CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,78D , , ,63D ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,32D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,46D , , ,89D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,46D , , ,89D DISPONIVEL 1.383,20D , ,84 787,48D BANCOS-C/MOVIMENTO 801,21D , ,86 266,14D Caixa Econômica Federal 801,21D , ,86 266,14D Caixa 581,99D 1.000, ,98 521,34D Caixa 581,99D 1.000, ,98 521,34D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,26D , ,41D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,26D , ,41D Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras ,26D , ,41D Caixa Econômica Federal ,26D , ,41D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,73D 8.312, ,75D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,04D 7.860, ,61D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,04D 7.860, ,61D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,04D 7.860, ,61D Pessoa Jurídica ,25D 510, ,22D Pessoa Física ,79D 7.350, ,39D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,69D 452, ,14D Página:1/23

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,69D 452, ,14D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,69D 452, ,14D CONTRIBUIÇÕES SOCIAS ,69D 452, ,14D Pessoa Jurídica ,90D 452, ,35D Pessoa Física 3.275,79D 3.275,79D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.60D 2.483, ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.60D 2.483, DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.60D 2.483, RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1.60D Conselheiros 1.60D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS Adiantamento a funcionários ESTOQUES 1.291,77D 132, ,68D ALMOXARIFADO 1.291,77D 132, ,68D MATERIAL DE CONSUMO A 1.291,77D 132, ,68D Material de Consumo 1.291,77D 132, ,68D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.912,82D ,31D IMOBILIZADO 9.912,82D ,31D BENS MÓVEIS ,97D ,46D BENS MOVEIS ,97D ,46D Móveis e Utensílios ,47D ,96D Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.022,15C 6.022,15C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 6.022,15C 6.022,15C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 6.022,15C 6.022,15C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 6.022,15C 6.022,15C Página:2/23

3 Conta Anterior 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,95C , , ,26C PASSIVO CIRCULANTE ,62C , , ,93C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.805,88C , , ,69C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.335,13C 3.981, , ,94C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.335,13C 3.981, , ,94C INSS 3.412,93C 3.059, , ,62C FGTS 819,73C 819,73 882,06 882,06C PIS s/ Folha de Pagamento 102,47C 102,47 110,26 110,26C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 470,75C 119,50 119,50 470,75C IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C IRRF s/ Folha de Pagamento 249,78C 39,87 39,87 249,78C Contribuições Sindicais 220,97C 79,63 79,63 220,97C Contribuições Sindicais 220,97C 79,63 79,63 220,97C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,23 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , ,23 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , Credores Diversos , , SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C Amortização da dívida 524,26C 524,26C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,89C 1.095, ,37C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,89C 1.095, ,37C Página:3/23

4 Conta Anterior PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,89C 1.095, ,37C Férias ,97C ,97C o. Salário 8.574,89C 1.005, ,92C INSS 5.270,44C 5.270,44C FGTS 2.002,74C 80, ,13C PIS/PASEP 236,85C 10,06 246,91C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.303,59C 103,67 95, ,61C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C VALORES RESTITUÍVEIS 1.717,89C 103,67 95, ,91C VALORES RESTITUÍVEIS 1.717,89C 103,67 95, ,91C CONSIGNAÇÕES 698,42C 103,67 95,69 690,44C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 638,42C 103,67 95,69 630,44C Contribuição Sindical - Anual 6C 6C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.019,47C 1.019,47C Outros Valores Restituíveis A 1.019,47C 1.019,47C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,33C ,33C RESULTADOS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,33C ,33C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,33C ,33C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,50C ,50C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.527,83C 2.527,83C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,56D , ,65D PESSOAL E ENCARGOS ,66D , ,54D Página:4/23

5 Conta Anterior PESSOAL CIVIL ,99D , ,87D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,99D , ,87D PESSOAL CIVIL ,99D , ,87D Salários ,27D , ,12D Gratificação de Natal 13º Salário 8.892,38D 1.005, ,41D Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,34D ,34D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,84D 1.082, ,61D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,84D 1.082, ,61D ENCARGOS PATRONAIS ,84D 1.082, ,61D INSS Patronal ,62D ,62D FGTS ,42D 962, ,87D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.204,80D 120, ,12D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,83D 4.808, ,06D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,83D 4.808, ,06D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,83D 4.808, ,06D Vale Transporte 2.616,34D 411,05 196, ,57D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 26.48D 3.168, ,00D Plano de Saúde 5.052,49D 1.229,71 686, ,49D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,69D 9.041, ,50D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D CONSUMO DE MATERIAL 462,48D 462,48D MATERIAL DE CONSUMO 462,48D 462,48D Material de Copa e Cozinha 242,54D 242,54D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 219,94D 219,94D SERVIÇOS ,22D 9.041, ,03D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,60D 3.369, ,84D Página:5/23

