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1 CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: / Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período: 01/09/2014 à 30/09/2014 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , Banco do Brasil S/A , , , Caixa Econômica Federal - Cta , , , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA , , , BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS , , , Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação , , , Caixa Econômica Federal - cta Poupança , , , Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação ,13 87, ,58

2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , , CLIENTES , , , PROFISSIONAIS E EMPRESAS , , , CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO , , , ANUIDADES , , , Anuidades do Exercício , , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , , , DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , , , DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE Lucia Brunetto ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamentos Diversos 9.941, , , , Adiantamento de Férias 154,70 154, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.055, , TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.055, , Contribuições Sociais a Recuperar 1.055, , CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.063,34 209, , DEVEDORES DA ENTIDADE 2.063,34 209, , Diversos Empregados - Assistência Médica 209,96 209, Salário Família 1.853, , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,09 0, DIREITOS POR DESFALQUES/DESVIOS 0,09 0,09

3 Jucilia Vieira de Castro 0,09 0, ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO , , , DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , , Decorrente de anuidades , , , INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO Títulos de Empresas Estatais (Ações TELESC) IMOBILIZADO , , BENS MÓVEIS , , BENS MOVEIS , , Móveis e Utensílios , , Máquinas e Equipamentos , , Equipamentos de Informática 5.850, , Computadores e Sistemas de Informática , , BENS IMÓVEIS , , BENS IMOVEIS , , Salas , , Instalações 8.614, , PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , , , PESSOAL A PAGAR , ,41-0, PESSOAL A PAGAR , ,41-0,01

4 Despesas de Pessoal a Pagar , ,41-0, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , , , INSS , , , , FGTS , , , , PIS s/ Folha de Pagamento -613,11 395,23 379,80-597, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -456, , ,34-456, FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -456, , ,34-456, FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) -456, , ,34-456, Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , Juliana Maria Cerutti de Castro -456,61-456, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , VALORES RESTITUÍVEIS , , , , VALORES RESTITUÍVEIS , , , , CONSIGNAÇÕES , , , , INSS , , , , IRRF , , , , ISS -68,33 37,47 41,93-72, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER -553,24 551,15 551,15-553, Contribuição Sindical -88,91 51,00-139, Empréstimo Consignado - CEF , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , RESULTADOS ACUMULADOS , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , ,25

5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,73 0, , PESSOAL E ENCARGOS , ,97 0, , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , , Salários , , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias ,46 127, , /3 de Férias - CF/ ,81 42, , ENCARGOS PATRONAIS , ,71 0, , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ,71 0, , ENCARGOS PATRONAIS , ,71 0, , INSS , , , FGTS , ,37 0, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.968,18 379, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , Vale Transporte 8.604,03 907, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT , , , Plano de Saúde , , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.744,22 917, ,59

6 CONSUMO DE MATERIAL 8.744,22 917, , MATERIAL DE CONSUMO 8.744,22 917, , Materiais de Expediente 3.457,40 335, , Materiais de Informática 219,00 219, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 949,93 410, , Indenização de Combustível 4.117,89 171, , SERVIÇOS , , , DIARIAS , , , DIÁRIAS , , , Diárias Funcionários 7.028, , , Diárias Conselheiros , , , Diárias Colaboradores 5.508, , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , , , SERVIÇOS , , , Serviços de Assessoria Jurídica , , , Remuneração de Estagiários 4.972, , Ajuda de Custo 1.402, , Demais Serviços Profissionais , , , PASSAGENS , , , Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas , , , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.845, , Fretes e Transportes de Encomendas 1.845, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , , ,42

7 SERVIÇOS , , , Serviço de Assessoria Contábil , , Serviços de Informática , , , Seguros em Geral 344,34 344, Locação de Veículos Condomínios , , , Manutenção e Conservação de Bens 2.529, , Serviços de Energia Elétrica 2.823,71 347, , Serviços de Comunicação - Telefone Fixo 2.804,02 376, , Postagem de Correspondência Institucional , , , Serviço de Comunicação - Telefone Móvel 2.692,19 352, , Serviços de Comunicação - Internet 485,07 79,66 564, Assinaturas e Periódicos 5.428, , Serviços de Publicidade e Propaganda 4.124, , Impressos Gráficos , , Encadernação, Xerox e Similares 2.207,90 137, , Associações e Entidades de Classe 2.110,41 237, , Cursos, Eventos e Encontros , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,24 533, , JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,24 533, , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,24 533, , FINANCEIRAS 35,50 35, Juros Sobre Obrigações 35,50 35, SERVIÇOS BANCÁRIOS ,74 533, , Taxa Sobre Serviços Bancários 1.670,65 211, ,57

