CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,86D , , ,53D ATIVO CIRCULANTE ,85D , , ,84D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,57D , , ,64D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,57D , , ,64D DISPONIVEL ,57D , , ,64D CAIXA 513,12D 513,12D Caixa 513,12D 513,12D SUPRIMENTO DE FUNDOS ,77D Fundo Rotativo ,77D BANCOS CONTA MOVIMENTO 554,13C , ,74 836,65C Banco do Brasil S.A - c/c: ,13C , ,17 886,65C Caixa Economica Federal - c/c: D , ,57 5D BANCOS CONTA ARRECADACAO 364,56D 364,56D Cheques em Cobranca 364,56D 364,56D BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS ,02D , , ,84D CDB DI - Banco do Brasil S.A ,77D 89, , ,25D FIC MOV AUT CP - Caixa Economica Federal ,25D , ,59D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,84D , ,10D CLIENTES ,84D , ,10D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,84D , ,10D Página:1/26

2 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,84D , ,10D ANUIDADES ,84D , ,10D Pessoa Física ,12D , ,38D Pessoa Jurídica ,72D 575, ,72D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6.828,44D 1.512, ,10D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.884,28D 1.512, ,94D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 2.884,28D 1.512, ,94D Adiantamento a Fornecedores 12,66 12,66D Adiantamento de Férias 1.769,28D 1.769,28D Adiantamento de 13º Salário 1.115,00D 1.115,00D Salario Maternidade TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 316,04D 316,04D TRIBUTOS A RECUPERAR 316,04D 316,04D Tributos Federais 146,04D 146,04D Tributos Municipais 17D 17D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 628,12D 628,12D DEVEDORES DA ENTIDADE 628,12D 628,12D Devedores CONRERP 9ª Regiao 628,12D 628,12D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.00D 3.00D PROCESSOS JUDICIAIS 3.00D 3.00D Depósitos Judiciais 3.00D 3.00D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,01D 993, ,69D IMOBILIZADO ,01D 993, ,69D BENS MÓVEIS ,77D ,77D BENS MOVEIS ,77D ,77D Página:2/26

3 Conta Anterior Móveis e Utensílios 412,00D 412,00D Máquinas e Equipamentos ,00D ,00D Equipamentos de Processamento de Dados ,77D ,77D BENS IMÓVEIS ,00D ,00D BENS IMOVEIS ,00D ,00D Edifícios ,10D ,10D Instalações ,90D ,90D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,76C 993, ,08C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,76C 993, ,08C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,76C 993, ,08C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 5.298,00C 382, ,98C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis 8.544,76C 610, ,10C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,13C , , ,44C PASSIVO CIRCULANTE 6.255,09C , , ,40C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.682,66C 6.880, , ,50C PESSOAL A PAGAR 5.118,00C 5.118, , ,00C PESSOAL A PAGAR 5.118,00C 5.118, , ,00C Salários a Pagar 4.496,00C 4.496, , ,00C Estágios a Pagar C C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 564,66C 1.762, ,05 499,50C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 564,66C 1.762, ,05 499,50C INSS 1.193, , FGTS 447,96C 447,96 444,00 444,00C PIS s/ Folha de Pagamento 116,70C 121,00 59,80 55,50C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34,55C , ,10 34,55C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34,55C , ,10 34,55C Página:3/26

4 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 34,55C , ,10 34,55C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 82,97 82, Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados 2.050, , Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda 575,00 575, Rumo Tecnologia Ltda Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda 1.356, , Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH Implanta Informatica Ltda 665,13 665, Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade 554,40 554, Cemig Distribuicao S.A 94,52 94, TriadBrasil Informatica Ltda 36,50 36, Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - EMBRATEL 514,99 514, Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda 62,76 62, Carrefour Comercio e Industria Ltda 56,70 56, Copiadora Universidade Ltda 18,80 18, Emive Patrulha 24 horas Ltda 192,90 192, Restos a Pagar Processados 34,55C 34,55C ALPM Participações Ltda 144,55 144, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO Tributos Federais a Recolher GRU Judicial a Recolher DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 537,88C 1.505, ,75 422,35C VALORES RESTITUÍVEIS 537,88C 1.505, ,75 422,35C VALORES RESTITUÍVEIS 537,88C 1.505, ,75 422,35C CONSIGNAÇÕES 537,88C 1.505, ,75 422,35C Página:4/26

