CRESS/PR- 11ª Região Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,35D , , ,91D ATIVO CIRCULANTE ,79D , , ,40D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,67D , , ,51D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,67D , , ,51D DISPONIVEL ,39D , , ,48D BANCOS-C/MOVIMENTO ,68D , , ,53D Banco do Brasil S/A - C/C , , Banco do Brasil S/A - C/C Londrina PR 2.127,71D ,71D CEF - C/C ,97D , , ,82D BANCOS-C/ARRECADACAO ,71D 3.905, , ,95D CEF - C/C ,79D 25, ,49D Banco do Brasil S/A - C/C ,40D 46,40D Banco do Brasil S/A - C/C Concurso 403,40D 403,40D Caixa ,12D 3.905, ,50 190,66D Caixa Econômica Federal ,00D ,00D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,28D , , ,03D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,28D , , ,03D Banco do Brasil S/A - C/Poup ,85D 0,95 138,80D CEF - C/Poup ,15D , , ,49D CEF - C/Poup ,81D 32, ,74D Página:1/61

2 Conta Anterior Banco do Brasil S/A - C/C APLICAÇÃO CP SUPREMO 7.549,47D , , ,00D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,75D 202, ,60D CLIENTES ,42D 202, ,27D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,42D 202, ,27D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,42D 202, ,27D ANUIDADES ,42D 202, ,27D Pessoa Física ,42D 202, ,27D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 6.488,33D 6.488,33D PROFISSIONAIS E EMPRESAS 6.488,33D 6.488,33D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.488,33D 6.488,33D ANUIDADES 6.488,33D 6.488,33D Pessoa Física 684,58D 684,58D Pessoa Jurídica 5.803,75D 5.803,75D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D Rafaela Margonar Moreira 624,00D 624,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,37D , , ,29D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,37D , , ,29D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 877,13D , ,38 116,91D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 760,22D , Silvia 760,22D , Conta transitória de pagamentos 116,91D , ,16 116,91D ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 3.459,64C , , ,02D Adiantamento de Salários , , Líquido de Férias 3.459,64C , ,02D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS ,88D , , ,36D Página:2/61

3 Conta Anterior Adiantamentos para Pagamento de Despesas ,30D , , ,78D Retenções a Compensar 489,38D 489,38D INSS a Compensar ,20D ,20D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,56D 774, ,51D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D Ações 0,24D 0,24D IMOBILIZADO ,32D 774, ,27D BENS MÓVEIS ,71D ,71D BENS MOVEIS ,71D ,71D Móveis e Utensílios ,06D ,06D Máquinas e Equipamentos ,07D ,07D Instalações 7.622,60D 7.622,60D Utensílios de Copa e Cozinha 1.380,10D 1.380,10D Equipamentos de Processamento de Dados ,43D ,43D Sistemas de Processamento de Dados ,45D ,45D BENS IMÓVEIS ,42D ,42D BENS IMOVEIS ,42D ,42D Salas ,78D ,78D Obras em andamento ,88D ,88D Instalações 1.283,76D 1.283,76D Reformas D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,81C 774, ,86C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,81C 774, ,86C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,81C 774, ,86C Página:3/61

4 Conta Anterior (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,81C 774, ,86C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,29C , , ,91C PASSIVO CIRCULANTE ,35C , , ,16C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,54C , , ,55C PESSOAL A PAGAR ,02C , , ,02C PESSOAL A PAGAR ,02C , , ,02C Salários a Pagar ,02C , , ,02C Salário à Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,52C , ,53C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,52C , ,53C INSS ,91C , , ,81C FGTS ,61C 4.698, , ,07C PIS s/ Folha de Pagamento 1.378,00C 1.484,30 896,95 790,65C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C , ,65 672,37C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C 2.105, ,76 672,37C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 2.105, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 2.105, , OUTROS VALORES A PAGAR 672,37C 672,37C Amortização da Dívida 24,37C 24,37C Cheque Caução 648,00C 648,00C FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES ESTRANGEIROS , , Fornecedores Diversos , , PROVISÕES A CURTO PRAZO ,56C , , ,55C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,56C , , ,55C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,56C , , ,55C Página:4/61

