Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Transcrição

1 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,44D , , ,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,14D , , ,49D DISPONÍVEL ,03D , , ,67D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,03D , , ,67D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,59D , , ,24D BANCO DO BRASIL S/A ,13D 54,97 36, ,10D AG ,13D 54,97 36, ,10D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,27D 0,00 40, ,67D ,42D 0,00 20, ,12D ,85D 0,00 20, ,55D BANCO DE BRASÍLIA S/A ,19D , , ,47D ,19D , , ,47D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,44D ,99 0, ,43D CONTAS POUPANÇAS 3.842,36D 26,33 0, ,69D Banco de Brasília s/a ,36D 26,33 0, ,69D OUTRAS APLICAÇÕES ,08D ,66 0, ,74D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/investimento ,18D ,99 0, ,17D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/corrente ,90D ,67 0, ,57D CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO ,79D CRÉDITOS A RECEBER ,79D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER ,79D Salário - Família 62,19D 62,19 62,19 62,19D ADIANTAMENTOS A SERVIDORES ,60D 7.486, , ,31D Adiantamento de Salário 1.151,81D 0, ,81 0, Adiantamento de 13º Salário ,79D 7.486, , ,31D REALIZÁVEL 1.208,32D 0,00 100, ,32D DEVEDORES DA ENTIDADE 1.208,32D 0,00 100, ,32D Bco de Brasília - cobrança IR s/poupança 283,09D 0,00 0,00 283,09D Marlon Souza da Cruz 500,00D 0,00 100,00 400,00D Governo do Distrito Federal - ISS 425,23D 0,00 0,00 425,23D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,70C , , ,83C DÍVIDA FLUTUANTE ,60C , , ,05C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,71C ,22 182,50 560,99C PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO ,71C ,22 182,50 560,99C Banco do Brasil s/a ,50C 0,00 0,00 207,50C Banco de Brasília S/A ,21C ,22 182,50 353,49C CONSIGNAÇÕES ,14C 9.390, , ,86C I.N.S.S. - Previdência Social 7.300,21C 7.571, , ,59C I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte 2.623,26C 1.390, , ,83C Contribuição Sindical 1.587,67C 428,64 408, ,44C CREDORES DA ENTIDADE ,49C 342,99 0, ,50C Ludigraf Editora Gráfica Ltda ,00C 0,00 0, ,00C Sadif Comércio de Veículos Ltda 85,50C 0,00 0,00 85,50C Oksana Maria Guskow 342,99C 342,99 0,00 0, ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS ,72C , , ,09C Contribuições Previdenciárias - I.N.S.S ,29C , , ,73C I.R.R.F. a Recolher 3.520,43C 0,00 815, ,63C F.G.T.S. a Recolher 5.669,89C 5.669, , ,18C PASEP a Recolher 0,00 742, ,14 817,46C ISS a Recolher 337,99C 201,19 202,55 339,35C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,12C 0, , ,74C OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID ,54C 0, , ,61C Provisão de Férias ,64C 0, , ,24C

2 Folha: Provisão de 13º Salário ,63C 0, , ,68C Provisão para INSS s/férias e 13º salário ,24C 0, , ,00C Provisão para FGTS s/férias e 13º salário 9.326,03C 0,00 937, ,69C RESULTADO PENDENTE ,10C , , ,78C DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR ,33C , , ,62C Líquido Folha de Pagamento ,33C , , ,62C ARRECADAÇÃO MENSAL ,77C , , ,16C Receita a Classificar ,77C , , ,16C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,08C 7.743, , ,08C 3.1 ATIVO PERMANENTE ,31D 7.743,55 0, ,86D BENS PATRIMONIAIS ,15D 7.743,55 0, ,70D BENS MÓVEIS ,73D 3.643,55 0, ,28D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação ,67D 1.197,00 0, ,67D Utensílios de Copa e Cozinha 2.247,00D 0,00 0, ,00D Aparelhos e Utensílios Domésticos 99,90D 0,00 0,00 99,90D Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ,59D 0,00 0, ,59D Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,29D 0,00 0, ,29D Equipamento de Processamento de Dados ,54D 1.200,00 0, ,54D Máquinas, Motores e Aparelhos ,02D 0,00 0, ,02D Mobiliário em Geral ,53D 1.246,55 0, ,08D Veículos de Tração Mecânica ,19D 0,00 0, ,19D BENS IMÓVEIS ,42D 4.100,00 0, ,42D Edifícios ,00D 0,00 0, ,00D Instalações ,42D 4.100,00 0, ,42D TÍTULOS E VALORES ,16D 0,00 0, ,16D TÍTULOS 2.201,16D 0,00 0, ,16D Títulos de Empresas Estatais 2.201,16D 0,00 0, ,16D VALORES ,00D 0,00 0, ,00D Dívida Ativa ,00D 0,00 0, ,00D Fase Executiva ,71D 0,00 0, ,71D Fase Administrativa ,60D 0,00 0, ,60D Provisão p/perda de dívida ativa ,31C 0,00 0, ,31C 3.2 PASSIVO PERMANENTE ,15C DÍVIDA FUNDADA ,15C DÍVIDA FUNDADA INTERNA ,15C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,15C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,24C 0, , ,79C SALDO PATRIMONIAL ,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A ,13C Administração Indireta ,13C REFLEXO PATRIMONIAL ,11C RESULTADO AUMENTATIVO DO ,11C RESULTANTE DA EXECUÇÃO ,11C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,11C Aquisição de Bens Móveis ,36C 0, , ,91C Construção ou Aquisição de Bens Imóveis 0,00 0, , ,00C Amortização de Empréstimos e Financiamentos ,75C 0,00 0, ,75C RECEITAS CORRENTES ,74C , , ,31C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,48C 0, , ,34C ANUIDADES ,48C 0, , ,34C Pessoa Física ,33C 0, , ,84C Pessoa Jurídica ,15C 0, , ,50C RECEITA PATRIMONIAL ,23C 0, , ,76C