8 Despesas Com Cobrança ,09 321, , TRIBUTÁRIAS , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.585, , IMPOSTOS 1.585, , IMPOSTOS 1.585, , Impostos e Taxas 1.585, , CONTRIBUICOES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.382,79 422, , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.382,79 422, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.382,79 422, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.382,79 422, , DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.382,79 422, , Sentenças Judiciais 494,63 494, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.888,16 422, , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , CONTRIBUIÇÕES , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ANUIDADES , , , Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores , , ,66

9 Anuidades do Exercício , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , , Pessoa Física , , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS , , Pessoa Física , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,98 354, , Pessoa Física ,98 354, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,92 940, , Receitas Eventuais ,92 940, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , , JUROS E ENCARGOS DE MORA ,77 418, , JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,77 418, , JUROS DE MORA ,77 418, , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,77 418, , Pessoas Físicas ,77 418, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , , , MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,29 265, , Pessoas Físicas ,29 265, , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , , ,68

10 Poupança , , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS REVERSÃO DE PROVISÕES REVERSÃO DE PROVISÕES REVERSÃO DE PROVISÕES FGTS 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ORÇAMENTO APROVADO , , PREVISÃO DA RECEITA , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ANUIDADES , , Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores Anuidades do Exercício , , RECEITA DE SERVIÇOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES Pessoa Física Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS Pessoa Física EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES Pessoa Física

11 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS Livros Publicações Diversas Receitas Eventuais FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES Pessoas Físicas ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTAS SOBRE ANUIDADES Pessoas Físicas REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS Poupança OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA Tributária (Anuidades) FIXAÇÃO DA DESPESA , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias , , /3 de Férias - CF/ , , Ganho Real s/ o Dissídio

12 ENCARGOS PATRONAIS , , INSS , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.681, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , , Plano de Saúde USO DE BENS E SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente Carteiras de Identificação Profissional Materiais de Informática Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Indenização de Combustível SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Serviços de Assessoria de Imprensa Serviços de Assessoria Jurídica Remuneração de Estagiários Ajuda de Custo Demais Serviços Profissionais

13 DIÁRIAS Diárias Funcionários Diárias Conselheiros Diárias Colaboradores PASSAGENS Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas DESPESA COM LOCOMOÇÃO Fretes e Transportes de Encomendas SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Serviço de Assessoria Contábil Serviços de Informática Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Licença de Softwares Seguros em Geral Locação de Veículos Locação de Bens Móveis e Imóveis Condomínios Manutenção e Conservação de Bens Serviços de Energia Elétrica Serviços de Comunicação - Telefone Fixo Postagem de Correspondência Institucional Serviço de Comunicação - Telefone Móvel Serviços de Comunicação - Internet Assinaturas e Periódicos Serviços de Publicidade e Propaganda

14 Impressos Gráficos Encadernação, Xerox e Similares Associações e Entidades de Classe Cursos, Eventos e Encontros TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas CONTRIBUIÇÕES Fundo Nacional CFESS CRESS DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Reservas , , SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FINANCEIRAS Juros Sobre Obrigações DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

15 Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Equipamentos de Processamento de Dados INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS , , Restos a Pagar , , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , , EXECUÇÃO DA RECEITA , , , , RECEITA A REALIZAR , , , RECEITA CORRENTE , , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ANUIDADES , , , Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores , , , Anuidades do Exercício , , , RECEITA DE SERVIÇOS , , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,65-154, Pessoa Física , ,65 145, Pessoa Jurídica EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS -37,60-37, Pessoa Física -37,60-37, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES -528,02 354,91-173,11