5 Conta Anterior Férias ,70C , , ,13C o. Salário ,95C , INSS ,08C , , ,54C FGTS 9.941,83C 9.941, , ,88C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,88C , , ,69C VALORES RESTITUÍVEIS ,88C , , ,69C VALORES RESTITUÍVEIS ,88C , , ,69C CONSIGNAÇÕES ,43C , , ,24C INSS 1.383,86D 768,57 768, ,86D IRRF ,59C , , ,44C ISS 937,78C 937,78C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 3.110,13C 2.912, , ,09C Contribuição Sindical - Anual 1.930,37C 1.930,37C Empréstimo Consignado - CEF 5.197, , Mensalidades - SINDIFISC 3.956,42C 1.307, , ,42C DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 1.885,45C 1.885,45C Depósitos não Judiciais A 1.885,45C 1.885,45C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.00C 1.00C Outros Valores Restituíveis A 1.00C 1.00C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,94C , , ,75C RESULTADOS ACUMULADOS ,94C , , ,75C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,94C , , ,75C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,94C , , ,75C Superávits ou Déficits do Exercício ,36C , , ,81C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,58C , ,94C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,05C , ,41C Página:5/61

6 Conta Anterior AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.432,53C 1.432,53C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,32D , , PESSOAL E ENCARGOS ,38D , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,08D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,08D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,08D , , Salários ,20D , , Gratificação por Tempo de Serviço ,22D 4.894, , Gratificação de Função ,21D 2.714, , Gratificação de Natal 13º Salário ,86D , , /3 de Férias - CF/ ,37D , Substituições 3.017,36D 3.017, Adicional Noturno 464,09D 53,71 517, Férias 6.212,23C , , ENCARGOS PATRONAIS ,25D , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,25D , , ENCARGOS PATRONAIS ,25D , , INSS Patronal ,59D , , FGTS ,80D , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.193,86D 1.206, , BENEFÍCIOS A PESSOAL ,05D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,05D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL ,05D , , Vale Transporte ,08D 1.993, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT ,90D , Plano de Saúde ,07D 2.634, ,86 Página:6/61

7 Conta Anterior BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ,95D 1.685, , BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,95D 1.685, , OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,95D 1.685, , OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ,95D 1.685, , Auxílio Creche ,83D 1.633, , Auxílio Educação 421,12D 52,64 473, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,98D , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,44D 6.703, , CONSUMO DE MATERIAL ,44D 6.703, , MATERIAL DE CONSUMO ,44D 6.703, , Materiais de Expediente ,59D 6.703, , Carteiras de Identificação Profissional 2.11D Materiais de Informática 155,00D 155, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.550,81D 2.550, Material de Copa e Cozinha 1.852,75D 1.852, Gêneros de Alimentação 1.316,39D 1.316, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 926,90D 926, Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 3.20D Prêmios, Diplomas e Medalhas 19D Gás e Outros Materiais Engarrafados 847,00D 847, SERVIÇOS ,50D , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,98D 1.059, , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 2.074,40D 2.074, SERVIÇOS 2.074,40D 2.074, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.074,40D 2.074, PASSAGENS 2.215,42D 2.215,42 Página:7/61

8 Conta Anterior Funcionários 2.215,42D 2.215, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 488,32D 488, Funcionários 420,21D 420, Conselheiros 68,11D 68, DESPESA COM LOCOMOÇÃO 9.227,84D 1.059, , Estacionamento 3.385,00D 429, , Fretes e Transportes de Encomendas 1.419,00D , Táxi 4.423,84D 4.423, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,52D , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,52D , , SERVIÇOS ,52D , , Serviço de Assessoria e Consultoria ,75D 2.206, , Serviços Advocatícios ,35D 4.568, , Serviços de Informática ,88D 3.223, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.392,74D 2.392, Serviços de Medicina do Trabalho 79,50D , Serviços de Intermediação de Estagios 528,30D 24,78 553, Remuneração de Estagiários ,67D , Serviço de Produções Jornalísticas ,20D , Seguros de Bens Imóveis 563,74D 563, Condomínios ,07D 7.330, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.220,44D 2.216, , Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 8.898,01D 8.898, Serviços de Energia Elétrica 5.002,80D 417, , Postagem de Correspondência Institucional ,56D , , Serviços de Telecomunicações ,85D 2.126, ,70 Página:8/61