6 Conta Anterior REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.060,66D 6.790,96D SERVIÇOS 6.060,66D 6.790,96D Demais Serviços Profissionais 6.048,66D 6.778,96D Impressos Gráficos 12,00D 12,00D PASSAGENS 5.264,35D 5.683,56D Conselheiros 5.264,35D 5.683,56D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.016,82D 9.404,70D Conselheiros 8.016,82D 9.404,70D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.959,77D 3.791,62D Conselheiros 2.959,77D 3.791,62D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,62D 5.672, ,19D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,62D 5.672, ,19D SERVIÇOS ,62D 5.672, ,19D Serviços de Informática 9.804,14D 1.243, ,52D Festas, Recepções e Homenagens 1.902,95D 255, ,55D Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00D 3.072,00D Demais Serviços Profissionais 4.075,29D 4.075,29D Locação de Bens Imóveis ,77D 1.928, ,30D Serviços de Energia Elétrica 2.059,42D 133, ,57D Postagem de Correspondência Institucional 7.324,37D 689, ,92D Serviços de Telecomunicações 2.210,68D 222, ,04D Serviços Contábeis 12.96D D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.332,99D 1.332,99D DEPRECIACAO 1.332,99D 1.332,99D DEPRECIACAO DE BENS 1.332,99D 1.332,99D Bens Móveis 1.332,99D 1.332,99D Página:6/23

7 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 7.543,88D 8.223,58D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 7.543,88D 8.223,58D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.543,88D 8.223,58D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.543,88D 8.223,58D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.543,88D 8.223,58D TRIBUTÁRIAS 9.161,33D 9.411,03D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 9.161,33D 9.411,03D IMPOSTOS 9.161,33D 9.411,03D IMPOSTOS 9.161,33D 9.411,03D Impostos e Taxas 1.289,22D 144, ,89D Despesas Judiciais 7.872,11D 105, ,14D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,39C 8.408, ,02C CONTRIBUIÇÕES ,23C 6.123, ,08C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,23C 6.123, ,08C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,23C 6.123, ,08C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,23C 6.123, ,08C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,23C 6.123, ,08C ANUIDADES ,23C 6.123, ,08C Pessoa Física C C Pessoa Jurídica 38.00C 38.00C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,23C 6.123, ,08C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 6.254,05C 1.158, ,12C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.254,05C 1.158, ,12C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.254,05C 1.158, ,12C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 6.254,05C 1.158, ,12C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.266,37C 682, ,36C Página:7/23

8 Conta Anterior Pessoa Física 4.266,37C 682, ,36C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,79C 135,83 325,62C Pessoa Física 189,79C 135,83 325,62C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 119,25 468,64C Pessoa Física/Jurídica 349,39C 119,25 468,64C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C ,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C ,50C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,11C ,82C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,11C ,82C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,11C ,82C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C ,82C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,11C ,82C Poupança ,11C ,82C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,88D ,88D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES D D ANUIDADES D D Pessoa Física D D Pessoa Jurídica 38.00D 38.00D Pessoas Físicas- exercícios anteriores 45.00D 45.00D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D RECEITA DE SERVIÇOS 33.20D 33.20D Página:8/23

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 15.00D 15.00D Pessoa Física 10.00D 10.00D Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 15.00D 15.00D Pessoa Física 15.00D 15.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.00D 1.00D Pessoa Física/Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 2.20D 2.20D Pessoa Jurídica 2.20D 2.20D FINANCEIRAS 20.00D 20.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D Poupança 20.00D 20.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.20D 47.20D DÍVIDA ATIVA 47.20D 47.20D Tributária (Anuidades) 47.20D 47.20D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 13.00D 13.00D Abono Pecuniário de Férias 2.00D 2.00D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 23.00D ENCARGOS PATRONAIS 58.80D 58.80D Página:9/23

