Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/ :27:32

Transcrição

1 Até Mês ATIVO , , , , , , , , , , ATIVO CIRCULANTE ,92 0, ,90 0, , , , , ,43 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,05 0, ,15 0, , , , , ,96 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM ,05 0, ,15 0, , , , , ,96 0,00 MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM ,05 0, ,15 0, , , , , ,96 0,00 MOEDA NACIONAL CONTA ÚNICA - CÂMARA MUNICIPAL ,80 0, , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,25 0, ,78 0, , , , , ,61 0,00 DEMAIS CONTAS BANCOS C/ÚNICA DE 3.704,62 0, ,57 0, , , , , ,57 0,00 MOVIMENTAÇÃO BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE 2.796,91 0, ,51 0, , , , ,96 112,80 0,00 SAÚDE APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,73 RECURSO VINCULADO FUNDEB BANCOS C/VINCULADA CIDE 1.200, , , , BANCOS C/VINCULADA ,72 0, ,62 0,00 101,66 0, , , ,28 0,00 CONVÊNIOS BANCOS C/VINCULADA FUNDOS 57,50 0, , , , ,95 73,55 0,00 ESPECIAIS BANCOS C/VINCULADA FMS ,56 0, ,64 0, , , , , ,59 0, BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO 1.212,50 0,00 87,85 0, , , , ,09 103,55 0,00 EDUCAÇÃO BANCOS C/VINCULADA FNDE , , , , BANCOS C/VINCULADA 256,93 0, ,57 0, , , , ,38 867,12 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS BANCOS C/VINCULADA FIES 0,06 0, BANCOS C/VINCULADA MDE 8.098,01 0, ,42 0, , , , , ,48 0, BANCOS C/VINCULADA OUTRAS ,10 0, , , , , ,67 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ,80 0, ,57 0, , , , , ,35 0,00 LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA ,52 0, ,97 0, , , , , ,66 0, APLICAÇÃO FINANCEIRA ,87 0, ,79 0, , , , , ,74 0,00 RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.962,55 0, ,23 343, , , ,18 0,00 RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE Página 1 de 23

2 Até Mês APLICAÇÃO FINANCEIRA ,81 0, ,89 0, , , , , ,10 0,00 RECURSO VINCULADO FUNDEB APLICAÇÃO RECURSOS/ ,45 0, ,13 0, , , , ,55 269,38 0,00 VINCULADOS - ROYALTIES APLICAÇÃO RECURSOS/ ,99 0, ,97 0,00 7, , , ,16 24,22 0,00 VINCULADOS CIDE APLICAÇÃO RECURSOS/ ,09 0, ,64 0,00 511,51 0, ,06 0, ,15 0,00 VINCULADOS CONVÊNIOS APLICAÇÃO RECURSOS/ ,73 0, ,75 0, , , , , ,00 0,00 VINCULADOS - FMS APLICAÇÃO RECURSOS/ 5.201,92 0, ,05 0, , , , , ,01 0,00 VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO APLICAÇÃO RECURSOS/ ,79 0, ,96 0, , , , , ,47 0,00 VINCULADOS - FNDE APLICAÇÃO RECURSOS/ ,70 0, ,62 0, , , , , ,03 0,00 VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIA APLICAÇÃO RECURSOS/ ,17 0, ,62 0, , , , , ,38 0,00 VINCULADOS - OUTRAS CDB 148,28 0,00 159,60 0,00 1,09 0,00 12,41 0,00 160,69 0, APLICAÇÃO RECURSOS/ 148,28 0,00 159,60 0,00 1,09 0,00 12,41 0,00 160,69 0,00 VINCULADOS - OUTRAS CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,31 0, ,24 0, , , , , ,36 0, CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A ,97 0, ,97 0, ,97 0,00 RECEBER CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A ,97 0, ,97 0, ,97 0,00 RECEBER - INTER OFSS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,73 0, , ,85 0, , ,29 0, DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,73 0, , ,85 0, , ,29 0, DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS ,73 0, , ,85 0, , ,29 0,00 TRIBUTÁRIAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,58 0, , , ,10 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,58 0, , , ,10 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,58 0, , , ,10 0, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 PRAZO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 VINCULADOS Página 2 de 23