9 Conta Anterior Serviços de Internet 28D Publicações Técnicas 9.020,15D 908, , Impressos Gráficos 8.720,83D 3.326, , Cópias e Microfilmagem de Documentos 772,25D 772, Seguro de Vida 2.240,64D 2.240, Serviços de Cooperativa de táxi 3.146,79D 4.610, , DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,04D 774, , DEPRECIACAO ,04D 774, , DEPRECIACAO DE BENS ,04D 774, , Bens Móveis ,04D 774, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,76D 1.907, , JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,57D 1.907, , JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493, Juros e Encargos A 493,06D 493, OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,51D 1.907, , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,51D 1.907, , Taxa Sobre Serviços Bancários 1.727,07D 299, , Despesas Com Cobrança ,44D 1.607, , JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.674,19D 3.674, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674, JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674, Juros e Encargos A 3.674,19D 3.674, TRIBUTÁRIAS ,70D , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.685,81D 2.539, , IMPOSTOS 6.685,81D 2.539, ,06 Página:9/61

10 Conta Anterior IMPOSTOS 6.685,81D 2.539, , INSS Sobre Serviços Prestados 4.857,23D 4.857, Despesas Judiciais 1.828,58D 2.539, , CONTRIBUICOES ,89D , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,89D , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,89D , , Fundo Nacional CFESS CRESS ,73D , Cota Parte Conselho Federal ,16D , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,55D , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,55D , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,55D , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,55D , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,31D 1.251, , Sentenças Judiciais ,38D , Indenizações, Restituições e Reposições ,43D 596, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 8.604,50D 654, , AÇÕES/EVENTOS ,24D , , ENCONTRO NACIONAL ,70D , Diárias ,70D , Passagens Aéreas/Terrestres ,47D , Material de Expediente - Kit 3.345,53D 3.345, ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 60D Diária 60D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 8.693,50D 75, , Diárias 30D 75,00 375, Honorários Palestrantes 15D 15 Página:10/61

11 Conta Anterior Infraestrutura - Apoio 4.87D Coquitel 3.013,50D 3.013, Atividade Cultural 36D ENCONTRO DESCENTRALIZADO ,68D , Diárias 7.20D Hospedagens 7.752,30D 7.752, Passagens Aéreas/Terrestres 7.594,38D 7.594, ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS ,37D , , Diárias ,92D , Hospedagens ,45D 8.290, , Passagens Aéreas/Terrestres ,07D 2.848, , Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 62,75D 61,49 124, Infraestrutura - Apoio 656,18D 656, CÂMARAS TEMÁTICAS ,34D , Comissão de Seguridade Social 572,26D 572, Câmara Assistência Social 5.640,70D 5.640, Câmara Saúde 1.154,00D 1.154, Câmara Serviço Social Educação 1.091,03D 1.091, Câmara Direitos Humanos 2.772,64D 2.772, Comissão do Fundo de Apoio 4.833,00D 4.833, Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 1.107,71D 1.107, COMISSÃO DE ÉTICA 3.242,39D 2.802, , Diárias 2.213,10D 524, , Passagens Aéreas/Terrestres 17,31 17, Coffe Break 1.029,29D , NUCRESS ,68D 861, ,83 Página:11/61

