CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,12D , , ,85D ATIVO CIRCULANTE ,33D , , ,72D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,94D , , ,24D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,94D , , ,24D DISPONIVEL ,25D , , ,42D BANCOS-C/MOVIMENTO ,25D , , ,42D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre , ,48 420,40D Caixa Econômica Federal ,87D , , ,86D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 1.901,48D , ,37 851,62D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 3.602,90D , ,89 699,54D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,69D , , ,82D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,69D , , ,82D Caixa Econômica Federal - Poupança ,00D , , ,10D Banco do Brasil S/A. - Poupança 8.890,69D , , ,72D Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,99D , , ,06D CLIENTES ,29D , , ,07D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,29D , , ,07D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,29D , , ,07D Página:1/29

2 Conta Anterior ANUIDADES ,29D , , ,07D Pessoa Física - Exercício Corrente ,29D , , ,07D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D , ,99D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D , ,99D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D , ,99D ANUIDADES ,70D , ,99D Pessoa Física ,70D , ,99D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,40D , , ,42D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 141,35D , ,37 241,77D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 141,35D , ,37 241,77D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 141,35D , ,37 241,77D Delegacia Regional de Pelotas 32,48D , ,25 180,02D Delegacia Regional de Caxias do Sul 108,87D ,12 61,75D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D , ,42 9,45D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D , ,42 9,45D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D , ,42 9,45D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,59D , , ,20D DEVEDORES DA ENTIDADE ,59D , , ,20D Devedores da Entidade ,62D , , ,84D Adiantamento de 13º. Salário 2.487,90D 5.761, , ,90D Adiantamento de Férias ,07D , ,65 69,46D Vale Transporte a Apropriar 444,28 444, Convênio Médico a Apropriar , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,79D ,13D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D Página:2/29

3 Conta Anterior CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,85D ,19D BENS MÓVEIS ,35D ,69D BENS MOVEIS ,35D ,69D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,74D 159, ,54D Equipamentos de Processamento de Dados ,18D 539, ,42D Sistemas de Processamento de Dados ,24D 1.722, ,54D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12C , , ,91C PASSIVO CIRCULANTE ,10C , , ,31C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,18C PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , ,18C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR , , ,18C INSS , , ,66C Página:3/29

4 Conta Anterior FGTS , , ,51C PIS s/ Folha de Pagamento 6.217, ,19 607,01C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,29C , , ,30C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,29C , , ,30C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) ,29C , , ,30C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 6.982,93C , , ,30C Restos a Pagar Processados C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,37C , , ,17C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,37C , , ,17C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,37C , , ,17C Férias ,46C , , ,31C o. Salário 2.769, , ,27C INSS s/provisão de Férias ,21C 9.793, , ,07C FGTS s/provisão de Férias 8.766,84C 3.813, , ,78C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.095,86C 388,85 257,22 964,23C INSS s/provisão de 13º. Salário 599, , ,88C FGTS s/provisão de 13º. Salário 221, , ,22C PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 27,69 354,10 326,41C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,44C , , ,66C VALORES RESTITUÍVEIS ,44C , , ,66C VALORES RESTITUÍVEIS ,44C , , ,66C CONSIGNAÇÕES ,44C , , ,66C INSS 6.926,40C 8.347, ,39 922,22C IRRF 4.074,73C , , ,53C ISS 111,78C 1.258, ,63 138,11C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 776,44C 5.235, ,52 Página:4/29

5 Conta Anterior Pensão Alimentícia 1.008,16C 6.938, , Contribuição Sindical - Anual 1.042,94C 3.588, ,77 749,49C Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 4.509, , ,31C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,02C , , ,60C RESULTADOS ACUMULADOS ,02C , , ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C , , ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,02C , , ,60C Superávits ou Déficits do Exercício ,60C , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,42C 964, , ,60C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,42C , ,02C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 964,42 964,42D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,52D PESSOAL E ENCARGOS , , ,23D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL , , ,80D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS , , ,80D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,80D Salários , ,85D Gratificação de Natal 13º Salário , , ,31D Abono Pecuniário de Férias , , ,30D Horas Extras , ,18D Substituições 373,38 373,38D Indenizações Trabalhistas , ,68D Férias e 1/3 de Férias - CF/88 61,24 61,24D Auxílio Combustível , ,74D Auxílio Creche , ,48D Anuênios , ,69D Página:5/29

