CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,42D , , ,48D ATIVO CIRCULANTE ,85D , , ,55D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,59D , , ,97D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,59D , , ,97D DISPONIVEL 7.190,12D , , ,02D BANCOS-C/MOVIMENTO 6.790,26D , ,69 742,13D Caixa Econômica Federal 6.790,26D , ,69 742,13D Caixa 399,86D ,97 437,89D Caixa 399,86D ,97 437,89D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,47D ,95D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,47D ,95D Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras ,47D ,95D Caixa Econômica Federal ,47D ,95D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,39D , ,34D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,34D , ,27D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,34D , ,27D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,34D , ,27D Pessoa Jurídica ,11D 1.305, ,12D Pessoa Física ,23D , ,15D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,05D 129, ,07D Página:1/22

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,05D 129, ,07D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,05D 129, ,07D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,05D 129, ,07D Pessoa Jurídica ,26D 129, ,28D Pessoa Física 3.275,79D 3.275,79D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.60D D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.60D D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.60D D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1.60D D Conselheiros 1.60D D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS Adiantamento a funcionários ESTOQUES 1.090,87D 76, ,24D ALMOXARIFADO 1.090,87D 76, ,24D MATERIAL DE CONSUMO A 1.090,87D 76, ,24D Material de Consumo 1.090,87D 76, ,24D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.739,57D 148, ,93D IMOBILIZADO 9.739,57D 148, ,93D BENS MÓVEIS ,50D ,97D BENS MOVEIS ,50D ,97D Móveis e Utensílios 9.932,00D ,47D Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.725,93C 148, ,04C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 5.725,93C 148, ,04C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.725,93C 148, ,04C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 5.725,93C 148, ,04C Página:2/22

3 Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,32C , , ,54C PASSIVO CIRCULANTE ,99C , , ,21C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.553,75C , , ,34C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.898,51C 4.673, , ,89C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.898,51C 4.673, , ,89C INSS 3.816,91C 3.591, , ,53C FGTS 961,42C 961,42 909,65 909,65C PIS s/ Folha de Pagamento 120,18C 120,18 113,71 113,71C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 655,24C 225,17 99,38 529,45C IRRF s/ Folha de Pagamento 255,78C 45,87 39,87 249,78C IRRF s/ Folha de Pagamento 255,78C 45,87 39,87 249,78C Contribuições Sindicais 399,46C 179,30 59,51 279,67C Contribuições Sindicais 399,46C 179,30 59,51 279,67C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,71 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,71 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , Credores Diversos , , SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C Amortização da dívida 524,26C 524,26C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,82C 3.066, ,62C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,82C 3.066, ,62C Página:3/22

4 Conta Anterior PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,82C 3.066, ,62C Férias ,58C 1.354, ,59C o. Salário 6.535,38C 1.015, ,86C INSS 4.271,07C 497, ,67C FGTS 1.622,02C 189, ,56C PIS/PASEP 202,77C 10,17 212,94C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.393,16C 193,24 97, ,99C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C VALORES RESTITUÍVEIS 1.807,46C 193,24 97, ,29C VALORES RESTITUÍVEIS 1.807,46C 193,24 97, ,29C CONSIGNAÇÕES 787,99C 193,24 97,07 691,82C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 727,99C 193,24 97,07 631,82C Contribuição Sindical - Anual 6C 6C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.019,47C 1.019,47C Outros Valores Restituíveis A 1.019,47C 1.019,47C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,33C ,33C RESULTADOS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33C ,33C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,50C ,50C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.527,83C 2.527,83C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,18D , ,02D PESSOAL E ENCARGOS ,12D , ,55D Página:4/22

5 Conta Anterior PESSOAL CIVIL ,77D , ,89D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,77D , ,89D PESSOAL CIVIL ,77D , ,89D Salários ,95D , ,58D Gratificação de Natal 13º Salário 6.852,87D 1.015, ,35D Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,95D 1.354, ,96D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,48D 4.108, ,97D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,48D 4.108, ,97D ENCARGOS PATRONAIS ,48D 4.108, ,97D INSS Patronal ,62D 2.885, ,04D FGTS 8.000,32D 1.099, ,51D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 954,54D 123, ,42D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,87D 4.129, ,69D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,87D 4.129, ,69D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,87D 4.129, ,69D Vale Transporte 2.380,70D 293, ,97D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,00D 3.168, ,00D Plano de Saúde 3.081,17D 961,98 636, ,72D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,54D 8.026, ,11D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D CONSUMO DE MATERIAL 462,48D 462,48D MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D Material de Copa e Cozinha 242,54D 242,54D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 219,94D 219,94D SERVIÇOS ,29D 7.878, ,75D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,66D 1.617, ,41D Página:5/22