12 Conta Anterior Nucress Campo Mourão 2.20D Nucress Guarapuava 87,40D 87, Nucress Cascavel 905,07D 673, , Nucress Ponta Grossa 820,80D 820, Nucress União da Vitória 2.781,34D 2.781, Nucress Ivaiporã 876,21D 876, Nucress Cornélio Procópio 1.811,10D 1.811, Nucress Umuarama 2.291,52D 2.291, Nucress Maringá 559,00D 559, Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 2.025,24D 187, , SECCIONAL ,01D 506, , Diária 6.454,45D 6.454, Hospedagens 1.647,46D 1.647, Passagens Aéreas/Terrestres 5.533,87D 5.533, Infraestrututa - Apoio 2.715,35D 2.715, Material de Expediente Seccional 77,00D 77, Condomínio Seccional 9.254,33D 9.254, Correio Seccional 597,90D 597, Energia Elétrica Seccional 1.248,16D 1.248, Telefone Seccional 4.231,80D 4.231, Seguro Seccional 503,38D 503, Ações de Fiscalização ,64D 506, , Participação Encotnro Nacional 1.837,50D 1.837, Participação Encontro Descentralizado 4.312,72D 4.312, Participação em Pleno Ampliado 2.559,39D 2.559, Participação em Eventos Diversos 30D 30 Página:12/61

13 Conta Anterior Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 1.00D Realização de Eventos 2.098,06D 2.098, CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 2.065,85D 2.065, Diárias 1.005,90D 1.005, Passagens Aéreas/Terrestres 1.059,95D 1.059, CAFÉ COM CULTURA 154,61D 154, Coffee Break 154,61D 154, AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs ,46D 187, , Diárias ,48D 187, , Hospedagens 8.058,00D 8.058, Passagens Aéreas/Terrestres 9.247,17D 9.247, Infraestrutura - Apoio 213,19D 213, Locação de Veículo 30D Locomoção 4.592,62D 4.592, PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS ,16D , Diárias 3.223,04D 3.223, Hospedagens 3.901,58D 3.901, Passagens Aéreas/Terrestres 3.629,54D 3.629, Inscrições 66D PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 30D Diárias 30D 75,00 375, Passagens Aéreas/Terrestres 75,00 75, APOIO A EVENTOS DIVERSOS 1.438,60D 237, , Diárias 1.39D 212, , Infraestrutura - Apoio 48,60D 24,90 73, ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 6.589,04D 173, ,50 Página:13/61

14 Conta Anterior Fórum Estadual ABEPSS 23,46 23, II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 5.951,54D 5.951, Eventos da Comissão de Seguridade 637,50D , COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 1.646,85D 1.646, Diárias 675,00D 675, Passagens Aéreas/Terrestres 971,85D 971, VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,38C , , CONTRIBUIÇÕES ,34C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,34C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,34C , , ANUIDADES ,34C , , Pessoa Física ,96C , , Pessoa Jurídica 348,46C 348, Pessoa Física - Anterior ,98C , , Pessoa Física - Administrativa ,94C , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,19C , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,19C , , EXPLORAÇÃO DE BENS 16,26C 16, DIVIDENDOS 16,26C 16, Dividendos Recebidos 16,26C 16, EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,93C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,71C , Pessoa Física ,71C ,71 Página:14/61

15 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 4.165,16C 4.165, Pessoa Física 4.165,16C 4.165, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.766,06C 8.718, , Livros 5.005,29C 6.845, Devolução de Despesas de Viagens 1.760,77C 1.872,77 112, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,72C , , JUROS E ENCARGOS DE MORA ,89C , , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,89C , , JUROS DE MORA ,89C , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,89C , , Pessoas Físicas ,89C , , VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 453,37C 453, OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 453,37C 453, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 453,37C 453, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 453,37C 453, Pessoas Físicas 453,37C 453, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,46C , , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,46C , , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,22C , , Pessoas Físicas ,22C , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,24C , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,24C , , Poupança ,47C , , Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 514,77C 601,96 87, RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP SUPREMO 514,77C 601,96 87, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,13C ,13 Página:15/61

