Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas

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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega: Descrição: e48cf60c8bc4ca1ffd7bec5a /07/ Andreza Santana FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA 6 Ano de Referência: 2017 NORMAL Prestação de Contas - Junho 2017 Dados de Assinatura Gestor Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana OSANIR DOS SANTOS COSTA: /07/2017 Contador Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana ANDREZA SANTANA: /07/2017 Emitido em: 20/10/2017 SAGRES WEB

2 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS , , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC , , , REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS , , , GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD , , , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS , PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS , , OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.515, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.515, , , RESTITUIÇÕES 1.515, , , OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.515, , ,55 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,16 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,16

3 Página: 2 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

4 Página: 1 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) ,81 DESPESAS CORRENTES ,94 Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) , , , ,70 A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , ,35 0, , APLICACOES DIRETAS , , , , ,35 0, , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , ,23 0, , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL ,00 125, MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5 Página: 2 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , , APLICACOES DIRETAS , , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , , , , , , , ,28

6 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

7 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 4.411,02 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,38 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,03 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,87 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS 1.515, ,06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,65 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,08 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,55 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME , ,34 REPASSE RECEBIDO , ,55 REPASSE CONCEDIDO , ,34 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,55 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,34 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.667,07 249,41 RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,55 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS , ,90 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS 7.823, ,78 VALORES RESTITUÍVEIS , ,94 INSS - RETENCAO DE NOTAS 412,50 INSS 7.868, ,42 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 30,80 100,52 INSS - RETENCAO DE NOTAS 412,50 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 52,50 258,00 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 100,61 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 105,90 187,50 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 134,69 258,00 SALARIO FAMILIA 932, ,08 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 105,90 187,50 SALARIO MATERNIDADE 2.876, ,60 SALARIO FAMILIA 932, ,24 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591, ,39 SALARIO MATERNIDADE 2.876, ,60 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591, ,54 EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 38,00 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 38,00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,24 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,94 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior

8 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,87 CONTA ÚNICA , ,79 CONTA ÚNICA , ,87 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,79 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,87 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,18 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,18 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

9 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,81 D , , ,32 D ATIVO CIRCULANTE ,37 D , , ,88 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,56 D , , ,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,56 D , , ,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,56 D , , ,36 D CONTA ÚNICA ,56 D , , ,36 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,82 D , , ,80 D BANCO DO BRASIL S.A. 567,73 D , ,89 110,08 D F FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: ) 567,73 D , ,89 110,08 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,09 D 4.207, , ,72 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: C/C: ) ,08 D 18,67 893, ,27 D F FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: C/C: ) 10,65 D 4.185, ,03 10,65 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: C/C: ) 631,36 D 3,44 634,80 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 77,00 D , ,37 177,00 D F FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: C/C: 448-0) 77,00 D , ,37 177,00 D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,74 D , , ,56 D BANCO DO BRASIL S.A ,74 D , , ,56 D F FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: ) 1.359,23 D 6, ,69 D F FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: ) ,22 D 611, , ,57 D F FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: ) ,95 D , , ,71 D F FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: ) ,44 D 450,72 205, ,00 D

10 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: ) D , , ,06 D F FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: X) ,49 D , , ,72 D F FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: ) ,48 D , , ,42 D F ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: ) ,93 D , ,39 D ESTOQUES 4.482,81 D , , ,52 D ALMOXARIFADO 4.482,81 D , , ,52 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 4.482,81 D , , ,52 D P MATERIAL DE CONSUMO 4.482,81 D , , ,52 D P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS D 6.084, ,75 D P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 3.428, ,22 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 D ,44 D IMOBILIZADO ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,44 D ,44 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,54 D ,54 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 168,00 D 168,00 D P VEICULOS E MAQUINAS ,54 D ,54 D BENS DE INFORMÁTICA ,30 D ,30 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 D ,00 D P ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ,30 D ,30 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,60 D ,60 D P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.148,00 D 9.148,00 D

11 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N P MOBILIÁRIO EM GERAL ,80 D ,80 D P MOVEIS E UTENSILIOS 6.313,80 D 6.313,80 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 8.845,00 D 8.845,00 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 8.845,00 D 8.845,00 D BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO ,00 D ,00 D P DE USO CIVIL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D P OUTROS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D ATIVO , , , ,32

