Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação

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1 Página: 1/9 1 ATIVO ,81D , , ATIVO CIRCULANTE ,81D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,96D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,96D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ ,96D , , CONTA ÚNICA ,96D , , ITAÚ UNIBANCO S/A ,96D , , (45020) P F Câmara Municipal de Paty do Alferes ,96D , , ,28D ,28D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 70 70D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 70 70D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID 70 70D (40446) P P SUPRIMENTO DE FUNDOS 70 70D ESTOQUES 8.175,85D ALMOXARIFADO 8.175,85D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.175,85D (40582) P P MATERIAL DE CONSUMO 1.261,87D (40583) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.482,10D (40588) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.431,88D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.60D 2.186, IMOBILIZADO 1.60D 2.186, BENS MOVEIS 1.60D 2.186, BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.60D 2.186, MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.186, ,00D (40950) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.186, ,00D BENS DE INFORMÁTICA 1.60D (40972) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.60D 8.175,85D 8.175,85D 8.175,85D 1.261,87D 1.482,10D 5.431,88D 3.786,00D 3.786,00D 3.786,00D 3.786,00D 1.60D 1.60D

2 Página: 2/9 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , PASSIVO CIRCULANTE , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO , , SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO , , FÉRIAS 3.038, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 3.570, , CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.570, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO , , INSS A PAGAR , , INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON , , FORNECEDORES NACIONAIS , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , VALORES RESTITUÍVEIS , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO , , CONSIGNACOES , , OUTROS CONSIGNATARIOS , , (45021) P F INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , , (45022) P F IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE , , (45023) P F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS 2.556, , (45024) P F EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA , , (45025) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 938,34 938, (45026) P F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS 184,08 184, (45027) P F SINDSEPPA 208,54 208, (45029) P F TIM CELULAR S/A 614,11 614,11

3 Página: 3/9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,19D , , PESSOAL E ENCARGOS ,55D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,02D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS ,52D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO ,52D , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,52D , , (42191) P VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,55D , (42193) P INCORPORAÇÕES ,28D 3.560, (42203) P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS ,52D , (42205) P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 5.011,06D 2.037, (42207) P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ,38D 3.329, (42210) P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.843,44D 3.038, ,72D ,01D ,68D ,80D ,80D ,80D ,71D ,65D ,84D (42211) P 13. SALÁRIO 243,06D , ,88 243,06D (42212) P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.605,23D 4.051, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,50D , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO ,50D , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,50D , (42275) P SUBSÍDIOS ,50D , ENCARGOS PATRONAIS ,53D , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,69D 3.854, ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ,69D 3.854, (42352) P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,69D 3.570, (42353) P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.138,00D 284, ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,84D , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO ,84D , (42357) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,84D , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,36D , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,82D , CONSUMO DE MATERIAL ,82D , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,82D , (42535) P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,33D 9.992, ,44D ,45D ,43D ,22D ,88D ,88D ,88D ,88D ,33D ,65D ,65D ,15D 1.422,50D ,68D ,68D ,68D ,86D (42536) P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 9D 9D (42539) P GENEROS ALIMENTACAO 938,49D 456, ,90D (42558) P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 644,00 644,00D (42571) P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3.839,00D SERVIÇOS ,54D , DIÁRIAS ,17D , DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO ,17D , (42608) P DIARIAS PESSOAL CIVIL ,17D , SERVIÇOS TERCEIROS - PF 10.89D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 10.89D ,96D ,96D ,96D ,06D 5.509,00D ,90D (42621) P LIMPEZA E CONSERVACAO 29D 29D (42633) P LOCACOES 10.60D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,37D 6.738, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,37D 6.738, (42656) P COMUNICAÇÃO ,17D 4.121, (42658) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.22D ,42D ,42D ,42D 13.54D 13.54D 13.25D ,48D ,48D ,49D 1.37D

4 Página: 4/ (42660) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS ,64D 730, (42662) P LOCAÇÕES 3.380,84D 1.140, (42663) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.596,00D (42681) P SEGUROS EM GERAL 4.645,07D (42684) P SERVIÇOS BANCARIOS 1.023,65D 328, (42698) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 27D 267,00 537,00D (42705) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.766,00D 3.7 TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (43358) P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,28D 6.095, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,28D 6.095, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER ,28D 6.095, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER ,28D 6.095, (43502) P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER ,28D 6.095, ,16D 4.521,26D 7.596,00D 4.645,07D 1.352,50D 1.766,00D

5 Página: 5/9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,00C , C 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,00C , C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,00C , C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00C , C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN ,00C , C (43880) P REPASSE RECEBIDO ,00C , C

6 Página: 6/9 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97D 9.349, ORÇAMENTO APROVADO ,97D 9.349, FIXAÇÃO DA DESPESA ,97D 9.349, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,38D DOTAÇÃO INICIAL ,38D (44262) O CREDITO INICIAL ,38D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 27.90D (44267) O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 27.90D (44279) O ANULACAO DE DOTACAO 27.90D ,27D ,27D ,27D ,38D ,38D ,38D (44285) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 27.90C 27.90C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 27.90C 27.90C (44293) O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 27.90C 27.90C MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS ,32C ,32C DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE ,32C ,32C ADMINISTRACAO INDIRETA ,32C ,32C (44307) O (-) CREDITOS TRANSFERIDOS ,32C ,32C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,91D 9.349, EMPENHOS POR EMISSÃO ,91D 9.349, EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,91D 9.349, (44323) O EMISSAO DE EMPENHOS ,91D 9.349, D 27.90D 27.90D ,21D ,21D ,21D ,21D

7 Página: 7/9 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,97C , , ,27C 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,97C , , ,27C EXECUÇÃO DA DESPESA ,97C , , ,27C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,06C , , ,06C (44361) O CREDITO DISPONÍVEL ,15C 9.349, ,85C CREDITO UTILIZADO ,91C , , ,21C (44367) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,87C , , ,64C (44369) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , (44370) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,04C , ,57C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,91C , , ,21C EMISSAO DE EMPENHO ,91C , , ,21C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,91C , , ,21C (44400) O EMPENHOS A LIQUIDAR ,87C , , ,64C (44402) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , (44403) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,04C , ,57C

8 Página: 8/9 7 CONTROLES DEVEDORES ,00D , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00D , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,00D , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,00D , (44530) C RECURSOS ORDINÁRIOS ,00D , D D D D D 7.9 OUTROS CONTROLES 70 70D RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 70 70D RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 70 70D (44583) C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID 70 70D

9 Página: 9/9 8 CONTROLES CREDORES ,00C , , C 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00C , , C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,00C , , C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,00C , , C (44855) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,91D 9.349, , ,21D (44856) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P ,87C , , ,64C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P , , (44858) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO , , (44859) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , (44861) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,04C , ,57C 8.9 OUTROS CONTROLES 70 70C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 70 70C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU 70 70C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID 70 70C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 70 70C TOTAL: , ,50

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