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1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL Receita Patrimonial , ,15 RECEITAS IMOBILIARIAS , ,07 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS , ,07 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA Receita de Serviços SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Receita de Capital (II) Intraorçamentária (XX) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX) Operações de Crédito / Refinanciamento (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V) Déficit (VII) ,00 0,00 Total (VIII) = (VI + VII) , ,49 Saldo de Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Página 1

2 S S S DA Despesas Correntes (IX) , , , , , ,96 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,91 Aplicações diretas , , , , , ,41 Outros benefícios previdenciários do servidor 500,00 500,00 0,00 500,00 PODER EXECUTIVO 500,00 500,00 0,00 500,00 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil , , , , , ,08 Vencimentos e salarios , , , , , ,16 Abono de permanencia 4.500, ,00 0, ,00 Gratificação de tempo de servico , , , , , ,42 Ferias vencidas e proporcionais , , , , , , salario , , , , , ,72 Outras despesas fixas pessoal civil , , , , , ,64 Obrigações patronais , , , , , ,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS , , , , , ,62 Seguros de acidentes do trabalho 5.000, , , , , ,38 Outras despesas variáveis pessoal civil , , , , , ,33 Servicos extraordinarios 1.500, ,00 0, ,00 Outras despesas variaveis pessoal civil , , , , , ,33 Sentenças judiciais 1.000, ,00 0, ,00 Precatorios administração indireta [aut/fund] 1.000, ,00 0, ,00 Despesas de exercícios anteriores 1.000, ,00 0, ,00 Outras despesas de exercicios anteriores 1.000, ,00 0, ,00 Indenizações e restituições trabalhistas 2.000, ,00 0, ,00 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA 1.000, ,00 0, ,00 Diversas indenizações trabalhistas 1.000, ,00 0, ,00 Aplicação direta decorrente de operação entre órgã , , , , , ,50 Obrigações patronais op. intra-orçamentárias , , , , , ,50 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com seg 0, , , , , ,08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com seg , , , , , ,42 Outras Despesas Correntes , , , , , ,05 Aplicações diretas , , , , , ,05 Contratação por tempo determinado pessoal civil 500,00 500,00 0,00 500,00 Outras vantagens contrato temporario 500,00 500,00 0,00 500,00 Diarias pessoal civil , , , , , ,54 Diarias no pais , , , , , ,54 Material de consumo , , , , , ,04 Combustiveis e lubrificantes automotivos 8.550, , , , , ,00 Generos de alimentação , , , , , ,27 Material de expediente , , , , , ,35 Material de processamento de dados , , , , , ,85 Material de copa e cozinha 3.200, , , , , ,30 Material de limpeza e prod. de higienização , , , , , ,74 Material p/ manut.de bens imóveis/instalações , ,00 0, ,00 Material p/ manutenção de bens móveis , ,00 547,40 547,40 547, ,60 Material eletrico e eletronico , , , , , ,45 Material de proteção e segurança 1.000, ,00 60,00 60,00 60,00 940,00 Material p/ audio, video e foto 600,00 600,00 0,00 600,00 Material p/ manutenção de veículos 7.000, , , , , ,60 Material de consumo pagto antecipado 3.600, , , , , ,48 Outros materiais de consumo , ,40 0, ,40 Premiações culturais, artísticas, científicas, des 500,00 500,00 0,00 500,00 Outras premiações 500,00 500,00 0,00 500,00 Passagens e despesas com locomoção , , , , , ,99 PASSAGENS PARA O PAIS , , , , , ,29 LOCOMOÇÃO URBANA 2.000, ,00 800,00 800,00 800, ,00 OUTRAS S COM LOCOMOÇÃO , , , , , ,70 Servicos de consultoria , , , , , ,04 Página 2

