3 de Férias - CF/ , , ENCARGOS PATRONAIS 2.656, ,89C INSS Patronal 1.724, ,23C Página:21/25

22 Conta Anterior FGTS 852,46 852,46C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 80,20 80,20C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, , Vale Transporte 334,61 334, Plano de Saúde 1.316, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.282, , MATERIAL DE CONSUMO Carteiras de Identificação Profissional PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.224, , Serviço de Assessoria e Consultoria Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.167, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670,40 670, Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331, Condomínios 1.117, , Serviços de Energia Elétrica 176,09 176, Serviços Postais 1.472, , Serviços de Telecomunicações 443,73 443, Serviços de Consultas Cadastrais 85,61 85, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Página:22/25

23 Conta Anterior TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.340, , Taxa Sobre Serviços Bancários 54,58 54, Despesas Com Cobrança 1.286, , CREDITO EMPENHADO PAGO , ,81C DESPESA CORRENTE , ,81C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C REMUNERAÇÃO PESSOAL C Salários e Ordenados 2.998, ,98C Abono Pecuniário de Férias 2.343, ,25C /3 de Férias - CF/ , ,62C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,79C BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.651, ,11C Vale Transporte 334,61 334,61C Plano de Saúde 1.316, ,50C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.282, ,78C MATERIAL DE CONSUMO C Carteiras de Identificação Profissional C PASSAGENS C Conselheiros C DESPESA COM LOCOMOÇÃO C Conselheiros C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 9.224, ,90C Página:23/25

24 Conta Anterior Serviço de Assessoria e Consultoria C Serviços Advocatícios C Serviços de Informática 1.167, ,14C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670,40 670,40C Serviços de Segurança Preventiva 331,95 331,95C Condomínios 1.117, ,13C Serviços de Energia Elétrica 176,09 176,09C Serviços Postais 1.472, ,85C Serviços de Telecomunicações 443,73 443,73C Serviços de Consultas Cadastrais 85,61 85,61C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.340, ,78C Taxa Sobre Serviços Bancários 54,58 54,58C Despesas Com Cobrança 1.286, ,20C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C , ,94 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,94 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C , ,94 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 8.696,33 62,28C Restos a Pagar Processados 8.696,33 62,28C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.696, ,33C Restos a Pagar Processados 8.696, ,33C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Página:24/25

25 Conta Anterior Restos a Pagar Processados C TOTAIS , ,30 Brasília-DF, 31 de janeiro de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 17/02/2017 Página:25/25