3 Até Mês DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 VINCULADOS OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 E VALORES VINCULADOS OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ,71 0, ,71 0, ,71 0,00 E VALORES VINCULADOS ESTOQUES ,85 0, ,80 0, , , , , ,40 0, ALMOXARIFADO ,85 0, ,80 0, , , , , ,40 0, ALMOXARIFADO ,85 0, ,80 0, , , , , ,40 0, MATERIAL DE CONSUMO ,25 0, ,20 0, , , , , ,80 0, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , , , , MEDICAMENTOS E MATERIAIS 636,00 636,00 HOSPITALARES MATERIAIS A CLASSIFICAR 214,60 0,00 214,60 0,00 214,60 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , , , , , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,91 0, ,91 0, ,92 0, ,92 0, ,83 0, CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,91 0, ,91 0, ,92 0, ,92 0, ,83 0, CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,91 0, ,91 0, ,92 0, ,92 0, ,83 0, DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,94 0, ,94 0, ,26 0, ,26 0, ,20 0, CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS ,94 0, ,94 0, ,26 0, ,26 0, ,20 0,00 INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,97 0, ,97 0, ,66 0, ,66 0, ,63 0, IMOBILIZADO , , , , , , , , , , BENS MOVEIS ,73 0, ,78 0, ,00 0, ,05 0, ,78 0, BENS MOVEIS ,73 0, ,78 0, ,00 0, ,05 0, ,78 0, BENS DE INFORMÁTICA 425,00 0,00 425,00 0,00 425,00 0, EQUIPAMENTOS DE 425,00 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,38 0, ,38 0, ,38 0, UTENSÍLIOS EM GERAL ,38 0, ,38 0, ,38 0, VEÍCULOS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA DEMAIS BENS MÓVEIS ,35 0, ,40 0, ,00 0, ,05 0, ,40 0, BENS EM PODER DE OUTRA ,29 0, ,29 0, ,29 0,00 UNIDADE OU TERCEIROS Página 3 de 23

4 Até Mês OUTROS BENS MÓVEIS ,06 0, ,11 0, ,00 0, ,05 0, ,11 0, BENS IMÓVEIS ,64 0, ,24 0, , , ,24 0, BENS IMOVEIS ,64 0, ,24 0, , , ,24 0, BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO ,48 0, ,08 0, , , ,08 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,48 0, ,08 0, , , ,08 0, DEMAIS BENS IMÓVEIS ,16 0, ,16 0, ,16 0, OUTROS BENS IMÓVEIS ,16 0, ,16 0, ,16 0, (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 0, ,80 0, ,80 0, ,80 0, ,80 0, ,60 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 0, ,80 0, ,80 0, ,80 0, ,80 0, ,60 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA? 0, ,48 0, ,48 0, ,10 0, ,10 0, ,58 BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 0, ,48 0, ,48 0, ,10 0, ,10 0, ,58 DEMAIS BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA? 0, ,32 0, ,32 0, ,70 0, ,70 0, ,02 BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE 0, ,32 0, ,32 0, ,70 0, ,70 0, ,02 DEMAIS BENS IMÓVEIS PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.820, , , , , , , , , , PASSIVO CIRCULANTE 9.820, , , , , , , ,45 0, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 0, ,31 0, , , , , ,30 0, ,27 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR 0, , , , , ,65 0, , PESSOAL A PAGAR - 0, , , , , ,65 0, , PESSOAL A PAGAR 0, , , , , ,65 0, , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 0, , , , , ,65 0, ,59 BENEFÍCIOS SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E , , , ,65 0, ,59 BENEFÍCIOS DO EXERCICIO ( SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E 0, , ,19 0,00 BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0, ,12 0, , , , , ,65 0, , ENCARGOS SOCIAIS A 0, ,12 0, , , , , ,65 0, ,68 PAGAR- Página 4 de 23