6 Conta Anterior Quebra de Caixa 5.110, ,95D ENCARGOS PATRONAIS , , ,24D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , , ,24D ENCARGOS PATRONAIS , , ,24D INSS Patronal , , ,66D FGTS , , ,21D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.920,91 416, ,37D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,19D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS , ,19D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,19D Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT , ,10D Plano de Saúde , ,23D Vale Cultura 6.645, ,86D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,05D USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,47D CONSUMO DE MATERIAL , ,47D MATERIAL DE CONSUMO , ,71D Materiais de Expediente 8.853, ,69D Material de Copa e Cozinha 2.043, ,45D Gêneros de Alimentação 5.933, ,85D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 666,72 666,72D DESPESAS COM VEÍCULOS 9.737, ,76D Combustíveis e Lubrificantes 9.737, ,76D SERVIÇOS , ,58D DIARIAS , ,95D DIÁRIAS , ,95D Página:6/29

7 Conta Anterior Funcionários D Conselheiros , ,95D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , ,38D PASSAGENS , ,79D Passagens Terrestres , ,71D Passagens Aéreas , ,08D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , ,74D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , ,74D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.245, ,85D Fretes e Transportes de Encomendas 1.245, ,85D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,25D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS , ,25D SERVIÇOS , ,25D Serviço de Assessoria e Consultoria , ,10D Serviços de Informática , ,33D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.421, ,15D Serviços de Intermediação de Estagios 3.744, ,36D Remuneração de Estagiários , ,00D Demais Serviços Profissionais , ,34D Seguros de Bens Imóveis 2.142, ,61D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.853, ,22D Condomínios , ,79D Manutenção e Conservação Bens Móveis 447,50 447,50D Serviços de Energia Elétrica 7.710, ,19D Postagem de Correspondência de Cobrança , ,91D Serviços de Telecomunicações , ,62D Página:7/29

8 Conta Anterior Serviços de Internet 2.823, ,06D Publicações Técnicas 7.997, ,77D Impressos Gráficos , ,30D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS , ,51D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS , ,51D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , ,51D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,51D Taxa Sobre Serviços Bancários , ,51D TRIBUTÁRIAS , ,04D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.681, ,72D IMPOSTOS 2.681, ,72D IMPOSTOS 2.681, ,72D Impostos e Taxas 2.681, ,72D CONTRIBUICOES , ,32D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,32D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,32D Fundo Nacional CFESS CRESS , ,32D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,69D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,69D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS , ,69D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,69D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,69D Indenizações, Restituições e Reposições 7.325, ,18D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.323, ,00D Despesas com Fiscalização , ,22D Ações NUCRESS , ,29D Página:8/29

9 Conta Anterior 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,46C CONTRIBUIÇÕES , ,04C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,04C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,04C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,04C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,04C ANUIDADES , ,04C Pessoa Física do Exercício , ,95C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,09C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,62C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,62C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,62C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , ,62C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.773, ,11C Pessoa Física 7.773, ,11C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.365, ,46C Pessoa Jurídica 7.365, ,46C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.982, ,05C Receitas Diversas 5.982, ,05C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,04C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS , ,04C MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,04C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,04C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO , ,04C Poupança , ,04C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 768,76 768,76C Página:9/29

10 Conta Anterior DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 768,76 768,76C INDENIZAÇÕES 768,76 768,76C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 768,76 768,76C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 768,76 768,76C Restituições 768,76 768,76C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , , ,36D ORÇAMENTO APROVADO , , D PREVISÃO DA RECEITA D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D RECEITA CORRENTE D RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,95D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,95D ANUIDADES , ,95D Pessoa Física do Exercício , ,95D Pessoa Jurídica do Exercício D Pessoa Física do Exercício Anterior D Pessoa Jurídica do Exercício Anterior D RECEITA DE SERVIÇOS D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES D Pessoa Física D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS D Pessoa Física D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS D Livros D FINANCEIRAS , ,05D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,05D Página:10/29

11 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,05D Poupança , ,05D RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D FIXAÇÃO DA DESPESA , , D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE , , D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,66D REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,32D Salários , , ,85D Gratificação de Natal 13º Salário , ,60D Abono Pecuniário de Férias , ,14D Horas Extras , ,09D Substituições , ,86D Indenizações Trabalhistas , ,04D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D Auxílio Combustível , ,74D Auxílio Creche D Anuênios D Quebra de Caixa D ENCARGOS PATRONAIS , ,34D INSS Patronal D FGTS , ,34D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,04D Página:11/29