5 Conta Anterior INSS 253,45C 560,20 544,10 237,35C ISS 70,87C 74,44 3, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 213,56C 465,89 252, Contribuição Sindical - Anual 185,00 185,00C Tarifas Bancarias 404,75 404, PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 5.833,63C 5.833,63C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 5.610,50C 5.610,50C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 5.610,50C 5.610,50C Instituto da Previdencia - INSS 5.045,86C 5.045,86C Fundo de Garantia por Tempo de Servico 330,47C 330,47C Pis/Pasep - Prog. Form. Patrim. Serv. Publico 234,17C 234,17C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 223,13C 223,13C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 223,13C 223,13C Iss a Recolher ,13C 223,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C ,41C RESULTADOS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,41C ,41C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41C ,41C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,41C ,41C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,22D , ,44D PESSOAL E ENCARGOS ,91D 5.813, ,76D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 9.062,17D ,27D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 9.062,17D ,27D REMUNERAÇÃO PESSOAL 9.062,17D ,27D Página:5/26

6 Conta Anterior Salários 7.575,50D ,60D Abono Pecuniário de Férias 991,11D 991,11D /3 de Férias - CF/88 495,56D 495,56D ENCARGOS PATRONAIS 3.648,50D 1.692, ,25D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.648,50D 1.692, ,25D ENCARGOS PATRONAIS 3.648,50D 1.692, ,25D INSS Patronal 2.509,02D 1.193, ,27D FGTS 1.022,78D 444, ,78D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 116,70D 55,50 172,20D BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.159,24D 2.495,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2.159,24D 2.495,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.159,24D 2.495,24D Vale Transporte 660,80D 996,80D Plano de Saúde 1.498,44D 1.498,44D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,81D , ,96D SERVIÇOS ,17D , ,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.226,24D 3.848,24D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 1.244,00D 1.866,00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.244,00D 1.866,00D Remuneração de Estagiários 1.244,00D 1.866,00D PASSAGENS 1.101,24D 1.101,24D Conselheiros 1.101,24D 1.101,24D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86D 543,86D Conselheiros 543,86D 543,86D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14D 337,14D Colaboradores 337,14D 337,14D Página:6/26

7 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,93D , ,76D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,93D , ,76D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,93D , ,76D Serviço de Assessoria e Consultoria 3.96D 1.356, ,00D Serviços Advocatícios 6.779,22D 2.259, ,96D Serviços de Informática 1.499,13D 4.665, ,26D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.095,93D 575, ,93D Serviços de Segurança Preventiva 378,00D 189,00 56D Condomínios 1.518,00D 554, ,40D Serviços de Energia Elétrica 215,88D 94,52 310,40D Serviços Postais 1.883,47D 144, ,02D Serviços de Telecomunicações 895,30D 514, ,29D Serviços de Internet 7D 36,50 106,50D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.986,64D 993, ,96D DEPRECIACAO 1.986,64D 993, ,96D DEPRECIACAO DE BENS 1.986,64D 993, ,96D Bens Móveis 765,96D 382, ,94D Bens Imóveis 1.220,68D 610, ,02D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1.340,04D 459, ,03D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 1.265,75D 413, ,10D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.265,75D 413, ,10D SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.265,75D 413, ,10D Taxa Sobre Serviços Bancários 115,90D 59,90 175,80D Despesas Com Cobrança 1.149,85D 353, ,30D JUROS E ENCARGOS DE MORA 74,29D 46,64 120,93D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 74,29D 46,64 120,93D Página:7/26

