CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /

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1 Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,47D , , ,82D ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,23D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,09D , , ,52D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,09D , , ,52D DISPONIVEL ,95D , , ,15D BANCOS-C/MOVIMENTO ,19D , , ,46D Caixa Econômica Federal ,70D 3.830,73 59, ,43D Caixa Economica Federal c/c ,49D , , ,03D BANCOS-C/ARRECADACAO ,76D , , ,19D Caixa Econômica Federal ,39D , , ,11D Caixa Econômica Federal c/c ,37D , , ,08D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , ,68 104,50D Disponibilidade em Trânsito , ,68 104,50D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,14D ,37D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,14D ,37D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras - BB ,14D ,37D Caixa Econômica Federal Poupança c/ ,14D ,37D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,39D , ,94D CLIENTES , ,55D PROFISSIONAIS E EMPRESAS , ,55D Página:1/29

2 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO , ,55D ANUIDADE , ,55D Anuidade - Pessoa Fisica , ,78D Anuidade - Pessoa Jurídica , ,77D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,39D ,39D CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,39D ,39D ANUIDADE ,39D ,39D Anuidade Pessoa Fisica ,72D ,72D anuidade pessoa juridica ,67D ,67D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,18D 3.012, , ,77D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DISPONIBILIDADE EM TRANSITO RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE Joelia Marisa Mercês Santa Isabel RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL Paloma Rocha Patez Claudineia Bahia Ferreira Lilliane Almeida Santos NAINA SANTOS CARMO CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,18D 1.212, , ,77D DEVEDORES DA ENTIDADE ,18D 1.181, , ,70D Adiantamento de Férias ,18D 1.181, , ,70D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 31,07 31,07D Salário Família 31,07 31,07D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,81D , ,59D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,61D 6.586, ,74D Página:2/29

3 Conta Anterior CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,34D 6.586, ,47D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,34D 6.586, ,47D Decorrente de anuidades ,34D 6.586, ,47D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 1.604,27D 1.604,27D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.604,27D 1.604,27D DIVERSOS RESPONSAVEIS 921,45D 921,45D Milton Edgard Veloso da Silva 921,45D 921,45D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 682,82D 682,82D Caixa Econômica Federal 682,82D 682,82D IMOBILIZADO ,72D , ,26D BENS MÓVEIS ,76D ,89D BENS MOVEIS ,76D ,89D Móveis e Utensílios ,34D ,34D Instalações ,96D ,96D Equipamentos de Informática ,07D ,07D Sistemas e Licenças de Informática 2.00D 2.D Biblioteca 6.437,55D 6.437,55D Obras de Arte ,84D ,84D BENS IMÓVEIS ,21D ,21D BENS IMOVEIS ,21D ,21D Salas ,21D ,21D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,25C , ,84C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,25C , ,84C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,25C , ,84C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,25C 1.383, ,39C Depreciação acumulada Moveis e Utensilios ,56C 1.315, ,21C Página:3/29

4 Conta Anterior Depreciação acumulada Equipamanto de Informatica ,48C ,48C Depreciação acumulada Central Telefonica 2.718,21C 67, ,70C (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis ,00C , ,45C depreciação acumulada instalações ,00C 2.194, ,82C Depreciação acumulada de Salas , ,63C INTANGÍVEL 8.318,48D 24, ,59D SOFTWARES ,17D ,17D SOFTWARES ,17D ,17D Softwares ,17D ,17D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 3.887,69C 24, ,58C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 3.887,69C 24, ,58C Amortização Acumulada - Softwares 3.887,69C 24, ,58C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,47C , , ,26C PASSIVO CIRCULANTE ,02C , , ,81C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,54C , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , salarios a pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,54C , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,54C , INSS 3.000,44C 3.000, FGTS 6.823,18C 6.823, PIS S/ Folha de Pagamento 1.112,16C 1.112, INSS Servidor ,76C , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,08C , , ,42C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,08C , , ,42C Página:4/29