10 Conta Anterior INSS Patronal 42.00D 42.00D FGTS 15.00D 15.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.80D 1.80D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D BENEFÍCIOS A PESSOAL 44.60D 44.60D Vale Transporte 9.60D 9.60D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 30.00D 30.00D Plano de Saúde 5.00D 5.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 22.00D 22.00D MATERIAL DE CONSUMO 8.00D 8.00D Materiais de Expediente 5.00D 5.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D 1.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.00D 14.00D Demais Serviços Profissionais 10.00D 10.00D Impressos Gráficos 4.00D 4.00D PASSAGENS 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 5.00D 5.00D Conselheiros 5.00D 5.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Informática 15.00D 15.00D Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Página:10/23

11 Conta Anterior Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00D 1.00D Serviços de Energia Elétrica 6.00D 6.00D Postagem de Correspondência Institucional 15.00D 15.00D Serviços de Telecomunicações 10.00D 10.00D Serviços Contábeis 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.00D 7.00D TRIBUTOS 7.00D 7.00D Impostos e Taxas 2.00D 2.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.00D 10.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 8.00D 8.00D INVESTIMENTOS 8.00D 8.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.00D 8.00D Móveis e Utensílios 3.00D 3.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 4.00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.00C 1.00C REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.00C 1.00C Abono Pecuniário de Férias 2.00C 2.00C Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 1.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES C Página:11/23

12 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.50D 4.50D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 2.00D 2.00D Plano de Saúde 2.50D 2.50D USO DE BENS E SERVIÇOS 1.00C 1.00C MATERIAL DE CONSUMO 1.00C 1.00C Materiais de Expediente 1.00C 1.00C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 3.50C C Demais Serviços Profissionais C Serviços de Energia Elétrica 50C 50C Postagem de Correspondência Institucional 1.00C 1.00C Serviços Contábeis 2.00C 2.00C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.00D 5.00D TRIBUTOS 5.00D 5.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.00C INVESTIMENTOS 4.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.00C Máquinas e Equipamentos 4.00C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,88D ,88D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.606,39D 7.606,39D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 7.606,39D 7.606,39D Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39D 7.606,39D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.573,49D 4.573,49D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.573,49D 4.573,49D Página:12/23

13 Conta Anterior Restos a Pagar Processados 4.573,49D 4.573,49D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,94C , , ,94C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,80C , ,19C RECEITA CORRENTE ,80C , ,19C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,21C , ,58C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,21C , ,58C ANUIDADES ,21C , ,58C Pessoa Física ,79C 7.350, ,39C Pessoa Jurídica ,25C 510, ,22C Pessoas Físicas- exercícios anteriores 940,53C 3.610, ,12D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 5.714,64C 452, ,09C RECEITA DE SERVIÇOS ,95C 1.158, ,88C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,63C 682, ,64C Pessoa Física 5.733,63C 682, ,64C Pessoa Jurídica 5.00C 5.00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,21C 135, ,38C Pessoa Física ,21C 135, ,38C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 650,61C 119,25 531,36C Pessoa Física/Jurídica 650,61C 119,25 531,36C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 751,50C ,50C Pessoa Jurídica 751,50C ,50C FINANCEIRAS 7.375,89C 6.249,18C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.375,89C 6.249,18C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.375,89C 6.249,18C Página:13/23

14 Conta Anterior Poupança 7.375,89C 6.249,18C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.725,75C 2.513, ,55C DÍVIDA ATIVA 8.725,75C 2.513, ,55C Tributária (Anuidades) 8.725,75C 2.513, ,55C RECEITA REALIZADA ,20C , ,81C RECEITA CORRENTE ,20C , ,81C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,79C , ,42C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,79C , ,42C ANUIDADES ,79C , ,42C Pessoa Física ,21C 7.350, ,61C Pessoa Jurídica ,75C 510, ,78C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,47C 3.610, ,12C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 285,36C 452,55 737,91C RECEITA DE SERVIÇOS 6.254,05C 1.158, ,12C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 4.266,37C 682, ,36C Pessoa Física 4.266,37C 682, ,36C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 189,79C 135,83 325,62C Pessoa Física 189,79C 135,83 325,62C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 349,39C 119,25 468,64C Pessoa Física/Jurídica 349,39C 119,25 468,64C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.448,50C ,50C Pessoa Jurídica 1.448,50C ,50C FINANCEIRAS ,11C ,82C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,11C ,82C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,11C ,82C Poupança ,11C ,82C Página:14/23