8 Conta Anterior OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 74,29D 46,64 120,93D Juros e Encargos de Mora 74,29D 46,64 120,93D TRIBUTÁRIAS 561,79D 568,79D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 561,79D 568,79D IMPOSTOS 561,79D 568,79D IMPOSTOS 561,79D 568,79D Impostos e Taxas 296,70D 296,70D Despesas Judiciais 265,09D 272,09D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.496,67D 2.717,90D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.496,67D 2.717,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 2.496,67D 2.717,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 895,63D 1.116,86D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 895,63D 1.116,86D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 895,63D 1.116,86D CANCELAMENTO DE ATIVOS 1.601,04D 1.601,04D Cancelamento de Créditos a Receber 1.601,04D 1.601,04D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,95C 4.690, ,53C CONTRIBUIÇÕES ,44C 1.393, ,67C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,44C 1.393, ,67C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,44C 1.393, ,67C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,44C 1.393, ,67C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,44C 1.393, ,67C ANUIDADES ,44C 1.393, ,67C Pessoa Física - Exercício Corrente ,75C ,75C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22C ,22C Pessoa Física - Exercício Anterior 4.093,69C 1.133, ,14C Página:8/26

9 Conta Anterior Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 409,78C 259,78 669,56C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 5.015,03C 2.358, ,75C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.015,03C 2.358, ,75C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.015,03C 2.358, ,75C EXPLORAÇÃO DE BENS 979,00C 905, ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 979,00C 905, ,00C Aluguéis 979,00C 905, ,00C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 4.036,03C 1.453, ,75C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 85C C Registro - Pessoa Física 75C C Registro - Pessoa Jurídica 10C 10 20C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 305,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 21C 105,00 315,00C Carteira - Pessoa Jurídica 5C 5 10C ª Via de Carteira 45,00C 15,00 6C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 15,00C 7,50 22,50C Certidão - Pessoa Física 15,00C 7,50 22,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.866,03C 726, ,25C Recuperação Com Custos de Cobrança 938,61C 271, ,26C Outras Receitas Diversas 45C 45C Anuidades em Divida Ativa 1.477,42C 454, ,99C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 2.351,48C 938, ,11C JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.433,27C 487, ,09C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 1.433,27C 487, ,09C JUROS DE MORA 1.433,27C 487, ,09C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.433,27C 487, ,09C Página:9/26

10 Conta Anterior Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 694,76C 259,38 954,14C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 67,80C 56,87 124,67C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 670,71C 171,57 842,28C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 918,21C 450, ,02C MULTAS SOBRE ANUIDADES 918,21C 450, ,02C MULTAS SOBRE ANUIDADES 242,24C 64,86 307,10C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 180,05C 42,47 222,52C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 12,62C 7,70 20,32C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 49,57C 14,69 64,26C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 675,97C 385, ,92C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 675,97C 385, ,92C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82D ,82D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,96D ,96D ANUIDADES ,96D ,96D Pessoa Física - Exercício Corrente ,75D ,75D Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,22D ,22D Pessoa Física - Exercício Anterior ,47D ,47D Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.948,52D 1.948,52D RECEITA PATRIMONIAL 8.40D 8.40D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.40D 8.40D Aluguéis 8.40D 8.40D RECEITA DE SERVIÇOS ,57D ,57D Página:10/26

11 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.754,50D 9.754,50D Registro - Pessoa Física 8.431,50D 8.431,50D Registro - Pessoa Jurídica 1.323,00D 1.323,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.974,25D 3.974,25D Carteira - Pessoa Física 2.373,00D 2.373,00D Carteira - Pessoa Jurídica 1.107,75D 1.107,75D ª Via de Carteira 493,50D 493,50D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 359,10D 359,10D Certidão - Pessoa Física 278,25D 278,25D Certidão - Pessoa Jurídica 80,85D 80,85D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.830,72D 6.830,72D Custas Processuais 303,49D 303,49D Recuperação Com Custos de Cobrança 4.865,73D 4.865,73D Recuperação de Despesas Postais 139,00D 139,00D Outras Receitas Diversas 1.522,50D 1.522,50D FINANCEIRAS ,41D ,41D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,87D ,87D Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.713,86D 6.713,86D Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 693,00D 693,00D Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.774,01D 5.774,01D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9.827,54D 9.827,54D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.641,75D 2.641,75D Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.691,16D 1.691,16D Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 257,59D 257,59D Multa s/anuidades em Dívida Ativa 693,00D 693,00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.185,79D 7.185,79D Página:11/26