5 Conta Anterior FORNECEDORES NACIONAIS ,08C , , ,42C Fornecedores Diversos , , ,42C Restos a Pagar Processados ,08C , OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES ,42C , , ,10C VALORES RESTITUÍVEIS ,42C , , ,10C VALORES RESTITUÍVEIS ,42C , , ,10C CONSIGNAÇÕES ,97C , , ,65C INSS 4.873,38C 4.873, , ,48C IRRF s/ Salários 9.943,07C 9.943, , ,87C IRRF s/ Serviços Prestados PF 983,22C 983, , ,82C IRRF - PJ 90,13 90, ISS 9,92 9,92C Pensão Alimentícia 238,44C 238,44 238,44 238,44C Sul America 3.678,74C 3.678, , ,74C Vale refeição 17,00C 17,00 17,33 17,33C Vale Transporte 500,82 444,60 56,22D SINSERCON 23,82C 23,84 23,82 23,80C INSS/Terceiros 1.650,30C 1.650, , ,40C SALARIO FAMILIA 31,07 31,07C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 921,45C 921,45C Milton Edgard Veloso da Silva 921,45C 921,45C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,44C , , ,29C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,43C , , ,28C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,43C , , ,28C Férias ,43C , , ,78C o. Salário 4.986, ,50C Página:5/29

6 Conta Anterior PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO 5.943,01C 5.943,01C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO 5.943,01C 5.943,01C Devolução de Contribuições 5.943,01C 5.943,01C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 20,54C 2.204, , VALORES RESTITUÍVEIS 20,54C 2.204, , VALORES RESTITUÍVEIS 20,54C 2.204, , OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 20,54C 2.204, , Outros Valores Restituíveis A 20,54C 2.204, , Adiantamanto Suprimento de Fundos 20,54C 2.204, , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE C C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO C C PESSOAL A PAGAR C C PESSOAL A PAGAR C C CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS C C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,45C , , ,45C RESULTADOS ACUMULADOS ,45C , , ,45C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,45C , , ,45C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,45C , , ,45C Superávits ou Déficits do Exercício ,10D , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,55C , , ,45C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,75C , ,45C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,20D , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,67 4, ,67D PESSOAL E ENCARGOS ,24 4, ,24D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,24 4, ,24D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,24 4, ,24D Página:6/29

7 Conta Anterior REMUNERAÇÃO PESSOAL ,24 4, ,24D Salários , ,82D Gratificação de Natal 13º Salário 4.986, ,50D /3 de Férias - CF/ , ,17D Férias 4.896, ,50D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,25 4, ,25D Vale Transporte 42,48 4,00 38,48D Vale Refeição 8.283, ,83D Plano de Saúde 5.736, ,94D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,09D SERVIÇOS , ,61D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,61D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS , ,61D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,61D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 45 45D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 198,41 198,41D Serviços de Intermediação de Estagios 148,74 148,74D Seguros de Bens Imóveis 329,30 329,30D Locação de Bens Imóveis 2.103, ,78D Condomínios 5.536, ,45D Serviços de Energia Elétrica 1.682, ,29D Postagem de Correspondência de Cobrança 5.401, ,65D Serviços de Telecomunicações 2.816, ,07D Serviços de Internet 194,26 194,26D Manutenção e Conservação de Software 1.567, ,66D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,48D Página:7/29

8 Conta Anterior DEPRECIACAO , ,48D DEPRECIACAO DE BENS , ,48D Bens Móveis 1.340, ,54D Bens Imóveis , ,94D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 8.149, ,66D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 8.149, ,66D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.149, ,66D SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.149, ,66D Taxa Sobre Serviços Bancários 538,00 538,00D Despesas Com Cobrança 7.611, ,66D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS D TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,13D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,13D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,13D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,13D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.416, ,13D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.416, ,13D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,23C CONTRIBUIÇÕES C Página:8/29

9 Conta Anterior CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS C ANUIDADES C PESSOAS FÍSICAS C PESSOAS FÍSICAS C Anuidade PF - do Exercício C PESSOAS JURÍDICAS C Anuidade PJ - do Exercício C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,94C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,94C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,94C EXPLORAÇÃO DE BENS 2.239, ,86C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.239, ,86C Aluguéis 2.239, ,86C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,08C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,61C Pessoa Física 8.539, ,33C Pessoa Jurídica 4.931, ,28C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.383, ,88C Pessoa Física 2.292, ,78C Pessoa Jurídica 2.091, ,10C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.365, ,59C Transferências de Registro 471,43 471,43C Outras Receitas 7.894, ,16C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,56C JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,56C Página:9/29

10 Conta Anterior JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , ,56C JUROS DE MORA , ,56C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.491, ,63C Anuidade PF 6.265, ,83C Anuidade PJ 3.225, ,80C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,93C Anuidade PF 3.331, ,28C Anuidade PJ 2.180, ,50C Multa sobre Registro 5.217, ,15C VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS 7.594, ,77C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 7.594, ,77C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.594, ,77C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 7.594, ,77C Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa 7.594, ,77C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS C MULTAS SOBRE ANUIDADES C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C Poupança C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.830, ,73C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.830, ,73C INDENIZAÇÕES 3.830, ,73C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.830, ,73C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.830, ,73C Indenizações 3.229, ,49C Restituições 601,24 601,24C Página:10/29

