CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,17D , , ,16D ATIVO CIRCULANTE ,63D , , ,62D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,61D , , ,60D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,61D , , ,60D DISPONIVEL ,75D , , ,15D BANCOS-C/MOVIMENTO 2.264,33D , , ,63D Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.: ,33D , , ,81D Banco do Brasil - Ag.: C.C.:47147-X , , ,82D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: , , BANCOS-C/ARRECADACAO ,42D , , ,52D Banco do Brasil - Ag.: C.C.: ,69D , ,88 604,99D Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C: ,25D 48,80 381,45D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,57D 4.946, ,20 741,57D Banco do Brasil - Cobrança C.C: ,91D , , ,51D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,86D , , ,45D BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA ,86D , , ,45D Caixa Econômica Federal - C.Poupança: ,67D 0,14 28,81D Banco do Brasil - Ag C.Poupança: V.01 94,85D 0,47 95,32D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 1 CONTA ,96D ,96 Página:1/35

2 Conta Anterior Banco do Brasil - Ag.: C.Poupança: X V ,06D , , ,32D POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 51 CONTA ,44D , POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG VARIAÇÃO 51 CONTA ,88D , CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,05D ,05D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,05D ,05D DIVIDA ATIVA ,05D ,05D Divida Ativa a Receber ,05D ,05D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.332,97D 1.332,97D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.20D 1.20D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 1.20D 1.20D SÔNIA SANTOS GONZAGA 1.20D 1.20D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 132,97D 132,97D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 132,97D 132,97D INSS 132,97D 132,97D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,54D , ,54D IMOBILIZADO ,54D , ,54D BENS MÓVEIS ,83D , ,83D BENS MOVEIS ,83D , ,83D Veículos ,43D ,43D VEICULO ,43D ,43D Máquinas, Motores e Aparelhos ,41D 351, ,41D Máquinas, Motores e Aparelhos ,41D 351, ,41D Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras 130,03D 130,03D Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório ,91D ,91D Utensílios de Copa e Cozinha 500,67D 500,67D Página:2/35

3 Conta Anterior Objetos Históricos, Obras de Arte etc ,00D 3.745,00D Biblioteca, Fitoteca e Videoteca 1.421,93D 1.421,93D Obras e Instalações 3.00D D Material Artistico 885,02D 885,02D Outros Materiais de Uso Duradouro 33,50D 33,50D Material Bibliotecario 505,93D 505,93D Equipamentos Diversos 558,00D 558,00D BENS IMÓVEIS ,70D ,70D BENS IMOVEIS ,70D ,70D Edifícios ,70D ,70D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D TÍTULOS E AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D AÇÕES 4.030,01D 4.030,01D Telecomunicação de Pernambuco 4.028,01D 4.028,01D Bolsa Fone Linhas Telefonicas 2,00D 2,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80C , , ,39C PASSIVO CIRCULANTE 6.443,28C , , ,87C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.306,28C , , ,92C PESSOAL A PAGAR 683,89D , ,13 625,51D PESSOAL A PAGAR 683,89D , ,13 625,51D Salários a Pagar , , PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO) 87,05 87,05C VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO) 661,89D 690,56 661,89 690,56D VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO) 233,50 233, SALARIO FAMILIA 22,00D 22,00 22,00 22,00D SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR , ,00 Página:3/35

4 Conta Anterior Serviços Prestados a Pagar , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.990,17C , , ,43C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.999,49C , , ,77C INSS a Pagar 3.901,56C , , ,14C INSS s a Pagar 1.097,93C 3.387, , ,63C INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar 189,91 189, IRRF A PAGAR 491,31 491, IRRF a Pagar 357,26 357, IRRF s a Pagar 134,05 134, ISS A PAGAR 9,32D 670,42 670,40 9,34D ISS PESSOA FISICA A PAGAR 9,36D 9,36D ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR 0,04C 670,42 670,40 0,02C IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR 1.343, , IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR 1.343, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.20C 1.20C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.20C 1.20C SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.20C 1.20C Despesas de Suprimento a Comprovar 1.20C 1.20C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES A PAGAR , , Fornecedores Diversos , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 937,00C 937, , ,95C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 937,00C 937, , ,95C Outras Obrigações a Pagar 937,00C 937, , ,95C Cheques em Trânsito 937,00C 937, , ,95C Página:4/35