12 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,85 C , , ,18 C PASSIVO CIRCULANTE ,55 C , , ,88 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 7.916,63 C , , ,63 C F 7.916, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C , ,26 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO C , ,26 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C , ,26 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C , ,26 C F , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,80 C , , ,87 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,80 C , , ,87 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,80 C , , ,87 C FORNECEDORES NACIONAIS ,80 C , , ,87 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,80 C , , ,87 C F , , , ,87

13 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,12 C , , ,38 C VALORES RESTITUÍVEIS ,12 C , , ,38 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,12 C , , ,38 C CONSIGNAÇÕES ,12 C , , ,38 C INSS ,49 C 7.868, , ,14 C F INSS ,49 C 7.868, , ,14 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 148,84 C 134,69 83,30 97,45 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 795,57 C 30,80 826,37 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -646,73 D 134,69 52,50-728,92 D ISS C 105,90 105,90 C F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA C 105,90 105,90 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,21 D 5.652, , ,21 D F SALARIO FAMILIA ,74 D 932,10 932, ,74 D F SALARIO MATERNIDADE ,59 D 2.876, , ,59 D F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.591,46 C 1.591, , ,46 C F EMPRESTIMO BANESE 214,53 C 214,53 214,53 214,53 C F SEPUMI 59,40 C 59,40 C F EMPRESTIMO BRADESCO 37,73 C 38,00 38,00 37,73 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 275,00 C 125,00 15 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 275,00 C 125,00 15 C P DIÁRIAS A PAGAR 275,00 C 125,00 15 C F 275,00 125,00 15

14 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30 C ,30 C RESULTADOS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO D D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,79 C ,79 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79 C ,79 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,51 C ,51 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 C ,51 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO C C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,18

15 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,86 D ,06 214, ,28 D PESSOAL E ENCARGOS ,90 D , ,11 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,41 D , ,36 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,41 D , ,36 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,41 D , ,36 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,41 D , ,36 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,41 D , ,36 D ENCARGOS PATRONAIS ,49 D , ,75 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,49 D , ,75 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,49 D , ,75 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,49 D , ,75 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,36 D ,13 214, ,85 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,99 D ,40 214, ,75 D CONSUMO DE MATERIAL ,99 D ,40 214, ,75 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,99 D ,40 214, ,75 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ,16 D 6.084,75 214, ,27 D MATERIAL DE EXPEDIENTE D 3.428, ,22 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,83 D , ,26 D SERVIÇOS ,37 D , ,10 D

16 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DIÁRIAS 475,00 D 475,00 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 475,00 D 475,00 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 475,00 D 475,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF D 3.239, ,68 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D 3.239, ,68 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA D 3.239, ,68 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,37 D , ,42 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,37 D , ,42 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.225,06 D 2.076, ,77 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,31 D , ,65 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,60 D , ,32 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,60 D , ,32 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,60 D , ,32 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS ,60 D , ,32 D REPASSE CONCEDIDO ,60 D , ,32 D REPASSE CONCEDIDO ,60 D , ,32 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,60 D , ,32 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,06 214, ,28

17 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,82 C , ,42 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,08 C , ,66 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,08 C , ,66 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,08 C , ,66 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ,08 C , ,66 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,74 C , ,21 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,24 C , ,26 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,24 C , ,26 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,24 C , ,26 C REPASSE RECEBIDO ,24 C , ,26 C REPASSE RECEBIDO ,24 C , ,26 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,24 C , ,26 C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,50 C , ,95 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,50 C , ,95 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,50 C , ,95 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL ,50 C , ,95 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C 1.515, ,55 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS C 1.515, ,55 C

18 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES C 1.515, ,55 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES C 1.515, ,55 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS C 1.515, ,55 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES C 1.515, ,55 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,42

19 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,05 D , , ,86 D ORÇAMENTO APROVADO ,25 D , , ,06 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,25 D , , ,06 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C C

20 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,25 D , , ,06 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,25 D , , ,06 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,25 D , , ,06 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,44 D , ,88 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,19 C , ,82 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 D ,80 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 D ,80 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 D ,53 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 D 19 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 D 2.715,20 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,24

