1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
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- Ana Luiza Nobre Teixeira
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1 1 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição ,86D ,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,86D , , ,81D (45020) F DEMAIS ITAÚ Câmara UNIBANCO CRÉDITOS Municipal S/A E de VALORES Paty do Alferes A CURTO PRAZO ,82D , , ,96D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO (40446) SUPRIMENTO DE FUNDOS 700,00D 700, ,00 ESTOQUES (40582) ALMOXARIFADO CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO 3.864,04D 977,86D 4.311,81 284, ,85D 1.261,87D 0, (40583) (40588) ATIVO GÊNEROS MATERIAL NÃO CIRCULANTE DE ALIMENTÍCIOS EXPEDIENTE 2.334,00D 552,18D 3.097,88 929, ,10D IMOBILIZADO 5.431,88D (40972) P P BENS EQUIPAMENTOS MOVEIS- DE INFORMÁTICA CONSOLIDAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.600,00D 0,00 0, ,00D
2 2 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2/9 PASSIVO OBRIGAÇÕES CIRCULANTE TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , , , , CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , , ,07 PAGAR-INTRA CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.573, , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO A PAGAR INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , ,81 A CURTO PRAZO E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO NACIONAIS FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR , ,68 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNACOES OUTROS CONSIGNATARIOS , , (45021) INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , , (45022) IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE , , (45023) - RPPS 2.558, , (45024) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA , , (45025) PENSÃO ALIMENTÍCIA 938,34 938, (45026) PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS 184,08 184, (45081) (45027) (45029) P F TIM SINDSEPPA I.S.S. CELULAR S/A 0,00 660,06 61,88 5,80 660,06 61,88 5,80 0,00
3 3 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,14D , ,19D 3/9 PESSOAL E ENCARGOS ,66D ,63D , , ,55D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,02D VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS ,51D , (42191) VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,68D , (42193) INCORPORAÇÕES ,91D 3.560, ,52D (42203) CARGOS ,20D , ,55D (42205) (42207) GRATIFICAÇÃO POR DE TEMPO EXERCÍCIO DE SERVIÇO DE FUNÇÕES 2.973,68D 9.470,31D 2.037, , ,52D ,28D (42210) (42211) 13. SALÁRIO VENCIDAS E PROPORCIONAIS 8.843,44D 243,06D ,38D 8.843,44D 5.011,06D (42212) REMUNERAÇÃO VENCIMENTOS FÉRIAS - ABONO E A VANTAGENS PECUNIÁRIO PESSOAL ATIVO FIXAS CIVIL - PESSOAL -- ABRANGIDOS CIVIL - RGPS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.605,23D 0, ,23D 243,06D (42275) SUBSÍDIOS ,12D ,03D , , ,50D RPPS INTRA OFSS ,93D 3.857, ,53D (42352) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,43D 3.573,26 (42353) DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 853,50D 284, ,69D ,69D (42357) ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES BENS, PATRONAIS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIAS - E RGPS CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO - DE INSS CAPITAL FIXO ,10D ,77D , , ,36D ,84D 1.138,00D USO CONSUMO DE MATERIAL DE MATERIAL CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO ,16D 5.806, (42535) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,68D 1.403, (42536) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 90, ,82D (42539) GENEROS ALIMENTACAO 464,48D 474, ,33D (42571) SERVIÇOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ,61D 0, , , ,54D 3.839,00D 938,49D 90,00D (42608) DIÁRIAS DIARIAS - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO CIVIL ,33D , PF CONSOLIDAÇÃO 2.940, ,17D (42621) LIMPEZA E CONSERVACAO 290,00 (42633) LOCACOES 7.950,00D 2.650, ,00D (42656) COMUNICAÇÃO TERCEIROS -- PJ - CONSOLIDAÇÃO ,28D ,97D , , ,00D ,37D ,17D 290,00D (42658) (42660) P MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E CONSERVAÇÃO E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS ,94D 0, ,00 726,70 0, ,00D 3.470,64D
