CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,72D , , ,45D ATIVO CIRCULANTE ,46D , , ,62D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,71D , , ,84D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,71D , , ,84D DISPONIVEL ,32D , , ,06D BANCOS-C/MOVIMENTO 9.523,24D , , ,33C CEF ,24D , , ,33C BANCOS-C/ARRECADACAO ,08D , , ,39D CEF ,08D , , ,39D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 603,39D , ,97 203,78D BANCOS-C/VINCULADA 603,39D , ,97 203,78D POUPANÇA CEF ,70D 9,17 1,97 147,90D POUPANÇA CEF ,69D , ,88D CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , PROFISSIONAIS E EMPRESAS , , CRÉDITOS A RECEBER , , ANUIDADES , , Pessoa Física , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 248,75D , ,98 251,78D Página:1/34

2 Conta Anterior ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1,75D , ,98 4,78D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1,75D , ,98 4,78D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1,75D ,75D INES SILVA CABRAL 1,75D ,75D CATHIA MARTINS LOURENÇO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS , ,98 3,03D Adiantamento de Salários 9.608, ,80 3,03D Adiantamento de Férias e Rescisão , , CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 247,00D 247,00D DEVEDORES DA ENTIDADE 247,00D 247,00D Devedores da Entidade 247,00D 247,00D ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO A Material de Consumo ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,26D , ,83D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,30D ,30D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,30D ,30D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,30D ,30D CREDITOS DE INSS 6,68D 6,68D CRÉDITOS RECEITA FEDERAL ,62D ,62D IMOBILIZADO ,96D , ,53D BENS MÓVEIS ,96D , ,53D BENS MOVEIS ,96D , ,53D Móveis e Utensílios ,78D , ,35D Máquinas e Equipamentos ,85D ,85D Página:2/34

3 Conta Anterior Instalações ,71D ,71D Biblioteca 3.120,62D 3.120,62D BENS IMÓVEIS D D BENS IMOVEIS D D Edifícios D D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,72C , , ,45C PASSIVO CIRCULANTE ,52C , , ,93C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,34C , , PESSOAL A PAGAR ,47C , , PESSOAL A PAGAR ,47C , , Pessoal a Pagar ,47C , , Vale Transporte Folha 1.700, , Plano de Saúde Folha 5.846, , Vale Alimentação Folha 591,71 591, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,87C , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,87C , , INSS A RECOLHER ,08C , , FGTS A RECOLHER 1.525,48C , , PIS A RECOLHER 448,52C 2.642, , IRRF RECOLHER 762,01C 7.391, , Contribuição Sindical Recolher 361,92C 1.836, , ISS A PAGAR 266,86C 5.378, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.611,84C , , ,69C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.611,84C , , ,69C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 1.611,84C , , ,69C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 1.611,84C , ,18 0,01C Página:3/34

4 Conta Anterior Restos a Pagar Processados , ,68C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 801,12C 801,12C OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 801,12C 801,12C COTA PARTE - CFESS 118,80C 118,80C CFESS - Conselho Federal de Serviço Social 118,80C 118,80C OUTROS CRESS 682,32C 682,32C CRESS TO 682,32C 682,32C PROVISÕES A CURTO PRAZO , , PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO , , PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO , , o. Salário , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,22C , , ,12C VALORES RESTITUÍVEIS ,22C , , ,12C VALORES RESTITUÍVEIS ,22C , , ,12C CONSIGNAÇÕES 723, , ,12C INSS , ,03C IRRF 726,80 726,80C ISS 226,67 226,67C Contribuição Sindical - Anual 723,00 855,62 132,62C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ,22C , Depósitos Diversos ,22C , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20C , , ,52C RESULTADOS ACUMULADOS ,20C , , ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C , , ,52C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C , , ,52C Superávits ou Déficits do Exercício , , ,32C Página:4/34

5 Conta Anterior SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,20C ,20C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,20C ,20C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Adicional p/ Tempo de Serviço , , Gratificações , , º Salário , , Férias e 1/3 de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , INSS Terceiros , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.839, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Vale Alimentação , , Plano de Saúde , ,79 Página:5/34

6 Conta Anterior BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Auxílio Creche USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente SERVIÇOS , , DIARIAS , , DIÁRIAS , , Comissão Administrativo Financeiro 1.265, , Comissão de Orientação e Fiscalização 914,72 914, Comissão de Formação Profissional e Trabalho 1.499, , Encontro Descentralizado Encontro Nacional CFESS/CRESS 8.617, , Semana do Assistente Social 192,72 192, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , , SERVIÇOS , , Serviços Advocatícios , , Serviços de Assessoria em Comunicação Demais Serviços Profissionais , , Locação de Bens Imóveis 175,00 175,00 Página:6/34