12 Conta Anterior Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 7.185,79D 7.185,79D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,06D ,06D DÍVIDA ATIVA ,88D ,88D Tributária (Anuidades) ,29D ,29D Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59D 543,59D MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18D 840,18D Multa Eleitoral 840,18D 840,18D RECEITA DE CAPITAL 2.00D 2.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00D 2.00D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00D 2.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00D ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL 73.50D 73.50D Salários 66.00D 66.00D Gratificação de Natal 13º Salário 5.50D 5.50D Abono Pecuniário de Férias 1.00D 1.00D /3 de Férias - CF/ D 1.00D ENCARGOS PATRONAIS ,00D ,00D INSS Patronal 16.90D 16.90D FGTS 5.90D 5.90D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 725,00D 725,00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL 11.00D 11.00D Vale Transporte 3.50D 3.50D Página:12/26

13 Conta Anterior Plano de Saúde 7.50D 7.50D USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO 1.12D 1.12D Materiais de Expediente 1.12D 1.12D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Remuneração de Serviços Prestados 5.00D 5.00D Remuneração de Estagiários 7.464,00D 7.464,00D PASSAGENS 1.20D 1.20D Conselheiros 1.20D 1.20D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.90D 1.90D Conselheiros 1.90D 1.90D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 20D 20D Colaboradores 20D 20D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D Serviço de Assessoria e Consultoria ,00D ,00D Serviços Advocatícios 31.65D 31.65D Serviços de Informática 8.30D 8.30D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 6.20D 6.20D Serviços de Segurança Preventiva 2.00D 2.00D Condomínios 9.20D 9.20D Manutenção e Conservação Bens Móveis 20D 20D Serviços de Energia Elétrica 1.50D 1.50D Serviços Postais 4.50D 4.50D Serviços de Telecomunicações 4.80D 4.80D Serviços de Internet 3.003,00D 3.003,00D Seguros em Geral 18D 18D Página:13/26

14 Conta Anterior Cópias e Microfilmagem de Documentos 40D 40D Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40D 40D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.90D 4.90D TRIBUTOS 3.40D 3.40D Inss Sobre Serviços Prestados 1.00D 1.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 40D 40D CONTRIBUIÇÕES 1.50D 1.50D Repasse Cota Parte CONFERP 1.50D 1.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.80D 6.80D Indenizações, Restituições e Reposições 40D 40D Despesas de Exercícios Anteriores 20D 20D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.00D 6.00D Juros e Encargos de Mora 20D 20D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.90D 7.90D Taxa Sobre Serviços Bancários 90D 90D Despesas Com Cobrança 7.00D 7.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 2.00D 2.00D INVESTIMENTOS 2.00D 2.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00D 2.00D Móveis e Utensílios 1.00D 1.00D Equipamentos de Processamento de Dados 1.00D 1.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82D 1.976,82D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 1.976,82D 1.976,82D Página:14/26

