Prefeitura Municipal de Timon
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- Raíssa Arruda
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1 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 1 de 3 ATIVO CIRCULANTE , ,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , ,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,85 CAIXA 0,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA , ,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , ,20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,65 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,60 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS ,60 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO , ,05 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 99, ,19 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , ,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO , ,95 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE , ,70 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS , ,19 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS 8.343, ,20 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACID , ,25 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO , ,06 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , ,06 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS , ,06 ESTOQUES , ,67 ALMOXARIFADO , ,63 MATERIAL DE CONSUMO , ,58 GENEROS ALIMENTÍCIOS 97,20 AUTOPEÇAS ,40 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES , ,20 MATERIAIS PERMANENTES 4.795, ,40 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.232, ,93 MATERIAIS A CLASSIFICAR 7.726,92 OUTROS ESTOQUES ,04 ESTOQUES DIVERSOS ,04 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , ,54 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,90 CRÉDITOS A LONGO PRAZO , ,32 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , ,66 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA , ,66 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.793, ,58 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C 3.793, ,58 IMOBILIZADO , ,64 BENS MOVEIS , ,66 BENS DE INFORMATICA , ,65 MOVEIS E UTENSILIOS , ,95 VEICULOS , ,00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , ,34 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO , ,02 PASSIVO CIRCULANTE , ,03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI ,25 PESSOAL A PAGAR ,91 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES ,75 PRECATORIOS DE PESSOAL ,16 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 6.035,38 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.035,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,96 PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ,19 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ,67 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS GPS A EMITIR ,74 INSS A PAGAR ,93 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO ,43 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ,78 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO ,78 EM CONTRATOS ,78 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMEN FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ ,81 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,81 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,99 VALORES RESTITUÍVEIS ,46 CONSIGNAÇÕES ,80 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.735,82 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ,42 CONSIGNAÇÕES ,42 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,53 DIARIAS A PAGAR 1.62 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO ,83 OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS 3.424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , ,13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI ,29 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,29 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ,29 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER Data/hora da emissão: 29/mar/ h e 31m
2 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2 de 3 DEMAIS BENS MOVEIS ,34 BENS IMOVEIS ,12 BENS DE USO ESPECIAL ,02 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,07 INSTALAÇÕES ,84 BENS DOMINICAIS ,60 BENS DE USO COMUM DO POVO ,86 DEMAIS BENS IMOVEIS ,73 TOTAL , , , , , , , , , ,77 PROVISOES A LONGO PRAZO ,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,00 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,10 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER ,90 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,90 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,90 DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES ,67 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 7.585,23 TOTAL PASSIVO , , , , , , , , , ,16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior PATRIMÔNIO LIQUIDO , ,39 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,05 PATRIMÔNIO SOCIAL ,05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO ,05 RESULTADOS ACUMULADOS ,43 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,43 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,64 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , , , ,25 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,39 TOTAL , ,77 ATIVO FINANCEIRO , ,77 PASSIVO FINANCEIRO ( ,83)+ Restos não Processado( ,36) , ,77 ATIVO PERMANENTE , ,00 PASSIVO PERMANENTE , ,13 SALDO PATRIMONIAL , ,13 Data/hora da emissão: 29/mar/ h e 31m
3 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 3 de 3 SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) COMPENSAÇÕES ,13 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,13 TOTAL ,13 Data/hora da emissão: 29/mar/ h e 31m
4 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO 1 de 2 ATIVO CIRCULANTE , ,77 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , ,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,85 CAIXA 0,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA , ,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , ,20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,86 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO , ,86 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 99, ,19 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , ,57 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO , ,95 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE , ,70 OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS 8.343, ,20 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENCA E ACID , ,25 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO , ,06 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , ,06 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS , ,06 TOTAL , ,77 PASSIVO CIRCULANTE , ,03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI ,25 PESSOAL A PAGAR ,91 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES ,75 PRECATORIOS DE PESSOAL ,16 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 6.035,38 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.035,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,96 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO ,43 INSS A PAGAR ,93 PSSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS ,19 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ,67 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS GPS A EMITIR ,74 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ,78 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO ,78 EM CONTRATOS ,78 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMEN FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ ,81 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,81 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,99 VALORES RESTITUÍVEIS ,46 CONSIGNAÇÕES ,80 CONSIGNAÇÕES ,42 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ,42 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 5.735,82 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,53 DIARIAS A PAGAR 1.62 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO ,83 OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS 3.424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,74 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , ,74
5 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO 2 de 2 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,36 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,36 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , , ,74 TOTAL , ,77
6 ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE 1 de 2 ATIVO CIRCULANTE , ,46 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,79 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ,83 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS ,83 ESTOQUES ,72 ALMOXARIFADO ,72 MATERIAL DE CONSUMO ,24 GENEROS ALIMENTÍCIOS AUTOPEÇAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,43 MATERIAIS PERMANENTES 4.795,40 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.232,65 MATERIAIS A CLASSIFICAR OUTROS ESTOQUES ESTOQUES DIVERSOS , , , , , , ,58 97, , , , , , , ,04 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , ,54 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,90 CRÉDITOS A LONGO PRAZO , ,32 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , ,66 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA , ,66 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.793, ,58 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C 3.793, ,58 IMOBILIZADO , ,64 BENS MOVEIS , ,66 BENS DE INFORMATICA , ,65 MOVEIS E UTENSILIOS , ,95 VEICULOS , ,00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , ,34 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO , ,02 DEMAIS BENS MOVEIS , ,70 BENS IMOVEIS , ,98 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO , ,65 INSTALAÇÕES , ,84 BENS DE USO ESPECIAL , ,90 BENS DOMINICAIS , ,60 BENS DE USO COMUM DO POVO , ,58 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , ,13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI ,29 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,29 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ,29 CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER PROVISOES A LONGO PRAZO ,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,00 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,10 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER ,90 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,90 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ,90 DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES ,67 OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO 7.585,23 TOTAL , , , , , , , , , ,13
7 ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE 2 de 2 IMOBILIZADO ,80 BENS IMOVEIS ,12 DEMAIS BENS IMOVEIS , , , ,41 TOTAL , ,00
8 ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) 1 de 1 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO SEM ESPECIFICAçãO ,31 À DEFINIR NA EXECUÇÃO , ,83 Recursos da União ,82 Recursos do Estado 3,94 Vinculado ao FMCA , ,12 SECRETARIA DE SAÚDE ,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , ,49 EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação ,83 URBANISMO - Geral ,08 RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE , ,65 Recursos da União , ,91 PREVIDENCIA SOCIAL ,78 SECRETARIA DE SAÚDE ,74 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , ,53 EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação ,30 EDUCAÇÃO - Fundeb ,24 URBANISMO - Geral ,70 SANEAMENTO - Geral ,91 RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE , ,28 Recursos da União , ,54 PREVIDENCIA SOCIAL ,79 SECRETARIA DE SAÚDE ,70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,02 EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação ,88 EDUCAÇÃO - Fundeb ,18 URBANISMO - Geral 99,17 SANEAMENTO - Geral ,62 RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCICIO CORRENTE , ,79 Recursos da União , ,93 SECRETARIA DE SAÚDE EDUCAÇÃO - Sec.Mun.de Educação ,70 RECURSOS CONDICIONADOS , , ,59 TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO) ,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de (Modelo NBCASP)
Exercício: 2015 ATIVO CIRCULANTE ATIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO Data de emissão: 14/03/2016 P. Contas: PCASP-PE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 136.310,58
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ATIVO Exercício Atual PASSIVO Exercício Atual ATIVO CIRCULANTE 652.201,35 PASSIVO CIRCULANTE 236.288,68 Caixa e Equivalentes de Caixa 652.201,35 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
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Até Mês 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 28.160.209,20 2.333.342,80 31.162.855,83 2.333.342,80 19.783.323,93 20.499.045,28 122.528.337,24 120.241.411,96 31.170.728,28 3.056.936,60 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
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Página 1 de 3 CIRCULANTE 13.781.064,25 12.768.360,75 CIRCULANTE 3.459.718,41 6.931.561,71 Caixa e Equivalentes de Caixa 9.894.850,60 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
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100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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