CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,71D , , ,42D ATIVO CIRCULANTE ,06D , , ,96D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,61D , , ,43D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,61D , , ,43D DISPONIVEL ,61D , , ,43D SUPRIMENTO DE FUNDOS 271,98D , Fundo Rotativo 271,98D , BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.576,93D , , ,19D Caixa Economica Federal - c/c: ,93D , , ,19D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,70D 496, , ,24D CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP ,70D 496, , ,24D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,47D , ,91D CLIENTES ,47D , ,91D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,47D , ,91D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,47D , ,91D ANUIDADES ,47D , ,91D Pessoa Física ,47D , ,64D Pessoa Jurídica ,00D 3.890, ,27D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.636,15D 17, ,37D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.636,15D 2.636,15D Página:1/25

2 Conta Anterior DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.636,15D 2.636,15D Adiantamento de 13º Salário 2.636,15D 2.636,15D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 17,22 17,22D TRIBUTOS A RECUPERAR 17,22 17,22D Tributos Federais 17,22 17,22D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 545,83D 60,58 485,25D TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR 455,89D 45,59 410,30D TRIBUTOS A APROPRIAR 455,89D 45,59 410,30D IPTU 455,89D 45,59 410,30D DEMAIS VPD A APROPRIAR 89,94D 14,99 74,95D OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 89,94D 14,99 74,95D Demais VPD Pagas Antecipadamente 89,94D 14,99 74,95D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,65D 288, ,46D IMOBILIZADO ,65D 288, ,46D BENS MÓVEIS ,20D ,20D BENS MOVEIS ,20D ,20D Móveis e Utensílios 9.455,00D 9.455,00D Máquinas e Equipamentos 4.261,05D 4.261,05D Instalações ,90D ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,25D ,25D BENS IMÓVEIS ,10D ,10D BENS IMOVEIS ,10D ,10D Edifícios ,10D ,10D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,65C 288, ,84C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,65C 288, ,84C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,65C 288, ,84C Página:2/25

3 Conta Anterior (-) De Móveis e Utensílios 6.886,10C 59, ,06C (-) De Máquinas e Equipamentos 2.552,44C 28, ,31C (-) De Instalações ,60C 152, ,30C (-) De Equipamentos de Processamento de Dados ,51C 46, ,17C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,90C , , ,56C PASSIVO CIRCULANTE ,49C , , ,15C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.674,04C 7.674, , ,04C PESSOAL A PAGAR 5.639,00C 5.639, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.639,00C 5.639, , ,00C Salários a Pagar 5.639,00C 5.639, , ,00C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS s/ Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.798, , FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.798, , FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 8.657, , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A 1.546, , Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.405, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH 474,50 474, Implanta Informatica Ltda 1.025, , Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 1.117, , Cemig Distribuicao S.A 176,10 176,10 Página:3/25

4 Conta Anterior Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 55,54 55, Angelo Cartuchos Ltda 59,00 59, ALPM Participações Ltda 27,90 27, Padaria Boa Viagem Ltda 83,10 83, Horizonte Sistemas Ltda Claro S/A 426,56 426, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 1.141, , Marcinei Ferreira dos Santos Maria Celia de Sousa Cunha ,80 664, Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda 126,62 126, CEMA Central Mineira Atacadista Ltda 239,77 239, PROVISÕES A CURTO PRAZO 9.442,78C 1.685, ,47C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 9.442,78C 1.685, ,47C PROVISÕES TRABALHISTAS 9.442,78C 1.685, ,47C Férias a Pagar 6.171,10C 741, ,47C INSS s/férias a Pagar 1.326,79C 159, ,18C FGTS s/férias a Pagar 493,68C 59,30 552,98C º Salário a Pagar 1.112,05C 556, ,08C INSS s/13º Salário a Pagar 239,09C 119,55 358,64C FGTS s/13º Salário a Pagar 88,95C 44,49 133,44C PIS Folha s/13º Salário a Pagar 11,12C 5,56 16,68C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 725,67C 1.513, ,56 932,64C VALORES RESTITUÍVEIS 725,67C 1.513, ,56 932,64C VALORES RESTITUÍVEIS 725,67C 1.513, ,56 932,64C CONSIGNAÇÕES 725,67C 1.513, ,56 932,64C INSS 647,95C 647,95 647,95 647,95C Página:4/25