5 Conta Anterior PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C PATRIMÔNIO SOCIAL ,52C ,52C Patrimônio Social ,52C ,52C 3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,29D ,53 924, ,76D PESSOAL E ENCARGOS ,14D ,56 924, ,64D REMUNERACAO DE PESSOAL ,40D , ,09D REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS ,40D , ,09D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,40D , ,09D Salários ,27D , ,86D Gratificação de Natal 13º Salário ,15D ,15D Férias de Funcionários 8.552,53D 8.552,53D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 9.671,30D 9.671,30D Horas Extras 1.898,15D 131, ,25D ENCARGOS PATRONAIS ,91D 9.770, ,06D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,91D 9.770, ,06D ENCARGOS PATRONAIS ,91D 9.770, ,06D INSS ,67D 9.307, ,58D FGTS ,14D ,14D PIS Sobre Folha de Pagamento 3.606,10D 462, ,34D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,41D 8.499,72 924, ,07D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,41D 8.499,72 924, ,07D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,41D 8.499,72 924, ,07D Vale Transporte 2.580,50D 1.629,00 690, ,94D Plano Odontológico 527,15D 527,15D Página:5/35

6 Conta Anterior Auxílio Alimentação ,76D 6.870,72 233, ,98D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,42D ,42D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,42D ,42D INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ,42D ,42D Indenizações Trabalhistas ,42D ,42D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,03D , ,83D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,49D 5.909, ,03D CONSUMO DE MATERIAL ,49D 5.909, ,03D MATERIAL DE CONSUMO ,49D 5.909, ,03D Artigos de Expediente ,56D ,56D Artigos e Materiais para Higiene 2.201,12D 459, ,12D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 226,00D 226,00D Combustíveis e Lubrificantes ,50D 614, ,52D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 6.673,10D 6.673,10D Materiais de Informática ,08D 3.476, ,64D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 36 36D Outros Materiais De Consumo 4.343,13D 999, ,09D SERVIÇOS ,54D , ,80D DIÁRIAS CIVIL ,42D ,42D DIÁRIAS CIVIL ,42D ,42D Funcionários 4.095,62D 4.095,62D CONSELHEIROS ,75D ,75D Convidados ,05D ,05D Ajudas de Custo 72,00D 72,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,89D , ,77D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,32D , ,68D Página:6/35

7 Conta Anterior Remuneração de Serviços Pessoais ,27D , ,27D Encargos sobre Serviços Prestados ,27D 2.289, ,07D Bolsa Complementar Estágio 8.993,78D 1.137, ,34D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,57D 1.990, ,09D Passagens Aéreas, Terrestres ,35D 1.796, ,30D Locação de Veículos (taxi-van) 4.839,22D 193, ,79D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,23D , ,61D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,23D , ,61D Assinatura de Jornais e Periódicos 92D D Serviços de Energia Elétrica e Gás ,35D 1.416, ,97D Serviços de Asseio e Higiene 1.835,93D 241, ,68D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,79D 4.037, ,58D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.20D 4.20D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes ,00D 455, ,00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis ,88D 1.351, ,76D Seguros em Geral 6.101,28D 6.101,28D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,88D , ,48D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.23D 20.23D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 12.00D 12.00D Despesas com Software 377,07D 377,07D Festividades, Recepções e Hospedagens ,38D ,38D Indenizações, Restituições e Reposições ,71D 486, ,80D Cursos e Treinamentos 2.805,00D 2.805,00D Serviço de Assessoria Contábil 5.521,00D 622, ,00D Serviço de Assessoria Jurídica 50.10D D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 4.333,67D 4.333,67D Página:7/35

8 Conta Anterior Serviços de Informática 6.06D 6.06D Postagem de Correspondência Institucional ,16D 8.099, ,79D Despesas com Alimentação 909,04D 909,04D Despesas Judiciais 274,84D 274,84D Outros Serviços e Encargos ,25D 2.917, ,27D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,46D 2.969, ,82D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,46D 2.969, ,82D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,46D 2.969, ,82D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,46D 2.969, ,82D Despesas Com Cobrança ,46D 2.969, ,82D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS 9.09D 9.09D PERDAS COM ALIENACAO 9.09D 9.09D PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO 9.09D 9.09D BAIXA DE BENS MÓVEIS 9.09D 9.09D Baixa de Bens Móveis 9.09D 9.09D TRIBUTARIAS ,76D , ,57D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,90D ,90D IMPOSTOS ,90D ,90D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS ,90D ,90D IPTU 4.084,50D 4.084,50D Impostos Taxas e Pedágios 6.131,40D 6.131,40D CONTRIBUICOES ,86D , ,67D CONTRIBUICOES ,86D , ,67D CONTRIBUICOES ,86D , ,67D Cota Parte do CFO ,86D , ,67D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D Página:8/35