15 Conta Anterior OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,25C 2.513, ,45C DÍVIDA ATIVA ,25C 2.513, ,45C Tributária (Anuidades) ,25C 2.513, ,45C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,27C , ,61C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,74C , ,57C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.00C 3.00C REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.00C 1.00C Férias e 1/3 de Férias - CF/ C 1.00C ENCARGOS PATRONAIS 2.00C 2.00C INSS Patronal 2.00C 2.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,95C , ,18C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,42C 3.579, ,37C Vale Transporte 6.102,42C 411, ,37C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 5.52C 3.168, ,00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,15C 3.502, ,00C MATERIAL DE CONSUMO 5.245,75C 132, ,84C Materiais de Expediente 3.402,38C 42, ,23C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 928,50C 928,50C Material de Copa e Cozinha 528,19C 80,76 447,43C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 386,68C 1 376,68C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 7.939,34C 7.209,04C Demais Serviços Profissionais 3.951,34C 3.221,04C Impressos Gráficos 3.988,00C 3.988,00C Página:15/23

16 Conta Anterior PASSAGENS 4.735,65C 4.316,44C Conselheiros 4.735,65C 4.316,44C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 1.983,18C 595,30C Conselheiros 1.983,18C 595,30C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.040,23C 1.208,38C Conselheiros 2.040,23C 1.208,38C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,38C 9.672, ,81C Serviços de Informática 5.195,86C 1.243, ,48C Festas, Recepções e Homenagens 3.097,05C 255, ,45C Serviço de Divulgação Institucional 1.928,00C 1.928,00C Demais Serviços Profissionais ,71C ,71C Locação de Bens Imóveis 8.148,23C 1.928, ,70C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00C 1.00C Serviços de Energia Elétrica 3.440,58C 133, ,43C Postagem de Correspondência Institucional 6.675,63C 689, ,08C Serviços de Telecomunicações 7.789,32C 222, ,96C Serviços Contábeis 5.04C C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.838,67C 2.588,97C TRIBUTOS 2.838,67C 2.588,97C Impostos e Taxas 710,78C 144,67 566,11C Despesas Judiciais 2.127,89C 105, ,86C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.456,12C 1.776,42C Taxa Sobre Serviços Bancários 2.456,12C 1.776,42C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 3.530,53C ,04C INVESTIMENTOS 3.530,53C ,04C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.530,53C ,04C Página:16/23

17 Conta Anterior Móveis e Utensílios 3.00C 2.127,00 873,00C Máquinas e Equipamentos 530,53C 4.377, ,04C CREDITO UTILIZADO ,73C , , ,39C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,92C , , ,09C DESPESA CORRENTE ,92C , , ,09C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,17C , ,52C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,01C , ,13C Salários ,73C , ,88C Gratificação de Natal 13º Salário 4.107,62C 1.005, ,59C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,66C 2.360,66C ENCARGOS PATRONAIS ,16C 1.082, ,39C INSS Patronal ,38C ,38C FGTS 4.889,58C 962, ,13C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 595,20C 120,32 474,88C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.328,75C , , ,57C BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.328,75C 4.808, , ,57C Vale Transporte 881,24C 411,05 607, ,06C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, , Plano de Saúde 2.447,51C 1.229,71 686, ,51C USO DE BENS E SERVIÇOS 3.502, , MATERIAL DE CONSUMO 132,91 132, Materiais de Expediente 42,15 42, Material de Copa e Cozinha 80,76 80, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Página:17/23

18 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 5.672, , Serviços de Informática 1.243, , Festas, Recepções e Homenagens 255,60 255, Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 133,15 133, Postagem de Correspondência Institucional 689,55 689, Serviços de Telecomunicações 222,36 222, Serviços Contábeis TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 144,67 144, Despesas Judiciais 105,03 105, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios 2.127, , Máquinas e Equipamentos 4.377, ,49 Página:18/23