5 Conta Anterior IRRF 62,28C 70,84 70,84 62,28C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 15,44C 17,22 1, Contribuição Sindical - Anual 222,41 222,41C Tarifas Bancarias 777,58 777, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,70D , ,30D PESSOAL E ENCARGOS ,98D , ,08D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,54D 7.583, ,58D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,54D 7.583, ,58D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,54D 7.583, ,58D Salários e Ordenados ,49D 7.027, ,50D Gratificação de Natal 13º Salário 1.112,05D 556, ,08D ENCARGOS PATRONAIS 3.394,73D 2.423, ,06D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.394,73D 2.423, ,06D ENCARGOS PATRONAIS 3.394,73D 2.423, ,06D INSS Patronal 2.205,25D 1.713, ,73D FGTS 1.031,44D 637, ,01D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 158,04D 72,28 230,32D BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.361,71D 2.020, ,44D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 3.361,71D 2.020, ,44D BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.361,71D 2.020, ,44D Página:5/25

6 Conta Anterior Vale Transporte 728,71D 474, ,21D Plano de Saúde 2.633,00D 1.546, ,23D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,44D 7.583, ,02D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D CONSUMO DE MATERIAL 429,00D 429,00D MATERIAL DE CONSUMO 429,00D 429,00D Carteiras de Identificação Profissional 429,00D 429,00D SERVIÇOS ,06D 7.295, ,45D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.572,88D 1.572,88D PASSAGENS 749,63D 749,63D Conselheiros 749,63D 749,63D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10D 719,10D Conselheiros 719,10D 719,10D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15D 104,15D Conselheiros 104,15D 104,15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,18D 7.295, ,57D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,18D 7.295, ,57D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,18D 7.295, ,57D Serviço de Assessoria e Consultoria 3.165,50D 1.405, ,00D Serviços Advocatícios 4.00D D Serviços de Informática 2.392,93D 1.225, ,72D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 670,40D 664, ,20D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Condomínios 2.234,26D 1.117, ,39D Manutenção e Conservação Bens Móveis 11 11D Serviços de Energia Elétrica 342,67D 176,10 518,77D Página:6/25

7 Conta Anterior Serviços Postais 1.519,50D 27, ,40D Serviços de Telecomunicações 635,85D 426, ,41D Serviços de Internet 29,98D 14,99 44,97D Serviços de Consultas Cadastrais 141,19D 126,62 267,81D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 576,38D 288,19 864,57D DEPRECIACAO 576,38D 288,19 864,57D DEPRECIACAO DE BENS 576,38D 288,19 864,57D Bens Móveis 576,38D 288,19 864,57D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 2.251,89D 781, ,89D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.245,93D 777, ,51D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.245,93D 777, ,51D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.245,93D 777, ,51D Taxa Sobre Serviços Bancários 75,86D 68,53 144,39D Despesas Com Cobrança 2.170,07D 709, ,12D JUROS E ENCARGOS DE MORA 5,96D 3,42 9,38D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 5,96D 3,42 9,38D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 5,96D 3,42 9,38D Juros e Encargos de Mora 5,96D 3,42 9,38D TRIBUTÁRIAS 158,04D 52,51 210,55D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 158,04D 52,51 210,55D IMPOSTOS 158,04D 52,51 210,55D IMPOSTOS 158,04D 52,51 210,55D Impostos e Taxas 158,04D 52,51 210,55D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 662,35D 497, ,76D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 662,35D 497, ,76D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 662,35D 497, ,76D Página:7/25

8 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES 662,35D 497, ,76D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 662,35D 497, ,76D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 662,35D 497, ,76D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,51C 9.467, ,16C CONTRIBUIÇÕES ,36C 6.783, ,89C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,36C 6.783, ,89C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,36C 6.783, ,89C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,36C 6.783, ,89C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,36C 6.783, ,89C ANUIDADES ,36C 6.783, ,89C Pessoa Física - Exercício Corrente C C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50C 38.50C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.887,12C 6.600, ,13C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 495,24C 183,52 678,76C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 3.086,54C 1.123, ,23C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.086,54C 1.123, ,23C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.086,54C 1.123, ,23C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 3.086,54C 1.123, ,23C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,06C Registro - Pessoa Física 402,47C 195,17 597,64C Registro - Pessoa Jurídica 390,28C 195,14 585,42C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 216,81C 135,50 352,31C Carteira - Pessoa Física 216,81C 135,50 352,31C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 21,68 21,68C Certidão - Pessoa Física 21,68 21,68C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 458,50C 229,25 687,75C Página:8/25

