Camara Municipal de Pato Branco 2018

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1 Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C S ATIVO ,20 D , , ,20 D S ATIVO CIRCULANTE ,65 D , , ,24 D S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,65 D , , ,24 D S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,65 D , , ,24 D S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,65 D , , ,24 D S BANCOS CONTA MOVIMENTO ,65 D , ,45 769,49 D S BANCOS CONTAS MOVIMENTO ,65 D , ,89 18,80 D A CEF C/ Camara Municipal ,65 D 4.712, , A BB C/ Camara Municipal , ,17 18,80 D S BANCOS CONTAS VINCULADAS , ,56 750,69 D S BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS , ,56 750,69 D S BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS , ,56 750,69 D A BB C/Consg. Camara Municipal , ,56 750,69 D S APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , ,75 D S OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , ,75 D S BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL , , ,75 D A BANCO CAMARA , , ,00 D A Conta Aplic da Movimento , , ,75 D S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 154,44 154, S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 154,44 154, A ADIANTAMENTO - VIAGENS - 154,44 154, S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO , , S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO , , A CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO , ,71 -

2 S ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,55 D , , ,96 D S IMOBILIZADO ,55 D , , ,96 D S BENS MÓVEIS ,95 D , ,95 D S BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,95 D , ,95 D S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,21 D ,21 D A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.739,24 D ,24 D A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 7.812,53 D ,53 D A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 7.222,89 D ,89 D A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 8.372,64 D ,64 D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS ,84 D ,84 D A EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 989,00 D ,00 D A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,07 D ,07 D S BENS DE INFORMÁTICA ,18 D 625, ,18 D A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 D 625, ,18 D S MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,52 D , ,52 D A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ,46 D ,46 D A MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 4.221,99 D 1.790, ,99 D A MOBILIÁRIO EM GERAL ,07 D , ,07 D S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,22 D ,22 D A MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ,15 D ,15 D A OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU ,07 D ,07 D S VEÍCULOS ,00 D ,00 D A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA ,00 D ,00 D S DEMAIS BENS MÓVEIS ,82 D ,82 D A OUTROS BENS MÓVEIS ,82 D ,82 D S BENS IMÓVEIS ,87 D ,87 D S BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,87 D ,87 D S BENS DOMINICAIS ,87 D ,87 D S EDIFÍCIOS ,35 D ,35 D A EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS ,35 D ,35 D S TERRENOS ,52 D ,52 D A TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS ,52 D ,52 D S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,27 C , ,86 C S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃ ,27 C , ,86 C

3 A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS ,27 C , ,86 C S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20 C , , ,20 C S PASSIVO CIRCULANTE ,75 C , , ,75 C S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C ,75 C , , ,74 C S PESSOAL A PAGAR ,75 C , , ,74 C S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,75 C , , ,74 C S PESSOAL A PAGAR ,75 C , , ,74 C A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS , , A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 330, , ,19 C A FÉRIAS ,75 C , , ,55 C S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO , , S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR , , A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO , , S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR , , A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , ,32 C S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO , , ,32 C S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID , , ,32 C A FORNECEDORES NACIONAIS , , ,32 C S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , ,69 750,69 C S VALORES RESTITUÍVEIS , ,25 750,69 C S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO , ,25 750,69 C S CONSIGNAÇÕES , ,25 750,69 C A CONTRIBUIÇÃO AO RGPS , , A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF , , A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL ,69 750,69 C A RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , A RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - 167,46 167, A OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 154,44 154, S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO - 154,44 154, A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 154,44 154,44 -

4 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,45 C , , ,45 C S RESULTADOS ACUMULADOS ,45 C , , ,45 C S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,45 C , , ,45 C S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,45 C , , ,45 C A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,50 D , A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,95 C , ,45 C S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,00 210, ,00 D S PESSOAL E ENCARGOS , ,62 D S REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,95 D S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS , ,95 D S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL , ,95 D S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS , ,35 D A VENCIMENTOS E SALARIOS , ,72 D A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES , ,96 D A GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO , ,03 D A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS , ,45 D A 13. SALARIO , ,19 D A SUBSÍDIOS , ,00 D S OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 260,60-260,60 D A SERVICOS EXTRAORDINARIOS - 260,60-260,60 D S ENCARGOS PATRONAIS , ,35 D S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , ,35 D S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO , ,35 D A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS , ,35 D S BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,32 D S BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS , ,32 D A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO , ,32 D S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,38 210, ,38 D S USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,63 D S CONSUMO DE MATERIAL , ,63 D S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO , ,63 D A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 377,98-377,98 D A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 249,00-249,00 D A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS - 747,30-747,30 D