15 Conta Anterior Restos a Pagar Processados 1.976,82D 1.976,82D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,82C , , ,82C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,89C , ,57C RECEITA CORRENTE ,89C , ,57C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,36C , ,39C ANUIDADES ,36C , ,39C Pessoa Física - Exercício Corrente ,12C , ,38C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente ,72C 575, ,72C Pessoa Física - Exercício Anterior ,78C 1.133, ,33C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 1.538,74C 259, ,96C RECEITA PATRIMONIAL 7.421,00C 905, ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.421,00C 905, ,00C Aluguéis 7.421,00C 905, ,00C RECEITA DE SERVIÇOS ,96C 999, ,81C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 8.904,50C ,50C Registro - Pessoa Física 7.681,50C ,50C Registro - Pessoa Jurídica 1.223,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.669,25C ,25C Carteira - Pessoa Física 2.163,00C 105, ,00C Carteira - Pessoa Jurídica 1.057,75C ,75C ª Via de Carteira 448,50C 15,00 433,50C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 344,10C 7,50 336,60C Certidão - Pessoa Física 263,25C 7,50 255,75C Certidão - Pessoa Jurídica 80,85C 80,85C Página:15/26

16 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.442,11C 271, ,46C Custas Processuais 303,49C 303,49C Recuperação Com Custos de Cobrança 3.927,12C 271, ,47C Recuperação de Despesas Postais 139,00C 139,00C Outras Receitas Diversas 1.072,50C 1.072,50C FINANCEIRAS ,93C 938, ,30C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,60C 487, ,78C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 6.019,10C 259, ,72C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 625,20C 56,87 568,33C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 5.103,30C 171, ,73C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8.909,33C 450, ,52C MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.399,51C 64, ,65C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 1.511,11C 42, ,64C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 244,97C 7,70 237,27C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 643,43C 14,69 628,74C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.509,82C 385, ,87C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 6.509,82C 385, ,87C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,64C 454, ,07C DÍVIDA ATIVA ,46C 454, ,89C Tributária (Anuidades) ,87C 454, ,30C Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 543,59C 543,59C MULTAS DE INFRAÇÕES 840,18C 840,18C Multa Eleitoral 840,18C 840,18C RECEITA DE CAPITAL 2.00C 2.00C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.00C 2.00C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.00C 2.00C Página:16/26

17 Conta Anterior SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 2.00C 2.00C RECEITA REALIZADA ,11C , ,43C RECEITA CORRENTE ,11C , ,43C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,60C , ,57C ANUIDADES ,60C , ,57C Pessoa Física - Exercício Corrente ,63C , ,37C Pessoa Jurídica - Exercício Corrente 6.612,50C 575, ,50C Pessoa Física - Exercício Anterior 4.093,69C 1.133, ,14C Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 409,78C 259,78 669,56C RECEITA PATRIMONIAL 979,00C 905, ,00C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 979,00C 905, ,00C Aluguéis 979,00C 905, ,00C RECEITA DE SERVIÇOS 2.558,61C 999, ,76C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 85C C Registro - Pessoa Física 75C C Registro - Pessoa Jurídica 10C 10 20C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 305,00C ,00C Carteira - Pessoa Física 21C 105,00 315,00C Carteira - Pessoa Jurídica 5C 5 10C ª Via de Carteira 45,00C 15,00 6C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 15,00C 7,50 22,50C Certidão - Pessoa Física 15,00C 7,50 22,50C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.388,61C 271, ,26C Recuperação Com Custos de Cobrança 938,61C 271, ,26C Outras Receitas Diversas 45C 45C FINANCEIRAS 2.351,48C 938, ,11C Página:17/26

18 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.433,27C 487, ,09C Juros s/anuidades - Pessoas Físicas 694,76C 259,38 954,14C Juros s/anuidades - Pessoas Jurídicas 67,80C 56,87 124,67C Juros s/anuidades em Dívida Ativa 670,71C 171,57 842,28C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 918,21C 450, ,02C MULTAS SOBRE ANUIDADES 242,24C 64,86 307,10C Multas s/anuidades - Pessoas Físicas 180,05C 42,47 222,52C Multas s/anuidades - Pessoas Jurídicas 12,62C 7,70 20,32C Multa s/anuidades em Dívida Ativa 49,57C 14,69 64,26C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 675,97C 385, ,92C Rendimentos Aplicaçao Renda Fixa 675,97C 385, ,92C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.477,42C 454, ,99C DÍVIDA ATIVA 1.477,42C 454, ,99C Tributária (Anuidades) 1.477,42C 454, ,99C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,46C , ,56C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,46C , ,56C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33C 5.477, ,48C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,83C ,73C Salários ,50C ,40C Gratificação de Natal 13º Salário 5.50C 5.50C Abono Pecuniário de Férias 8,89C 8,89C /3 de Férias - CF/88 504,44C 504,44C ENCARGOS PATRONAIS ,50C 1.692, ,75C INSS Patronal ,98C 1.193, ,73C Página:18/26