9 Conta Anterior Certificado - Pessoa Jurídica 458,50C 229,25 687,75C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.618,48C 346, ,43C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 17,97 17,97C Recuperação Com Custos de Cobrança 838,68C 308, ,38C Dívida Ativa Tributária (Anuidades) 129,80C 20,28 150,08C Anuidades em Dívida Ativa 129,80C 20,28 150,08C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.546,86C 1.560, ,29C JUROS E ENCARGOS DE MORA 845,64C 970, ,43C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 845,64C 970, ,43C JUROS DE MORA 845,64C 970, ,43C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 845,64C 970, ,43C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 497,48C 920, ,18C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 29,08C 0,31 29,39C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 319,08C 49,78 368,86C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 701,22C 589, ,86C MULTAS SOBRE ANUIDADES 701,22C 589, ,86C MULTAS SOBRE ANUIDADES 164,90C 92,87 257,77C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 146,15C 88,39 234,54C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 13,57C 3,67 17,24C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 5,18C 0,81 5,99C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 536,32C 496, ,09C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 536,32C 496, ,09C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES Página:9/25

10 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61D ,61D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D ANUIDADES D D Pessoa Física - Exercício Corrente D D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 38.50D 38.50D Pessoa Física - Exercício Anterior 31.80D 31.80D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 6.10D 6.10D RECEITA DE SERVIÇOS 26.78D 26.78D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.63D 5.63D Registro - Pessoa Física 3.25D 3.25D Registro - Pessoa Jurídica 2.38D 2.38D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.65D 7.65D Carteira - Pessoa Física 5.80D 5.80D Carteira - Pessoa Jurídica 1.40D 1.40D ª Via de Carteira 45D 45D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10D 4.10D Certidão - Pessoa Física 55D 55D Certidão - Pessoa Jurídica 3.55D 3.55D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 3.40D 3.40D Página:10/25

11 Conta Anterior Certificado - Pessoa Jurídica 3.40D 3.40D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.00D 6.00D Divulgações e Publicidade 1.80D 1.80D Custas Processuais 15D 15D Recuperação Com Custos de Cobrança 3.30D 3.30D Recuperação de Despesas Postais 15D 15D Outras Receitas Diversas 60D 60D FINANCEIRAS 25.50D 25.50D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 11.70D 11.70D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 10.20D 10.20D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 80D 80D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 70D 70D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 13.80D 13.80D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.70D 2.70D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.30D 2.30D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 30D 30D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 10D 10D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.10D 11.10D Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 11.10D 11.10D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.80D 2.80D DÍVIDA ATIVA 1.10D 1.10D Anuidades em Dívida Ativa 1.10D 1.10D MULTAS DE INFRAÇÕES 60D 60D Multa Eleitoral 60D 60D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10D 1.10D Receitas Não Identificadas 1.10D 1.10D Página:11/25

12 Conta Anterior FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL 95.33D 95.33D Salários e Ordenados 83.40D 83.40D Gratificação de Natal 13º Salário 7.03D 7.03D Abono Pecuniário de Férias 2.50D 2.50D /3 de Férias - CF/ D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 28.50D 28.50D INSS Patronal 20.00D 20.00D FGTS 7.50D 7.50D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.00D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 20.20D 20.20D Vale Transporte 5.20D 5.20D Plano de Saúde 15.00D 15.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 3.00D 3.00D MATERIAL DE CONSUMO 3.00D 3.00D Materiais de Expediente 50D 50D Carteiras de Identificação Profissional 2.50D 2.50D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80D 80D Conselheiros 80D 80D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 15D 15D Página:12/25

13 Conta Anterior Conselheiros 15D 15D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria ,05D ,05D Serviços Advocatícios ,05D ,05D Serviços de Informática 17.00D 17.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Preventiva 663,90D 663,90D Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00D 1.00D Condomínios 15.00D 15.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50D 50D Serviços de Energia Elétrica 2.20D 2.20D Serviços Postais 6.00D 6.00D Serviços de Telecomunicações 4.50D 4.50D Impressos Gráficos 1.50D 1.50D Seguros em Geral 10D 10D Serviços de Consultas Cadastrais 1.00D 1.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.00D 8.00D TRIBUTOS 3.00D 3.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES 5.00D 5.00D Repasse Cota Parte CONFERP 5.00D 5.00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.30D 7.30D Sentenças Judiciais 1.00D 1.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 30D 30D Página:13/25

14 Conta Anterior SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.00D 6.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 1.00D 1.00D Despesas Com Cobrança 5.00D 5.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00D 4.00D INVESTIMENTOS 4.00D 4.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00D 4.00D Máquinas e Equipamentos 2.00D 2.00D Equipamentos de Processamento de Dados 2.00D 2.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61D 8.758,61D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 8.758,61D 8.758,61D Restos a Pagar Processados 8.758,61D 8.758,61D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,61C , , ,61C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,96C , ,75C RECEITA CORRENTE ,96C , ,75C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,11C , ,02C ANUIDADES ,11C , ,02C Pessoa Física - Exercício Corrente ,47C , ,64C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,00C 3.890, ,27C Pessoa Física - Exercício Anterior ,88C 6.600, ,87C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 5.604,76C 183, ,24C RECEITA DE SERVIÇOS ,26C 1.103, ,85C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.837,25C 390, ,94C Página:14/25

15 Conta Anterior Registro - Pessoa Física 2.847,53C 195, ,36C Registro - Pessoa Jurídica 1.989,72C 195, ,58C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.433,19C 135, ,69C Carteira - Pessoa Física 5.583,19C 135, ,69C Carteira - Pessoa Jurídica 1.40C 1.40C ª Via de Carteira 45C 45C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.10C 21, ,32C Certidão - Pessoa Física 55C 21,68 528,32C Certidão - Pessoa Jurídica 3.55C 3.55C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.941,50C 229, ,25C Certificado - Pessoa Jurídica 2.941,50C 229, ,25C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.511,32C 326, ,65C Divulgações e Publicidade 1.15C 1.15C Custas Processuais 15C 17,97 132,03C Recuperação Com Custos de Cobrança 2.461,32C 308, ,62C Recuperação de Despesas Postais 15C 15C Outras Receitas Diversas 60C 60C FINANCEIRAS ,14C 1.560, ,71C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,36C 970, ,57C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 9.702,52C 920, ,82C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 770,92C 0,31 770,61C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 380,92C 49,78 331,14C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,78C 589, ,14C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.535,10C 92, ,23C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 2.153,85C 88, ,46C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 286,43C 3,67 282,76C Página:15/25

16 Conta Anterior Multa s/anuidades em Dívida Ativa 94,82C 0,81 94,01C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,68C 496, ,91C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa ,68C 496, ,91C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.667,45C 20, ,17C DÍVIDA ATIVA 970,20C 20,28 949,92C Anuidades em Dívida Ativa 970,20C 20,28 949,92C MULTAS DE INFRAÇÕES 60C 60C Multa Eleitoral 60C 60C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,75D 2,75D Atualização Monetaria 2,75D 2,75D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 1.10C 1.10C Receitas Não Identificadas 1.10C 1.10C RECEITA REALIZADA ,04C , ,25C RECEITA CORRENTE ,04C , ,25C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,89C , ,98C ANUIDADES ,89C , ,98C Pessoa Física - Exercício Corrente ,53C , ,36C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 7.431,00C 3.890, ,73C Pessoa Física - Exercício Anterior 9.887,12C 6.600, ,13C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 495,24C 183,52 678,76C RECEITA DE SERVIÇOS 2.956,74C 1.103, ,15C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,06C Registro - Pessoa Física 402,47C 195,17 597,64C Registro - Pessoa Jurídica 390,28C 195,14 585,42C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 216,81C 135,50 352,31C Carteira - Pessoa Física 216,81C 135,50 352,31C Página:16/25