16 Conta Anterior VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR ,13C , RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS ,13C , RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS ,13C , Receitas Não Identificadas ,13C , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,60D , , ORÇAMENTO APROVADO ,60D , , PREVISÃO DA RECEITA ,80D , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,80D , , RECEITA CORRENTE ,80D , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,80D , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,80D , , ANUIDADES ,80D , , Pessoa Física ,80D , Pessoa Jurídica 5.00D Pessoa Física - Anterior D , , Pessoa Física - Administrativa 8.00D , , RECEITA PATRIMONIAL 16,26 16, DIVIDENDOS 16,26 16, Dividendos Recebidos 16,26 16, RECEITA DE SERVIÇOS 31.65D , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 20.15D 8.724, , Pessoa Física 20.00D 8.724, , Pessoa Jurídica 15D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 5.00D Pessoa Física 5.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.50D 3.242, ,13 Página:16/61

17 Conta Anterior Livros 5.00D 1.845, , Devolução de Despesas de Viagens 1.50D 1.396, , FINANCEIRAS D , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 55.30D , , Pessoas Físicas 55.00D , , Pessoas Jurídicas 30D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 453,37 453, Pessoas Físicas 453,37 453, MULTAS SOBRE ANUIDADES 30.10D , , Pessoas Físicas 30.00D , , Pessoas Jurídicas 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D , , Poupança D , , Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 601,96 601, RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP SUPREMO 601,96 601, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 20.00D Receitas Não Identificadas 20.00D RECEITA DE CAPITAL D ALIENAÇÃO DE BENS D ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS D Salas D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) Página:17/61

18 Conta Anterior ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA D RECEITA DE CAPITAL D SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D FIXAÇÃO DA DESPESA ,80D , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,80D , , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D , REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação por Tempo de Serviço 50.00D Gratificação de Função 29.15D Gratificação de Natal 13º Salário 50.00D /3 de Férias - CF/ D Horas Extras 5.00D Substituições 5.00D Adicional Noturno 50D Férias 50.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D , INSS Patronal ,00D , FGTS 75.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.50D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D , , BENEFÍCIOS A PESSOAL D 4.695, , Vale Transporte 29.00D 4.695, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D Página:18/61

19 Conta Anterior Plano de Saúde 30.00D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 29.00D Auxílio Educação 5.00D Auxílio Creche 24.00D USO DE BENS E SERVIÇOS D , , MATERIAL DE CONSUMO D , , Materiais de Expediente 35.00D Carteiras de Identificação Profissional 10.00D Materiais de Informática 2.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 30.00D Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.275, , Gêneros de Alimentação 5.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 3.50D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 4.00D Prêmios, Diplomas e Medalhas 10D Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.10D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10D Outros Materiais de Consumo 10D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.50D 862, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.50D 862, , DIÁRIAS 2.50D Funcionários 1.00D Conselheiros 1.00D Colaboradores 50D 50 Página:19/61

20 Conta Anterior PASSAGENS 2.50D Funcionários 1.00D Conselheiros 1.00D Colaboradores 50D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.50D Funcionários 1.00D Conselheiros 1.00D Colaboradores 50D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 21.50D Estacionamento 11.00D Fretes e Transportes de Encomendas 2.50D Táxi 8.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D , , Serviço de Auditoria e Perícia 25.00D Serviço de Assessoria e Consultoria 40.00D Serviços Advocatícios 40.00D Serviços de Informática 26.50D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D Serviços de Medicina do Trabalho 4.00D Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D Remuneração de Estagiários 15.00D Serviço de Produções Jornalísticas 36.00D Demais Serviços Profissionais 30.00D Seguros de Bens Imóveis 4.00D Locação de Bens Imóveis 5.00D Condomínios 42.00D Página:20/61