19 Conta Anterior FGTS 4.877,22C 444, ,22C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 608,30C 55,50 552,80C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,59C , ,76C BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.840,76C 8.504,76C Vale Transporte 2.839,20C 2.503,20C Plano de Saúde 6.001,56C 6.001,56C USO DE BENS E SERVIÇOS ,76C ,76C MATERIAL DE CONSUMO 1.12C 1.12C Materiais de Expediente 1.12C 1.12C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 11.22C ,00C Remuneração de Serviços Prestados 5.00C 5.00C Remuneração de Estagiários 6.22C 5.598,00C PASSAGENS 98,76C 98,76C Conselheiros 98,76C 98,76C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.156,14C 1.156,14C Conselheiros 1.156,14C 1.156,14C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 62,86C 62,86C Colaboradores 62,86C 62,86C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,07C , ,24C Serviço de Assessoria e Consultoria ,00C 1.356, C Serviços Advocatícios ,78C 2.259, ,04C Serviços de Informática 6.800,87C 4.665, ,74C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 5.104,07C 575, ,07C Serviços de Segurança Preventiva 1.C 189, ,00C Condomínios 7.682,00C 554, ,60C Manutenção e Conservação Bens Móveis 20C 20C Página:19/26

20 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 1.284,12C 94, ,60C Serviços Postais 2.616,53C 144, ,98C Serviços de Telecomunicações 3.904,70C 514, ,71C Serviços de Internet 2.933,00C 36, ,50C Seguros em Geral 18C 18C Cópias e Microfilmagem de Documentos 40C 40C Festividades Recep. Hosp. e Homenagens 40C 40C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.338,21C 4.331,21C TRIBUTOS 2.838,21C 2.831,21C Inss Sobre Serviços Prestados 1.00C 1.00C Impostos e Taxas 1.703,30C 1.703,30C Despesas Judiciais 134,91C 127,91C CONTRIBUIÇÕES 1.50C 1.50C Repasse Cota Parte CONFERP 1.50C 1.50C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.830,08C 267, ,21C Indenizações, Restituições e Reposições 40C 40C Despesas de Exercícios Anteriores 20C 20C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.104,37C 4.883,14C Juros e Encargos de Mora 125,71C 46,64 79,07C SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.634,25C 413, ,90C Taxa Sobre Serviços Bancários 784,10C 59,90 724,20C Despesas Com Cobrança 5.850,15C 353, ,70C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 2.00C 2.00C INVESTIMENTOS 2.00C 2.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.00C 2.00C Móveis e Utensílios 1.00C 1.00C Página:20/26

21 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,54C , , ,44C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS PATRONAIS 1.692, , INSS Patronal 1.193, , FGTS 444,00 444, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 55,50 55, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte USO DE BENS E SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Remuneração de Estagiários SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 2.259, , Serviços de Informática 4.665, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 575,00 575, Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 94,52 94, Serviços Postais 144,55 144,55 Página:21/26

22 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações 514,99 514, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES 267,87 267, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Juros e Encargos de Mora 46,64 46, SERVIÇOS BANCÁRIOS 413,35 413, Taxa Sobre Serviços Bancários 59,90 59, Despesas Com Cobrança 353,45 353, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 4.720,54C , , ,85C DESPESA CORRENTE 4.720,54C , , ,85C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.249,45C 3.556, ,35C REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.249,45C 3.556, ,35C Salários 3.249,45C 3.556, ,35C ENCARGOS PATRONAIS 564,66C 1.757, ,75 499,50C INSS Patronal 1.193, , FGTS 447,96C 447,96 444,00 444,00C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 116,70C 116,70 55,50 55,50C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 906,43C , ,83 C BENEFÍCIOS A PESSOAL 44,95C 380, Vale Transporte Plano de Saúde 44,95C 44, USO DE BENS E SERVIÇOS C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C C Página:22/26