3 Folha: RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,61C 0, , ,15C Aluguéis ,61C 0, , ,15C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,62C 0, , ,61C Rendimentos de Títulos de Renda ,10C 0, , ,76C Juros e Correção Monetário s/cad.poupança 154,52C 0,00 26,33 180,85C RECEITA DE SERVIÇOS ,34C , , ,10C RENDAS E EMOLUMENTOS COM ,77C 660, , ,01C Pessoa Física ,27C 165, , ,84C Pessoa Jurídica ,50C 495, , ,17C RENDAS DE EMOL.C/EXP.DE CARTEIRAS ,75C 0, , ,67C Pessoa Física ,75C 0, , ,67C RENDAS E EMOL.C/EXP.DE ,87C 9.808, , ,47C Pessoa Física ,22C 9.808, , ,82C Pessoa Jurídica 20,65C 0,00 0,00 20,65C SERVIÇOS COMERCIAIS ,95C 0,00 0, ,95C Outros Serviços Comerciais ,95C 0,00 0, ,95C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,69C 4.960, , ,11C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,87C 25, , ,56C Fase Executiva ,15C 20, , ,48C Fase Administrativa 2.873,72C 4, , ,08C RECEITAS DIVERSAS ,82C 4.935, , ,55C Acréscimos s/anuidade ,38C 0,00 0, ,38C Outras Receitas Diversas ,38C 4.935, , ,11C Multa p/exercício Ilegal da Profissão ,06C 0,00 0, ,06C DESPESAS DO EXERCÍCIO ,27D , , ,07D DESPESAS CORRENTES ,27D , , ,07D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,07D , , ,06D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,74D , , ,12D Vencimentos e Salários ,18D ,27 13, ,32D Gratificação p/exercício de Cargo ou Função ,34D ,00 0, ,34D Gratificação por Tempo de Serviço ,61D 2.524,49 0, ,10D º Salário ,63D 6.506,05 0, ,68D Férias Normais ,98D , , ,68D DESPESAS VARIÁVEIS ,64D ,02 80, ,66D Auxilio Creche 8.700,00D 1.800,00 0, ,00D Abono de Férias 2.642,67D 0,00 0, ,67D Vale Refeição ,56D ,16 40, ,72D Vale Transporte ,50D 4.722,00 40, ,50D Substituíções 0,00 600,00 0,00 600,00D Serviços Extraordinários 3.400,08D 66,05 0, ,13D Outras Despesas Variáveis 2.239,83D 1.171,81 0, ,64D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,69D ,59 0, ,28D F.G.T.S ,72D 7.182,84 0, ,56D Contribuições Previdenciárias - INSS ,18D ,61 0, ,79D Pasep 3.163,79D 1.560,14 0, ,93D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,20D , , ,01D DIÁRIAS E JETONS ,00D ,00 0, ,00D Diárias ,50D 0,00 0, ,50D Jetons ,50D ,00 0, ,50D MATERIAL DE CONSUMO ,35D 7.940, , ,88D Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ,73D 3.364,39 0, ,12D Gênero de Alimentação 7.002,90D 2.011,00 0, ,90D Material de Expediente ,19D 2.261, , ,33D