5 A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 475,35-475,35 D S SERVIÇOS ,16 210, ,16 D S DIÁRIAS , ,00 D S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO , ,00 D A DIARIAS PESSOAL CIVIL , ,00 D S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 17,51-17,51 D S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 17,51-17,51 D A SERVICOS JUDICIARIOS - 17,51-17,51 D S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,65 210, ,65 D S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,65 210, ,65 D A COMUNICAÇÃO - 798,48-798,48 D A PUBLICIDADE , ,84 D A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 120,00-120,00 D A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , ,65 D A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , ,58 D A SEGUROS EM GERAL - 91,10-91,10 D A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 850,00 210,00 640,00 D S DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO , ,59 D S DEPRECIAÇÃO , ,59 D S DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO , ,59 D S DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO , ,59 D A DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS , ,59 D S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , ,00 C S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS , ,00 C S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,00 C S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,00 C S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS , ,00 C A REPASSE RECEBIDO , ,00 C S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65 D , , ,65 D S PLANEJAMENTO APROVADO S PPA - APROVADO A REVISÃO DO PPA S ORÇAMENTO APROVADO , ,00 D S FIXAÇÃO DA DESPESA , ,00 D

6 S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,00 D S DOTAÇÃO INICIAL , ,00 D S CREDITO INICIAL , ,00 D A CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO , ,00 D S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,65 D , , ,65 D S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,65 D , , ,65 D A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , ,65 D A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,65 D , S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,65 C , , ,65 C S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , ,00 C S EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,00 C S DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,00 C A CREDITO DISPONÍVEL , , ,78 C S CREDITO UTILIZADO , , ,22 C A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,45 C A CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO , , A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , ,32 C A CREDITO EMPENHADO PAGO - 210, , ,45 C S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,65 C , , ,65 C S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,65 C , , ,65 C A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , ,00 C A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR , , ,00 C A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , ,65 C S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,65 C , A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ,65 C , S CONTROLES DEVEDORES ,14 D ,40 154, ,10 D S ATOS POTENCIAIS ,49 D ,49 D S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,49 D ,49 D S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,49 D ,49 D S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO ,49 D ,49 D A CONTRATOS DE SERVIÇOS ,69 D ,69 D A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,80 D ,80 D S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,65 D , ,61 D S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,65 D , ,61 D

7 S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,65 D , ,61 D S DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,65 D , ,61 D A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA ,65 D , ,65 D A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT , ,96 D S INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO , ,00 D S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL , ,00 D S CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO , ,00 D A CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL , ,00 D S OUTROS CONTROLES - 154,44 154, S OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 154,44 154, S RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS - 154,44 154, S RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - 154,44 154, S OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - 154,44 154, A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - 154,44 154, A DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO S CONTROLES CREDORES ,14 C , , ,10 C S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ,49 C 7.241, , ,49 C S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,49 C 7.241, , ,49 C S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,49 C 7.241, , ,49 C S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO ,49 C 7.241, , ,49 C S CONTRATOS DE SERVIÇOS ,69 C 7.018, , ,69 C A CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO ,69 C 7.018, ,27 C A CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS , ,42 C S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,80 C 223,54 223, ,80 C A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO ,80 C 223, ,26 C A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS ,54 223,54 C S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,65 C , , ,61 C S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,65 C , , ,61 C S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,65 C , , ,61 C S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , ,78 C S RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO , , ,78 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA , , ,78 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓR , , S RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 750,69 750,69 -

8 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - 750,69 750, S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM ,65 C , , ,45 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE ,65 C , , ,45 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE , , S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ , , ,01 C S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM , , ,32 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU , , ,32 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR , ,25 750,69 C S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - 210, , ,37 C S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA - 210, , ,10 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO - 210, , ,10 C A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS , ,27 C S EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO , , ,00 C S EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL , , ,00 C S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO , , ,00 C A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL , , ,78 C S PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 210, , ,22 C A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO - 210, , ,22 C S OUTROS CONTROLES - 308,88 308, S OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 308,88 308, S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B - 308,88 308, S RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - 308,88 308, S OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - 308,88 308, A OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - 308,88 308,88 - Total Geral , ,10 - Joecir Bernardi PRESIDENTE Márcia Regina Zanoelo CO-CRC Nº /O-3