11 Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,49C , ,51D ORÇAMENTO APROVADO D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D ANUIDADES D PESSOAS FÍSICAS D Anuidade PF - do Exercício D PESSOAS JURÍDICAS D Anuidade PJ - do Exercício D RECEITA PATRIMONIAL D RECEITAS IMOBILIÁRIAS D Aluguéis D RECEITA DE SERVICOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES D Pessoa Física D Pessoa Jurídica D BAIXA DE REGISTRO D Pessoa Física 50 50D Pessoa Jurídica 90 90D Página:11/29

12 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Transformação de Registro D Transferências de Registro D Alteração Cadastral D Outras Receitas D Manutenção de Registro D FINANCEIRAS D MULTAS D Anuidade PF D Anuidade PJ D Anuidade Responsável Técnico 80 80D Exercício iiegal da Profissão D Multa sobre Registro D JUROS DE MORA D Anuidade PF D Anuidade PJ D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES D Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS D Poupança D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D DÍVIDA ATIVA D Administrativa D Executiva D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES D Página:12/29

13 Conta Anterior Indenizações D Restituições D FIXAÇÃO DA DESPESA D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D REMUNERAÇÃO PESSOAL D Salários D Gratificação de Natal 13º Salário D Abono Pecuniário de Férias D /3 de Férias - CF/ D Indenizações Trabalhistas D Férias D ENCARGOS PATRONAIS D INSS Patronal D INSS Terceiros D FGTS D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D BENEFÍCIOS A PESSOAL D Vale Transporte D Vale Refeição D Plano de Saúde D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D USO DE BENS E SERVIÇOS D MATERIAL DE CONSUMO D Materiais de Expediente D Página:13/29

14 Conta Anterior Material para Divulgação D Materiais de Informática D Aquisição de Softwares de Base 90 90D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Material de Copa e Cozinha D Uniformes, Tecidos e Aviamentos D Gêneros de Alimentação D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação D DESPESAS COM VEÍCULOS D Combustíveis e Lubrificantes D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Estagiários D DIÁRIAS D Diárias - Conselheiros D Diárias - Colaboradores D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Serviços de Medicina do Trabalho D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis D Serviços de Intermediação de Estagios D Serviços de Divulgação Institucional D Serviços de Produções Jornalísticas D Seguros de Bens Móveis D Seguros de Bens Imóveis D Locação de Veículos D Página:14/29

15 Conta Anterior Locação de Bens Imóveis D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis D Manutenção e Conservação Bens Imóveis D Serviços Cartoriais 50 50D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança D Postagem de Correspondência Institucional D Serviços de Telecomunicações D Serviços de Internet D Assinaturas D Encadernação de Documentos 50 50D Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas D Manutenção e Conservação de Software D OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO D Gratificação por Representação (Jeton) D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D TRIBUTOS D Despesas Judiciais D Impostos e Taxas D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Indenizações, Restituições e Reposições D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento D Eventos Institucionais D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Taxa Sobre Serviços Bancários D Página:15/29

16 Conta Anterior Despesas Com Cobrança D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES D SUBVENÇÕES SOCIAIS D Cota Parte CONFERE D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Instalações D Equipamentos de Informática D Sistemas e Licenças de Informática D Obras de Arte D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,49C ,49C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,49C ,49C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,49C ,49C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Restos a Pagar Processado D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,28D ,28D Restos a Pagar Processado ,28D ,28D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,77C ,39C Restos a Pagar Processado ,77C ,39C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,50D , , ,50C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C Página:16/29

17 Conta Anterior RECEITA A REALIZAR , ,45C RECEITA CORRENTE , ,45C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,53C ANUIDADES , ,53C PESSOAS FÍSICAS , ,78C Anuidade PF - do Exercício , ,78C PESSOAS JURÍDICAS , ,75C Anuidade PJ - do Exercício , ,75C RECEITA PATRIMONIAL 2.239, ,14C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.239, ,14C Aluguéis 2.239, ,14C RECEITA DE SERVICOS , ,88C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,19C Pessoa Física 8.843, ,47C Pessoa Jurídica 4.931, ,72C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS C Pessoa Física C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.383, ,12C Pessoa Física 2.292, ,22C Pessoa Jurídica 2.091, ,90C BAIXA DE REGISTRO C Pessoa Física 50 50C Pessoa Jurídica 90 90C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 471, ,57C Transformação de Registro C Transferências de Registro 471, ,57C Página:17/29