16 Pessoa Física -528,02 354,91-173, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,08 940, , Livros Publicações Diversas Receitas Eventuais ,08 940, , FINANCEIRAS , ,62-812, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES -498,23 418,94-79, Pessoas Físicas -498,23 418,94-79, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,68-732, MULTAS SOBRE ANUIDADES -127,71 265,17 137, Pessoas Físicas -127,71 265,17 137, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,51-870, Poupança , ,51-870, OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , DÍVIDA ATIVA , , , Tributária (Anuidades) , , , RECEITA REALIZADA , , , RECEITA CORRENTE , , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ANUIDADES , , , Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores , , , Anuidades do Exercício , , , RECEITA DE SERVIÇOS , , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , , ,24

17 Pessoa Física , , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS , , Pessoa Física , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES ,98 354, , Pessoa Física ,98 354, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,92 940, , Receitas Eventuais ,92 940, , FINANCEIRAS , , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,77 418, , Pessoas Físicas ,77 418, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,29 265, , Pessoas Físicas ,29 265, , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , Poupança , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , DÍVIDA ATIVA , , , Tributária (Anuidades) , , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , , Salários , , ,81

18 Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias , , /3 de Férias - CF/ , , Ganho Real s/ o Dissídio ENCARGOS PATRONAIS , , , INSS , , FGTS , ,35-116, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , , MATERIAL DE CONSUMO ,67 745, , Materiais de Expediente ,60 335, , Carteiras de Identificação Profissional Materiais de Informática , , Uniformes, Tecidos e Aviamentos Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação ,07 410, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -882,11 171,52-710, Indenização de Combustível -882,11 171,52-710, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , , Serviços de Assessoria de Imprensa Serviços de Assessoria Jurídica , , Demais Serviços Profissionais , , , DIÁRIAS , , Diárias Conselheiros , ,50

19 PASSAGENS ,68 277, Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas ,68 277, DESPESA COM LOCOMOÇÃO -154,43-154, Fretes e Transportes de Encomendas -154,43-154, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,73 481, , Serviços de Informática , , Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis Licença de Softwares Seguros em Geral ,34-655, Locação de Veículos Locação de Bens Móveis e Imóveis Manutenção e Conservação de Bens -970,45-970, Assinaturas e Periódicos , , Serviços de Publicidade e Propaganda , , Impressos Gráficos , , Encadernação, Xerox e Similares -292,10 137,00-155, Associações e Entidades de Classe Cursos, Eventos e Encontros , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS -914,16-914, Impostos e Taxas -914,16-914, CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , , Sentenças Judiciais , ,37

20 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , , , Reservas , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários -607,40-607, Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -64,50-64, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -64,50-64, FINANCEIRAS -64,50-64, Juros Sobre Obrigações -64,50-64, CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Móveis e Utensílios , , Máquinas e Equipamentos , , Equipamentos de Processamento de Dados CREDITO UTILIZADO , , , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , DESPESA CORRENTE , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , , Salários , , , Abono Pecuniário de Férias ,54 127, , /3 de Férias - CF/ ,19 42, ,69

21 ENCARGOS PATRONAIS , , , , INSS , , , FGTS , , , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento -531,82 379,80-152, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , Vale Transporte ,97 907,85-448, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , , , Plano de Saúde , , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , MATERIAL DE CONSUMO 745,85 745, Materiais de Expediente 335,40 335, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 410,45 410, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 171,52 171, Indenização de Combustível 171,52 171, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , , , Serviços de Assessoria Jurídica , , , Remuneração de Estagiários , , Demais Serviços Profissionais 1.734, , DIÁRIAS , , , Diárias Funcionários , , , Diárias Conselheiros , , , Diárias Colaboradores , , , PASSAGENS , ,36 277, ,20

22 Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas , ,36 277, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,28 481, , Serviço de Assessoria Contábil , , Serviços de Informática , , , Seguros em Geral 344,34 344, Condomínios , , , Serviços de Energia Elétrica ,29 347, , Serviços de Comunicação - Telefone Fixo ,98 376, , Postagem de Correspondência Institucional , , , Serviço de Comunicação - Telefone Móvel ,81 352, , Serviços de Comunicação - Internet ,93 79,66-935, Encadernação, Xerox e Similares 137,00 137, Associações e Entidades de Classe -389,59 237,19-152, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 977,16 977, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 977,16 977, SERVIÇOS BANCÁRIOS ,86 533, , Taxa Sobre Serviços Bancários -721,95 211,92-510, Despesas Com Cobrança ,91 321, , DESPESA DE CAPITAL -480, , INVESTIMENTOS -480, , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -480, , Máquinas e Equipamentos -480, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , , , DESPESA CORRENTE , , , ,71