9 Conta Anterior DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,90D ,90D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,90D ,90D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,90D ,90D Despesas de Exercícios Anteriores ,90D ,90D 4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,66C , , ,53C CONTRIBUIÇÕES ,29C , ,65C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,29C , ,65C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,29C , ,65C ANUIDADES ,29C , ,65C Pessoa Física Contribuições ,85C , ,94C Pessoa Jurídica Contribuições ,44C 1.574, ,71C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,08C 8.928, ,50C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,08C 8.928, ,50C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,08C 8.928, ,50C EXPLORAÇÃO DE BENS 2.737,97C 250, ,58C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.50C C Aluguéis 2.50C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 237,97C 0,61 238,58C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,02C 0,14 233,16C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,95C 0,47 5,42C RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,11C 8.677, ,92C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,51C 3.894, ,51C Pessoa Física Inscrição ,51C 2.865, ,51C Pessoa Jurídica Inscrição ,00C 1.029, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 2.346, ,73C Página:9/35

10 Conta Anterior Pessoa Física Carteiras ,73C 2.346, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.044,95C 755, ,65C Pessoa Física Certidões 5.529,28C 755, ,98C Pessoa Jurídica Certidões 515,67C 515,67C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,92C 1.682, ,03C Serviços de Divulgação ,01C ,01C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.602,90C 274, ,70C Multa Eleitoral 3.071,94C 985, ,55C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53C 53C Outras Receitas de Serviços 5.112,07C 21, ,77C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,23C 2.394, ,58C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,29C 2.394, ,64C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS ,29C 2.394, ,64C JUROS DE MORA ,29C 2.394, ,64C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,29C 2.394, ,64C Multa sobre Pessoa Física 2.754,29C 2.754,29C Multa Sobre Pessoa Jurídica 144,20C 144,20C Juros Sobre Pessoa Fisica ,86C 2.267, ,26C Juros Sobre Pessoa Juridica 355,94C 126,95 482,89C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,94C ,94C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,94C ,94C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C ,94C RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO 6.538,96C 6.538,96C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408,61C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35C 2.130,35C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 4.430,70C Página:10/35

11 Conta Anterior Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 895,68C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,01C 7.349,01C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,59C 1.650,59C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,69C , , ,35C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,69C , , ,35C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,69C , , ,35C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69C , , ,35C Transferências de outras entidades ,69C , , ,35C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS C Transferencias de Inst. Privadas C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,37C , ,45C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 130,15C 130,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 130,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 130,15C Receitas Não Identificadas 130,15C 130,15C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,56C , ,74C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,56C , ,74C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,56C , ,74C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,56C , ,74C Anuidades Divida Administrativa ,43C , ,75C Multas Divida Administrativa 2.240,53C 248, ,88C Juros Divida Administrativa ,60C 3.977, ,11C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,66C 8.863, ,56C INDENIZAÇÕES ,29C 8.398, ,34C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29C 8.398, ,34C Página:11/35

12 Conta Anterior INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29C 8.398, ,34C Restituições ,29C 8.398, ,34C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,37C 465, ,22C RECEITAS DIVERSAS ,37C 465, ,22C RECEITAS DIVERSAS ,37C 465, ,22C de Exercícios Anteriores ,83C 465, ,68C Outras Receitas Diversas ,54C ,54C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO ,70D ,70D PREVISÃO DA RECEITA ,35D ,35D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,35D ,35D RECEITA CORRENTE ,35D ,35D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,13D ,13D ANUIDADES ,13D ,13D Pessoa Física Contribuições ,01D ,01D Pessoa Jurídica Contribuições ,12D ,12D RECEITA PATRIMONIAL 3.00D 3.00D RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.00D 3.00D Aluguéis 3.00D 3.00D RECEITA DE SERVICOS ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00D ,00D Pessoa Física Inscrição ,33D ,33D Pessoa Jurídica Inscrição ,67D ,67D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00D ,00D Pessoa Física Carteiras ,00D ,00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.00D 7.00D Página:12/35