4 de (42662) Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição LOCAÇÕES 2.240,42D 1.140, ,84D 4/ (42663) (42681) (42684) SEGUROS EM RELACIONADOS BANCARIOS GERAL A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.596,00D 1.941,55D 751,40D 2.703,52 272, ,00D (42698) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 270,00D 0, ,07D (42705) OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.231,00D 535, ,65D TRIBUTÁRIAS 1.766,00D 270,00D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (43358) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS PESSOA FISICA 0,00 58,00 OUTRAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 58,00D (43502) P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,71D 6.095,57 0, ,28D
5 4 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5/ (43880) P TRANSFERÊNCIAS REPASSE RECEBIDO E INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS DELEGAÇÕES PARA RECEBIDAS A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,00C 0, , ,00C
6 5 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6/ ORÇAMENTO FIXAÇÃO DA ORÇAMENTÁRIA DESPESA APROVADO ,04D , , , , ,97D (44262) INICIAL ,38D 0,00 TIPO DE CREDITO (44267) CREDITO - SUPLEMENTAR ,38D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 (44279) ANULACAO DE DOTACAO ,00D 4.000,00 0, (44285) (44293) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO VALOR (-)CANCELAMENTO GLOBAL DA DOTACAO DE DOTACOES ADICIONAL DE DOTAÇÃO POR FONTE ,00C 4.000, ,00C ,00D 0, MOVIMENTAÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRACAO INDIRETA CRÉDITOS EXTERNA RECEBIDOS CRÉDITOS - DESTAQUE (44307) (-) CREDITOS TRANSFERIDOS ,32C 0,00 0,00 OUTROS EMPENHOS CONTROLES POR EMISSÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (44323) O EXECUÇÃO EMISSAO DE DA EMPENHOS DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,98D ,26 525, ,91D ,32C
7 6 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7/ EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES DO DA ORÇAMENTO DESPESA CREDITO ,04C ,06C , , , , (44361) DISPONÍVEL ,08C , , ,97C UTILIZADO ,98C , , ,06C (44367) (44369) A LIQUIDARA PAGAR ,80C 0, , , , , ,91C ,87C ,15C (44370) OUTROS EMISSAO CREDITO CONTROLES DE EMPENHADO POR EMPENHO NOTA DE LIQUIDADO DESPESA EMPENHO ORÇAMENTÁRIA PAGO ,98C ,18C ,61 424, , , ,91C ,04C 0, (44400) (44402) (44403) O EMPENHOS A LIQUIDADOS LIQUIDARA PAGOS PAGAR ,80C ,18C 0, , ,14 424, , , , ,87C ,04C 0,00
8 7 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES DEVEDORES ,00D , ,00 8/ ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR DESTINAÇÃO RECURSOS (44530) RECURSOS ORDINÁRIOS ,00D ,00 0,00 OUTROS CONTROLES (44583) C RESPONSABILIDADE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS POR DE TERCEIROS VALORES, TÍTULOS POR VALORES, E BENS DE FUNDOS TÍTULOS CONCEDIDOS E BENS 700,00D 700, , ,00D 0,00
9 8 de Verificação Subsist. C.Sup. Fin.Descrição CONTROLES CREDORES ,00C , ,69 9/ EXECUÇÃO DAS ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRA POR RECURSOS DESTINAÇÃO ,00C , ,69 (44855) (44856) EMPENHO ,80C ,98D , , , , ,87C ,91D COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS ,96 COMPENSATÓRIAS , ,00C (44858) (44859) COMPROMETIDA LIQUIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0, , , , ,82 (44861) C OUTROS DISPONIBILIDADE CONTROLES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,18C 424, , ,04C POR VALORES, TÍTULOS E BENS EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS DE RESPONSABILIDADE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR DE TERCEIROS DE POR FUNDOS VALORES, CONCEDIDOS TÍTULOS E BENS TOTAL: 700,00C 0, , , ,39 700,00 0,00C
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
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