6 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 4.892,18D 5.476,42D SERVIÇOS 4.892,18D 5.476,42D Demais Serviços Profissionais 4.880,18D 5.464,42D Impressos Gráficos 12,00D 12,00D PASSAGENS 4.624,67D 5.264,35D Conselheiros 4.624,67D 5.264,35D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97D 6.786,97D Conselheiros 6.786,97D 6.786,97D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.625,84D 2.019,67D Conselheiros 1.625,84D 2.019,67D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,63D 6.260, ,34D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,63D 6.260, ,34D SERVIÇOS ,63D 6.260, ,34D Serviços de Informática 7.134,57D 1.083, ,95D Festas, Recepções e Homenagens 964,94D 605, ,95D Serviço de Divulgação Institucional 2.71D 362, ,00D Demais Serviços Profissionais 3.312,03D 13, ,29D Locação de Bens Imóveis ,71D 1.928, ,24D Serviços de Energia Elétrica 1.770,55D 156, ,35D Postagem de Correspondência Institucional 6.731,17D 437, ,57D Serviços de Telecomunicações 1.700,16D 266, ,99D Serviços Contábeis ,50D 1.407, D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.036,77D 148, ,88D DEPRECIACAO 1.036,77D 148, ,88D DEPRECIACAO DE BENS 1.036,77D 148, ,88D Bens Móveis 1.036,77D 148, ,88D Página:6/22

7 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.037,22D 6.903,26D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.037,22D 6.903,26D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.037,22D 6.903,26D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.037,22D 6.903,26D Taxa Sobre Serviços Bancários 6.037,22D 6.903,26D TRIBUTÁRIAS 6.017,30D 9.103,10D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.017,30D 9.103,10D IMPOSTOS 6.017,30D 9.103,10D IMPOSTOS 6.017,30D 9.103,10D Impostos e Taxas 1.215,41D 15, ,99D Despesas Judiciais 4.801,89D 3.070, ,11D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,28C , ,96C CONTRIBUIÇÕES ,82C , ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,82C , ,43C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,82C , ,43C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,82C , ,43C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,82C , ,43C ANUIDADES ,82C , ,43C Pessoa Física C C Pessoa Jurídica 38.00C 38.00C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,82C , ,43C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 4.399,91C 1.257, ,50C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257, ,50C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257, ,50C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257, ,50C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.802,79C 975, ,52C Página:7/22

8 Conta Anterior Pessoa Física 2.802,79C 975, ,52C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,93D 271,33 0,09C Pessoa Física 189,93D 271,33 0,09C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 338,55C 10,84 349,39C Pessoa Física/Jurídica 338,55C 10,84 349,39C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.977,55C ,03C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 9.977,55C ,03C MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.977,55C ,03C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.977,55C ,03C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 9.977,55C ,03C Poupança 9.977,55C ,03C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,88D ,88D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES D D ANUIDADES D D Pessoa Física D D Pessoa Jurídica 38.00D 38.00D Pessoas Físicas- exercícios anteriores 45.00D 45.00D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D RECEITA DE SERVIÇOS 33.20D 33.20D Página:8/22

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 15.00D 15.00D Pessoa Física 10.00D 10.00D Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.00D 15.00D Pessoa Física 15.00D 15.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.00D 1.00D Pessoa Física/Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.20D 2.20D Pessoa Jurídica 2.20D 2.20D FINANCEIRAS 20.00D 20.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D Poupança 20.00D 20.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.20D 47.20D DÍVIDA ATIVA 47.20D 47.20D Tributária (Anuidades) 47.20D 47.20D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 13.00D 13.00D Abono Pecuniário de Férias 2.00D 2.00D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D D Indenizações Trabalhistas 5.00D 5.00 Página:9/22

10 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS 58.80D 58.80D INSS Patronal 42.00D 42.00D FGTS 15.00D 15.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.80D 1.80D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.60D 44.60D Vale Transporte 9.60D 9.60D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 30.00D 30.00D Plano de Saúde 5.00D 5.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 22.00D 22.00D MATERIAL DE CONSUMO 8.00D 8.00D Materiais de Expediente 5.00D 5.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D 1.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.00D 14.00D Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D Impressos Gráficos 4.00D 4.00D PASSAGENS 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 5.00D 5.00D Conselheiros 5.00D 5.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Informática 15.00D 15.00D Página:10/22

11 Conta Anterior Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica 6.00D 6.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Serviços de Telecomunicações 10.00D 10.00D Serviços Contábeis 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00D 7.00D TRIBUTOS 7.00D 7.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.00D 10.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 8.00D 8.00D INVESTIMENTOS 8.00D 8.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00D 8.00D Móveis e Utensílios 3.00D 3.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL C Página:11/22