13 Conta Anterior Pessoa Física Certidões 7.00D 7.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D D Serviços de Divulgação 40.00D 40.00D Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00D 1.00D Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00D 6.00D Outras Receitas de Serviços D D FINANCEIRAS 58.75D 58.75D MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 14.50D 14.50D Multa sobre Pessoa Física 14.00D 14.00D Multa Sobre Pessoa Jurídica 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 44.25D 44.25D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25D 7.25D Pessoa Física 7.00D 7.00D Pessoa Jurídica 25D 25D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.00D 37.00D Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00D 37.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES D D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D Transferências de outras entidades D D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22D ,22D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,57D ,57D DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,58D ,58D Anuidades Divida Administrativa ,91D ,91D Multas Divida Administrativa 3.667,36D 3.667,36D Juros Divida Administrativa ,31D ,31D DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99D 3.483,99D Página:13/35

14 Conta Anterior Anuidades 3.056,13D 3.056,13D Multas 61,12D 61,12D Juros 366,74D 366,74D RECEITAS DIVERSAS ,65D ,65D de Exercícios Anteriores ,65D ,65D Outras Receitas Diversas 25.00D 25.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,35D ,35D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,35D ,35D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,35D ,35D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,33D ,33D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66D ,66D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 35.00D 35.00D Férias de Funcionários ,66D ,66D Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 10.00D 10.00D Horas Extras 2.50D 2.50D Diárias de Funcionários (acima de 50%) 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS ,67D ,67D INSS ,67D ,67D FGTS ,33D ,33D PIS Sobre Folha de Pagamento 4.891,67D 4.891,67D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,01D ,01D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 25.00D 25.00D Plano Odontológico 1.60D 1.60D Auxílio Alimentação 87.50D 87.50D Página:14/35

15 Conta Anterior OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS D D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS D D Indenizações Trabalhistas D D Multa do FGTS 2.00D 2.00D Multas Rescisórias 2.00D 2.00D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,01D ,01D DIÁRIA CIVIL 59.00D 59.00D Conselheiros 37.00D 37.00D Convidados 10.00D 10.00D Ajudas de Custo 12.00D 12.00D MATERIAL DE CONSUMO 62.60D 62.60D Artigos de Expediente 13.00D 13.00D Artigos e Materiais para Higiene 5.50D 5.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00D 2.00D Combustíveis e Lubrificantes 14.00D 14.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.50D 2.50D Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 4.00D 4.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais de Informática 10.00D 10.00D Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 1.00D 1.00D Outros Materiais De Consumo 9.60D 9.60D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS D D Remuneração de Serviços Pessoais D D Encargos sobre Serviços Prestados 29.90D 29.90D Página:15/35

16 Conta Anterior Bolsa Complementar Estágio 13.00D 13.00D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,01D ,01D Assinatura de Jornais e Periódicos 1.50D 1.50D Serviços de Energia Elétrica e Gás 20.00D 20.00D Serviços de Asseio e Higiene 3.50D 3.50D Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,01D ,01D Locação de Bens Imóveis e Condomínios 4.00D 4.00D Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 8.00D 8.00D Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 17.50D 17.50D Seguros em Geral 6.50D 6.50D Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias D D Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 20.00D 20.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.00D 15.00D Despesas com Software 2.00D 2.00D Serviços de Medicina do Trabalho 2.00D 2.00D Serviços Domésticos 1.00D 1.00D Festividades, Recepções e Hospedagens D D Indenizações, Restituições e Reposições 40.00D 40.00D Cursos e Treinamentos 4.00D 4.00D Serviço de Assessoria Contábil 8.10D 8.10D Serviço de Assessoria Jurídica 80.00D 80.00D Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 8.00D 8.00D Serviços de Informática 2.00D 2.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 5.00D 5.00D Postagem de Correspondência de Cobrança 15.00D 15.00D Página:16/35