21 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 25.00D Serviços de Energia Elétrica 8.00D Postagem de Correspondência Institucional 80.00D Serviços de Telecomunicações 30.00D Serviços de Internet 3.50D Assinaturas 30D Publicações Técnicas 12.00D Impressos Gráficos 35.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos 3.00D Seguro de Vida 5.00D Serviços de Cooperativa de táxi 9.818, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D , , TRIBUTOS 3.00D Impostos e Taxas 1.00D Despesas Judiciais 2.00D CONTRIBUIÇÕES D , , Fundo Nacional CFESS CRESS 22.00D Cota Parte Conselho Federal D , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,00D , , Sentenças Judiciais 5.00D Indenizações, Restituições e Reposições 15.00D Despesas de Exercícios Anteriores 15.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento AÇÕES/EVENTOS ,00D , ,60 Página:21/61

22 Conta Anterior ENCONTRO NACIONAL 30.00D Diárias 7.00D Hospedagens 7.00D Passagens Aéreas/Terrestres 15.50D Material de Expediente - Kit 50D ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 2.40D Diária 80D Hospedagens 80D Passagens Aéreas/Terrestres 80D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 29.00D Diárias 5.00D Hospedagens 4.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D Honorários Palestrantes 3.00D Infraestrutura - Apoio 2.00D Coquitel 8.00D Atividade Cultural 1.00D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 18.00D , , Diárias 6.00D Hospedagens 6.00D 3.753, , Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 3.622, , ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 60.00D Diárias 15.00D Hospedagens 12.00D Passagens Aéreas/Terrestres 27.00D Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 3.00D 3.00 Página:22/61

23 Conta Anterior Infraestrutura - Apoio 3.00D CÂMARAS TEMÁTICAS 50.71D 2.172, , Comissão de Seguridade Social 4.571,00D 4.571, Câmara Assistência Social 4.571,00D 1.081, , Câmara Saúde 4.571,00D 4.571, Câmara Serviço Social Educação 1.091, , Câmara Sócio-Jurídica 4.571,00D 4.571, Câmara Direitos Humanos 4.571,00D 4.571, Câmara Direitos à Cidade 4.571,00D 4.571, Comissão de Formação Profissional 4.571,00D 4.571, Comissão do Fundo de Apoio ,00D , Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 5.00D COMISSÃO DE ÉTICA 38.90D Diárias 8.79D Hospedagens 6.63D Passagens Aéreas/Terrestres 8.70D Aquisição de Livros Kit Curso 2.14D Coffe Break 4.15D Curso de Formação Multiplicadores Ética em Mov. 4.21D Capacitação Comissões de Instruções 2.14D Capacitação de Multiplicadores 2.14D NUCRESS 39.91D 9.120, , Nucress Campo Mourão 3.07D Nucress Guarapuava 3.07D Nucress Pato Branco 3.07D Nucress Cascavel 3.07D 3.07 Página:23/61

24 Conta Anterior Nucress Ponta Grossa 820,80 820, Nucress União da Vitória 3.07D Nucress Ivaiporã 3.07D Nucress Cornélio Procópio 3.07D Nucress Umuarama 3.07D Nucress Maringá 3.07D Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 12.28D SECCIONAL D Diária 5.00D Hospedagens 4.00D Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D Honorários Palestrantes 2.00D Infraestrututa - Apoio 3.10D Material de Expediente Seccional 1.00D Condomínio Seccional 3.20D Correio Seccional 2.35D Energia Elétrica Seccional 2.07D Copa Cozinha Seccional 80D Telefone Seccional 4.00D Seguro Seccional 2.30D Ações de Fiscalização 12.70D Curso de Ética e Movimento 3.00D Diálogos 2.00D Estagiário Seccional 7.80D Participação Encotnro Nacional 3.20D Participação Encontro Descentralizado 2.70D Página:24/61

25 Conta Anterior Participação em Pleno Ampliado 7.06D Participação em Plenos Quinzenais 3.70D Participação de Representante da Seccional na Com. Comunicação 3.50D Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50D Participação em Eventos Diversos 4.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D Semana do Assistente Social 3.00D Realização de Eventos 4.50D Apoio a Eventos/Reunião Diversas 1.00D Serviço de Limpeza e Conservação e Jardinagem CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 10.00D Diárias 2.50D Hospedagens 2.50D Passagens Aéreas/Terrestres 2.50D Honorários Palestrantes 2.50D CAFÉ COM CULTURA 3.00D Honorários Palestrantes 1.00D Infraestrutura - Apoio 20D Coffee Break 1.00D Atividade Cultural 80D AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 59.80D Diárias ,00D , Hospedagens 10.70D Página:25/61