18 Conta Anterior Alteração Cadastral C Manutenção de Registro C FINANCEIRAS , ,66C MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS 9.491, ,37C Anuidade PF 6.265, ,17C Anuidade PJ 3.225, ,20C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,29C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 7.962, ,45C Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa 7.962, ,45C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS , ,07C Anuidade PF 3.331, ,72C Anuidade PJ 2.180, ,50C Anuidade Responsável Técnico 80 80C Exercício iiegal da Profissão C Multa sobre Registro 5.217, ,85C RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,77C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,77C Poupança ,77C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,24C DÍVIDA ATIVA 6.586, ,13C Administrativa 1.257, ,10C Executiva 5.328, ,03C RECEITAS DIVERSAS 7.894, ,84C Outras Receitas 7.894, ,84C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.830, ,27C Indenizações 3.229, ,51C Página:18/29

19 Conta Anterior Restituições 601, ,76C RECEITA REALIZADA , ,55C RECEITA CORRENTE , ,55C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,47C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS , ,47C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO , ,22C Anuidade PF - do Exercício , ,22C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,25C Anuidade PJ - do Exercício , ,25C RECEITA PATRIMONIAL 2.239, ,86C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.239, ,86C Aluguéis 2.239, ,86C RECEITA DE SERVICOS , ,28C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,81C Pessoa Física 8.843, ,53C Pessoa Jurídica 4.931, ,28C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.383, ,88C Pessoa Física 2.292, ,78C Pessoa Jurídica 2.091, ,10C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.365, ,59C Transferências de Registro 471,43 471,43C Outras Receitas 7.894, ,16C FINANCEIRAS , ,34C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 9.491, ,63C Anuidade PF 6.265, ,83C Anuidade PJ 3.225, ,80C Página:19/29

20 Conta Anterior ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,71C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 7.962, ,55C Multas juros e Atualização Monetaria s/ Divida Ativa 7.962, ,55C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,93C Anuidade PF 3.331, ,28C Anuidade PJ 2.180, ,50C Multa sobre Registro 5.217, ,15C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C Poupança C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,60C DÍVIDA ATIVA 6.586, ,87C Administrativa 1.257, ,90C Executiva 5.328, ,97C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.830, ,73C Indenizações 3.229, ,49C Restituições 601,24 601,24C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,53C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,66C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,61C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,86C Salários , ,18C Gratificação de Natal 13º Salário C Abono Pecuniário de Férias 1.058, ,34C Página:20/29

21 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ , ,34C Indenizações Trabalhistas C Férias C ENCARGOS PATRONAIS C INSS Patronal C INSS Terceiros C FGTS C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,75C Vale Transporte 42, ,52C Vale Refeição 8.283, ,17C Plano de Saúde 5.736, ,06C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,39C USO DE BENS E SERVIÇOS C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente C Material para Divulgação C Materiais de Informática C Aquisição de Softwares de Base 90 90C Materiais para Manutenção de Bens Móveis C Material de Copa e Cozinha C Uniformes, Tecidos e Aviamentos C Gêneros de Alimentação C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C DESPESAS COM VEÍCULOS C Página:21/29

22 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS C Estagiários C DIÁRIAS C Diárias - Conselheiros C Diárias - Colaboradores C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,39C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 198, ,59C Serviços de Medicina do Trabalho C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis C Serviços de Intermediação de Estagios 148, ,26C Serviços de Divulgação Institucional C Serviços de Produções Jornalísticas C Seguros de Bens Móveis C Seguros de Bens Imóveis 329, ,70C Locação de Veículos C Locação de Bens Imóveis 2.103, ,22C Condomínios 5.536, ,55C Manutenção e Conservação Bens Móveis C Manutenção e Conservação Bens Imóveis C Serviços Cartoriais 50 50C Serviços de Energia Elétrica 1.682, ,71C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.401, ,35C Postagem de Correspondência Institucional C Serviços de Telecomunicações 2.816, ,93C Página:22/29