17 Conta Anterior Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Despesas com Alimentação 1.00D 1.00D Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00D 1.00D Despesas com Eleições 1.00D 1.00D Despesas Judiciais 1.00D 1.00D Outros Serviços e Encargos 70.00D 70.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 44.00D 44.00D Passagens Aéreas, Terrestres 38.00D 38.00D Locação de Veículos (taxi-van) 5.00D 5.00D Outras Despesas Com Locomoção 1.00D 1.00D CONTRIBUIÇÕES ,01D ,01D Cota Parte do CFO ,01D ,01D SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.00D 15.00D Despesas Com Cobrança 15.00D 15.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D IPTU 4.50D 4.50D Impostos Taxas e Pedágios 5.50D 5.50D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30.00D 30.00D Despesas de Exercícios Anteriores 30.00D 30.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS E INSTALAÇÕES D D Obras e Instalações D D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 79.00D 79.00D Veículos 8.00D 8.00D Máquinas, Motores e Aparelhos 20.00D 20.00D Página:17/35

18 Conta Anterior Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 50.00D 50.00D Utensílios de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,70C , , ,70C EXECUÇÃO DA RECEITA ,35C , , ,35C RECEITA A REALIZAR ,69C , , ,82C RECEITA CORRENTE ,69C , , ,82C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,84C , ,48C ANUIDADES ,84C , ,48C Pessoa Física Contribuições ,16C , ,07C Pessoa Jurídica Contribuições 7.851,68C 1.574, ,41C RECEITA PATRIMONIAL 262,03C 250,61 11,42C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50C 25 25C Aluguéis 50C 25 25C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 237,97D 0,61 238,58D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,02D 0,14 233,16D Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,95D 0,47 5,42D RECEITA DE SERVICOS ,89C 8.677, ,08C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 2.285,51D 3.894, ,51D Pessoa Física Inscrição 8.178,18D 2.865, ,18D Pessoa Jurídica Inscrição 5.892,67C 1.029, ,67C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73D 2.346, ,73D Pessoa Física Carteiras ,73D 2.346, ,73D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 955,05C 755,70 199,35C Pessoa Física Certidões 1.470,72C 755,70 715,02C Pessoa Jurídica Certidões 515,67D 515,67D Página:18/35

19 Conta Anterior RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,08C 1.682, ,97C Serviços de Divulgação ,99C ,99C Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização 1.00C 1.00C Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social 6.00C 6.00C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.602,90D 274, ,70D Multa Eleitoral 3.071,94D 985, ,55D Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53D 53D Outras Receitas de Serviços ,93C 21, ,23C FINANCEIRAS ,77C 2.394, ,42C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 142,29D 2.394, ,64D Multa sobre Pessoa Física ,71C ,71C Multa Sobre Pessoa Jurídica 355,80C 355,80C Juros Sobre Pessoa Fisica ,86D 2.267, ,26D Juros Sobre Pessoa Juridica 355,94D 126,95 482,89D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,06C ,06C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.25C 7.25C Pessoa Física 7.00C 7.00C Pessoa Jurídica 25C 25C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,06C ,06C Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 37.00C 37.00C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70D 4.430,70D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68D 895,68D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61D 4.408,61D Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35D 2.130,35D Página:19/35

20 Conta Anterior Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.349,01D 1.650,59D ,69D , , ,01D 1.650,59D ,65C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69D , , ,65C Transferências de outras entidades ,69D , , ,65C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS D Transferencias de Inst. Privadas D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130,15D 130,15D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15D 130,15D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15D 130,15D Receitas Não Identificadas 130,15D 130,15D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA C , ,92C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,01C , ,83C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,02C , ,84C Anuidades Divida Administrativa ,48C , ,16C Multas Divida Administrativa 1.426,83C 248, ,48C Juros Divida Administrativa ,71C 3.977, ,20C DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 3.483,99C 3.483,99C Anuidades 3.056,13C 3.056,13C Multas 61,12C 61,12C Juros 366,74C 366,74C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29D 8.398, ,34D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29D 8.398, ,34D Restituições ,29D 8.398, ,34D RECEITAS DIVERSAS ,28C 465, ,43C Página:20/35

21 Conta Anterior de Exercícios Anteriores ,82C 465, ,97C Outras Receitas Diversas 5.499,46C 5.499,46C RECEITA REALIZADA ,66C , , ,53C RECEITA CORRENTE ,66C , , ,53C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,29C , ,65C ANUIDADES ,29C , ,65C Pessoa Física Contribuições ,85C , ,94C Pessoa Jurídica Contribuições ,44C 1.574, ,71C RECEITA PATRIMONIAL 2.737,97C 250, ,58C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.50C C Aluguéis 2.50C C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 237,97C 0,61 238,58C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,02C 0,14 233,16C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C ,95C 0,47 5,42C RECEITA DE SERVICOS ,11C 8.677, ,92C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,51C 3.894, ,51C Pessoa Física Inscrição ,51C 2.865, ,51C Pessoa Jurídica Inscrição ,00C 1.029, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,73C 2.346, ,73C Pessoa Física Carteiras ,73C 2.346, ,73C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.044,95C 755, ,65C Pessoa Física Certidões 5.529,28C 755, ,98C Pessoa Jurídica Certidões 515,67C 515,67C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,92C 1.682, ,03C Serviços de Divulgação ,01C ,01C Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 4.602,90C 274, ,70C Página:21/35