23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias 127,50 127, /3 de Férias - CF/88 42,50 42, ENCARGOS PATRONAIS , , , , INSS , , , , FGTS , , , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento -395,23 395,23 379,80-379, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 907,85 907, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 9.268, , Plano de Saúde 4.253, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO 745,85 745, Materiais de Expediente 335,40 335, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 410,45 410, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 171,52 171, Indenização de Combustível 171,52 171, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 5.841, , Serviços de Assessoria Jurídica 4.107, , Demais Serviços Profissionais 1.734, , DIÁRIAS , ,75

24 Diárias Funcionários 2.398, , Diárias Conselheiros 8.433, , Diárias Colaboradores 4.336, , PASSAGENS 2.153, , Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas 2.153, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.641, , Serviço de Assessoria Contábil 1.667, , Serviços de Informática 1.710, , Seguros em Geral 344,34 344, Condomínios 2.240, , Serviços de Energia Elétrica 347,75 347, Serviços de Comunicação - Telefone Fixo 376,29 376, Postagem de Correspondência Institucional 1.148, , Serviço de Comunicação - Telefone Móvel 352,17 352, Serviços de Comunicação - Internet 79,66 79, Encadernação, Xerox e Similares 137,00 137, Associações e Entidades de Classe 237,19 237, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 977,16 977, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 977,16 977, SERVIÇOS BANCÁRIOS 533,44 533, Taxa Sobre Serviços Bancários 211,92 211, Despesas Com Cobrança 321,52 321, DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS 48 48

25 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO PAGO ,95 277, , , DESPESA CORRENTE ,05 277, , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , Salários , , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias ,46 127, , /3 de Férias - CF/ ,81 42, , ENCARGOS PATRONAIS , , , INSS , , , FGTS , , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento ,95 395, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , , Vale Transporte ,03 907, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , , , Plano de Saúde , , , USO DE BENS E SERVIÇOS , , , MATERIAL DE CONSUMO ,33 745, , Materiais de Expediente ,40 335, , Materiais de Informática -219,00-219, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação -949,93 410, , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,89 171, ,41

26 Indenização de Combustível ,89 171, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , , Serviços de Assessoria Jurídica , , , Remuneração de Estagiários , , Ajuda de Custo , , Demais Serviços Profissionais , , , DIÁRIAS , , , Diárias Funcionários , , , Diárias Conselheiros , , , Diárias Colaboradores , , , PASSAGENS , , , Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas , , , DESPESA COM LOCOMOÇÃO , , Fretes e Transportes de Encomendas , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , , Serviço de Assessoria Contábil , , Serviços de Informática , , , Seguros em Geral 344,34-344, Locação de Veículos Condomínios , , , Manutenção e Conservação de Bens , , Serviços de Energia Elétrica ,71 347, , Serviços de Comunicação - Telefone Fixo ,02 376, , Postagem de Correspondência Institucional , , ,84

27 Serviço de Comunicação - Telefone Móvel ,19 352, , Serviços de Comunicação - Internet -485,07 79,66-564, Assinaturas e Periódicos , , Serviços de Publicidade e Propaganda , , Impressos Gráficos , , Encadernação, Xerox e Similares ,90 137, , Associações e Entidades de Classe ,41 237, , Cursos, Eventos e Encontros , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS , , Impostos e Taxas , , CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,79 277, , Sentenças Judiciais -494,63-494, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,16 277, , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,74 533, , Taxa Sobre Serviços Bancários ,65 211, , Despesas Com Cobrança ,09 321, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -35,50-35, JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA -35,50-35, FINANCEIRAS -35,50-35, Juros Sobre Obrigações -35,50-35, DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , ,90

28 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Móveis e Utensílios , , Máquinas e Equipamentos -948, , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS , , Restos a Pagar , , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS Restos a Pagar TOTAIS , ,98 0 Florianópolis-SC, 30 de setembro de 2014 Rosana Maria Prazeres Kátia Carvalho Figueiredo Julio Cesar Vieira Presidente 1ª Tesoureira Contador CRC/SC /O Página:1/1 Página:1/1

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Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06

Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06 CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:

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