23 Conta Anterior Remuneração de Estagiários C C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 239,48C , , Serviço de Assessoria e Consultoria 1.356, , Serviços Advocatícios 213,56C 2.473, , Serviços de Informática 4,00C 4.669, , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 21,92C 596,92 575, Serviços de Segurança Preventiva 189,00 189, Condomínios 554,40 554, Serviços de Energia Elétrica 94,52 94, Serviços Postais 144,55 144, Serviços de Telecomunicações 514,99 514, Serviços de Internet 36,50 36, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Despesas Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES 267,87 267, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Juros e Encargos de Mora 46,64 46, SERVIÇOS BANCÁRIOS 413,35 413, Taxa Sobre Serviços Bancários 59,90 59, Despesas Com Cobrança 353,45 353, CREDITO EMPENHADO PAGO ,00C , ,59C DESPESA CORRENTE ,00C , ,59C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.812,72C 3.556, ,92C REMUNERAÇÃO PESSOAL 5.812,72C 3.556, ,92C Salários 4.326,05C 3.556, ,25C Página:23/26

24 Conta Anterior Abono Pecuniário de Férias 991,11C 991,11C /3 de Férias - CF/88 495,56C 495,56C ENCARGOS PATRONAIS 3.083,84C 1.757, ,75C INSS Patronal 2.509,02C 1.193, ,27C FGTS 574,82C 447, ,78C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 116,70 116,70C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,98C , ,24C BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.114,29C 380, ,24C Vale Transporte 660,80C 996,80C Plano de Saúde 1.453,49C 44, ,44C USO DE BENS E SERVIÇOS 2.604,24C 3.226,24C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C 1.244,00C Remuneração de Estagiários C 1.244,00C PASSAGENS 1.101,24C 1.101,24C Conselheiros 1.101,24C 1.101,24C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 543,86C 543,86C Conselheiros 543,86C 543,86C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 337,14C 337,14C Colaboradores 337,14C 337,14C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,45C , ,76C Serviço de Assessoria e Consultoria 3.96C 1.356, ,00C Serviços Advocatícios 6.565,66C 2.473, ,96C Serviços de Informática 1.495,13C 4.669, ,26C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.074,01C 596, ,93C Serviços de Segurança Preventiva 378,00C 189,00 56C Condomínios 1.518,00C 554, ,40C Página:24/26

25 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 215,88C 94,52 310,40C Serviços Postais 1.883,47C 144, ,02C Serviços de Telecomunicações 895,30C 514, ,29C Serviços de Internet 7C 36,50 106,50C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 561,79C 568,79C TRIBUTOS 561,79C 568,79C Impostos e Taxas 296,70C 296,70C Despesas Judiciais 265,09C 272,09C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 969,92C 267, ,79C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 895,63C 1.116,86C Juros e Encargos de Mora 74,29C 46,64 120,93C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.265,75C 413, ,10C Taxa Sobre Serviços Bancários 115,90C 59,90 175,80C Despesas Com Cobrança 1.149,85C 353, ,30C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.976,82C 1.976,82C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,55C 34,55C Restos a Pagar Processados 34,55C 34,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 1.942,27C 1.942,27C Restos a Pagar Processados 1.942,27C 1.942,27C Página:25/26

26 Conta Anterior TOTAIS , ,07 Brasília-DF, 31 de março de 2013 CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA ASSESSORIA CONTÁBIL PAT.CRCMG WASHINGTON MOREIRA PINTO PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO M Impresso em: 18/04/2013 Página:26/26

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CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 364.811,88D 64.192,46 75.487,48 353.516,86D 1.1 - ATIVO

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