Balancete Contábil Exercicio: 2019

Transcrição

1 Pagina 1 1 ATIVO ,37 D , , ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL S/A - RL F ( ) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE , ,18 VEREADORES F ( ) BANRISUL S/A - C/RL (EXTRA , ,91 ORÇAMENTÁRIA CM) 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,37 D , IMOBILIZADO ,37 D , BENS MOVEIS ,62 D , BENS MOVEIS ,62 D , MAQUINAS, APARELHOS, ,55 D ,15 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P ( ) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 399,00 D COMUNICACAO P ( ) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 3.038,00 D SEGURANCA E SOCORRO P ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 778,00 D 1.094,90 ENERGETICOS P ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1.11 D P ( ) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ,55 D ,25 P ( ) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, 98 D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMATICA ,00 D 1.392,00 P ( ) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,00 D 1.392,00 DE DADOS MOVEIS E UTENSILIOS ,07 D 7.17 P ( ) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,50 D 3.885,00 P ( ) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.638,00 D P ( ) MOBILIARIO EM GERAL ,57 D 3.285, MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E 3.12 D 7.002,00 DE COMUNICACAO P ( ) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 7.002,00 FOTO P ( ) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA 3.12 D EXPOSICAO DEMAIS BENS MOVEIS 1.483,00 D P ( ) OUTROS BENS MÓVEIS 1.483,00 D BENS IMÓVEIS BENS IMOVEIS- P ( ) INSTALACOES 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , PASSIVO CIRCULANTE , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A , ,92 CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR , ,92 NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR , ,92 NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A , ,92 PAGAR X ( ) FORNECEDORES DO EXERCICIO , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , VALORES RESTITUÍVEIS , , VALORES RESTITUÍVEIS , , CONSIGNACOES , , INSS , , INSS - FOLHA DE PAGAMENTO , , ,28 D ,52 D ,52 D ,77 D ,77 D ,70 D 399,00 D 3.038,00 D 1.872,90 D 1.11 D ,80 D 98 D ,00 D ,00 D ,07 D ,50 D 2.638,00 D ,57 D ,00 D 7.002,00 D 3.12 D 1.483,00 D 1.483,00 D ,89 C

2 Pagina 2 F ( ) INSS (RL) , , ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS 7.061, ,25 ENTIDADES F ( ) RPPS - Servidores 7.061, , IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA 5.488, ,10 FONTE - IRRF F ( ) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO 5.376, ,80 TRABALHO SERVIDORES ATIVOS F ( ) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 111,30 111,30 F ( ) ISS 403,08 403, PENSAO ALIMENTICIA 1.937, ,22 F ( ) PENSÃO ALIMENTÍCIA (RL) 1.937, , RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E , ,24 FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA 1.932, ,15 FEDERAL F ( ) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO 386,43 386,43 F ( ) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO 1.545, , FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO , ,09 F ( ) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO 6.874, ,96 F ( ) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO , , RETENÇÃO RELATIVA A VALE 77,66 77,66 ALIMENTAÇÃO F ( ) REFEISUL - RL 77,66 77, OUTROS CONSIGNATARIOS DESCONTO CONVÊNIO VIVO - CELULARES F ( ) VIVO - Servidores LEGISLATIVO DEPOSITOS JUDICIAIS 2.103, ,56 F ( ) DEPOSITOS RECEBIDOS POR 2.103, ,56 DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 4.986, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A 4.986,98 LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A 4.986,98 PAGAR A LONGO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A 4.986,98 PAGAR A LONGO PRAZO PRECATORIOS DE FORNECEDORES 4.986,98 NACIONAIS X ( ) PRECATÓRIOS - NÃO ALIMENTARES 4.986, PATRIMÔNIO LIQUIDO , , RESULTADOS ACUMULADOS , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , ,00 - P ( ) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,00 C ,00 P ( ) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE ,37 C ,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , PESSOAL E ENCARGOS , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,28 ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ,28 ABRANGIDOS PELO RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , ,28 PESSOAL CIVIL - RPPS X ( ) VENCIMENTOS E SALÁRIOS , ,06 X ( ) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 4.066,53 X ( ) 13. SALÁRIO 6.791,92 X ( ) FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.912,52 X ( ) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.912,52 X ( ) SUBSÍDIOS ,58 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,52 ABRANGIDOS PELO - RGPS ,94 D ,97 D ,28 D ,91 D 4.066,53 D 6.791,92 D 2.912,52 D 2.912,52 D ,36 D