19 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.074,01C , ,55 992,32C DESPESA CORRENTE 3.074,01C , ,06 992,32C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 1.005, , ENCARGOS PATRONAIS 3.074,01C 3.164, ,77 992,32C INSS Patronal 2.151,81C 2.151, FGTS 819,73C 900,12 962,45 882,06C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 102,47C 112,53 120,32 110,26C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.692, , Vale Transporte 607,87 607, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.168, , Plano de Saúde 1.916, , USO DE BENS E SERVIÇOS 3.502, , MATERIAL DE CONSUMO 132,91 132, Materiais de Expediente 42,15 42, Material de Copa e Cozinha 80,76 80, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Página:19/23

20 Conta Anterior Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 5.672, , Serviços de Informática 1.243, , Festas, Recepções e Homenagens 255,60 255, Locação de Bens Imóveis 1.928, , Serviços de Energia Elétrica 133,15 133, Postagem de Correspondência Institucional 689,55 689, Serviços de Telecomunicações 222,36 222, Serviços Contábeis TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 144,67 144, Despesas Judiciais 105,03 105, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Móveis e Utensílios 2.127, , Máquinas e Equipamentos 4.377, , CREDITO EMPENHADO PAGO ,80C , ,98C DESPESA CORRENTE ,33C , ,02C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,99C , ,87C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,99C , ,87C Página:20/23

21 Conta Anterior Salários ,27C , ,12C Gratificação de Natal 13º Salário 8.892,38C 1.005, ,41C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,34C ,34C ENCARGOS PATRONAIS ,83C 3.164, ,29C INSS Patronal ,81C 2.151, ,62C FGTS 9.290,69C 900, ,81C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.102,33C 112, ,86C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,30C , ,25C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,83C 4.808, ,06C Vale Transporte 2.616,34C 196,82 411, ,57C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 26.48C 3.168, ,00C Plano de Saúde 5.052,49C 686, , ,49C USO DE BENS E SERVIÇOS ,85C 3.502, ,00C MATERIAL DE CONSUMO 1.754,25C 132, ,16C Materiais de Expediente 597,62C 42,15 639,77C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 71,50C 71,50C Material de Copa e Cozinha 471,81C 80,76 552,57C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 613,32C 1 623,32C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 6.060,66C 6.790,96C Demais Serviços Profissionais 6.048,66C 6.778,96C Impressos Gráficos 12,00C 12,00C PASSAGENS 5.264,35C 5.683,56C Conselheiros 5.264,35C 5.683,56C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 8.016,82C 9.404,70C Conselheiros 8.016,82C 9.404,70C Página:21/23

22 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.959,77C 3.791,62C Conselheiros 2.959,77C 3.791,62C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,62C 5.672, ,19C Serviços de Informática 9.804,14C 1.243, ,52C Festas, Recepções e Homenagens 1.902,95C 255, ,55C Serviço de Divulgação Institucional 3.072,00C 3.072,00C Demais Serviços Profissionais 4.075,29C 4.075,29C Locação de Bens Imóveis ,77C 1.928, ,30C Serviços de Energia Elétrica 2.059,42C 133, ,57C Postagem de Correspondência Institucional 7.324,37C 689, ,92C Serviços de Telecomunicações 2.210,68C 222, ,04C Serviços Contábeis 12.96C C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.161,33C 9.411,03C TRIBUTOS 9.161,33C 9.411,03C Impostos e Taxas 1.289,22C 144, ,89C Despesas Judiciais 7.872,11C 105, ,14C SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.543,88C 8.223,58C Taxa Sobre Serviços Bancários 7.543,88C 8.223,58C DESPESA DE CAPITAL 469,47C 6.973,96C INVESTIMENTOS 469,47C 6.973,96C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 469,47C 6.973,96C Móveis e Utensílios 2.127, ,00C Máquinas e Equipamentos 469,47C 4.377, ,96C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,94C ,94C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 7.606,39C 7.606,39C Página:22/23

23 Conta Anterior EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 7.606,39C 7.606,39C Restos a Pagar Não Processados Inscritos 7.606,39C 7.606,39C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.607,55C 4.607,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.573,49C 4.573,49C Restos a Pagar Processados 4.573,49C 4.573,49C TOTAIS 34,06C , ,36 34,06C Impresso em: 06/12/ :18 Página:23/23

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CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D

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