26 Conta Anterior Passagens Aéreas/Terrestres ,00D , Infraestrutura - Apoio 5.35D Locação de Veículo 4.226,00D 4.226, Locomoção 2.354,00D , Organização de Eventos 2.25D Participação em Eventos 5.80D PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 23.50D Diárias 7.00D Hospedagens 7.00D Passagens Aéreas/Terrestres 8.00D Inscrições 1.50D PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 8.00D Diárias 2.00D Hospedagens 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 4.00D PARTICIPAÇÃO EM GTS 7.50D Diárias 2.00D Hospedagens 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 3.50D DIÁLOGOS DO CRESS C/CATEGORIA 4.815,00D 4.815, Diárias 1.07D Hospedagens 1.605,00D 1.605, Passagens Aéreas/Terrestres 1.605,00D 1.605, Infraestrutura - Apoio 535,00D 535, APOIO A EVENTOS DIVERSOS 2.00D Diárias 1.00D Página:26/61

27 Conta Anterior Hospedagens 40D Passagens Aéreas/Terrestres 40D Infraestrutura - Apoio 20D ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 29.00D Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social 2.00D Seminário Estadual de Comunicação 2.00D Fórum Estadual ABEPSS II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 10.00D Eventos da Comissão de Seguridade 15.00D PROCESSO ELEITORAL Infraestrutura - Apoio COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 6.42D Diárias 2.14D Hospedagens 2.14D Passagens Aéreas/Terrestres 2.14D SERVIÇOS BANCÁRIOS 48.35D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.35D Despesas Com Cobrança 41.00D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.50D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.50D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 50D Juros e Encargos A 50D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.00D Juros e Encargos A 1.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL ,80D , INVESTIMENTOS ,80D ,80 Página:27/61

28 Conta Anterior OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,80D , Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos ,80D , Equipamentos de Processamento de Dados 32.00D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.30D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.50D MATERIAL DE CONSUMO 2.90D Materiais de Expediente 5.00D Carteiras de Identificação Profissional 6.00C Materiais de Informática 1.00C Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C Material de Copa e Cozinha 2.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 2.90D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 60D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 60D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.50D Fretes e Transportes de Encomendas 1.50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 32.30D Serviço de Auditoria e Perícia 25.00C Página:28/61

29 Conta Anterior Serviços Advocatícios 3.00C Serviços de Informática 25.00D Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D Remuneração de Estagiários 2.00D Serviço de Produções Jornalísticas 12.00D Demais Serviços Profissionais 10.00C Seguros de Bens Imóveis 3.00C Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D Serviços de Energia Elétrica 1.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00C Serviços de Telecomunicações 5.00D Serviços de Internet 1.70C Publicações Técnicas 10.00D Impressos Gráficos 15.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos 3.00D Encadernação de Documentos 3.00C Seguro de Vida 2.00C Serviços de Cooperativa de táxi 6.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.00D TRIBUTOS 3.00D Despesas Judiciais 3.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Sentenças Judiciais 15.00D Indenizações, Restituições e Reposições 2.50D AÇÕES/EVENTOS D ENCONTRO NACIONAL 10.00D Página:29/61

30 Conta Anterior Diárias 2.50D Hospedagens 2.50D Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 5.00D Diárias 1.00D Hospedagens 1.00D Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D Honorários Palestrantes 1.00D ENCONTRO DESCENTRALIZADO 6.00D Diárias 2.00D Hospedagens 2.00D Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 21.00D Hospedagens 12.00D Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D Infraestrutura - Apoio 3.00D NUCRESS 8.30D Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 8.30D SECCIONAL 21.50D Correio Seccional 2.00D Ações de Fiscalização 2.50D Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 5.00D Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 16.50D Semana do Assistente Social 3.00C 3.00 Página:30/61