17 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 21,68 21,68C Certidão - Pessoa Física 21,68 21,68C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 458,50C 229,25 687,75C Certificado - Pessoa Jurídica 458,50C 229,25 687,75C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.488,68C 326, ,35C Divulgações e Publicidade 65C 65C Custas Processuais 17,97 17,97C Recuperação Com Custos de Cobrança 838,68C 308, ,38C FINANCEIRAS 1.546,86C 1.560, ,29C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 845,64C 970, ,43C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 497,48C 920, ,18C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 29,08C 0,31 29,39C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 319,08C 49,78 368,86C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 701,22C 589, ,86C MULTAS SOBRE ANUIDADES 164,90C 92,87 257,77C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 146,15C 88,39 234,54C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 13,57C 3,67 17,24C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 5,18C 0,81 5,99C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 536,32C 496, ,09C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 536,32C 496, ,09C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 132,55C 20,28 152,83C DÍVIDA ATIVA 129,80C 20,28 150,08C Anuidades em Dívida Ativa 129,80C 20,28 150,08C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Atualização Monetaria EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C Página:17/25

18 Conta Anterior DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,62C , ,48C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,62C , ,48C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,58C 8.320, ,90C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,51C 6.285, ,87C Salários e Ordenados ,38C 6.285, ,74C Gratificação de Natal 13º Salário 7.03C 7.03C Abono Pecuniário de Férias 156,75C 156,75C /3 de Férias - CF/ ,38C 1.228,38C ENCARGOS PATRONAIS ,07C 2.035, ,03C INSS Patronal ,23C 1.434, ,69C FGTS 6.113,76C 533, ,98C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 853,08C 66,72 786,36C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,21C 9.301, ,08C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,29C 2.020, ,56C Vale Transporte 4.471,29C 474, ,79C Plano de Saúde ,00C 1.546, ,77C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.148,12C 3.148,12C MATERIAL DE CONSUMO 2.571,00C 2.571,00C Materiais de Expediente 50C 50C Carteiras de Identificação Profissional 2.071,00C 2.071,00C PASSAGENS 450,37C 450,37C Conselheiros 450,37C 450,37C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 80,90C 80,90C Conselheiros 80,90C 80,90C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 45,85C 45,85C Página:18/25

19 Conta Anterior Conselheiros 45,85C 45,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,80C 7.280, ,40C Serviço de Assessoria e Consultoria ,55C 1.405, ,05C Serviços Advocatícios ,05C ,05C Serviços de Informática ,07C 1.225, ,28C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 7.329,60C 664, ,80C Serviços de Divulgação e Publicidade 1.00C 1.00C Condomínios ,74C 1.117, ,61C Manutenção e Conservação Bens Móveis 50C 11 39C Serviços de Energia Elétrica 1.857,33C 176, ,23C Serviços Postais 4.480,50C 27, ,60C Serviços de Telecomunicações 3.864,15C 426, ,59C Impressos Gráficos 1.50C 1.50C Seguros em Geral 10C 10C Serviços de Consultas Cadastrais 858,81C 126,62 732,19C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.386,07C 7.379,15C TRIBUTOS 2.386,07C 2.379,15C Impostos e Taxas 1.386,07C 1.379,15C Despesas Judiciais 1.00C 1.00C CONTRIBUIÇÕES 5.00C 5.00C Repasse Cota Parte CONFERP 5.00C 5.00C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.631,69C 500, ,86C Sentenças Judiciais 1.00C 1.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.337,65C 497, ,24C Juros e Encargos de Mora 294,04C 3,42 290,62C SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.754,07C 777, ,49C Página:19/25

20 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários 924,14C 68,53 855,61C Despesas Com Cobrança 2.829,93C 709, ,88C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.00C 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C 4.00C Máquinas e Equipamentos 2.00C 2.00C Equipamentos de Processamento de Dados 2.00C 2.00C CREDITO UTILIZADO ,38C , , ,52C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.285, , REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.285, , Salários e Ordenados 6.285, , ENCARGOS PATRONAIS 2.035, , INSS Patronal 1.434, , FGTS 533,78 533, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72 66, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.301, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.020, , Vale Transporte 474,50 474, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.280, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.225, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664,80 Página:20/25