23 Conta Anterior Serviços de Internet 194, ,74C Assinaturas C Encadernação de Documentos 50 50C Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas C Manutenção e Conservação de Software 1.567, ,34C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO C Gratificação por Representação (Jeton) C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS C TRIBUTOS C Despesas Judiciais C Impostos e Taxas C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,87C Indenizações, Restituições e Reposições C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento , ,87C Eventos Institucionais C SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.149, ,34C Taxa Sobre Serviços Bancários 538, ,00C Despesas Com Cobrança 7.611, ,34C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,45C SUBVENÇÕES SOCIAIS ,45C Cota Parte CONFERE ,45C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,87C INVESTIMENTOS ,87C OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C Reformas C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,87C Página:23/29

24 Conta Anterior Móveis e Utensílios C Instalações C Equipamentos de Informática C Sistemas e Licenças de Informática ,87C Obras de Arte C CREDITO UTILIZADO , , ,47C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , ,21 4,00C DESPESA CORRENTE , ,08 4,00C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,39 4,00C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias 1.058, , /3 de Férias - CF/ , , Férias BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,25 4,00C Vale Transporte 42,48 46,48 4,00C Vale Refeição 8.283, , Plano de Saúde 5.736, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 198,41 198, Serviços de Intermediação de Estagios 148,74 148, Seguros de Bens Imóveis 329,30 329, Locação de Bens Imóveis 2.103, ,78 Página:24/29

25 Conta Anterior Condomínios 5.536, , Serviços de Energia Elétrica 1.682, , Postagem de Correspondência de Cobrança 5.401, , Serviços de Telecomunicações 2.816, , Serviços de Internet 194,26 194, Manutenção e Conservação de Software 1.567, , OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.183, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.183, , SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.149, , Taxa Sobre Serviços Bancários 538,00 538, Despesas Com Cobrança 7.611, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS Cota Parte CONFERE DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Sistemas e Licenças de Informática CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,42C DESPESA CORRENTE , , ,42C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Abono Pecuniário de Férias 1.058, ,66 Página:25/29

26 Conta Anterior /3 de Férias - CF/ , , Férias BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte 42,48 42, Vale Refeição 8.283, , Plano de Saúde 5.736, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,61 306,87C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,61 306,87C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva 198,41 198, Serviços de Intermediação de Estagios 148,74 148, Seguros de Bens Imóveis 329,30 329, Locação de Bens Imóveis 2.103, , Condomínios 5.536, , Serviços de Energia Elétrica 1.682, , Postagem de Correspondência de Cobrança 5.401, , Serviços de Telecomunicações 2.816, , Serviços de Internet 194,26 194, Manutenção e Conservação de Software 1.260, ,66 306,87C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO Gratificação por Representação (Jeton) DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.183, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.183, , SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.149, , Taxa Sobre Serviços Bancários 538,00 538,00 Página:26/29

27 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 7.611, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES C SUBVENÇÕES SOCIAIS C Cota Parte CONFERE C DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Sistemas e Licenças de Informática CREDITO EMPENHADO PAGO 383, , ,05C DESPESA CORRENTE 383, , ,92C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,39C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,14C Salários , ,82C Abono Pecuniário de Férias 1.058, ,66C /3 de Férias - CF/ , ,66C Férias C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,25C Vale Transporte 38,48 38,48C Vale Refeição 8.283, ,83C Plano de Saúde 5.736, ,94C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,74C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,74C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 45 45C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 198,41 198,41C Serviços de Intermediação de Estagios 148,74 148,74C Página:27/29

28 Conta Anterior Seguros de Bens Imóveis 329,30 329,30C Locação de Bens Imóveis 2.103, ,78C Condomínios 5.536, ,45C Serviços de Energia Elétrica 1.682, ,29C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.401, ,65C Serviços de Telecomunicações 2.816, ,07C Serviços de Internet 194,26 194,26C Manutenção e Conservação de Software 1.260, ,79C OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO C Gratificação por Representação (Jeton) C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 383, ,13C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 383, ,13C SERVIÇOS BANCÁRIOS 8.149, ,66C Taxa Sobre Serviços Bancários 538,00 538,00C Despesas Com Cobrança 7.611, ,66C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Sistemas e Licenças de Informática C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,50D , , ,50D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,50D , , ,50D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,50D , , ,50D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR ,27C ,27C Restos a Pagar Processado ,27C ,27C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS C Restos a Pagar Processado C Página:28/29

29 Conta Anterior RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,77D ,39D Restos a Pagar Processado ,77D ,39D TOTAIS 5.943,01D , , ,01D Salvador-BA, 31 de janeiro de 2017 Rosa Lucia Guerreiro dos Santos CRC BA Herval Dórea da Silva Presidente Impresso em: 31/08/ :40 Página:29/29