21 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,05 C , , ,86 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,25 C , , ,06 C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,58 C RECEITA A REALIZAR ,58 D , ,16 D RECEITAS CORRENTES ,58 D , ,16 D RECEITA PATRIMONIAL ,08 D , ,66 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,08 D , ,66 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,50 D , ,95 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,50 D , ,95 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES C 1.515, ,55 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 1.515, ,55 D RECEITA REALIZADA ,58 C , ,16 C RECEITAS CORRENTES ,58 C , ,16 C RECEITA PATRIMONIAL ,08 C , ,66 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,08 C , ,66 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.409,35 C 1.409,35 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 9.240,73 C , ,31 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,50 C , ,95 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,50 C , ,95 C

22 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,50 C , ,95 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES C 1.515, ,55 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C 1.515, ,55 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS C 1.515, ,55 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,25 C , , ,06 C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,25 C , , ,24 C DESPESAS CORRENTES ,25 C , , ,24 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,91 C , ,54 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,34 C , , ,70 C DESPESAS DE CAPITAL ,00 C ,00 C INVESTIMENTOS ,00 C ,00 C CRÉDITO INDISPONÍVEL ,50 C , , ,70 C BLOQUEIO DE CRÉDITO ,50 C , , ,70 C DESPESAS CORRENTES ,50 C , , ,70 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,50 C , , ,70 C CRÉDITO UTILIZADO ,25 C , , ,06 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,18 C , , ,58 C DESPESAS CORRENTES ,18 C , , ,58 C

23 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,19 C , ,35 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,28 C , ,65 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,91 C , ,70 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,99 C , , ,23 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,43 C 6.249, , ,92 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,56 C , , ,31 C DESPESAS DE CAPITAL 3.165,00 C 3.165,00 C INVESTIMENTOS 3.165,00 C 3.165,00 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.165,00 C 3.165,00 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,63 C , , ,70 C DESPESAS CORRENTES ,63 C , , ,70 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,10 C , ,21 0,10 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,53 C , , ,60 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,44 C , ,78 C DESPESAS CORRENTES ,44 C , ,78 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,80 C , ,01 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,64 C , ,77 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,25 C , , ,06 C EMISSÃO DE EMPENHO ,25 C , , ,06 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,25 C , , ,06 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,37 C , , ,40 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,63 C , , ,70 C

24 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,44 C , ,78 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,19 D , ,82 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 C ,80 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 C ,53 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 C 19 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 C 2.715,20 C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 C ,07 C RP PROCESSADOS PAGOS C C RP PROCESSADOS PAGOS C C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) C C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,24

25 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,16 D , ,44 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,16 D , ,44 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,16 D , ,44 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,16 D , ,44 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,16 D , ,44 D CONTROLES DEVEDORES , , ,44

26 Página: 18 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,16 C , , ,44 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,16 C , , ,44 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,16 C , , ,44 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,16 C , , ,44 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,17 D , , ,10 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,17 D , , ,10 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,17 D , , ,10 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,18 C , , ,58 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN ,18 C , , ,58 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,55 C , , ,88 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,43 C , , ,50 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,12 C , , ,38 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,60 C , ,08 C CONTROLES CREDORES , , , ,44 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE

27

28 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 07/06/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI119/ ,89 PAGAMENTO TOTAL 07/06/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,71 PAGAMENTO TOTAL 07/06/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,86 PAGAMENTO TOTAL 09/06/2017 EXT BANCO DO ESTADO DE SERGIPE OF 36/ ,53 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI125/ ,96 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CTCC 1.157,87 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI125/ ,97 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI124/ ,11 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI124/ ,25 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI125/ ,76 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI124/ ,47 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI125/ ,92 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI125/ ,96 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,80 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA ,39 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT INSS CI124/ ,88 PAGAMENTO TOTAL 16/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA AVISO ,72 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS TED ,14 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS TED ,70 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS TED ,21 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS TED ,59 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS TED ,63 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT DELINA SANTANA E OUTROS CI135/ ,28 PAGAMENTO TOTAL 21/06/2017 EXT ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS CI135/ ,14 PAGAMENTO TOTAL 22/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,00 PAGAMENTO TOTAL 26/06/2017 EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. OF 37/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 29/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF 41/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 29/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF 41/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 30/06/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,90

29 Página: 2 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,14 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