12 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,34D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat D Plano de Saúde , ,96D Vale Cultura 8.068, ,38D USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,00D MATERIAL DE CONSUMO , , ,24D Materiais de Expediente , ,16D Material de Copa e Cozinha 6.234, , ,17D Gêneros de Alimentação 7.201,18 234, ,91D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 80 80D DESPESAS COM VEÍCULOS , ,76D Combustíveis e Lubrificantes , ,76D DIÁRIAS , ,90D Funcionários D Conselheiros , ,90D PASSAGENS , , ,43D Passagens Terrestres , , ,43D Passagens Aéreas D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO ,00 438, ,83D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens ,00 438, ,83D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.121, ,05D Fretes e Transportes de Encomendas 2.121, ,05D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,49D Serviço de Assessoria e Consultoria , ,52D Serviços de Informática , ,00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem D Página:12/29

13 Conta Anterior Serviços de Intermediação de Estagios 3.744, ,36D Remuneração de Estagiários , ,64D Demais Serviços Profissionais ,74 808, ,34D Seguros de Bens Imóveis D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.856, ,22D Condomínios D Manutenção e Conservação Bens Móveis 50 50D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis D Serviços de Energia Elétrica D Postagem de Correspondência de Cobrança , , D Serviços de Telecomunicações , ,82D Serviços de Internet 2.885, ,28D Assinaturas 47,90 47,90D Publicações Técnicas , ,34D Impressos Gráficos , , ,07D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,17D TRIBUTOS 5.602, ,85D Impostos e Taxas 5.602, ,85D CONTRIBUIÇÕES , ,32D Fundo Nacional CFESS CRESS , ,32D DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,94D Indenizações, Restituições e Reposições 7.842, ,98D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.392, , ,35D Despesas com Fiscalização , , ,97D Ações NUCRESS , ,64D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,19D Página:13/29

14 Conta Anterior Taxa Sobre Serviços Bancários , ,19D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL , , D INVESTIMENTOS , , D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , , D Móveis e Utensílios , ,90D Máquinas e Equipamentos 159,80 159,80D Equipamentos de Processamento de Dados D Sistemas de Processamento de Dados 1.722, ,30D AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,36C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , C EXECUÇÃO DA RECEITA , , C RECEITA A REALIZAR , ,61C RECEITA CORRENTE , ,61C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , ,07C ANUIDADES , , ,07C Pessoa Física do Exercício , , ,07C Pessoa Jurídica do Exercício C Página:14/29

15 Conta Anterior Pessoa Física do Exercício Anterior C Pessoa Jurídica do Exercício Anterior C RECEITA DE SERVIÇOS , ,78C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.773, ,89C Pessoa Física 7.773, ,89C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS C Pessoa Física C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.365, ,46D Pessoa Jurídica 7.365, ,46D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.065, ,35C Livros C Receitas Diversas 6.065, ,65D FINANCEIRAS , , ,08D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , ,08D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES , ,09D Anuidades de Exercícios Anteriores , ,09D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,01C Poupança , , ,01C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 685,16 685,16D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 685,16 685,16D Restituições 685,16 685,16D RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C RECEITA REALIZADA , ,39C Página:15/29

16 Conta Anterior RECEITA CORRENTE , ,39C RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,97C ANUIDADES , ,97C Pessoa Física do Exercício , ,88C Anuidades de Exercícios Anteriores , ,09C RECEITA DE SERVIÇOS , ,22C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 7.773, ,11C Pessoa Física 7.773, ,11C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 7.365, ,46C Pessoa Jurídica 7.365, ,46C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.065, ,65C Receitas Diversas 6.065, ,65C FINANCEIRAS , ,04C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,04C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,04C Poupança , ,04C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 685,16 685,16C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 685,16 685,16C Restituições 685,16 685,16C EXECUÇÃO DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA , , ,07C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE , , ,17C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,00C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , C Salários , ,41 Página:16/29

17 Conta Anterior Gratificação de Natal 13º Salário , , C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , Substituições 8.861, , Indenizações Trabalhistas , , Férias e 1/3 de Férias - CF/ Auxílio Combustível , , Auxílio Creche C Anuênios , ,00C Quebra de Caixa 7.315, ,00C ENCARGOS PATRONAIS , , ,00C INSS Patronal , ,00C FGTS , , ,00C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.593, ,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,17C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,96C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , ,00C Plano de Saúde , ,96C Vale Cultura 8.186, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,37C MATERIAL DE CONSUMO , , ,24C Materiais de Expediente , , ,24C Material de Copa e Cozinha 9.420, , Gêneros de Alimentação 7.447, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação C DESPESAS COM VEÍCULOS , ,36 Página:17/29

