BALANCETE MÊS JANEIRO

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1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS MT. CNPJ: / BALANCETE MÊS JANEIRO 2015

2 ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o Mês de 01/2015 (art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES AUTORIZADA R$ REALIZADA R$ CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOR EMPENHADO NO MÊS ANULADO NO MÊS DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS CÓDIGOS TÍTULOS TOTAL 12 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P 001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000, , , OBRIGACOES PATRONAIS 9.500, ,00 535,38 535, , APOSENTADORIAS E REFORMAS (RPPS) , , , , , OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , , , , , SALARIO-FAMILIA (RPPS) , ,00 157,20 157, , DIARIAS - CIVIL 2.500, , , MATERIAL DE CONSUMO 2.500, , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500, , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000, , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA , , , , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , RESERVA DE CONTINGENCIA , , ,00 TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA , , , , ,94 TOTAL DO ÓRGÃO , , , , ,94 TOTAL DAS DESPESAS , , , , ,94 TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) TOTAL GERAL , , , , ,94 Emissão: 09/04/ :23:35 Página 1

3 ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS CNPJ: / ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Janeiro/2015 (Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$ COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO , , , , , CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL (SERV , ,00 SOMA , , , , , RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIARIAS ALUGUEIS , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV , , , , , REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV , ,00 SOMA , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA , , INDENIZACOES E RESTITUICOES RESTITUICOES OUTRAS RESTITUICOES RESTITUICAO - PREVIAP , , RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS - PREVIAP 2.181, , , ,52 SOMA , , , , ,48 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES , , , , , RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL , , , , , CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN SOMA , , , , ,40 SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS , , , , ,40 TOTAL , , , , ,00 TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) TOTAL GERAL , , , , ,00 Emissão: 09/04/ :24:46 Página 1

4 ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS CNPJ: / ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Janeiro/2015 (Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$ COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Emissão: 09/04/ :24:46 Página 2

5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Janeiro/2015 Data de emissão: 09/04/2015 Exercício: 2015 ATIVO PASSIVO P. Contas: PCASP-STN ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO ATUAL ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CREDITOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CLIENTES CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE , ,53 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,44 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,44 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.332,14 OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES PROVISOES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER FORNECEDORES A LONGO PRAZO IMPOSTOS OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO TAXAS PROVISOES A LONGO PRAZO CONTRIBUICOES DE MELHORIA DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO DEMAIS CONTRIBUICOES RESULTADO DIFERIDO CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS TOTAL DO PASSIVO 3.332,14 CLIENTES FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO ATUAL ANTERIOR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER RESERVAS DE CAPITAL EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA RESERVAS DE LUCROS CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS DEMAIS RESERVAS CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS RESULTADOS ACUMULADOS , ,65 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA RESULTADO DO Emissão: 09/04/ :25:33 Página 1

6 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Janeiro/2015 Data de emissão: 09/04/2015 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO RESULTADO DE S ANTERIORES , ,65 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS AJUSTES DE S ANTERIORES (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES OUTROS RESULTADOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS , ,18 PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS Emissão: 09/04/ :25:33 Página 2

7 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Janeiro/2015 Data de emissão: 09/04/2015 PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS PARTICIPACAO EM FUNDOS PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL Emissão: 09/04/ :25:33 Página 3

8 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Janeiro/2015 Data de emissão: 09/04/2015 OUTRAS PARTICIPACOES - MEP AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES PARTICIPACAO EM FUNDOS TOTAL DO PASSIVO 3.332,14 PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL OUTRAS PARTICICACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO , ,18 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO , ,64 BENS MOVEIS , ,84 BENS IMOVEIS , ,00 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS , ,20 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO ATUAL ANTERIOR TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO , ,65 Emissão: 09/04/ :25:33 Página 4

9 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP) BALANÇO PATRIMONIAL Janeiro/2015 Data de emissão: 09/04/2015 TOTAL , ,79 TOTAL , ,79 ATIVO FINANCEIRO , ,53 PASSIVO FINANCEIRO 3.332,14 ATIVO PERMANENTE , ,26 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL , ,65 Compensação ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos ATUAL ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos ATUAL ANTERIOR EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS TOTAL EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS TOTAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ORDINÁRIA Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação ,51 TOTAL ,51 Emissão: 09/04/ :25:33 Página 5

