1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição

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1 1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição ,86D ,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,86D , , ,81D (45020) F DEMAIS ITAÚ Câmara UNIBANCO CRÉDITOS Municipal S/A E de VALORES Paty do Alferes A CURTO PRAZO ,82D , , ,96D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO (40446) SUPRIMENTO DE FUNDOS 700,00D 700, ,00 ESTOQUES (40582) ALMOXARIFADO CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO 3.864,04D 977,86D 4.311,81 284, ,85D 1.261,87D 0, (40583) (40588) ATIVO GÊNEROS MATERIAL NÃO CIRCULANTE DE ALIMENTÍCIOS EXPEDIENTE 2.334,00D 552,18D 3.097,88 929, ,10D IMOBILIZADO 5.431,88D (40972) P P BENS EQUIPAMENTOS MOVEIS- DE INFORMÁTICA CONSOLIDAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.600,00D 0,00 0, ,00D

2 2 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2/9 PASSIVO OBRIGAÇÕES CIRCULANTE TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , , , CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , , ,07 PAGAR-INTRA CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.573, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , ,81 A CURTO PRAZO E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO NACIONAIS FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR , ,68 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNACOES OUTROS CONSIGNATARIOS , , (45021) INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , , (45022) IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE , , (45023) - RPPS 2.558, , (45024) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA , , (45025) PENSÃO ALIMENTÍCIA 938,34 938, (45026) PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS 184,08 184, (45081) (45027) (45029) P F TIM SINDSEPPA I.S.S. CELULAR S/A 0,00 660,06 61,88 5,80 660,06 61,88 5,80 0,00

3 3 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,14D , ,19D 3/9 PESSOAL E ENCARGOS ,66D ,63D , , ,55D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,02D VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,51D , (42191) VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,68D , (42193) INCORPORAÇÕES ,91D 3.560, ,52D (42203) CARGOS ,20D , ,55D (42205) (42207) GRATIFICAÇÃO POR DE TEMPO EXERCÍCIO DE SERVIÇO DE FUNÇÕES 2.973,68D 9.470,31D 2.037, , ,52D ,28D (42210) (42211) 13. SALÁRIO VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.843,44D 243,06D ,38D 8.843,44D 5.011,06D (42212) REMUNERAÇÃO VENCIMENTOS FÉRIAS - ABONO E A VANTAGENS PECUNIÁRIO PESSOAL ATIVO FIXAS CIVIL - PESSOAL -- ABRANGIDOS CIVIL - RGPS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.605,23D 0, ,23D 243,06D (42275) SUBSÍDIOS ,12D ,03D , , ,50D RPPS INTRA OFSS ,93D 3.857, ,53D (42352) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,43D 3.573,26 (42353) DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 853,50D 284, ,69D ,69D (42357) ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES BENS, PATRONAIS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIAS - E RGPS CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO - DE INSS CAPITAL FIXO ,10D ,77D , , ,36D ,84D 1.138,00D USO CONSUMO DE MATERIAL DE MATERIAL CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO ,16D 5.806, (42535) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,68D 1.403, (42536) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 90, ,82D (42539) GENEROS ALIMENTACAO 464,48D 474, ,33D (42571) SERVIÇOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ,61D 0, , , ,54D 3.839,00D 938,49D 90,00D (42608) DIÁRIAS DIARIAS - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO CIVIL ,33D , PF CONSOLIDAÇÃO 2.940, ,17D (42621) LIMPEZA E CONSERVACAO 290,00 (42633) LOCACOES 7.950,00D 2.650, ,00D (42656) COMUNICAÇÃO TERCEIROS -- PJ - CONSOLIDAÇÃO ,28D ,97D , , ,00D ,37D ,17D 290,00D (42658) (42660) P MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E CONSERVAÇÃO E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS ,94D 0, ,00 726,70 0, ,00D 3.470,64D

4 de (42662) Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição LOCAÇÕES 2.240,42D 1.140, ,84D 4/ (42663) (42681) (42684) SEGUROS EM RELACIONADOS BANCARIOS GERAL A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.596,00D 1.941,55D 751,40D 2.703,52 272, ,00D (42698) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 270,00D 0, ,07D (42705) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.231,00D 535, ,65D TRIBUTÁRIAS 1.766,00D 270,00D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (43358) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS PESSOA FISICA 0,00 58,00 OUTRAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 58,00D (43502) P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,71D 6.095,57 0, ,28D

5 4 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5/ (43880) P TRANSFERÊNCIAS REPASSE RECEBIDO E INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS DELEGAÇÕES PARA RECEBIDAS A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,00C 0, , ,00C

6 5 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6/ ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA ORÇAMENTÁRIA DESPESA APROVADO ,04D , , , , ,97D (44262) INICIAL ,38D 0,00 TIPO DE CREDITO (44267) CREDITO - SUPLEMENTAR ,38D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 (44279) ANULACAO DE DOTACAO ,00D 4.000,00 0, (44285) (44293) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO VALOR (-)CANCELAMENTO GLOBAL DA DOTACAO DE DOTACOES ADICIONAL DE DOTAÇÃO POR FONTE ,00C 4.000, ,00C ,00D 0, MOVIMENTAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRACAO INDIRETA CRÉDITOS EXTERNA RECEBIDOS CRÉDITOS - DESTAQUE (44307) (-) CREDITOS TRANSFERIDOS ,32C 0,00 0,00 OUTROS EMPENHOS CONTROLES POR EMISSÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (44323) O EXECUÇÃO EMISSAO DE DA EMPENHOS DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,98D ,26 525, ,91D ,32C

7 6 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7/ EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES DO DA ORÇAMENTO DESPESA CREDITO ,04C ,06C , , , , (44361) DISPONÍVEL ,08C , , ,97C UTILIZADO ,98C , , ,06C (44367) (44369) A LIQUIDARA PAGAR ,80C 0, , , , , ,91C ,87C ,15C (44370) OUTROS EMISSAO CREDITO CONTROLES DE EMPENHADO POR EMPENHO NOTA DE LIQUIDADO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIA PAGO ,98C ,18C ,61 424, , , ,91C ,04C 0, (44400) (44402) (44403) O EMPENHOS A LIQUIDADOS LIQUIDARA PAGOS PAGAR ,80C ,18C 0, , ,14 424, , , , ,87C ,04C 0,00

8 7 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DEVEDORES ,00D , ,00 8/ ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR DESTINAÇÃO RECURSOS (44530) RECURSOS ORDINÁRIOS ,00D ,00 0,00 OUTROS CONTROLES (44583) C RESPONSABILIDADE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS POR DE TERCEIROS VALORES, TÍTULOS POR VALORES, E BENS DE FUNDOS TÍTULOS CONCEDIDOS E BENS 700,00D 700, , ,00D 0,00

9 8 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES CREDORES ,00C , ,69 9/ EXECUÇÃO DAS ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRA POR RECURSOS DESTINAÇÃO ,00C , ,69 (44855) (44856) EMPENHO ,80C ,98D , , , , ,87C ,91D COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS ,96 COMPENSATÓRIAS , ,00C (44858) (44859) COMPROMETIDA LIQUIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0, , , , ,82 (44861) C OUTROS DISPONIBILIDADE CONTROLES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,18C 424, , ,04C POR VALORES, TÍTULOS E BENS EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS DE RESPONSABILIDADE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR DE TERCEIROS DE POR FUNDOS VALORES, CONCEDIDOS TÍTULOS E BENS TOTAL: 700,00C 0, , , ,39 700,00 0,00C

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00

ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00 100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -

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