4 Folha: Material de Processamento de Dados 2.154,40D 304,00 0, ,40D Material de Copa e Cozinha 3.210,82D 0,00 0, ,82D Material de Limpeza e Produtos de Higienização 2.718,29D 0,00 0, ,29D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.730,00D 0,00 0, ,00D Material para Manutenção de Bens Imóveis 3.737,02D 0,00 0, ,02D Material para Manutenção de Bens Móveis 72,00D 0,00 0,00 72,00D Material Elétrico 181,00D 0,00 0,00 181,00D Outros Materiais de Consumo 1.006,00D 0, ,00 6,00D PASSAGENS E DESP.COM ,31D 0,00 0, ,31D Passagens para o País ,31D 0,00 0, ,31D SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,51D 6.247,85 0, ,36D Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica ,51D 6.247,85 0, ,36D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P. F ,26D , , ,15D Comissões e Corretagens 1.506,68D 0,00 0, ,68D Serviços Técnicos Profissionais ,39D 4.700, , ,41D Estagiários ,20D 5.499,00 0, ,20D Serviços de Limpeza e Conservação 749,99D 2.761,87 0, ,86D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J ,87D , , ,79D Assinatura de Periódicos e Anuidades 1.480,50D 280,00 0, ,50D Condomínios ,98D 8.076,96 0, ,94D Serviços Técnicos Profissionais 6.366,44D 0, , ,14D Despesas de Pequeno Vulto 2.187,92D 1,50 0, ,42D Locação de Imóveis ,10D ,82 0, ,92D Locação de Máquinas e Equipamentos 869,50D 479,40 0, ,90D Publicidade e Propaganda ,40D 9.960,00 0, ,40D Manutenção e Conservação de Veículos 5.297,57D 1.905,00 0, ,57D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e ,87D 665, , ,57D Exposições, Congressos, Conferências e Cursos 0, ,00 0, ,00D Festividades e Homenagens 3.000,00D 0,00 0, ,00D Fornecimento de Alimentação 2.763,05D 0,00 0, ,05D Serviços de Energia Elétrica ,58D 1.809,14 0, ,72D Serviços de Água e Esgoto 329,60D 86,20 0,00 415,80D Serviços de Comunicação em Geral 4.936,25D 1.851,15 0, ,40D Serviços de Seleção, Treinamento e 7.200,00D 1.050,00 0, ,00D Serviços Médicos e Odontológicos ,51D ,51 42, ,02D Serviços de Processamento de Dados 329,62D 253,50 0,00 583,12D Serviços de Telecomunicações ,05D 9.610,31 296, ,63D Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 250,00D 0,00 0,00 250,00D Serviços Gráficos ,00D 1.480,00 0, ,00D Serviços Judiciários 1.951,21D 29,65 0, ,86D Seguros em Geral ,77D 606,96 0, ,73D Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas 100,00D 0,00 0,00 100,00D Fretes e Transporte de Encomendas 1.682,87D 1.432,00 0, ,87D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios ,16D 379, , ,63D Limpeza e Conservação 300,00D 0,00 0,00 300,00D Serviços de Apoio Administrativo Téc.e 0, ,90 0, ,90D Serviços Bancários ,42D 3.458,58 0, ,00D Serviços de Cópias e Reprodução de 88,50D 38,20 0,00 126,70D Aquisição de Software 2.604,00D 0,00 0, ,00D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210,00D 0,00 0,00 210,00D CONTRIBUIÇÕES ,90D ,62 0, ,52D CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES ,90D ,62 0, ,52D Cota-parte ,90D ,62 0, ,52D

5 Folha: Outras Contribuições 5.590,00D 930,00 0, ,00D DESPESAS DE CAPITAL ,11D 7.743,55 0, ,66D INVESTIMENTOS ,36D 7.743,55 0, ,91D OBRAS E INSTALAÇÕES 0, ,00 0, ,00D Instalações 0, ,00 0, ,00D EQUIPAMENTOS E MATERIAL ,36D 3.643,55 0, ,91D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 0, ,00 0, ,00D Equipamentos p/áudio, Vídeo e Foto ,90D 0,00 0, ,90D Equipamentos de Processamento de Dados ,46D 1.200,00 0, ,46D Máquinas, Motores e Aparelhos ,00D 0,00 0, ,00D Mobiliário em Geral 6.000,00D 1.246,55 0, ,55D TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,75D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA ,75D Amortização de Dívida Contratata ,75D Total 0, , ,18 0,00 Brasília - DF, 30 de Junho de 2011 Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Presidente CRECI/DF nº José Airton Aquino de Oliveira Filho 1º Tesoureiro CRECI/DF nº Aldo Carvalho da Cunha dor CRC/DF nº 6.319/O-5