UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2018

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1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO IZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES , , , ,28 Receita Patrimonial , , , ,70 Receita Patrimonial , , , ,70 Receita de Serviços , , , ,06 Transferências Correntes , , , ,14 Transferências Correntes , , , ,21 Outras Receitas Correntes , , , ,47 Outros Serviços de Saúde , , ,00 ( ,00) SALDO RECEITAS DE CAPITAL , , , ,84 Alienação de Bens 4 20,00 20, , ,56 Transferências de Capital 4 10,00 10, , ,50 Transferências de Capital , , , ,35 Outras Receitas de Capital , , , ,43 SUBTOTAL DAS RECEITAS , , , ,12 DÉFICIT , , ,49 ( ,51) TOTAL , , ,61 ( ,39) SALDOS DE S ES Superávit Financeiro , ,85 Superávit Financeiro , ,02

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO IZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,72 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,16 Pessoal e Encargos Sociais 4 0, , , , , ,70 Outras Despesas Correntes , , , , , ,94 Outras Despesas Correntes , , , , , ,19 Outras Despesas Correntes , , , , , ,73 DESPESAS PAGAS SALDO DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,67 Investimentos 1 0, , , , , ,86 Investimentos 4 0, , , , , ,29 Investimentos , , , , , ,52 SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , , , ,39 SUPERÁVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , ,39

3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM S ES INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES , , , , , ,34 Outras Despesas Correntes , , , , , ,07 Outras Despesas Correntes , , , , , ,78 Outras Despesas Correntes , , , , , ,49 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,34 Investimentos , , , , , ,33 Investimentos , , , , , ,01 TOTAL , , , , , ,68 EM S ES EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO PAGOS CANCELADOS SALDO DESPESAS CORRENTES , , , , ,77 Pessoal e Encargos Sociais 1 0, , , ,77 (0,00) Pessoal e Encargos Sociais 4 0, , , ,63 (0,00) Outras Despesas Correntes , , , , ,24 Outras Despesas Correntes , , ,32 0, ,53 Outras Despesas Correntes , , ,83 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL , , ,29 0, ,17 Investimentos , , ,21 0, ,17 Investimentos 4 0, , ,08 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,94

4 BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA , ,13 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , ,71 Ordinária , ,08 Ordinária , ,94 Vinculada , ,05 Vinculada , ,77 Recursos Vinculados à Educação , ,66 Recursos Vinculados à Educação , ,44 Recursos Vinculados à Saúde , ,72 Recursos Vinculados à Saúde , ,00 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos , ,49 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos 0, ,49 Outras Destinações de Recursos , ,18 Outras Destinações de Recursos , ,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , ,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,49 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,27 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados , ,56 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados , ,59 Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,76 Pagamentos de Restos a Pagar Processados , ,40 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,73 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,31 Fundos Especiais , ,80 Fundos Especiais , ,74 Outras Contas Pendentes , ,64 Outras Contas Pendentes , ,23 SALDO DO , ,01 SALDO PARA O SEGUINTE , ,01 TOTAL , ,99 TOTAL , ,99

5 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATIVO CIRCULANTE , ,24 PASSIVO CIRCULANTE , ,53 Caixa e Equivalentes de Caixa , ,01 Pessoal e Encargos , ,38 Fundos Especiais , ,14 Fornecedores e Contas a Pagar , ,73 Estoques , ,09 Depósitos , ,63 Demais Obrigações a Curto Prazo , ,79 ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,60 PASSIVO NÃO CIRCULANTE , ,54 Investimentos , ,69 Ações Judiciais , ,54 Demais Investimentos Permanentes , ,69 Imobilizado , ,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,77 Bens Móveis , ,35 Resultados Acumulados , ,77 Bens Imóveis , ,20 Resultado do Exercício ,66 ( ,77) Intangível , ,36 Resultados de Exercícios Anteriores , ,54 Direitos Autorais , ,36 TOTAL , ,84 TOTAL , ,84 ATIVO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Ativo Financeiro , ,15 Passivo Financeiro , ,27 Ativo Permanente , ,69 Passivo Permanente , ,33 TOTAL , ,84 TOTAL , ,60 SALDO PATRIMONIAL , ,24 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Valores de Terceiros , ,36 Contratos de Serviços a Executar , ,29 Devedores por Adiantamentos , ,48 Contratos de Convênios a Executar , ,78 Contratos de Seguros , ,84 Bens em Poder da Universidade , ,99 Bens em Poder de Terceiros , ,41 Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros , ,73 Responsabilidades da Universidade , ,06 Contrapartida de Valores de Terceiros , ,36 TOTAL , ,15 TOTAL , ,15 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO FONTES DE Ordinária , ,76 Vinculada , ,12 Recursos Vinculados à Educação , ,81 Recursos Vinculados à Saúde , ,49 Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos , ,08 Outras Destinações de Recursos , ,74 TOTAL , ,88 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS , ,14 PESSOAL E ENCARGOS , ,75 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços , ,14 Remuneração de Pessoal , ,28 Obrigações Patronais , ,41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,36 Contribuições a Entidades de Previdência Fechada , ,20 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras , ,85 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos , ,86 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras , ,51 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS , ,81 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS , ,68 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais , ,81 Transferências Intra Governamentais , ,94 Transferências Inter Governamentais , ,50 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,25 Transferências de Entidades Não-Governamentais , ,24 Uso de Material de Consumo , ,51 Serviços , ,62 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS , ,93 Diárias, Bolsas e Auxílios , ,56 Repasse Recebido do Governo do Estado , ,31 Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo , ,56 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas , ,62 TRIBUTÁRIAS , ,32 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , ,32 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,75 Sentenças Judiciais , ,88 Premiações Culturais, Artisticas, Científicas e Desportivas , ,70 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas , ,17 TOTAL , ,11 TOTAL , ,88 RESULTADO PATRIMONIAL DO ,66 ( ,77)

7 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS , ,49 RECEITAS ORIGINÁRIAS , ,35 Receita Patrimonial , ,56 Receita de Serviços , ,82 Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/ , ,97 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , ,95 Convênios Federais e Estaduais , ,73 Convênios com Entidades Privadas , ,22 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,80 Restituições e Demais Receitas Correntes , ,80 REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL , ,47 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS , ,92 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados , ,05 Consignações , ,71 Outros Ingressos Operacionais 0, ,16 DESEMBOLSOS , ,58 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO , ,58 Educação , ,38 Saúde , ,01 Outros Desembolsos Operacionais , ,19 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ,00 ( ,09) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS , ,53 Alienação de bens ,38 0,00 Outras Receitas de Capital , ,55 Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012 0, ,98 DESEMBOLSOS , ,95 Educação , ,97 Saúde 8.715, ,98 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ,78) ( ,42) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS , ,51 Transferências de Capital , ,51 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO , ,51 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,15 ( ,00) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL , ,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL , ,01

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