12 Conta Anterior INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,88D ,88D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.606,39D 7.606,39D Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.573,49D 4.573,49D Restos a Pagar Processados 4.573,49D 4.573,49D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,94C , , ,94C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,57C , ,84C RECEITA CORRENTE ,57C , ,84C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,18C , ,73C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,18C , ,73C ANUIDADES ,18C , ,73C Pessoa Física ,23C , ,15C Pessoa Jurídica ,11C 1.305, ,12C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,84C 6.755, ,44C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00C 129, ,02C RECEITA DE SERVIÇOS ,09C 1.257, ,50C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,21C 975, ,48C Página:12/22

13 Conta Anterior Pessoa Física 7.197,21C 975, ,48C Pessoa Jurídica 5.00C 5.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,93C 271, ,91C Pessoa Física ,93C 271, ,91C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 661,45C 10,84 650,61C Pessoa Física/Jurídica 661,45C 10,84 650,61C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 751,50C 751,50C Pessoa Jurídica 751,50C 751,50C FINANCEIRAS ,45C 8.541,97C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,45C 8.541,97C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,45C 8.541,97C Poupança ,45C 8.541,97C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,85C 5.011, ,64C DÍVIDA ATIVA ,85C 5.011, ,64C Tributária (Anuidades) ,85C 5.011, ,64C RECEITA REALIZADA ,43C , ,16C RECEITA CORRENTE ,43C , ,16C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,82C , ,27C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,82C , ,27C ANUIDADES ,82C , ,27C Pessoa Física ,77C , ,85C Pessoa Jurídica ,89C 1.305, ,88C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,16C 6.755, ,56C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 129,98 129,98C RECEITA DE SERVIÇOS 4.399,91C 1.257, ,50C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.802,79C 975, ,52C Página:13/22

14 Conta Anterior Pessoa Física 2.802,79C 975, ,52C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,93D 271,33 0,09C Pessoa Física 189,93D 271,33 0,09C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 338,55C 10,84 349,39C Pessoa Física/Jurídica 338,55C 10,84 349,39C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C 1.448,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C 1.448,50C FINANCEIRAS 9.977,55C ,03C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.977,55C ,03C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.977,55C ,03C Poupança 9.977,55C ,03C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,15C 5.011, ,36C DÍVIDA ATIVA ,15C 5.011, ,36C Tributária (Anuidades) ,15C 5.011, ,36C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,36C , ,22C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,36C , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.00C C REMUNERAÇÃO PESSOAL 7.00C C Abono Pecuniário de Férias 2.00C 2.00C Férias e 1/3 de Férias - CF/ Indenizações Trabalhistas 5.00C ENCARGOS PATRONAIS 2.00C 2.00C INSS Patronal 2.00C 2.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,88C , ,05C Página:14/22

15 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL ,52C 3.168, ,52C Vale Transporte 6.924,52C 6.924,52C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 9.856,00C 3.168, ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,99C 1.694, ,87C MATERIAL DE CONSUMO 6.446,65C 76, ,28C Materiais de Expediente 4.402,38C 4.402,38C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 928,50C 928,50C Material de Copa e Cozinha 573,86C 13,00 560,86C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 541,91C 63,37 478,54C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 9.107,82C 8.523,58C Demais Serviços Profissionais 5.119,82C 4.535,58C Impressos Gráficos 3.988,00C 3.988,00C PASSAGENS 5.375,33C 4.735,65C Conselheiros 5.375,33C 4.735,65C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.213,03C 3.213,03C Conselheiros 3.213,03C 3.213,03C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.374,16C 2.980,33C Conselheiros 3.374,16C 2.980,33C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,37C 6.260, ,66C Serviços de Informática 7.865,43C 1.083, ,05C Festas, Recepções e Homenagens 4.035,06C 605, ,05C Serviço de Divulgação Institucional 2.29C 362, ,00C Demais Serviços Profissionais ,97C 13, ,71C Locação de Bens Imóveis ,29C 1.928, ,76C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00C 1.00C Página:15/22

16 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 4.229,45C 156, ,65C Postagem de Correspondência Institucional 8.268,83C 437, ,43C Serviços de Telecomunicações 8.299,84C 266, ,01C Serviços Contábeis 9.647,50C 1.407, C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 982,70C ,90C TRIBUTOS 982,70C ,90C Impostos e Taxas 784,59C 15,58 769,01C Despesas Judiciais 198,11C 3.070, ,89C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.962,78C 3.096,74C Taxa Sobre Serviços Bancários 3.962,78C 3.096,74C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 8.00C ,53C INVESTIMENTOS 8.00C ,53C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00C ,53C Móveis e Utensílios 3.00C 3.00C Máquinas e Equipamentos 5.00C ,53C CREDITO UTILIZADO ,64C , , ,78C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,36C , , ,93C DESPESA CORRENTE ,36C , , ,93C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,75C , ,14C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,23C , ,11C Salários ,05C , ,42C Gratificação de Natal 13º Salário 6.147,13C 1.015, ,65C Férias e 1/3 de Férias - CF/88 80,05C 1.354, ,04C ENCARGOS PATRONAIS ,52C 4.108, ,03C INSS Patronal ,38C 2.885, ,96C FGTS 6.999,68C 1.099, ,49C Página:16/22

17 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 845,46C 123,88 721,58C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.213,61C , , ,79C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.213,61C 4.129, , ,79C Vale Transporte 294,78C 293,73 588,51C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, , Plano de Saúde 1.918,83C 961,98 636, ,28C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.694, , MATERIAL DE CONSUMO 76,37 76, Material de Copa e Cozinha 13,00 13, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 63,37 63, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.260, , Serviços de Informática 1.083, , Festas, Recepções e Homenagens 605,01 605, Serviço de Divulgação Institucional 362,00 362, Demais Serviços Profissionais 13,26 13, Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 156,80 156, Postagem de Correspondência Institucional 437,40 437, Serviços de Telecomunicações 266,83 266,83 Página:17/22

18 Conta Anterior Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 15,58 15, Despesas Judiciais 3.070, , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.145,65C , , ,18C DESPESA CORRENTE 3.145,65C , , ,18C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 1.015, , Férias e 1/3 de Férias - CF/ , , ENCARGOS PATRONAIS 3.145,65C 3.842, , ,18C INSS Patronal 2.181,83C 2.679, , ,82C FGTS 856,72C 1.046, ,19 909,65C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 107,10C 117,27 123,88 113,71C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.060, , Vale Transporte 293,73 293, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, ,00 Página:18/22

19 Conta Anterior Plano de Saúde 1.598, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.694, , MATERIAL DE CONSUMO 76,37 76, Material de Copa e Cozinha 13,00 13, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 63,37 63, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 6.260, , Serviços de Informática 1.083, , Festas, Recepções e Homenagens 605,01 605, Serviço de Divulgação Institucional 362,00 362, Demais Serviços Profissionais 13,26 13, Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 156,80 156, Postagem de Correspondência Institucional 437,40 437, Serviços de Telecomunicações 266,83 266, Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 15,58 15, Despesas Judiciais 3.070, ,22 Página:19/22

20 Conta Anterior SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO PAGO ,63C , ,67C DESPESA CORRENTE ,63C , ,20C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,77C , ,89C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,77C , ,89C Salários ,95C , ,58C Gratificação de Natal 13º Salário 6.852,87C 1.015, ,35C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,95C 1.354, ,96C ENCARGOS PATRONAIS ,83C 3.842, ,79C INSS Patronal ,79C 2.679, ,22C FGTS 7.143,60C 1.046, ,86C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 847,44C 117,27 964,71C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,51C , ,16C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,87C 4.129, ,69C Vale Transporte 2.380,70C 293, ,97C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,00C 3.168, ,00C Plano de Saúde 3.081,17C 636,43 961, ,72C USO DE BENS E SERVIÇOS ,01C 1.694, ,13C MATERIAL DE CONSUMO 1.553,35C 76, ,72C Materiais de Expediente 597,62C 597,62C Página:20/22

21 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 71,50C 426,14C 458,09C 4.892,18C 13,00 63,37 71,50C 439,14C 521,46C 5.476,42C Demais Serviços Profissionais 4.880,18C 5.464,42C Impressos Gráficos 12,00C 12,00C PASSAGENS 4.624,67C 5.264,35C Conselheiros 4.624,67C 5.264,35C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 6.786,97C 6.786,97C Conselheiros 6.786,97C 6.786,97C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.625,84C 2.019,67C Conselheiros 1.625,84C 2.019,67C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,63C 6.260, ,34C Serviços de Informática 7.134,57C 1.083, ,95C Festas, Recepções e Homenagens 964,94C 605, ,95C Serviço de Divulgação Institucional 2.71C 362, ,00C Demais Serviços Profissionais 3.312,03C 13, ,29C Locação de Bens Imóveis ,71C 1.928, ,24C Serviços de Energia Elétrica 1.770,55C 156, ,35C Postagem de Correspondência Institucional 6.731,17C 437, ,57C Serviços de Telecomunicações 1.700,16C 266, ,99C Serviços Contábeis ,50C 1.407, C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.017,30C 9.103,10C TRIBUTOS 6.017,30C 9.103,10C Impostos e Taxas 1.215,41C 15, ,99C Página:21/22

22 Conta Anterior Despesas Judiciais 4.801,89C 3.070, ,11C SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.037,22C 6.903,26C Taxa Sobre Serviços Bancários 6.037,22C 6.903,26C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,94C ,94C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 7.606,39C 7.606,39C Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.573,49C 4.573,49C Restos a Pagar Processados 4.573,49C 4.573,49C TOTAIS 34,06C , ,35 34,06C Impresso em: 18/10/ :30 Página:22/22

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CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D

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