3 Pagina REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - X ( ) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , , ENCARGOS PATRONAIS , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ,06 X ( ) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,29 X ( ) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ,56 - UNIÃO X ( ) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS ,56 INSS BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.241, BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 1.241, BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,08 X ( ) AUXILIO ALIMENTACAO 1.241, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO , ,27 DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONSUMO DE MATERIAL , CONSUMO DE MATERIAL ,66 X ( ) GAS E OUTROS MATERIAIS 64,00 ENGARRAFADOS X ( ) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.771,65 X ( ) MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.650,20 X ( ) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 4.295,00 DADOS X ( ) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 513,00 EMBALAGEM X ( ) MATERIAL DE COPA E COZINHA 205,36 X ( ) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 1.482,72 HIGIENIZACAO X ( ) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS ,58 IMOVEIS/INSTALACOES X ( ) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS 388,80 X ( ) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.278,71 X ( ) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E 70 OUTROS X ( ) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 111, SERVIÇOS , DIÁRIAS DIÁRIAS X ( ) DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF , SERVIÇOS TERCEIROS - PF , DESPESAS COM LOCOMOCAO ,19 X ( ) DIVERSAS INDENIZACOES E ,19 RESTITUICOES SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , X ( ) COMUNICACAO 10 X ( ) MANUTENCAO E CONSERVACAO , X ( ) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA 7.103,43 ELETRICA, GAS E OUTROS. X ( ) SERVICOS RELACIONADOS A 8.312,50 TECNOLOGIA DA INFORMACAO X ( ) ASSINATURAS DE PERIODICOS E 807,50 ANUIDADES X ( ) EXPOSICOES, CONGRESSOS, 1.85 CONFERENCIAS E OUTROS X ( ) SELECAO E TREINAMENTO X ( ) SERVICOS BANCARIOS 212,30 X ( ) SERVICOS JUDICIARIOS 2.141, ,61 D ,05 D ,05 D ,28 D ,77 D ,97 D 64,00 D 1.596,38 D 4.650,20 D 4.295,00 D 513,00 D 205,36 D 1.482,72 D ,58 D 388,80 D 1.278,71 D 70 D 111,64 D ,58 D D D D ,39 D ,39 D 10 D ,70 D 7.103,43 D 8.312,50 D 807,50 D 1.85 D 8.10 D 212,30 D 2.141,83 D

4 Pagina 4 X ( ) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.997,10 X ( ) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 7.461, TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 4.00 CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS 4.00 INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A 4.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A 4.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA X ( ) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 4.00 RECEBIDAS 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES ,33 RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ,33 INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A ,33 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A ,33 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA X ( ) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA ,33 RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , ORÇAMENTO APROVADO , , FIXAÇÃO DA DESPESA , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , DOTAÇÃO INICIAL ,99 X ( ) CREDITO INICIAL , DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO X ( ) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE X ( ) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO X ( ) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES X ( ) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE OUTROS CONTROLES DA DESPESA , ,73 ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO , , EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE , ,73 EMPENHO X ( ) EMISSAO DE EMPENHOS ,30 X ( ) (-)ANULACAO DE EMPENHOS ,73 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , ,36 X ( ) CREDITO DISPONÍVEL , , CREDITO UTILIZADO , ,64 X ( ) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , ,86 X ( ) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A , ,92 PAGAR X ( ) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA , ,64 ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO , , EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , ,64 X ( ) EMPENHOS A LIQUIDAR , ,86 X ( ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , ,92 X ( ) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , ,10 D 7.461,03 D 4.00 D 4.00 D 4.00 D 4.00 D 4.00 D D D C D C C ,30 D ,73 C ,99 C ,42 C 3.342,50 C ,57 C 3.342,50 C ,57 C

5 Pagina 5 7 CONTROLES DEVEDORES , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE , , ORDINÁRIOS , ,40 X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , ,40 - RECURSO LIVRE X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , ,53 - EXTRA ORÇAMENTARIO ,46 D ,46 D ,38 D 8 CONTROLES CREDORES , , ,84 C 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , , ,84 C FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR , , ,84 C DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE , , ,84 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,74 C X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,95 C - RECURSO LIVRE X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,21 D - EXTRA ORÇAMENTARIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,50 C COMPROMETIDA POR EMPENHO X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,50 C - RECURSO LIVRE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,48 D COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,48 D - RECURSO LIVRE X ( ) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO , ,83 EXTRA ORÇAMENTARIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,08 C UTILIZADA X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , ,49 C - RECURSO LIVRE X ( ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - EXTRA ORÇAMENTARIO 3.328, , ,59 C Total Geral ,37 D , , ,02 D ,02 C DENILSON MACHADO DA SILVA PRESIDENTE RENAN FORMENTINI PEREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE