BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

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1 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2016 Anexos - Resolução nº 1.605/ de 1 BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL , ,22 RECEITAS CORRENTES , ,56 11 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.328, ,43 13 RECEITA PATRIMONIAL , ,16 16 RECEITA DE SERVIÇOS 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,16 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,81 RECEITAS DE CAPITAL 0, ,66 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,66 EXTRA , ,18 DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR , ,97 ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES CONSIGNACOES 3.783, , I.N.S.S 1.620, , I.S.S.Q.N 2.163, ,43 Total -> , ,40 => SALDO ANTERIOR , ,65 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO , ,39 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,26 Total SALDO ANTERIOR TOTAL DA RECEITA , , , , , ,47 04 Administração , ,80 17 Saneamento , ,67 20 Agricultura 28 Encargos Especiais ,00 EXTRA , ,89 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS , ,11 ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0, , RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 1.901, RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS ,80 CONSIGNACOES 3.747, , I.N.S.S 1.620, , I.S.S.Q.N 2.126, ,93 Total -> , ,36 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,69 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO , ,65 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,04 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE , ,69 TOTAL DA DESPESA , ,05 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

2 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:16 Page 1 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ATIVO ,34 0, , , , , ,76 0, ATIVO CIRCULANTE ,19 0, , , , , ,69 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,19 0, , , , , ,69 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA ,19 0, , , , , ,69 0, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA ,19 0, , , , , ,69 0, CONTA ÚNICA ,89 0, , , , , ,65 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,30 0, , , , , ,04 0, POUPANÇA 1.282,15 0,00 8,49 16,88 0,00 0, ,64 0, OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI ,15 0, , , , , ,40 0, CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.556,00 0, , , , ,81 0,00 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.556,00 0, , , , ,81 0,00 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 2.556,00 0, , , , ,81 0,00 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2.556,00 0, , , , ,81 0,00 0, ESTOQUES 0,00 0, , , , ,46 0,00 0, ALMOXARIFADO 0,00 0, , , , ,46 0,00 0, ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0, , , , ,46 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0, , , , ,92 0,00 0, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 82,49 82,49 82,49 82,49 0,00 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 128,05 0,00 128,05 0,00 0, MATERIAIS A CLASSIFICAR 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,15 0, , , , , ,07 0, ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,68 0,00 0,00 0, , , ,87 0, CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,68 0,00 0,00 0, , , ,87 0, CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,68 0,00 0,00 0, , , ,87 0, DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,68 0,00 0,00 0, , , ,87 0, IMOBILIZADO ,47 0, , , , , ,20 0, BENS MOVEIS ,20 0,00 0,00 888,25 0,00 0, ,20 0, BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,20 0,00 0,00 888,25 0,00 0, ,20 0, MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN 3.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE 3.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, BENS DE INFORMÁTICA ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,06 0,00 0,00 888,25 0,00 0, ,06 0, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 888,25 0,00 0,00 888,25 0,00 0,00 888,25 0, MOBILIÁRIO EM GERAL ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, VEÍCULOS ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, VEÍCULOS EM GERAL ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: ,34 0, , , , , ,76 0,00

3 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:16 Page 2 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) DEMAIS BENS MÓVEIS ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, OUTROS BENS MÓVEIS ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, BENS IMÓVEIS ,48 0, , ,25 0,00 0, ,69 0, BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,48 0, , ,25 0,00 0, ,69 0, BENS DOMINICAIS ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, TERRENOS ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, DEMAIS BENS IMÓVEIS ,05 0, , ,25 0,00 0, ,26 0, OUTROS BENS IMÓVEIS ,05 0, , ,25 0,00 0, ,26 0, (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL 0, ,21 0,00 0, , ,45 0, , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL 0, ,21 0,00 0, , ,45 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS 0, ,21 0,00 0, , ,45 0, , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEI 0, ,21 0,00 0, , ,45 0, , PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0, , , , , ,33 0, , PASSIVO CIRCULANTE 0, , , , , ,33 0, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS 0, , , , , ,01 0, , PESSOAL A PAGAR 0, , , , , ,76 0, , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0, , , , , ,76 0, , PESSOAL A PAGAR 0, , , , , ,76 0, , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 0, , , , ,12 0,00 0, FÉRIAS 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0,00 0, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) 0, ,36 0,00 0, , ,89 0, , FÉRIAS (P) 0,00 332,22 0,00 0,00 328,94 661,16 0,00 661, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 0, , , , ,25 0,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0, , , , ,25 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0, , , , ,86 0,00 0, CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE 0,00 0, , , , ,86 0,00 0, FGTS (F) 0,00 0, , , , ,39 0,00 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , , , , ,26 0, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR 0, , , , , ,26 0, , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR 0, , , , , ,26 0, , FORNECEDORES NACIONAIS 0, , , , , ,26 0, , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 401, , , , ,46 0, , DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0, , , , , ,80 0, , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0, , , ,62 0, ,35 0,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0, , , ,62 0, ,35 0,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 0, , , ,62 0, ,35 0,00 0, PIS/PASEP A RECOLHER 0, , , ,62 0, ,35 0,00 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,42

4 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:16 Page 3 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0, , , , ,71 0,00 36, VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 0, , , , ,21 0,00 36, VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0, , , , ,21 0,00 36, CONSIGNAÇÕES 0,00 0, , , , ,21 0,00 36, INSS 0,00 0, , , , ,78 0,00 0, ISS 0,00 0, , , , ,43 0,00 36, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0, , , , ,50 0,00 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ 0,00 0, , , , ,50 0,00 0, DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 0, , , , ,50 0,00 0, PATRIMÔNIO LIQUIDO 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,40 0, , ,07 0,00 0, ,07 0, PESSOAL E ENCARGOS ,92 0, , ,01 0,00 0, ,01 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,85 0, , ,76 0,00 0, ,76 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS ,91 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS ,91 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R ,91 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,32 0, , ,87 0,00 0, ,87 0, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 1.020,39 0,00 0, ,39 0,00 0, ,39 0, FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 510,20 0,00 0,00 510,20 0,00 0,00 510,20 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS 2.633,94 0, , ,30 0,00 0, ,30 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS 2.633,94 0, , ,30 0,00 0, ,30 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R 2.115,58 0, , ,05 0,00 0, ,05 0, SALARIO 1.783,36 0, , ,89 0,00 0, ,89 0, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 332,22 0,00 328,94 661,16 0,00 0,00 661,16 0, OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 518,36 0,00 426,89 945,25 0,00 0,00 945,25 0, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 518,36 0,00 426,89 945,25 0,00 0,00 945,25 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,42

5 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:16 Page 4 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) ENCARGOS PATRONAIS 5.053,07 0, , ,25 0,00 0, ,25 0, ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.699,39 0, , ,86 0,00 0, ,86 0, ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 3.699,39 0, , ,86 0,00 0, ,86 0, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.699,39 0, , ,86 0,00 0, ,86 0, ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 1.353,68 0, , ,39 0,00 0, ,39 0, ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 1.353,68 0, , ,39 0,00 0, ,39 0, FGTS 1.353,68 0, , ,39 0,00 0, ,39 0, USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,13 0, , ,71 0,00 0, ,71 0, USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.608,67 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, CONSUMO DE MATERIAL 2.608,67 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.608,67 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.700,16 0, , ,46 0,00 0, ,46 0, GENEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 82,49 82,49 0,00 0,00 82,49 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE 281,95 0,00 0,00 281,95 0,00 0,00 281,95 0, FERRAMENTAS 0,00 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 79,00 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 626,56 0, , ,56 0,00 0, ,56 0, SERVIÇOS ,49 0, , ,80 0,00 0, ,80 0, DIÁRIAS 1.275,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 1.275,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, DIARIAS PESSOAL CIVIL 1.275,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PAÍS 1.275,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0, SERVIÇOS TERCEIROS - PF 730,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 730,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 730,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,49 0, , ,30 0,00 0, ,30 0, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,49 0, , ,30 0,00 0, ,30 0, COMUNICAÇÃO 780,72 0,00 727, ,10 0,00 0, ,10 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 822,00 822,00 0,00 0,00 822,00 0, SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA 551,71 0,00 597, ,25 0,00 0, ,25 0, LOCAÇÕES 2.700,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, SERVIÇOS DE TRANSPORTE 91,00 0,00 26,95 117,95 0,00 0,00 117,95 0, SEGUROS EM GERAL 2.148,06 0,00 890, ,33 0,00 0, ,33 0, SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 0, OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.930,00 0, , ,67 0,00 0, ,67 0, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 8.258,97 0, , ,45 0,00 0, ,45 0, DEPRECIAÇÃO 8.258,97 0, , ,45 0,00 0, ,45 0, DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 8.258,97 0, , ,45 0,00 0, ,45 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,42

6 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:17 Page 5 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 8.258,97 0, , ,45 0,00 0, ,45 0, DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.258,97 0, , ,45 0,00 0, ,45 0, TRIBUTÁRIAS 7.500,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0, CONTRIBUIÇÕES 7.500,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.500,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 7.500,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0, PIS/PASEP 7.500,35 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 0, VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0, ,85 0,00 0, , ,41 0, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , IMPOSTOS 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLID 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , IR - PESSOAS JURIDICAS 0, ,77 0,00 0, , ,43 0, , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRA 0, ,42 0,00 0, , ,16 0, , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ 0, ,42 0,00 0, , ,16 0, , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0, ,42 0,00 0, , ,16 0, , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI 0, ,42 0,00 0, , ,16 0, , TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0, ,66 0,00 0, , ,82 0, , TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0, ,66 0,00 0, , ,82 0, , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0, ,66 0,00 0, , ,82 0, , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO 0, ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, , DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0, ,66 0,00 0,00 0, ,66 0, , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNIC 0, ,00 0,00 0, , ,16 0, , DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0, ,00 0,00 0, , ,16 0, , TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR ,74 0, , , , , ,00 0, ORÇAMENTO APROVADO ,21 0, , , , , ,47 0, PREVISÃO DA RECEITA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, FIXAÇÃO DA DESPESA ,21 0, , , , , ,47 0, DOTAÇÃO ,00 0, , , , , ,00 0, DOTAÇÃO INICIAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,83

7 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:17 Page 6 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) CREDITO INICIAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 8.962,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 8.962,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 8.962,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0, , , , ,00 0, , CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ,21 0, , ,47 1,00 1, ,47 0, EMPENHOS POR EMISSÃO ,21 0, , ,47 1,00 1, ,47 0, EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,21 0, , ,47 1,00 1, ,47 0, EMISSAO DE EMPENHOS ,21 0, , ,47 0,00 0, ,47 0, (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ 0, , , , , ,58 0, , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0, , , , , ,50 0, , EXECUÇÃO DA RECEITA 0, , , , , ,22 0, , RECEITA A REALIZAR 0, , , ,22 0, ,00 0, , RECEITA REALIZADA 0, ,85 0,00 0, , ,22 0, , EXECUÇÃO DA DESPESA 0, , , , , ,28 0, , DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0, , , , , ,14 0, , CREDITO DISPONÍVEL 0, , , , , ,00 0, , CREDITO UTILIZADO 0, , , , , ,14 0, , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0, , , , , ,47 0, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0, , , , , ,06 0, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0, ,24 0,00 0, , ,61 0, ,61 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,83

8 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:17 Page 7 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) OUTROS CONTROLES DA DESPESA 0, , , , , ,14 0, , EMISSAO DE EMPENHO 0, , , , , ,14 0, , EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0, , , , , ,14 0, , EMPENHOS A LIQUIDAR 0, , , , , ,47 0, , EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0, , , , , ,06 0, , EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0, ,24 0,00 0, , ,61 0, , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0, , , , , ,08 0, , EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0, , , , , ,81 0, , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0, , , ,01 0,00 0,00 0, , RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0, ,27 0, ,27 0, ,27 0, , RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, RP PROCESSADOS PAGOS 0, ,27 0,00 0,00 0, ,27 0, , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLES DEVEDORES ,46 0, , , , , ,60 0, ATOS POTENCIAIS ,84 0,00 0, ,00 0,00 0, ,84 0, ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, DIREITOS CONVENIADOS ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,16 0,00 0, ,00 0,00 0, ,16 0, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,16 0,00 0, ,00 0,00 0, ,16 0, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO ,16 0,00 0, ,00 0,00 0, ,16 0, CONTRATOS DE SERVIÇOS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,94 0, , , , , ,08 0, DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,94 0, , , , , ,08 0, CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,94 0, , , , , ,08 0, RECURSOS ORDINÁRIOS ,11 0, , , , , ,70 0, RECURSOS VINCULADOS ,39 0, , ,34 0, , ,17 0, RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.963,44 0, , ,71 0, , ,21 0, DÍVIDA ATIVA ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, CONTROLES CREDORES 0, , , , , ,86 0, ,60 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,43

9 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:17 Page 8 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0, , , , , ,91 0, , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONVÊNIOS A RECEBER 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0, , , , , ,91 0, , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0, , , , , ,91 0, , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0, , , , , ,91 0, , CONTRATOS DE SERVIÇOS 0, , , , , ,91 0, , A EXECUTAR 0, , , ,25 0, ,66 0, , EXECUTADOS 0, ,04 0,00 0, , ,25 0, , CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0, ,50 0, ,66 0,00 0,00 0, , A EXECUTAR 0, ,50 0, ,66 0,00 0,00 0, , EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0, , , , , ,14 0, , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 0, , , , , ,14 0, , EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0, , , , , ,14 0, , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0, , , , , ,94 0, , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DI 0, , , , , ,94 0, , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CR 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO 0, , , , , ,99 0, , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO 0, , , , , ,82 0, , COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0, , , , , ,61 0, , COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 0, , , , ,21 0,00 36, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI 0, ,75 0,00 0, , ,39 0, , EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0, , , , , ,81 0, , EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATI 0, , , , , ,81 0, , CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 0, , , ,81 0,00 0,00 0, , CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 0, ,00 0,00 0, , ,81 0, ,81 No Mês Até o Mês Devedor Credor SOMA: , , , , , , , ,43

10 ANEXO II CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) 05/07/ :46:17 Page 9 of 9 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro Mês/Ano: 02/2016 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro Saldo do Mês Anterior (R$) Devedor Credor Movimento a Débito (R$) No Mês Até o Mês Movimento a Crédito (R$) No Mês Até o Mês Saldo para o Mês Seguinte (R$) Devedor Credor TOTAL GERAL: , , , , , , , ,43 05 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

11 05/07/ :48:09 ANEXO III CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário Mês/Ano: 02/2016 Page 1 of 2 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário Saldo do Mês Anterior (R$) Movimento a Débito (R$) Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) Devedor Credor No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Devedor Credor PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CREDITO INICIAL ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 8.962,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 8.962,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0, , , , , ,00 0, (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , EMISSAO DE EMPENHOS ,21 0, , ,47 0,00 0, ,47 0, (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1, RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RP PROCESSADOS - INSCRITOS 1.901,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA A REALIZAR 0, , , ,22 0, ,00 0, , RECEITA REALIZADA 0, ,85 0,00 0, , ,22 0, , CREDITO DISPONÍVEL 0, , , , , ,00 0, , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0, , , , , ,47 0, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0, , , , , ,06 0, , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0, ,24 0,00 0, , ,61 0, , EMPENHOS A LIQUIDAR 0, , , , , ,47 0, , EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0, , , , , ,06 0, , EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0, ,24 0,00 0, , ,61 0, , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0, , , ,01 0,00 0,00 0, , RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 0, , , ,01 0, , RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, , RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, RP PROCESSADOS PAGOS 0, ,27 0,00 0,00 0, ,27 0, , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOMA: , , , , , , , ,00

12 05/07/ :48:10 ANEXO III CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário Mês/Ano: 02/2016 Page 2 of 2 Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário Saldo do Mês Anterior (R$) Movimento a Débito (R$) Movimento a Crédito (R$) Saldo para o Mês Seguinte (R$) Devedor Credor No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Devedor Credor TOTAL GERAL: , , , , , , , ,00 05 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

13 CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, Exercício: 2016 CONF ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016 Página 1 CODIGO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ORÇADA ATUAL PERIODO ARRECADADA ACUMULADA SALDO A REALIZAR IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE , , , , ,57 OUTROS RENDIMENTOS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS , , , , ,84 BANCÁRIOS DE RECU OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE , ,00 0,00 0, , SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 500, OUTROS SERVIÇOS 500,00 500,00 0,00 0,00 500, TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS , , , , ,84 PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0, , , , TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO --EDUC.SAUDE , ,00 0,00 0, ,00 AMBIENTAL TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- PISCICULTURA , ,00 0,00 0, , RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE , , , , ,19 OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS 500,00 500,00 0,00 0,00 500, OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CADEIA DA , ,00 0,00 0, ,00 PISCICULTURA OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - SIST. DE , ,00 0, , ,34 RESIDUOS SÓLIDOS OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - CENTRO REF , ,00 0,00 0, ,00 SANEAMENTO OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - ESTRUT. UN. DE INSPEÇÃO , ,00 0,00 0, ,00 TOTAL , , , , ,78 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

14 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Balanço Exercício: 2016 A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL Página 1 CREDITO ORC CREDITO ESP REMANEJAMENTO COD ESPECIFICACAO E SUPLEMENT E EXTRA TOTAL REALIZADA DIFERENCAS 01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 945, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.500,00 0,00 0, ,00 0, ,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500, ,00 0,00 0, , , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00

15 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Balanço Exercício: 2016 A N E X O 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL Página 2 CREDITO ORC CREDITO ESP REMANEJAMENTO COD ESPECIFICACAO E SUPLEMENT E EXTRA TOTAL REALIZADA DIFERENCAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,00 0, ,00 888, ,75 T O T A L D O ORGAO , ,00 0, , , ,53 T O T A L O R C A M E N T A R I O , ,00 0, , , ,53 MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR

16 ANEXO VI CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias Mês/Ano: 02/2016 Identificação Individualizada Saldo Mês Anterior (R$) Retenções no Mês (R$) Recolhimento no Mês (R$) Saldo até o Mês (R$) INSS 0, , ,41 0, ISS 0, , ,86-36,50 05 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :55:46 Page 1 of 1

17 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário ,39 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,39 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

18 Banco: Banco do Brasil S.A. CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página 1 Conta: B.B. MOVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário 3.539,15 DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. 12/02/ COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMB 100, ,13 29/02/ MARIA DO CARMO PIRES 613, ,93 29/02/ KLEYTON ANTONIO BESSA 1.344, ,93 29/02/ ADONIAS IZIDORIO SOARES , ,93 29/02/ Empresas Basileira de Correios e Telegrafos 26, ,98 29/02/ COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMB 100, ,98 29/02/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATR 76, ,98 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,65 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

19 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário 1.290,64 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,64 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

20 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: B CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página 1 APLICACAO FINANCEIRA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário ,54 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,54 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

21 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página 1 BB CONVENIO FUNASA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário 0,00 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade. 0,00 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

22 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página MOVIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário ,00 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,00 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

23 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página 1 BB CONVENIO PMSB CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário 0,00 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade. 0,00 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

24 Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: A CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL RUA RIO DE JANEIRO, 1125 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA / Exercício: 2016 Página A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Especificação Acertos Valores Saldo 29/02/ Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancário ,47 29/02/ Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade ,47 DANILO RICARDO PIVETTA Contador MARIA MANEA DA CRUZ Presidente do Consórcio

25 01/03/ :19:29 Cliente Agência Conta C I D E S A T C NASC PANT Mês/ano referência FEVEREIRO/2016 S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/01/2016 SALDO ANTERIOR , , /02/2016 APLICAÇÃO , , , , /02/2016 RESGATE 5.000, , , , Aplicação 17/02/ , , /02/2016 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,43 APLICAÇÕES (+) ,00 RESGATES (-) 5.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.599,96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.599,96 SALDO ATUAL = ,39 Valor da Cota 29/01/2016 1, /02/2016 1, Rentabilidade No mês 0,8808 No ano 1,8171 Últimos 12 meses 11,8533 Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

26 01/03/ :15:15 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente C I D E S A T C NASC PANT Período do extrato 02 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/01/ Saldo Anterior ,12 C 02/02/ Transferência on line ,00 C 02/ PREF MUN /02/ Cheque Compensado ,00 D ,12 C 10/02/ Pagamento de Título ,27 D ,85 C BANCO BRADESCO S.A. 11/02/ Transferência on line ,25 C 11/ PMMO-CTA /02/ Transferência on line ,25 C ,35 C 11/ PMMO-CTA /02/ Transferência on line ,01 D 15/ POSTO DANUBIO 15/02/ Transferência on line ,00 D 15/ DARIU A CARNIE 15/02/ Transferência on line ,66 D 15/ LIMA E COLARIN 15/02/ Transferência on line ,49 D 15/ LIMA E COLARIN 15/02/ Transferência on line ,90 D 15/ LIMA E COLARIN 15/02/ Pagamento conta luz ,37 D REDE CEMAT 15/02/ Pagamento de Título ,00 D BANCO BRADESCO S.A. 15/02/ Pagamento de Título ,00 D ,92 C HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO 16/02/ Transferência on line ,10 C 16/ P MUN LAM /02/ Transferência on line ,90 C 16/ P MUN LAM /02/ Cheque Compensado ,00 D ,92 C 17/02/ Transferência on line ,91 C 17/ PREF MUN /02/ Transferência on line ,00 C 17/ PREF MUN /02/ Vivo Celular ,26 D ,57 C 18/02/ Transferência on line ,90 C 18/ PREF MUNI /02/ Transferência on line ,00 D 18/ DARIU A CARNIE 18/02/ Transferência on line ,89 D 18/ AMPLA CONSTRUC 18/02/ Transferência on line ,50 D 18/ DARIU A CARNIE 18/02/ Transferência on line ,00 D 18/ MARIA MANEA 18/02/ Transferência on line ,00 D 18/ ELIZENE VARGAS 18/02/ Cheque Compensado ,90 D 18/02/ Pagto Energia Elétrica ,72 D ,46 C 19/02/ Transferência on line ,66 C ,12 C

27 19/ CONVENIO /02/ Transferência on line ,10 C 22/ PREF MUN /02/ Transferência on line ,90 C 22/ PREF MUN /02/ Transferência on line ,00 C 22/ PREF MUN /02/ Pagamento de Título ,11 D ,01 C HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO 23/02/ Transferência on line ,70 D 23/ PABEL C COMB I 23/02/ Transferência on line ,26 D 23/ PABEL C COMB I 23/02/ Transferência on line ,75 D 23/ PABEL C COMB I 23/02/ Transferência on line ,19 D 23/ PABEL C COMB I 23/02/ Transferência on line ,75 D 23/ ETCA CONS E AS 23/02/ Transferência on line ,00 D 23/ ROSSI E CIA LT 23/02/ Transferência on line ,00 D 23/ ROSSI E CIA LT 23/02/ Transferência on line ,00 D 23/ FRANCISCO DE A 23/02/ BB C Prazo Admin Soberano ,00 D 23/02/ Pagto conta telefone ,90 D ,46 C VIVO MT 24/02/ Transferência on line ,00 D 24/ DARIU A CARNIE 24/02/ Transferência on line ,00 D 24/ ELIZENE VARGAS 24/02/ Pagamento de Título ,92 D HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO 24/02/ Impostos ,35 D ,19 C RFB- DARF PRETO CALCULADO 25/02/ Transferência on line ,00 C 25/ PREF MUN /02/ Transferência on line ,00 C 25/ PREF MUN /02/ Cheque ,00 D 25/02/ Cheque Compensado ,00 D ,19 C 26/02/ Transferência on line ,00 D ,19 C 26/ TANAKA TOSTA E 29/02/ Transferência on line ,00 C 29/ PREF MUN /02/ Transferência on line ,00 C 29/ PREF MUNC /02/ BB C Prazo Admin Soberano ,00 C 29/02/ Transferência on line ,02 D 29/ PABEL C COMB I 29/02/ Transferência on line ,15 D 29/ PABEL C COMB I 29/02/ Transferência on line ,02 D 29/ PABEL C COMB I 29/02/ Transferência on line ,56 D 29/ PABEL C COMB I 29/02/ Transferência on line ,81 D 29/ PABEL C COMB I 29/02/ Transferência on line ,50 D 29/ GEOTEC SIST DE 29/02/ Transferência on line ,44 D 29/ DANILO RICARDO 29/02/ Transferência on line ,67 D 29/ FASPEL CONTABI

28 29/02/ Impostos ,88 D GPS - CODIGO DE BARRAS 29/02/ Impostos ,71 D FGTS ARRECADACAO GRF 29/02/ Impostos ,83 D SAO JOSE DOS QUATRO MARCO 29/02/ Pagamento de Título ,00 D HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO 29/02/ Transferência Agendada ,70 D 26/ X MARA GLEICE NE 29/02/ Transferência Agendada ,35 D 26/ DARIU A CARNIE 29/02/ Transferência Agendada ,18 D 26/ ELIZENE VARGAS 29/02/ Pagamento de Telefone ,22 D 29/02/ S A L D O 3.539,15 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

29 01/03/ :18:37 Cliente Agência Conta CONSORCIO COMPLEXO NASCE Mês/ano referência FEVEREIRO/2016 S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/01/2016 SALDO ANTERIOR , , /02/2016 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,75 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) ,79 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ,79 SALDO ATUAL = ,54 Valor da Cota 29/01/2016 5, /02/2016 5, Rentabilidade No mês 0,9221 No ano 1,8976 Últimos 12 meses 12,4171 Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

30 01/03/ :55:01 Cliente Agência Conta CONSORCIO COMPLEXO NASC Período 02/2016 POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM Lançamentos Dt. lançamento Dt. base Histórico Ag. origem Documento Valor 31/01 Saldo ant ,15 C 02/02 02/ JUROS ,42 C 02/02 02/ REAJ.MON. BC ,07 C Saldos S A L D O 1.290,64 C Poupança premia clientes BB. Saiba mais em Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

31 01/03/ :15:51 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente CONSORCIO COMPLEXO NASCE Período do extrato 02 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/01/ Saldo Anterior 0,00 C 29/02/ S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

32 A33K /03/ :43:33 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente CONSORCIO INTERMUNIC DES Período do extrato 02 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 14/06/ Saldo Anterior 0,00 C 15/02/ TED-Pag Fornecedores ,00 C ,00 C WWF - BRASIL 29/02/ S A L D O ,00 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J MARIA MANEA DA CRUZ. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

33 01/03/ :18:00 Cliente Agência Conta CONVENIO776785/2012 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 29/01/2016 SALDO ANTERIOR , , /02/2016 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,97 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 366,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 366,50 SALDO ATUAL = ,47 Valor da Cota 29/01/2016 3, /02/2016 3, Rentabilidade No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112 Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

34 01/03/ :16:27 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente CONVENIO Período do extrato 02 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 17/07/ Saldo Anterior 0,00 C 29/02/ S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: JA DARIU ANTONIO CARNIEL. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

35 ANEXO XXVIII CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL (Cód. TCE ) Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias Mês/Ano: 02/2016 Banco Agência Conta Corrente Denominação Disponível Saldo Final R$ Em Conta Corrente Aplicação Financeira ,65 0, , ,00 0,00 0, CONVENIO PMSB 0,00 0,00 0, PROPRI PROPRI 0,00 0,00 0, CONTA BB ,00 0,00 0, MOVIMENT ,00 0, , A A 0, , , A A 0, , , A A 0, , , B B 0, , ,54 Conciliado 05 de julho de MARIA MANEA DA CRUZ PRESIDENTE DANILO RICARDO PIVETTA CONTADOR /07/ :50:32 Page 1 of 1

36 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL Sede: SÃO JO SÉ D OS QUATRO MARC O S MT Fone: CNPJ / Municípios: ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, FIGUEIRÓPOLIS D OESTE, GLÓRIA D OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D OESTE, MIRASSOL D OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL SALDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 AGÊNCIA CONTA DESCRIÇÃO SALDO EM 29/02/ CONTA MOVIMENTO 3.539, A CONTA APLICAÇÃO , CONVENIO 538/2008 ATERRO RESÍDUOS 0,00 SÓLIDO A CONVENIO 538/2008 ATERRO RESÍDUOS 1.290,64 SÓLIDO B CONVENIO 538/2008 ATERRO RESÍDUOS ,54 SÓLIDO CONVENIO 122/2012 PLANO MUNICIPAL 0,00 DE SANEAMENTO BÁSICO A CONVENIO 122/2012 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ,47 End.: Rua Rio de Janeiro, número Jd. Santa Maria Fone Fax: CEP: São José dos Quatro Marcos MT