7 Conta Anterior CORREIOS , , Comissão Administrativo Financeira , , Assembléias Gerais 97,70 97, Política de Combate a Inadimplência 112,10 112, SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , , Pastas / Brindes / Camisetas , , Hospedagem Palestrantes / Apresentações 1.016, , Lanches e Refeições 8.246, , Despesas Diversas 1.194, , PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 1.078, , Política de Combate a Inadimplência 1.078, , SERVIÇOS GRÁFICOS 7.404, , Semana do Assistente Social 2.638, , Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa 4.766, , DESPESA C/ TRANSPORTE 9.002, , Comissão Administrativo Financeiro 1.657, , Comissão de Orientação e Fiscalização 450,14 450, Comissão de Formação Profissional e Trabalho 2.430, , Comissão de Seguridade Social 187,61 187, Encontro Nacional CFESS/CRESS 1.779, , Semana do Assistente Social 2.498, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , , SERVIÇOS , , Serviço de Assessoria Contábil , ,20 Página:7/34

8 Conta Anterior Serviços de Assessoria Jurídica , , Serviços de Assessoria em Comunicação Serviços de Informática , , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.835, , Custas Judiciais 335,49 335, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 137,00 137, Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 4.221, , Serviços de Telecomunicações , , Página Eletônica 398,48 398, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , , JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Despesas Bancárias , , TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS Impostos e Taxas OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais 2.720, , Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF , ,33 Página:8/34

9 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , CONTRIBUIÇÕES , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ANUIDADES , , Pessoa Física , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 59,50 59, EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59,50 59, VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59,50 59, EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA 59,50 59, EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 59,50 59, Pessoa Física 59,50 59, CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,18D ORÇAMENTO APROVADO , ,50D PREVISÃO DA RECEITA , ,25D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , ,25D RECEITA CORRENTE , ,25D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,25D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,25D ANUIDADES , ,14D Pessoa Física , ,14D RECEITAS EM DIVIDA ATIVA , ,11D Receita em Fase Administrativa , ,11D Página:9/34

10 Conta Anterior RECEITA DE SERVIÇOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS D Pessoa Física D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Venda de Livros e Agendas D Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos D FINANCEIRAS D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D Rendimento de Aplicação Financeira D FIXAÇÃO DA DESPESA , ,25D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,25D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , ,25D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,35D REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,61D Salários D Adicional p/ Tempo de Serviço 9.213, ,83D Gratificações 8.408, ,78D º Salário , ,00D Férias e 1/3 de Férias , ,00D Horas Extras D ENCARGOS PATRONAIS , ,74D INSS Patronal , ,79D INSS Terceiros D FGTS , ,45D Página:10/34

11 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.198, ,50D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,24D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,00D Vale Transporte D Vale Alimentação , ,00D Plano de Saúde 4.796, ,00D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.536, ,00D Auxílio Creche 7.536, ,00D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,88D MATERIAL DE CONSUMO , ,00D Materiais de Expediente D Materiais de Informática 3.691, ,50D Materiais Elétricos e de Telefonia 642,00 642,00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 60 60D Material de Copa e Cozinha 1.177, ,00D Gêneros Alimentícios e Material de Higiene D Materiais de Decoração 5 5D Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros D Brindes e Lembranças 37,50 37,50D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D Palestrantes 50 50D Demais Serviços Profissionais D Locação de Bens Imóveis D CORREIOS D Comissão Administrativo Financeira D Página:11/34

12 Conta Anterior Assembléias Gerais D Política de Combate a Inadimplência D SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , ,88D Pastas / Brindes / Camisetas , ,85D Hospedagem 552,12 552,12D Outdoor e Faixas 3.546, ,84D Palestrantes / Apresentações 1.996, ,41D Lanches e Refeições 4.487, ,98D Despesas Diversas 453,68 453,68D DIÁRIAS , ,84D Comissão Administrativo Financeiro D Comissão de Orientação e Fiscalização D Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos D Comissão de Formação Profissional e Trabalho D Comissão de Seguridade Social D Encontro Descentralizado 2.568, ,00D Encontro Nacional CFESS/CRESS 3.005, ,84D Semana do Assistente Social 321,00 321,00D PUBLICAÇÕES TÉCNICAS D Comissão Administrativo Financeiro D Assembléias Gerais D Política de Combate a Inadimplência D SERVIÇOS GRÁFICOS , ,32D Comissão Administrativo Financeiro D Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos 50 50D Semana do Assistente Social 4.725, ,32D Página:12/34

13 Conta Anterior Assembléias Gerais 50 50D Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa D DESPESA C/ TRANSPORTE , ,70D Comissão Administrativo Financeiro 4.745, ,00D Comissão de Orientação e Fiscalização D Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos 70 70D Comissão de Formação Profissional e Trabalho D Comissão de Seguridade Social D Encontro Descentralizado 1.926, ,00D Encontro Nacional CFESS/CRESS 856,00 856,00D Semana do Assistente Social 4.438, ,70D Estacionamento 10 10D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,50D Serviço de Assessoria Contábil D Serviços de Assessoria Jurídica D Serviços de Assessoria em Comunicação D Serviços de Informática D Serviços de Segurança Predial e Preventiva D Custas Judiciais D Serviço de Produções Jornalísticas D Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 2.728, ,50D Serviços Cartoriais D Serviços de Telecomunicações D Página Eletônica D Acervo Fotográfico D Serviço de Alimentação D Página:13/34

14 Conta Anterior Simpósio de Serviço Social D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 856,00 856,00D TRIBUTOS 856,00 856,00D Impostos e Taxas 856,00 856,00D DEMAIS DESPESAS CORRENTES D Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF D Apoio a Movimentos Sociais D SERVIÇOS BANCÁRIOS D Despesas Bancárias D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.526, ,66D SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.526, ,66D Fundo Nacional de Auxílio CRESS 5.526, ,66D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D Reformas D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D Móveis e Utensílios D Máquinas e Equipamentos D Biblioteca D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,68D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,68D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,68D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,68D Restos a pagar processado , ,68D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ,18C Página:14/34

15 Conta Anterior EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,50C EXECUÇÃO DA RECEITA , , ,25C RECEITA A REALIZAR , , ,93C RECEITA CORRENTE , , ,93C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,56C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,56C ANUIDADES , , ,55D Pessoa Física , , ,55D RECEITAS EM DIVIDA ATIVA , ,11C Receita em Fase Administrativa , ,11C RECEITA DE SERVIÇOS , ,56D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,46D Pessoa Física , ,46D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.502, ,10D Pessoa Física 1.502, ,10D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6 6D Pessoa Física 6 6D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS C Venda de Livros e Agendas C Inscrições - Convenções / Seminários / Cursos C FINANCEIRAS 437, ,60C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 437, ,60C Rendimento de Aplicação Financeira 437, ,60C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,67D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.461, ,62D Restituições 3.461, ,62D Página:15/34

16 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS , ,05D Receitas Não Identificadas , ,05D RECEITA REALIZADA , ,32C RECEITA CORRENTE , ,32C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,69C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,69C ANUIDADES , ,69C Pessoa Física , ,69C RECEITA DE SERVIÇOS , ,56C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES , ,46C Pessoa Física , ,46C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.502, ,10C Pessoa Física 1.502, ,10C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6 6C Pessoa Física 6 6C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS C Venda de Livros e Agendas C FINANCEIRAS 437,40 437,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 437,40 437,40C Rendimento de Aplicação Financeira 437,40 437,40C OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,67C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.461, ,62C Restituições 3.461, ,62C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS , ,05C Receitas Não Identificadas , ,05C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,25C Página:16/34

17 Conta Anterior DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,25C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,68C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,68C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,93C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,99C Salários , , ,74C Adicional p/ Tempo de Serviço , ,83 499,29C Gratificações , ,78 640,75C º Salário , , ,42C Férias e 1/3 de Férias , ,00 249,15C Horas Extras , ,28 88,64C ENCARGOS PATRONAIS , , ,94C INSS Patronal , , ,82C INSS Terceiros , , ,54C FGTS , , ,29C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.839, ,50 359,29C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,49C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,69C Vale Transporte , , ,78C Vale Alimentação , , ,66C Plano de Saúde , , ,25C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.536,00 72,00C Auxílio Creche 7.536,00 72,00C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,39C MATERIAL DE CONSUMO , ,00 66,49C Materiais de Expediente Página:17/34

18 Conta Anterior Materiais de Informática 5.891, , Materiais Elétricos e de Telefonia ,00 42,00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha 1.174, ,00 2,28C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene Materiais de Decoração Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros Brindes e Lembranças 37,50 37, Lanches e Refeições 9.177, ,21C SERVIÇOS TERCEIROS , , ,42C Serviços Advocatícios , , Serviços de Assessoria em Comunicação Palestrantes Demais Serviços Profissionais , , ,42C Locação de Bens Imóveis DIÁRIAS , , D Comissão Administrativo Financeiro Comissão de Orientação e Fiscalização D Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos Comissão de Formação Profissional e Trabalho Comissão de Seguridade Social Encontro Descentralizado 9.568, , Encontro Nacional CFESS/CRESS 9.005, ,84 Página:18/34