30 Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /06/ GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 39 AV CRÉDITO N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 02/06/2017: /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 07/06/2017: /06/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXID41 AV CRÉDITO 5.00 N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXID41 AV CRÉDITO 5.00 N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX 42 AV CRÉDITO 8.00 N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX 42 AV CRÉDITO 675,00 N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEX 42 AV CRÉDITO 2.20 N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N /06/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 13/06/2017: , /06/ GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 39 AV CRÉDITO ,45 N TOTAL DO DIA 14/06/2017: , /06/ OUTRAS RESTITUIÇÕES 40 AV CRÉDITO 186,35 N /06/ OUTRAS RESTITUIÇÕES 39 AV CRÉDITO 1.329,20 N TOTAL DO DIA 26/06/2017: 1.515, /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 37 AV CRÉDITO 6,46 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 38 AV CRÉDITO 520,75 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 39 AV CRÉDITO 374,28 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 40 AV CRÉDITO 264,37 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 41 AV CRÉDITO 15,72 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 42 AV CRÉDITO 165,99 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 43 AV CRÉDITO 394,09 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 AV CRÉDITO 174,46 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 21 AV CRÉDITO 1,35 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 26 AV.CREDITO 18,67 N /06/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 30 AV.CREDITO 3,44 N TOTAL DO DIA 30/06/2017: 1.939,58 SALDO EM 31/05/2017: ,58 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,58 SALDO EM 30/06/2017: ,16 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

31 Página: 1 Extra: 4 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 31 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017 Descrição: INSS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,80 Extra: 6 Descrição: SALARIO FAMILIA TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 6 932,10 Extra: 7 Descrição: SALARIO MATERNIDADE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,59 Extra: 8 Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,46 Extra: 10 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,02 Extra: 11 Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 105,90 Extra: 14 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 30,80 Extra: 15 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 52,50 Extra: 20 Descrição: EMPRESTIMO BANESE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 214,53 Extra: 24 Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 38,00 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,70 Resumo por Banco Total Receita 21 - BANCO DO BRASIL / FMASI MOVIMENTO / , BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. / FMASI MOVIMENTO - BANESE / , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / FMASI MOVIMENTO - C.E.F. / , BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI AEPETI / , BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA / , BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS / , BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS / X 793, BANCO DO BRASIL S.A. / FMASI BL PSB FNAS / ,66 TOTAL DO RESUMO ,70 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

32 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Fornecedor: ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,07 01/06/ /06/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,07 Fornecedor: ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,36 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,12 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,83 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,71 01/06/ /06/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,02 Fornecedor: AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 28/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 22/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,60 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,60 Fornecedor: BRITENSE TURISMO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 02/06/ /06/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral

33 Página: 2 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Fornecedor: CARLA PATRICIA SANTANA MOURA LIMA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 20/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,62 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,62 Fornecedor: CARTORIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ITABAIANA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 30/06/ /06/ ORDINÁRIO ,47 108,47 108,47 30/06/ /06/ ORDINÁRIO ,47 108,47 108,47 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 2 216,94 216,94 216,94 Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,79 253,79 253,79 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,11 39,11 39,11 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,93 33,93 33,93 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,74 71,74 71,74 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,87 33,87 33,87 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 6 465,44 465,44 465,44 Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,25 145,25 145,25 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,57 63,57 63,57 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,17 90,17 90,17 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,23 154,23 154,23 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,86 66,86 66,86 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,31 48,31 48,31 29/06/ /06/ SUBEMPENHO ,07 53,07 53,07 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 7 621,46 621,46 621,46 Fornecedor: 18 - INSS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral

34 Página: 3 Fornecedor: 18 - INSS MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,34 01/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,69 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,03 Fornecedor: JOSE SANTANA DA SILVA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 02/06/ /06/ GLOBAL , TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , Fornecedor: MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 30/06/ /06/ GLOBAL , , ,00 30/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL , , ,50 30/06/ /06/ GLOBAL /06/ /06/ GLOBAL , , ,00 30/06/ /06/ GLOBAL ,00 225,00 225,00 30/06/ /06/ GLOBAL ,50 2, , ,50 30/06/ /06/ GLOBAL ,00 375,00 375,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: ,00 2, , ,00 Fornecedor: MESSALA COMERCIAL LTDA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 16/06/ /06/ GLOBAL ,00 756,00 756,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 756,00 756,00 756,00 Fornecedor: PAULO FONSECA DA COSTA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 05/06/ /06/ GLOBAL , TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , Fornecedor: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral