@ic BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 0, ,61

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1 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTARIA 9.398, , , TAXAS 9.398, , , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 9.398, , , RECEITA PATRIMONIAL 1.021, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.021, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.021, , , REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC , , ,52 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,13 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,13 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE

2 Página: 1 Estrutura 20 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) 20 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun) 159,60 159, FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE ,60 159, DESPESAS CORRENTES ,60 159, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,60 159, APLICACOES DIRETAS ,60 159, DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Jun) A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Pagar (Até Jun) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,60 159, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) ,60 159,60 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE

4 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,13 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 20 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,13 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT ,88 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME ,31 REPASSE RECEBIDO ,88 REPASSE CONCEDIDO ,31 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,88 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,31 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR VALORES RESTITUÍVEIS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,10 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTA ÚNICA ,10 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) ,10 TOTAL (V=I+II+III+IV) ,41 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) ,41

5 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE

6 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO D , , ,10 D ATIVO CIRCULANTE D , , ,10 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D , , ,10 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D , , ,10 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO D , , ,10 D CONTA ÚNICA D , , ,10 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) D , , ,10 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D , , ,10 D F MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: C/C: 451-0) D , , ,10 D ATIVO , , ,10

7 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C 159,60 159,60 C PASSIVO CIRCULANTE C 159,60 159,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 159,60 159,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 159,60 159,60 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ C 159,60 159,60 C FORNECEDORES NACIONAIS C 159,60 159,60 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR C 159,60 159,60 C F 159,60 159,60 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 159,60 159,60

8 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA D , ,91 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO D 159,60 159,60 D SERVIÇOS D 159,60 159,60 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 159,60 159,60 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO D 159,60 159,60 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 159,60 159,60 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS D , ,31 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D , ,31 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , ,31 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS D , ,31 D REPASSE CONCEDIDO D , ,31 D REPASSE CONCEDIDO D , ,31 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM D D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS D 1.897, ,31 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,91

9 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA C , ,01 C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA C 9.398, ,61 C TAXAS C 9.398, ,61 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA C 9.398, ,61 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO C 9.398, ,61 C TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO C 9.398, ,61 C ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL C 9.398, ,61 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS C 1.021, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS C 1.021, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C 1.021, ,52 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO C 1.021, ,52 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS C , ,88 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS C , ,88 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C , ,88 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS C , ,88 C REPASSE RECEBIDO C , ,88 C REPASSE RECEBIDO C , ,88 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM C , ,88 C

10 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,01

11 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D D ORÇAMENTO APROVADO D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL D D CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS D D CRÉDITO ESPECIAL ANUAL D D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

12 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,13 C RECEITA A REALIZAR C , ,13 D RECEITAS CORRENTES C , ,13 D RECEITA TRIBUTARIA C 9.398, ,61 D TAXAS C 9.398, ,61 D RECEITA PATRIMONIAL C 1.021, ,52 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS C 1.021, ,52 D RECEITA REALIZADA C , ,13 C RECEITAS CORRENTES C , ,13 C RECEITA TRIBUTARIA C 9.398, ,61 C TAXAS C 9.398, ,61 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO C 9.398, ,61 C RECEITA PATRIMONIAL C 1.021, ,52 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS C 1.021, ,52 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO C 1.021, ,52 C EXECUÇÃO DA DESPESA C 519, , C

13 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C 519, , C CRÉDITO DISPONÍVEL C C DESPESAS CORRENTES C C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO UTILIZADO C 319,20 519,20 20 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 159,60 20 C DESPESAS CORRENTES C 159,60 20 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C 159,60 20 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO C 159,60 20 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 159,60 159,60 C DESPESAS CORRENTES C 159,60 159,60 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C 159,60 159,60 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 159,60 159,60 C DESPESAS CORRENTES C 159,60 159,60 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C 159,60 159,60 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,

14 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES D , ,01 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D , ,01 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D , ,01 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D , ,01 D RECURSOS ORDINÁRIOS D , ,01 D CONTROLES DEVEDORES , ,01

15 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES C , , ,01 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C , , ,01 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C , , ,01 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C , , ,01 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C , , ,70 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL C , , ,70 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH C 159,60 20 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA C 159,60 159,60 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 159,60 159,60 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C , ,91 C CONTROLES CREDORES , , ,01 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE

16 ANEXOS GERENCIAIS

17 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPAV DEBITO 189,73 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2016 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPAV DEBITO 1.707,58 PAGAMENTO TOTAL 29/06/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA AV DEBITO TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,31 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

18 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta 10 14/06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AV CREDITO 5.813,00 N TOTAL DO DIA 14/06/2016: 5.813, /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AV CREDITO 2.239,63 N 12 20/06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AV CREDITO 185,82 N TOTAL DO DIA 20/06/2016: 2.425, /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AV CREDITO 1.160,16 N TOTAL DO DIA 21/06/2016: 1.160, /06/ REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN 1 AV CREDITO 1.021,52 N TOTAL DO DIA 30/06/2016: 1.021,52 SALDO EM 31/05/2016: LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,13 SALDO EM 30/06/2016: ,13 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

19 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 2 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016 Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PMContábil: TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,88 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,88 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

20 Página: 1 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 14/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 5,00 15/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 126,25 15/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 12,50 16/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 0,90 17/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 0,30 20/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP1 AV DEBITO 189,73 20/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP1 AV DEBITO 1.707,58 20/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 7,45 21/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 4,50 29/06/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 AV DEBITO /06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV DEBITO 2,70 TOTAL GERAL - PAGO ,91 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

21 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2016 A 30/06/2016 Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 09/06/ /06/ ESTIMATIVO 1270 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 1 TOTAL GERAL Quantidade: 1 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

22 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXTRATOS CONCILIAÇÕES

23 Página: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016 Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/ MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: C/C: 451-0) M , , ,10 MOVIMENTO FUNDETRANS 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , ,10 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) TOTAL MOVIMENTO , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , ,10 TOTAL GRUPO , , , ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , , ,10 RESUMO FINANCEIRO TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) TOTAL GRUPO (L=I+B-C) RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) A E I B ,01 C ,91 D ,10 F G H J ,01 K ,91 L ,10 M ,01 N ,91 O ,10 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE JOANNA GOMES DE MORAES TESOUREIRA

24 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 Seq. 1 Nº Agência Nº Conta DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2016 Descrição Conta Saldo em 30/06/2016 Contábil Extrato MOVIMENTO FUNDETRANS , ,10 TOTAL , ,10 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE

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27 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 TOTAL GERAL CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2016 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE MARIANA SANTOS DA SILVA CONTADORA CRC: 7.555/SE