18 Conta Anterior Combustíveis e Lubrificantes , , DIÁRIAS , , ,00C Funcionários Conselheiros , , ,00C PASSAGENS , , ,00C Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas , ,00C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , ,00 548,13C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , ,00 548,13C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.212, , Fretes e Transportes de Encomendas 2.212, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,84C Serviço de Assessoria e Consultoria , , ,72C Serviços de Informática , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem , ,00C Serviços de Intermediação de Estagios 4.332, , Remuneração de Estagiários , ,14C Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 4.232, ,39C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.856, , Condomínios C Manutenção e Conservação Bens Móveis 475, ,00C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.425, ,00C Serviços de Energia Elétrica C Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações , ,82C Página:18/29

19 Conta Anterior Serviços de Internet 2.915, , Assinaturas 47,90 47, Publicações Técnicas , ,06 175,40C Impressos Gráficos , , ,37C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS 8.625, , Impostos e Taxas 8.625, , CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 8.277, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 9.533, , Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL , , ,90C INVESTIMENTOS , , ,90C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,10 617,90C Móveis e Utensílios , ,90C Máquinas e Equipamentos 159,80 159, Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados 1.722, , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO UTILIZADO , , ,93C Página:19/29

20 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,87C DESPESA CORRENTE , , ,11C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,42C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , ,64C Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , ,56C Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , ,91C Substituições 2.234, ,48C Indenizações Trabalhistas , ,36C Férias e 1/3 de Férias - CF/ , ,45C Auxílio Combustível , , Auxílio Creche , ,52C Anuênios , , ,31C Quebra de Caixa 5.110, , ,05C ENCARGOS PATRONAIS , , ,78C INSS Patronal , , ,08C FGTS , , ,29C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.309, , ,41C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,63C BENEFÍCIOS A PESSOAL , , ,19C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , ,00 322,90C Plano de Saúde , ,77C Vale Cultura 6.764, , ,52C USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,04C MATERIAL DE CONSUMO , , ,29C Página:20/29

21 Conta Anterior Materiais de Expediente , ,23C Material de Copa e Cozinha 5.229, , ,72C Gêneros de Alimentação 6.180, , ,06C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 666, ,28C DESPESAS COM VEÍCULOS 9.875, ,36 52C Combustíveis e Lubrificantes 9.875, ,36 52C DIÁRIAS , , ,95C Funcionários Conselheiros , , ,95C PASSAGENS , , ,64C Passagens Terrestres , , ,72C Passagens Aéreas , , ,92C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , ,70 368,96C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , ,70 368,96C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.336, ,05 875,20C Fretes e Transportes de Encomendas 1.336, ,05 875,20C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , ,40C Serviço de Assessoria e Consultoria , ,70C Serviços de Informática , , ,67C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.421, , ,85C Serviços de Intermediação de Estagios 4.332, , Remuneração de Estagiários , , ,50C Demais Serviços Profissionais , ,50 942,00C Seguros de Bens Imóveis 4.232, , Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.853, ,22 3,00C Condomínios , ,21C Página:21/29

22 Conta Anterior Manutenção e Conservação Bens Móveis 447,50 475,00 27,50C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.425, ,00C Serviços de Energia Elétrica 7.710, ,81C Postagem de Correspondência de Cobrança , , ,09C Serviços de Telecomunicações , ,38C Serviços de Internet 2.853, ,60 62,22C Assinaturas 47,90 47,90C Publicações Técnicas , ,17C Impressos Gráficos , , ,40C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,94 221,13C TRIBUTOS 5.704, ,62 221,13C Impostos e Taxas 5.704, ,62 221,13C CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,25C Indenizações, Restituições e Reposições 7.759, ,69 517,80C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.463, , ,35C Despesas com Fiscalização , , ,75C Ações NUCRESS , , ,35C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,00 654,68C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,00 654,68C DESPESA DE CAPITAL , ,76C INVESTIMENTOS , ,76C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , ,76C Móveis e Utensílios C Máquinas e Equipamentos 159,80 159,80 Página:22/29

23 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados 539, ,76C Sistemas de Processamento de Dados 1.722, , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , ,82C DESPESA CORRENTE , , ,82C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário 4.113, , Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras , , Substituições 373,38 373, Indenizações Trabalhistas , , Férias e 1/3 de Férias - CF/ , , Auxílio Combustível , , Auxílio Creche , , Anuênios , , Quebra de Caixa 5.110, , ENCARGOS PATRONAIS , , ,82C INSS Patronal , , ,30C FGTS , , ,51C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.702, ,59 607,01C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL , , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , ,10 Página:23/29