3 S S S DA Assessoria e consultoria tecnica ou juridica , , , , , ,04 Outros servicos de consultoria 500,00 500,00 0,00 500,00 Outros servicos de terceiros pessoa física , , , , , ,58 Estagiarios , , , , , ,15 Servico de seleção e treinamento 1.000, ,00 0, ,00 Servicos de pericias medicas por beneficios , , , , , ,40 Diarias a conselheiros , , , , , ,50 Outros serviços , , , , , ,53 Locação de mao-de-obra , , , , , ,01 Limpeza e conservação , , , , , ,30 Manutenção e conservação de bens imoveis , ,00 0, ,00 Outras locações de mao de obra , , , , , ,71 Outros servicos de terceiros-pessoa juridica , , , , , ,01 Assinaturas de periodicos e anuidades , , , , , ,64 Condominios , , , , , ,48 Manutenção de software , ,00 0, ,00 Locação de imoveis 500,00 500,00 0,00 500,00 Locação de softwares , , , , , ,88 Locação de maquinas e equipamentos , , , , , ,00 Manutenção e conserv. de bens imoveis , , , , , ,58 Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos , , , , , ,28 Manutenção e conserv. de veiculos 5.000, , , , , ,00 Multas dedutiveis 1.000, ,00 704,04 704,04 704,04 295,96 Juros 500,00 500,00 0,00 500,00 Encargos financeiros dedutiveis 500,00 500,00 0,00 500,00 Fornecimento de alimentação 2.000, ,00 0, ,00 Servicos de energia eletrica , , , , , ,18 Servicos de agua e esgoto , , , , , ,66 Servicos de comunicação em geral , , , , , ,92 Servico de seleção e treinamento , , , , , ,00 Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais 6.000, , , , , ,00 Servicos de proc. de dados 1.000, ,00 0, ,00 Servicos de telecomunicações , , , , , ,92 Servicos de audio, video e foto 5.000, ,00 0, ,00 Servicos graficos e editoriais , , , , , ,66 Servicos judiciarios , , , , , ,60 Seguros em geral 8.500, , , , , ,40 Vale-transporte , , , , , ,82 Servicos de copias e reprodução de documentos , , , , , ,00 Servicos de publicidade legal , , , , , ,00 Aquisição de softwares de aplicação 8.000, ,00 0, ,00 Manut.cons.equip. de processamento de dados , ,00 0, ,00 Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado 3.600, ,00 669,32 669,32 669, ,68 Outros servicos de terceiros-pessoa juridica , , , , , ,35 Auxilio-alimentação , , , , , ,00 Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde , , , , , ,00 Obrigações tributarias e contributivas , , , , , ,88 Contribuição p/ o pis/pasep , , , , , ,88 Sentencas judiciais , ,00 0, ,00 Decisoes judiciais 5.000, ,00 0, ,00 Diversas sentencas 5.000, ,00 0, ,00 Despesas de exercícios anteriores 1.500, ,00 22,04 22,04 22, ,96 Outras despesas correntes 1.500, ,00 22,04 22,04 22, ,96 Indenizações e restituições 5.000, ,00 500,00 500,00 500, ,00 Indenizações 2.000, ,00 0, ,00 Restituições 3.000, ,00 500,00 500,00 500, ,00 Despesas de Capital (X) , ,00 Página 3

4 S S S DA Investimentos , ,00 Aplicações diretas , ,00 Equipamento e material permanente , ,00 Aparelhos e equipamentos de comunicacao 2.000, ,00 560,00 560,00 560, ,00 Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit 1.000, ,00 0, ,00 Aparelhos e utensilios domesticos 8.000, ,00 480,00 480,00 480, ,00 Colecoes e materiais bibliograficos 3.000, ,00 0, ,00 Equipamento de protecao, seguranca e socorro 8.500, ,00 814,85 814,85 814, ,15 Equipamentos para audio, video e foto 2.100, ,00 0, ,00 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos 1.000, , , , ,60 746,40 Equipamentos de processamento de dados , , , , , ,00 Maquinas, instalacoes e utens. de escritorio 1.000, ,00 0, ,00 Mobiliario em geral , ,00 0, ,00 Pecas nao incorporaveis a imoveis Outros materiais permanentes 6.000, ,00 0, ,00 Reserva de Contingência (XI) Reserva do RPPS (XII) Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI) , , , , , ,51 Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV) , , , , , ,51 Superávit (XVI) Total (XVII) = (XV + XVI) , , , , , ,51 Página 4

5 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a + b - d - e) S CORRENTE 0, , , ,29 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 0, , , ,29 S DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL 0, , , ,29 Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior PAGOS CANCELADOS (a) (b) (c) (d) (e) = (a + b - c - d) S CORRENTE 4.597, , ,99 0, ,85 Pessoal e Encargos Sociais 4.597, , ,71 0, ,85 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Outras Despesas Correntes 0, , ,28 S DE CAPITAL 0,00 Investimentos 0,00 Inversões Financeiras 0,00 Amortização da Dívida 0,00 TOTAL 4.597, , ,99 0, ,85 Página 5

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