5 Até Mês CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0, ,12 0, , , , , ,15 0, , CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 0, ,12 0, , , , , ,47 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS , , , ,47 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0, ,12 0, , ,49 0, ,12 0,00 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 0, ,68 0, ,68 0, ,68 DEBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO 4.947, , , ,50 DE PREVIDENCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÃO AO RPPS 4.947, , , ,50 PESSOAL REQUISITADO DE OUTR FGTS 0, ,00 0, , FGTS (P) 0, ,00 0, , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 0, , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO 0, ,00 0, ,00 EXERCÍCIO (P) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 0, ,00 0, ,00 CURTO PRAZO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 0, ,00 0, ,00 INTERNO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- 0, ,00 0, ,00 INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS 0, ,00 0, , OUTROS FINANCIAMENTOS 0, ,00 0, ,00 INTERNOS OUTROS FINANCIAMENTOS 0, ,00 0, ,00 INTERNOS (P) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A 0, ,51 0, , , , , ,08 0, ,98 CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 0, ,51 0, , , , , ,08 0, ,98 NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 0, ,51 0, , , , , ,08 0, ,98 NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS 0, ,51 0, , , , , ,93 0, , FORNECEDORES NÃO 0, ,51 0, , , , , ,93 0, ,98 FINANCIADOS A PAGAR Página 5 de 23

6 Até Mês FORNECEDORES NÃO 0, , , , , ,95 0, ,86 FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO FORNECEDORES NÃO 0, ,51 0, , ,55 0, , ,98 0, ,12 FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES , , , ,07 NACIONAIS PRECATÓRIOS DE , , , ,07 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO PRECATÓRIOS DE , , , ,07 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO CONTAS A PAGAR CREDORES 7.333, ,08 NACIONAIS CONTAS NÃO FINANCIADAS A 7.333, ,08 PAGAR CONTAS NÃO FINANCIADAS A 7.333, ,08 PAGAR DE EXERCICIOS ANTER PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR 0, ,00 0, ,00 - CREDORES NACIONAIS PRECATÓRIOS DE CONTAS A 0, ,00 0, ,00 PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO PRECATÓRIOS DE CONTAS A 0, ,00 0, ,00 PAGAR - CREDORES NACIONAI OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 9.820, ,54 0, , , , , ,41 0, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 9.820, ,54 0, , , , , ,41 0, ,92 COM OS MUNICÍPIOS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 0, ,54 0, , , , , ,32 0, ,65 PRAZO COM OS MUNICÍPIOS ISS A RECOLHER 0, ,54 0, , , , , ,32 0, , ISS A RECOLHER (F) 0, ,54 0, , , , , ,32 0, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 9.820, , , , , ,09 0, ,27 PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS IRRF A RECOLHER 9.820, , , , , ,09 0, , IRRF A RECOLHER (F) 9.820, , , , , ,09 0, , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0, , , , , , , ,66 0, , VALORES RESTITUÍVEIS 0, , , , , , , ,59 0, ,39 Página 6 de 23

7 Até Mês VALORES RESTITUÍVEIS - 0, , , , , , , ,40 0, , CONSIGNAÇÕES 0, , , , , , , ,40 0, , PENSAO ALIMENTICIA 0, ,45 0, , , , , ,75 0, , PLANOS DE PREVIDENCIA E 1.033, , , ,50 ASSISTENCIA MEDICA RETENÇÕES - ENTIDADES 0, ,41 0, , , , , ,52 0, ,29 REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E 0, , ,38 0, , , , ,63 0, ,15 FINANCIAMENTOS VALORES RESTITUÍVEIS? INTER OFSS 0, ,43 0, , , , , ,19 0, ,50? UNIÃO CONSIGNAÇÕES 0, ,43 0, , , , , ,19 0, , INSS 0, ,43 0, , , , , ,82 0, , LEGISLATIVO-RETENÇÕES - 0,00 0, , , , ,37 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,00 PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,00 PRAZO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , INDENIZAÇÕES A SERVIDORES , , INDENIZAÇÕES A SERVIDORES , ,07 (F) DIARIAS A PAGAR 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO 0, , , , , ,00 0, ,00 (F) DIARIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 0, ,00 0, , , ,00 ANTERIORES (F) PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0, ,89 0, , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 0, ,89 0, , , , , , , ,13 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR 0, ,51 0, , , , , ,64 0, , PESSOAL A PAGAR- 0, ,51 0, , , , , ,64 0, , PRECATORIOS DE PESSOAL 0, ,51 0, , , , , ,64 0, , PRECATORIOS DE PESSOAL DE 0, ,51 0, , , , , ,64 0, ,15 EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE Página 7 de 23

8 Até Mês 05/05/ PRECATORIOS DE PESSOAL DE 0, ,51 0, , , , , ,64 0, ,15 EXERCÍCIOS ANTERIORES ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0, ,38 0, , ,74 0, ,40 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- 0, ,94 0, , ,81 0, ,57 0, , , FGTS - DÉBITO PARCELADO 0, ,80 0, , ,43 0, ,43 0,00 0, , FGTS - DÉBITO PARCELADO (P) 0, ,80 0, , ,43 0, ,43 0,00 0, , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0, ,14 0, , ,38 0, ,14 0, OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) 0, ,14 0, , ,38 0, ,14 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER 0, ,44 0, , ,93 0, ,83 0,00 0, ,61 OFSS - UNIÃO INSS A PAGAR 0, ,44 0, , ,93 0, ,83 0,00 0, , INSS - DÉBITO PARCELADO 0, ,44 0, , ,93 0, ,83 0,00 0, , INSS - DÉBITO PARCELADO (P) 0, ,44 0, , ,93 0, ,83 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A , , , ,07 0, ,07 LONGO PRAZO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO , , , ,07 0, ,07 INTERNO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO , , , ,07 0, ,07 INTERNO FINANCIAMENTOS INTERNOS , , , ,07 0, , FINANCIAMENTOS DO ATIVO , , , ,07 0, ,07 PERMANENTE FINANCIAMENTOS DO ATIVO , , , ,07 0, ,07 PERMANENTE (P) PATRIMÔNIO LIQUIDO 0, ,46 0, , , , , ,73 0, , RESULTADOS ACUMULADOS 0, ,46 0, , , , , ,73 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS 0, ,46 0, , , , , ,73 0, ,92 ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS 0, ,46 0, , , , , ,73 0, ,92 ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO , , , ,73 0, ,46 EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE 0, ,46 0, ,46 0, ,46 EXERCÍCIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,13 0, , , , ,82 Página 8 de 23

9 Até Mês PESSOAL E ENCARGOS ,06 0, , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,26 0, , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO , , , ,33 CIVIL? ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO , , , ,33 CIVIL? ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , , , ,33 - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO ,93 0, , , , ,27 CIVIL? ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO ,93 0, , , , ,27 CIVIL? ABRANGIDOS PELO RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,94 0, , , , ,86 - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS ,94 0, , , , , OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL , , , ,00 CIVIL - RGPS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS , , , ,00 PESSOAL CIVIL SENTENCAS JUDICIAIS ,44 0, , , , , CONTRATAÇÃO POR TEMPO ,55 0, , , , ,34 DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ,55 0, , , , ,34 - LEI 8.745/ ENCARGOS PATRONAIS ,73 0, , , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,73 0, , , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,73 0, , , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,73 0, , , , ,97 - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,07 DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , ,07 TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , ,07 TRABALHISTAS - CONSOLI Página 9 de 23

10 Até Mês BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 1.959,20 0,00 349, , , ,12 ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS 1.959,20 0,00 349, , , ,12 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS 1.959,20 0,00 349, , , ,12 PREVIDENCIÁRIOS - RPPS OUTROS BENEFÍCIOS 1.959,20 0,00 349, , , ,12 PREVIDENCIÁRIOS - RPPS SALARIO-FAMILIA 1.959,20 0,00 349, , , , SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL 1.959,20 0,00 349, , , ,12 CIVIL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO ,68 0, , , , ,03 DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,63 0, , , , , CONSUMO DE MATERIAL ,67 0, , , , , CONSUMO DE MATERIAL ,67 0, , , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 7.045, , , ,88 AUTOMOTIVOS GAS E OUTROS MATERIAIS 8.812,89 0, , , , ,28 ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTAÇÃO ,70 0, , , , , MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 6.109,50 0, , , , ,70 DADOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 63,00 0,00 142,60 205,60 205,60 205,60 BENS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 460,70 460,70 460,70 460,70 VEICULOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 636,00 0, , , , , DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ,96 0, , , , ,26 GRATUITO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ,96 0, , , , ,26 GRATUITO OUTROS MATERIAIS DE ,96 0, , , , ,26 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS ,05 0, , , , , DIÁRIAS ,00 0, , , , ,00 Página 10 de 23