19 Conta Anterior Semana do Assistente Social 3.321, , PUBLICAÇÕES TÉCNICAS , ,00C Comissão Administrativo Financeiro Assembléias Gerais Política de Combate a Inadimplência 4.978, ,00C SERVIÇOS GRÁFICOS , , ,52C Comissão Administrativo Financeiro C Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos 50 50C Semana do Assistente Social 4.725, , Assembléias Gerais C Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa 7.966, ,52C DESPESA C/ TRANSPORTE , , ,71C Comissão Administrativo Financeiro 3.657, , ,97C Comissão de Orientação e Fiscalização , ,86C Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos C Comissão de Formação Profissional e Trabalho 2.930, ,49C Comissão de Seguridade Social 1.387, ,39C Encontro Descentralizado 1.926, , Encontro Nacional CFESS/CRESS 3.856, , Semana do Assistente Social 4.438, , Estacionamento CORREIOS , ,60C Comissão Administrativo Financeira , ,90C Assembléias Gerais Página:19/34

20 Conta Anterior Política de Combate a Inadimplência 2.902, ,70C SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , , ,65C Pastas / Brindes / Camisetas , , Hospedagem 1.552, , Outdoor e Faixas 1.586, , C Palestrantes / Apresentações 1.996, , Lanches e Refeições 9.346, ,98 141,65C Despesas Diversas 2.453, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS , , ,41C Serviço de Assessoria Contábil Serviços de Assessoria Jurídica , , C Serviços de Assessoria em Comunicação C Serviços de Informática , , ,27C Serviços de Segurança Predial e Preventiva , ,70C Custas Judiciais Serviço de Produções Jornalísticas C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.902, ,70C Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 5.728, , ,28C Serviços Cartoriais Serviços de Telecomunicações , , ,46C Página Eletônica Acervo Fotográfico Serviço de Alimentação Simpósio de Serviço Social TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.709, ,00 146,72C TRIBUTOS 4.709, ,00 146,72C Página:20/34

21 Conta Anterior Impostos e Taxas 4.709, ,00 146,72C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,52C Sentenças Judiciais Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF , ,62 679,52C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento ,00 592,00C Apoio a Movimentos Sociais SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,02C Despesas Bancárias , ,02C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.526, , SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.526, , Fundo Nacional de Auxílio CRESS 5.526, , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Sistemas de Processamento de Dados 7.978, , Biblioteca CREDITO UTILIZADO , , ,57C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , ,15 Página:21/34

22 Conta Anterior Adicional p/ Tempo de Serviço , , Gratificações , , º Salário , , Férias e 1/3 de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , INSS Terceiros , , FGTS , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.839, , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Vale Alimentação , , Plano de Saúde , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Creche USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente 5.420, , Materiais de Informática 4.020, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 483,75 483, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 436,40 436, Material de Copa e Cozinha 174,72 174, Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 2.534, ,13 Página:22/34

23 Conta Anterior Materiais de Decoração 313,00 313, Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 5.525, , Lanches e Refeições 9.177, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Serviços Advocatícios , , Serviços de Assessoria em Comunicação Demais Serviços Profissionais , , Locação de Bens Imóveis 175,00 175, DIÁRIAS , , Comissão Administrativo Financeiro 1.265, , Comissão de Orientação e Fiscalização 914,72 914, Comissão de Formação Profissional e Trabalho 1.499, , Encontro Descentralizado Encontro Nacional CFESS/CRESS 8.617, , Semana do Assistente Social 192,72 192, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 1.078, , Política de Combate a Inadimplência 1.078, , SERVIÇOS GRÁFICOS 7.404, , Semana do Assistente Social 2.638, , Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa 4.766, , DESPESA C/ TRANSPORTE 9.002, , Comissão Administrativo Financeiro 1.657, ,03 Página:23/34

24 Conta Anterior Comissão de Orientação e Fiscalização Comissão de Formação Profissional e Trabalho Comissão de Seguridade Social Encontro Nacional CFESS/CRESS Semana do Assistente Social 450, ,51 187, , ,54 450, ,51 187, , , CORREIOS , , Comissão Administrativo Financeira , , Assembléias Gerais 97,70 97, Política de Combate a Inadimplência 112,10 112, SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , , Pastas / Brindes / Camisetas , , Hospedagem Palestrantes / Apresentações 1.016, , Lanches e Refeições 8.246, , Despesas Diversas 1.194, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria Contábil , , Serviços de Assessoria Jurídica , , Serviços de Assessoria em Comunicação Serviços de Informática , , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 4.676, , Custas Judiciais 335,49 335, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 137,00 137,00 Página:24/34