22 Conta Anterior Multa Eleitoral 3.071,94C 985, ,55C Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação 53C 53C Outras Receitas de Serviços 5.112,07C 21, ,77C FINANCEIRAS ,23C 2.394, ,58C MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,29C 2.394, ,64C Multa sobre Pessoa Física 2.754,29C 2.754,29C Multa Sobre Pessoa Jurídica 144,20C 144,20C Juros Sobre Pessoa Fisica ,86C 2.267, ,26C Juros Sobre Pessoa Juridica 355,94C 126,95 482,89C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,94C ,94C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,94C ,94C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,70C 4.430,70C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C ,68C 895,68C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X Variação ,61C 4.408,61C Juros e Correção Mon. Aplicação C/C X BB ADM 2.130,35C 2.130,35C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,01C 7.349,01C Juros e Correção Monetaria Poupança C/C Variação ,59C 1.650,59C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,69C , , ,35C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,69C , , ,35C Transferências de outras entidades ,69C , , ,35C TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS C Transferencias de Inst. Privadas C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130,15C 130,15C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 130,15C Página:22/35

23 Conta Anterior RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 130,15C 130,15C Receitas Não Identificadas 130,15C 130,15C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,22C , ,30C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,56C , ,74C DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ,56C , ,74C Anuidades Divida Administrativa ,43C , ,75C Multas Divida Administrativa 2.240,53C 248, ,88C Juros Divida Administrativa ,60C 3.977, ,11C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29C 8.398, ,34C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,29C 8.398, ,34C Restituições ,29C 8.398, ,34C RECEITAS DIVERSAS ,37C 465, ,22C de Exercícios Anteriores ,83C 465, ,68C Outras Receitas Diversas ,54C ,54C EXECUCAO DA DESPESA ,35C , , ,35C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,35C , , ,35C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,49C , , ,03C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,38C , , ,90C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,87C , ,29C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,26C , ,57C Salários ,73C , ,14C Gratificação de Natal 13º Salário ,85C ,85C Férias de Funcionários 3.114,13C 3.114,13C Abono Pecuniário de Férias (10 dias) 328,70C 328,70C Horas Extras 601,85C 131,10 470,75C Diárias de Funcionários (acima de 50%) 5.00C 5.00C Página:23/35

24 Conta Anterior ENCARGOS PATRONAIS ,61C , ,72C INSS ,09C 7.840, ,37C FGTS 8.080,19C 2.851, ,02C PIS Sobre Folha de Pagamento 823,33C 823,33C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,62C , , ,89C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,87C 9.717,33 924, ,60C Vale Transporte 9.419,50C 2.629,00 690, ,06C Plano Odontológico 1.072,85C 87,05 985,80C Auxílio Alimentação ,52C 7.001,28 233, ,74C OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS ,58C ,58C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ,58C ,58C Indenizações Trabalhistas ,58C ,58C Multa do FGTS 2.00C Multas Rescisórias 2.00C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,69C , ,80C DIÁRIA CIVIL ,58C ,58C Funcionários 904,38C 904,38C Conselheiros ,25C ,25C Convidados 4.016,95C ,95C Ajudas de Custo 5.928,00C 5.928,00C MATERIAL DE CONSUMO ,39C 5.483, ,03C Artigos de Expediente 643,44C 643,44C Artigos e Materiais para Higiene 2.839,88C 352, ,70C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.00C 2.00C Combustíveis e Lubrificantes 4.653,50C 1.427, ,72C Página:24/35