11 Até Mês DIÁRIAS ,00 0, , , , , DIARIAS PESSOAL CIVIL ,00 0, , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,45 0, , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,45 0, , , , , CONSULTORIA E ASSESSORIA ,00 0, , , , , LOCAÇÕES ,33 0, , , , , SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 432,00 432,00 432,00 432, OUTROS SERVICOS PRESTADOS ,12 0, , , , ,31 POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,60 0, , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,60 0, , , , , CONSULTORIA E ASSESSORIA ,00 0, , , , , COMUNICAÇÃO ,82 0, , , , , PUBLICIDADE ,00 0, , , , , SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ,57 0, , , , ,30 ENERGIA ELETRICA, GAS E LOCAÇÕES , , , , SERVIÇOS DE TRANSPORTE 96,00 96,00 96,00 96, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS ,72 0, , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM ,91 0,00 673, , , ,07 LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,58 0, , , , , DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E , , , ,80 EXAUSTÃO DEPRECIAÇÃO , , , , DEPRECIAÇÃO , , , , DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO , , , , DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS , , , , DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , , , , TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES ,82 0, , , , ,28 CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS ,82 0, , , , ,28 INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA ,82 0, , , , ,28 Página 11 de 23

12 Até Mês A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,82 0, , , , ,28 PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE CONCEDIDO ,82 0, , , , , TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,82 0, , , , ,28 PODER LEGISLATIVO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS , , , ,00 FUNDOS MUNICIPAIS TRIBUTÁRIAS ,37 0, , , , , CONTRIBUIÇÕES ,37 0, , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,37 0, , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,37 0, , , , , OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,37 0, , , , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,71 DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,71 DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,71 DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,71 DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,71 DIMINUTIVAS DECORRENTES DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0, , , , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0, , , , , ,05 MELHORIA IMPOSTOS 0, , , , , , IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A 0, , , , , ,67 RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A 0, , , , , ,67 RENDA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0, , , , , ,16 PREDIAL E TERRITORIAL IMPOSTO SOBRE A RENDA E 0, , , , , ,89 PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA Página 12 de 23

13 Até Mês IR - PESSOAS FISICAS 0, , , , , , ITBI 0, , ,62 365, , , IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A 0, , , , , ,31 CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A 0, , , , , ,31 CIRCULAÇÃO ISS 0, , , , , , TAXAS 0, , ,07 0, , , TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 0, , ,07 0, , ,07 POLICIA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER 0, , ,07 0, , ,07 DE POLICIA TAXA DE SERVIÇOS 0, , ,07 0, , ,07 ADMINISTRATIVO ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM 0, , ,07 0, , ,07 GERAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , , , ,06 AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0, , , , , ,06 BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 0, , , , , ,06 FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES 0, , , , , ,06 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 0, , , , , ,55 RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS 0, , , , , ,28 INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A 0, , , , , ,28 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA 0, , , , , ,28 A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO 0, , , , , , TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0, , , , , ,28 PODER LEGISLATIVO TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0, , , , , ,00 FUNDOS MUNICIPAIS TRANSFERÊNCIAS INTER 0, , , , , ,27 Página 13 de 23