24 Conta Anterior Plano de Saúde , , Vale Cultura 6.645, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , MATERIAL DE CONSUMO , , Materiais de Expediente 8.853, , Material de Copa e Cozinha 2.043, , Gêneros de Alimentação 5.933, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 666,72 666, DESPESAS COM VEÍCULOS 9.737, , Combustíveis e Lubrificantes 9.737, , DIÁRIAS , , Funcionários Conselheiros , , PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , , Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.245, , Fretes e Transportes de Encomendas 1.245, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Assessoria e Consultoria , , Serviços de Informática , , Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.421, , Serviços de Intermediação de Estagios 3.744, , Remuneração de Estagiários , ,00 Página:24/29

25 Conta Anterior Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 2.142, , Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.853, , Condomínios , , Manutenção e Conservação Bens Móveis 447,50 447, Serviços de Energia Elétrica 7.710, , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações , , Serviços de Internet 2.823, , Publicações Técnicas 7.997, , Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , TRIBUTOS 2.681, , Impostos e Taxas 2.681, , CONTRIBUIÇÕES , , Fundo Nacional CFESS CRESS , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , ,00C Indenizações, Restituições e Reposições 7.325, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.323, , Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS , , ,00C SERVIÇOS BANCÁRIOS , , Taxa Sobre Serviços Bancários , , DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Página:25/29

26 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 159,80 159, Equipamentos de Processamento de Dados 539,24 539, Sistemas de Processamento de Dados 1.722, , CREDITO EMPENHADO PAGO , ,24C DESPESA CORRENTE , ,90C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,68C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,41C Salários , ,85C Férias e 1/3 de Férias - CF/ , ,55C Auxílio Combustível , ,74C Auxílio Creche , ,48C Anuênios , ,69C Quebra de Caixa 5.110, ,95C Gratificação de Natal 13º Salário 4.113, ,04C Abono Pecuniário de Férias , ,14C Horas Extras , ,18C Substituições 373,38 373,38C Indenizações Trabalhistas , ,68C ENCARGOS PATRONAIS , ,74C INSS Patronal , ,62C FGTS , ,54C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.702, ,58C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,24C BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,19C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , ,10C Plano de Saúde , ,23C Página:26/29

27 Conta Anterior Vale Cultura 6.645, ,86C USO DE BENS E SERVIÇOS , ,80C MATERIAL DE CONSUMO , ,71C Materiais de Expediente 8.853, ,69C Material de Copa e Cozinha 2.043, ,45C Gêneros de Alimentação 5.933, ,85C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 666,72 666,72C DESPESAS COM VEÍCULOS 9.737, ,76C Combustíveis e Lubrificantes 9.737, ,76C DIÁRIAS , ,95C Funcionários C Conselheiros , ,95C PASSAGENS , ,79C Passagens Terrestres , ,71C Passagens Aéreas , ,08C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO , ,74C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens , ,74C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.245, ,85C Fretes e Transportes de Encomendas 1.245, ,85C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , ,25C Serviço de Assessoria e Consultoria , ,10C Serviços de Informática , ,33C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.421, ,15C Serviços de Intermediação de Estagios 3.744, ,36C Remuneração de Estagiários , ,00C Demais Serviços Profissionais , ,34C Página:27/29

28 Conta Anterior Seguros de Bens Imóveis 2.142, ,61C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.853, ,22C Condomínios , ,79C Manutenção e Conservação Bens Móveis 447,50 447,50C Serviços de Energia Elétrica 7.710, ,19C Postagem de Correspondência de Cobrança , ,91C Serviços de Telecomunicações , ,62C Serviços de Internet 2.823, ,06C Publicações Técnicas 7.997, ,77C Impressos Gráficos , ,30C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,04C TRIBUTOS 2.681, ,72C Impostos e Taxas 2.681, ,72C CONTRIBUIÇÕES , ,32C Fundo Nacional CFESS CRESS , ,32C DEMAIS DESPESAS CORRENTES , ,69C Indenizações, Restituições e Reposições 7.325, ,18C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 2.323, ,00C Despesas com Fiscalização , ,22C Ações NUCRESS , ,29C SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,51C Taxa Sobre Serviços Bancários , ,51C DESPESA DE CAPITAL C INVESTIMENTOS C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES C Máquinas e Equipamentos 159,80 159,80C Página:28/29

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