25 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais de Informática Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Outros Materiais De Consumo 2.274,00C 926,90C 1.00C 1.356,36C 1.00C 1.140,31C , ,00C 926,90C 1.00C 1.496,36C 64C 656,91C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,88C , ,46C REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,88C , ,46C Remuneração de Serviços Pessoais ,73C , ,73C Encargos sobre Serviços Prestados 2.135,93C 2.763, ,13C Bolsa Complementar Estágio 4.006,22C 1.437, ,60C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,84C , ,73C Assinatura de Jornais e Periódicos 58C 45 13C Serviços de Energia Elétrica e Gás 4.268,51C 1.360, ,03C Serviços de Asseio e Higiene 1.491,81C 69, ,32C Serviços de Internet e Telefônia em Geral ,77C 4.211, ,37C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 80C 50 30C Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 3.049,00C 455, ,00C Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1.718,12C 2.205, ,63C Seguros em Geral 398,72C 398,72C Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias ,12C , ,52C Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios 77C 77C Página:25/35

26 Conta Anterior Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.00C 3.00C Despesas com Software 1.622,93C 1.622,93C Serviços Domésticos 1.00C 1.00C Festividades, Recepções e Hospedagens ,62C ,62C Indenizações, Restituições e Reposições 1.165,20C ,20C Cursos e Treinamentos 1.195,00C 280,50 914,50C Serviço de Assessoria Contábil 1.957,00C 1.957,00C Serviço de Assessoria Jurídica 18.90C C Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 3.666,33C 3.666,33C Serviços de Informática 94C 94C Postagem de Correspondência de Cobrança 5.00C 5.00C Postagem de Correspondência Institucional 479,84C 8.099, ,21C Despesas com Alimentação 90,96C 90,96C Serviços de Microfilmagem de Documentos 1.00C 1.00C Despesas com Eleições 1.00C 1.00C Despesas Judiciais 725,16C 725,16C Outros Serviços e Encargos 3.751,75C 3.020, ,23C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,48C 3.793, ,91C Passagens Aéreas, Terrestres ,70C ,70C Locação de Veículos (taxi-van) 160,78C 193, ,21C Outras Despesas Com Locomoção 1.00C 60 40C CONTRIBUIÇÕES ,15C , ,34C Cota Parte do CFO ,15C , ,34C SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.072,54C 2.969, ,18C Página:26/35

27 Conta Anterior Despesas Com Cobrança 7.072,54C 2.969, ,18C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 784,10C 784,10C IPTU 415,50C 415,50C Impostos Taxas e Pedágios 368,60C 368,60C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.875,10C ,10C Despesas de Exercícios Anteriores 6.875,10C ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,11C , ,13C INVESTIMENTOS ,11C , ,13C OBRAS E INSTALAÇÕES C C Obras e Instalações C C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,11C 4.735, ,13C Veículos 2.60C 2.60C Máquinas, Motores e Aparelhos ,11C 4.735, ,13C Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório 29.45C 29.45C Utensílios de Copa e Cozinha 1.00C 1.00C CREDITO UTILIZADO ,86C , , ,32C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,68C , , ,67C DESPESA CORRENTE ,68C , , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Horas Extras 131,10 131, ENCARGOS PATRONAIS 9.770,15C 9.770, , ,89C INSS 9.307,91C 9.307, , ,72C FGTS 2.851, ,17C PIS Sobre Folha de Pagamento 462,24C 462,24 Página:27/35

28 Conta Anterior OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,53C , , ,80C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.870,72C 9.423, , ,33C Vale Transporte 2.319, , Plano Odontológico 87,05 87,05C Auxílio Alimentação 6.870,72C 7.104, , ,28C USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,81C , , ,47C MATERIAL DE CONSUMO 1.592,12C 5.909, , ,94C Artigos e Materiais para Higiene 459,00C 459,00 352,18 352,18C Combustíveis e Lubrificantes 614, ,78 813,76C Materiais de Informática 616,56C 3.476, Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas Outros Materiais De Consumo 516,56C 999,96 483, SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.289,80C , , ,86C Remuneração de Serviços Pessoais , , Encargos sobre Serviços Prestados 2.289,80C 2.289, , ,80C Bolsa Complementar Estágio 1.137, ,62 300,06C SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ,94C , , ,67C Assinatura de Jornais e Periódicos Serviços de Energia Elétrica e Gás 56,14C 1.416, , Serviços de Asseio e Higiene 172,26C 241,75 69, Serviços de Internet e Telefônia em Geral 2.111,45C 4.037, , ,06C Locação de Bens Imóveis e Condomínios 50 50C Página:28/35

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: / Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.590.846,64D 433.807,65 546.118,04 4.478.536,25D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.824.298,19D

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