14 Até Mês GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 0, , , , , ,32 E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 0, , , , , ,13 E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS? UNIÃO COTA-PARTE FPM 0, , , , , , COTA-PARTE ITR 0, , ,74 304, , , TRANSFERENCIA DA 0, , , , , ,94 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0, , , , , ,23 DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0, , , , , ,06 DO FUNDO NACIONAL DE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0, , , , , ,85 DO FUNDO NACIONAL DO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO 0, , ,37 738, , ,37 ICMS DESONERAÇÃO - LC TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 0, , , , , ,19 E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO COTA-PARTE ICMS 0, , , , , , COTA-PARTE IPVA 0, , , , , , COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0, , , , , , COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0, , ,19 0, , ,19 INTERVENÇÃO NO DOMÍN TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 0, , , , , ,19 ESTADO PARA PROGRAMAS OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA 0, , , , , ,18 RECEITA DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0, , , , , , TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 0, , , , , ,53 INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 0, , , , , ,42 INTER OFSS - ESTADO VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E , , , ,04 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE , , , ,04 PASSIVOS Página 14 de 23

15 Até Mês GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE , , , ,04 PASSIVOS - CONSOLIDA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , , , ,99 AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , , , ,99 AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , , , ,99 AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0, , , , , ,99 AUMENTATIVAS DECORRENTES DE CONTROLES DA APROVAÇÃO DO ,86 0, , , , , , , , ,83 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO , , , , , , , , PREVISÃO DA RECEITA , , , , , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , , , , , PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA , , , , RECEITA CORRENTE , , , , RECEITA TRIBUTÁRIA , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , RECEITA DE SERVIÇOS , , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITA DE CAPITAL , , , , ALIENAÇÕES DE CRÉDITO , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA 0, , , ,00 RECEITA (-) DEDUÇÕES POR 0, , , ,00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB 0, , , , FIXAÇÃO DA DESPESA , , , , , , , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , , , , , , , DOTAÇÃO INICIAL , , , , ,31 0,00 Página 15 de 23

16 Até Mês CREDITO INICIAL , , , , ,31 0, DESPESAS CORRENTES , , , , ,83 0, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,10 0, JUROS E ENCARGOS SOCIAIS , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , ,73 0, DESPESAS DE CAPITAL , , , , ,48 0, INVESTIMENTOS , , , , ,79 0, INVERSÕES FINANCEIRAS , , , , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , ,69 0, RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , , DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE ,19 0, ,19 0, ,19 0,00 CREDITO CREDITO ADICIONAL ,19 0, ,19 0, ,19 0,00 SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE , , , , , , ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,19 0, , , , , ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,19 0, , , , ,19 CRÉDITO SUPLEMENTAR VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 0, , , , , ,19 ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO 0, ,19 0, ,19 0, ,19 DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0, ,19 0, ,19 0, , OUTROS CONTROLES DA DESPESA , , , , , , , ,93 ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO , , , , , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA , , , , , , , ,93 DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS ,94 0, , , , , ,98 0, (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0, ,41 0, ,52 0, ,93 0, , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,86 0, ,86 0, , , , , , , INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,08 0, ,08 0, , , , , , , RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,08 0, , ,32 0, , ,76 0, RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 0, ,22 0, ,22 0, ,22 ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO ,92 0, ,92 0, ,92 0,00 Página 16 de 23

17 Até Mês NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,78 0, ,78 0, , , , , , , RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,78 0, , ,46 0, , ,32 0, RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 0, ,49 0, ,49 0, ,49 ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO ,58 0, ,58 0, ,58 0,00 EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO 0, , , , , , , ,66 0, ,23 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , , , ,97 0, , EXECUÇÃO DA RECEITA , , , , , , RECEITA A REALIZAR 0, , , , , , RECEITA CORRENTE 0, , , , , , RECEITA TRIBUTÁRIA 0, , ,98 0, , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0, , , , RECEITA PATRIMONIAL 0, , ,93 0, , , RECEITA DE SERVIÇOS 0, , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, , ,89 0, , , RECEITA DE CAPITAL 0, , , , ALIENAÇÕES DE BENS 0, , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0, , , , RECEITA REALIZADA 0, , , , , , RECEITA CORRENTE 0, , , , , , RECEITA TRIBUTÁRIA 0, , , , , , RECEITA PATRIMONIAL 0, , , , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0, , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0, , , , , , (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ,75 0, , , , ,28 ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR ,75 0, , , , ,28 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB ,75 0, , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA 0, , , , , ,08 0, ,36 Página 17 de 23