21 Conta Anterior Condomínios 1.117, , Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica 176,10 176, Serviços Postais 27,90 27, Serviços de Telecomunicações 426,56 426, Serviços de Consultas Cadastrais 126,62 126, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 500,83 500, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 497,41 497, Juros e Encargos de Mora 3,42 3, SERVIÇOS BANCÁRIOS 777,58 777, Taxa Sobre Serviços Bancários 68,53 68, Despesas Com Cobrança 709,05 709, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 8.399,71C , , ,68C DESPESA CORRENTE 8.399,71C , , ,68C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.349,23C 6.349, , ,64C REMUNERAÇÃO PESSOAL 6.349,23C 6.349, , ,64C Salários e Ordenados 6.349,23C 6.349, , ,64C ENCARGOS PATRONAIS 2.035,04C 2.035, , ,04C INSS Patronal 1.434,54C 1.434, , ,54C FGTS 533,78C 533,78 533,78 533,78C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 66,72C 66,72 66,72 66,72C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15,44C 9.316, , BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.020, ,73 Página:21/25

22 Conta Anterior Vale Transporte 474,50 474, Plano de Saúde 1.546, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 15,44C 7.295, , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.405, , Serviços Advocatícios Serviços de Informática 1.225, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 664,80 664, Serviços de Segurança Preventiva 15,44C 15, Condomínios 1.117, , Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica 176,10 176, Serviços Postais 27,90 27, Serviços de Telecomunicações 426,56 426, Serviços de Consultas Cadastrais 126,62 126, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES 500,83 500, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 497,41 497, Juros e Encargos de Mora 3,42 3, SERVIÇOS BANCÁRIOS 777,58 777, Taxa Sobre Serviços Bancários 68,53 68, Despesas Com Cobrança 709,05 709, CREDITO EMPENHADO PAGO ,67C , ,84C DESPESA CORRENTE ,67C , ,84C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,26C 6.349, ,49C Página:22/25

23 Conta Anterior REMUNERAÇÃO PESSOAL ,26C 6.349, ,49C Salários e Ordenados 6.522,39C 6.349, ,62C Abono Pecuniário de Férias 2.343,25C 2.343,25C /3 de Férias - CF/ ,62C 1.171,62C ENCARGOS PATRONAIS 2.656,89C 2.035, ,93C INSS Patronal 1.724,23C 1.434, ,77C FGTS 852,46C 533, ,24C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 80,20C 66,72 14C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,35C 9.316, ,92C BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.361,71C 2.020, ,44C Vale Transporte 728,71C 474, ,21C Plano de Saúde 2.633,00C 1.546, ,23C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.001,88C 2.001,88C MATERIAL DE CONSUMO 429,00C 429,00C Carteiras de Identificação Profissional 429,00C 429,00C PASSAGENS 749,63C 749,63C Conselheiros 749,63C 749,63C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 719,10C 719,10C Conselheiros 719,10C 719,10C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 104,15C 104,15C Conselheiros 104,15C 104,15C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,76C 7.295, ,60C Serviço de Assessoria e Consultoria 3.165,50C 1.405, ,00C Serviços Advocatícios 4.00C C Serviços de Informática 2.392,93C 1.225, ,72C Página:23/25

24 Conta Anterior Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Preventiva Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Serviços de Energia Elétrica Serviços Postais Serviços de Telecomunicações Serviços de Consultas Cadastrais 670,40C 648,46C 2.234,26C 342,67C 1.519,50C 635,85C 141,19C 664,80 15, , ,10 27,90 426,56 126, ,20C 663,90C 3.351,39C 11C 518,77C 1.547,40C 1.062,41C 267,81C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 613,93C 620,85C TRIBUTOS 613,93C 620,85C Impostos e Taxas 613,93C 620,85C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 668,31C 500, ,14C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 662,35C 497, ,76C Juros e Encargos de Mora 5,96C 3,42 9,38C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.245,93C 777, ,51C Taxa Sobre Serviços Bancários 75,86C 68,53 144,39C Despesas Com Cobrança 2.170,07C 709, ,12C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.758,61C 8.758,61C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 8.758,61C 8.758,61C Restos a Pagar Processados 8.758,61C 8.758,61C Página:24/25

25 Conta Anterior TOTAIS , ,74 Brasília-DF, 31 de março de 2017 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 06/04/2017 Página:25/25