10 ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS CNPJ: AV BRASIL - BOM JESUS Telefone previap@hotmail.com Periodo: 01/01/2015 a 31/01/2015 BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.) I - MOVIMENTOS DE CAIXA 1 - Entradas R$ 2 - Saídas R$ Recebimentos Pagamentos Orçamentários Extra-Orçamentários Estorno de Receitas Anulação Empenhos Pagos Realizável Diversos Retiradas Bancárias SOMA Saldo Atual TOTAL GERAL , , Orçamentários , Extra-Orçamentários 4.533, Redutor FUNDEB Realizável Diversos 6.806, , Depósitos Bancários , ,94 SOMA , Saldo Atual ,94 TOTAL GERAL ,94 II - MOVIMENTOS DE BANCOS Bancos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual Contas Aplic. Financ CEF - APLICACAO , , , BRADESCO , , , , SICREDI , , , BRASIL INVESTIMENTO 247-X , , ,59 Contas Movimento BRASIL - MOVIMENTO , , , , BRADESCO , , BRASIL INVESTIMENTO 247-X , ,19 Totais , , , ,61 III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS I - Saldo em Caixa II - Saldo em Bancos a - Bancos com Movimentos b - Bancos com Vinculadas c - Aplicações Financeiras III - Saldo Total em Tesouraria Em 31 de Janeiro de , , , , ,61 Emissão: 09/04/ :26:31 Page 1 de 1

11 CTBS4600 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/04/2015 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 11:27:10 Pag.: 001 RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro EMPENHADO EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2015 ATE 30/01/2015 EMPENHO No EMPENHO TIPO PARC. PROCESSO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR / GLOB / /01/2015 AGILI SOFTWARES INTEGR 7.980, / GLOB / /01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LT 5.100, / GLOB / /01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LT 1.500, / GLOB / /01/2015 NUMERUM ADM. E CONTABI , / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ADM 5.022, / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICI 2.468, / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICI , / GLOB / /01/2015 SALARIO FAMILIA 157, / GLOB / /01/2015 PREVIAP 535, / EST / /01/2015 BANCO DO BRASIL S/A 150,00 Total de Empenhos Emitidos...: , ,06 Agili Softwares para Area Publica

12 CTBS4960 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/04/2015 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 11:27:53 Pag.: 001 RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro No EMPENHO TIPO PROCESSO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR / GLOB / /01/2015 AGILI SOFTWARES INTEGRADOS P 665, / GLOB / /01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA. 425, / GLOB / /01/2015 NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE 2.500, / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTR 5.022, / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A 2.468, / GLOB / /01/2015 FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - A , / GLOB / /01/2015 SALARIO FAMILIA 157, / GLOB / /01/2015 PREVIAP 535, / EST / /01/2015 BANCO DO BRASIL S/A 15,60 TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS...: ,66 Agili Softwares para Area Publica

13 30/01/2015 ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS CNPJ: / AV BRASIL BOM JESUS Telefone (066) previap@hotmail.com Relação de Pagamentos Período de 01/01/2015 à 31/01/2015 Empenho Nº da O.P Nomeclatura Credor Valor 1/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PARA AREA R$ 665,00 2/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE H. BOSA & F. GARCIA LTDA. R$ 425,00 4/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE LTDA - ME R$ 2.500,00 5/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO R$ 5.022,34 6/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO A FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - AUXILIO DOENCA R$ 2.468,37 7/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS FOLHA DE PAG. BENEFICIOS - APOSENTADORIA R$ ,77 8/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA R$ 157,20 9/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PREVIAP R$ 535,38 10/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE BANCO DO BRASIL S/A R$ 15,60 Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R$ ,66 Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R$ ,66 Total Geral R$ ,66 Emissão: 09/04/ :28:40 Página 1

14 CTBS4750 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/04/2015 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 11:30:04 Pag.: 001 RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE Periodo: 01/01/2015 a 31/01/2015 No EMPENHO TIPO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR ORGAO: 12 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP / GLOB /01/2015 AGILI SOFTWARES INTEGRADOS PAR 7.315, / GLOB /01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA , / GLOB /01/2015 H. BOSA & F. GARCIA LTDA , / GLOB /01/2015 NUMERUM ADM. E CONTABILIDADE L , / EST /01/2015 BANCO DO BRASIL S/A 134,40 EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO...: ,40 TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS...: ,40 Agili Softwares para Area Publica

15 CTBS4800 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 09/04/2015 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS Hora: 11:29:21 Pag.: 001 RELACAO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS NO MES NO PERIODO DE: 1/01/2015 ATE 31/01/2015 No EMPENHO TIPO RED. CODIGO GERAL DATA CREDOR VALOR / GLOB /01/2015 MINISTERIO DA FAZENDA 3.332,14 TOTAL DE RESTOS A PAGAR, PAGOS NO MES...: 3.332,14 Agili Softwares para Area Publica

16 ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE APIACAS CNPJ: AV BRASIL Telefone BOM JESUS ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO - EXERCICIO DE 2015 BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDO DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO CEF - APLICACAO 0, ,69 0, BRADESCO 0, ,69 0, SICREDI 0, ,10 0, BRASIL - MOVIMENTO ,54 0, , X BRASIL INVESTIMENTO 0, ,59 0,00 TOTAL GERAL: , , ,54 Emissão: 09/04/ :30:49 Page 1 de 1