25 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto Serviços de Telecomunicações Página Eletônica 5.445, ,39 398, , ,39 398, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais 2.720, , Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.192, , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Despesas Bancárias , , DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos 4.772, , Sistemas de Processamento de Dados 6.619, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,68C DESPESA CORRENTE , , ,68C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,11C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,11C Salários , , ,11C Página:25/34

26 Conta Anterior Adicional p/ Tempo de Serviço , , Gratificações , , º Salário , , Férias e 1/3 de Férias , , Horas Extras , , ENCARGOS PATRONAIS , , ,57C INSS Patronal , , ,17C INSS Terceiros 9.637, , ,43C FGTS , , ,52C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.519, ,21 319,45C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Vale Transporte , , Vale Alimentação , , Plano de Saúde , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Creche USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO Materiais de Expediente 5.420, , Materiais de Informática 4.020, , Materiais para Manutenção de Bens Móveis 483,75 483, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 436,40 436, Material de Copa e Cozinha 174,72 174, Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 2.534, ,13 Página:26/34

27 Conta Anterior Materiais de Decoração 313,00 313, Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 5.525, , Lanches e Refeições 9.177, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Serviços Advocatícios , , Serviços de Assessoria em Comunicação Demais Serviços Profissionais , , Locação de Bens Imóveis 175,00 175, DIÁRIAS , , Comissão Administrativo Financeiro 1.265, , Comissão de Orientação e Fiscalização 914,72 914, Comissão de Formação Profissional e Trabalho 1.499, , Encontro Descentralizado Encontro Nacional CFESS/CRESS 8.617, , Semana do Assistente Social 192,72 192, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS 1.078, , Política de Combate a Inadimplência 1.078, , SERVIÇOS GRÁFICOS 7.404, , Semana do Assistente Social 2.638, , Comissão de Comunicação, Divulgação e Imprensa 4.766, , DESPESA C/ TRANSPORTE 9.002, , Comissão Administrativo Financeiro 1.657, ,03 Página:27/34

28 Conta Anterior Comissão de Orientação e Fiscalização Comissão de Formação Profissional e Trabalho Comissão de Seguridade Social Encontro Nacional CFESS/CRESS Semana do Assistente Social 450, ,51 187, , ,54 450, ,51 187, , , CORREIOS , , Comissão Administrativo Financeira , , Assembléias Gerais 97,70 97, Política de Combate a Inadimplência 112,10 112, SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL , , Pastas / Brindes / Camisetas , , Hospedagem Palestrantes / Apresentações 1.016, , Lanches e Refeições 8.246, , Despesas Diversas 1.194, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria Contábil , , Serviços de Assessoria Jurídica , , Serviços de Assessoria em Comunicação Serviços de Informática , , Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.835, , Custas Judiciais 335,49 335, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 137,00 137,00 Página:28/34

29 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto Serviços de Telecomunicações Página Eletônica 4.221, ,54 398, , ,54 398, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Sentenças Judiciais 2.720, , Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF , , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Despesas Bancárias , , DESPESA DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Reformas EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos 4.772, , Sistemas de Processamento de Dados 6.619, , CREDITO EMPENHADO PAGO , , ,89C DESPESA CORRENTE , , ,32C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,10C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,10C Salários , ,04C Página:29/34

30 Conta Anterior Adicional p/ Tempo de Serviço , ,54C Gratificações , ,47C º Salário , ,00C Férias e 1/3 de Férias , ,41C Horas Extras , ,64C ENCARGOS PATRONAIS , ,69C INSS Patronal , ,20C INSS Terceiros 9.637, ,09C FGTS , ,64C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.519, ,76C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.137, , ,86C BENEFÍCIOS A PESSOAL 8.137, , ,31C Vale Transporte 1.700, , ,22C Vale Alimentação 591, , ,34C Plano de Saúde 5.846, , ,75C BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS C Auxílio Creche C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,15C MATERIAL DE CONSUMO C Materiais de Expediente 5.420, ,76C Materiais de Informática 4.020, ,22C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 483,75 483,75C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 436,40 436,40C Material de Copa e Cozinha 174,72 174,72C Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 2.534, ,13C Página:30/34

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