Quarta-feira, 01 de Fevereiro de 2017 Edição N Caderno II

Transcrição

1 Câmara Municipal de Rebouças Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP Fone (42) FAX (42) Site: * camreb@gmail.com AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017. A Câmara Municipal de Rebouças, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 007/2017 de 9 de janeiro de 2017, publica no órgão Oficial de Imprensa do Município, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, inciso II, comunica a Dispensa de Licitação em favor a empresa: CONTRATADA: RÁDIO ALVORADA DO SUL LTDA. CNPJ/CPF: / VALOR GLOBAL: 7998,00 (Sete mil novecentos e noventa e oito reais). OBJETO: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. Referente à contratação de empresa especializada (Rádio) para prestação de Serviços de Divulgação dos atos e conteúdos referentes às Sessões Legislativas da Câmara Municipal de Rebouças no de Rebouças, 01 de Fevereiro de Presidente da Câmara Municipal de Rebouças

2 2 Câmara Municipal de Rebouças Paraná Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 Caixa Postal 38 CEP Fone (42) FAX (42) Site: * camreb@gmail.com EXTRATO DE CONTRATO N.º 005/2017 REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 Objeto: Outros Serviços de Pessoa Jurídica Contratante: Câmara Municipal de Rebouças Contratado: Rádio Alvorada do Sul Ltda. CNPJ N.º: / Valor Global: R$ 7.998,00 (Sete mil novecentos e noventa e oito reais) Vigência: 01/02/2017 à 30/12/2017 Ricardo Carlos Hirt Junior Presidente da Câmara Municipal de Rebouças

3 3 ESTADO DO PARANÁ : 2016 Consolidado Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro RECEITAS DESPESAS DEFICIT ,80 DESPESAS CORRENTES ,80 PESSOAL E ENCARGOS ,25 SOCIAIS OUTRAS DESPESAS ,55 CORRENTES SUPERAVIT TOTAL ,80 TOTAL ,80 SUPERAVIT DEFICIT ,92 DEFICIT ,80 DESPESAS DE CAPITAL ,12 INVESTIMENTOS ,12 SUPERAVIT TOTAL ,92 TOTAL ,92 RESUMO Receitas Correntes Receitas Capital DEFICIT ,92 Despesas Correntes ,80 Despesas Capital ,12 SUPERAVIT TOTAL Comentários ,92 TOTAL ,92 Identificador: /02/2017 Página: 1

4 4 : 2016 Resumo Geral da Despesa Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 VALOR PAGO DE JANEIRO À DEZEMBRO Programática Descrição Desdobramento Elemento Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL DIÁRIAS PESSOAL CIVIL APLICAÇÕES DIRETAS , MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICAÇÕES DIRETAS , OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,12 RESUMO GERAL DESPESAS CORRENTES ,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,55 DESPESAS DE CAPITAL ,12 INVESTIMENTOS ,12 Total Geral: ,92 Transferencias Recebidas Transferencias Concedidas ,08 Comentários Página: 1

5 5 ESTADO DO PARANÁ : 2016 Programa de Trabalho Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VI, da Lei nº 4.320/64 VALOR EMPENHADO Consolidado Órgão: 01 Legislativo Municipal Programática Descrição Projetos Atividades Total Legislativa Ação Legislativa Gestão legislativa , , , , , ,92 Total do Órgão...: , ,92 Total Geral...: , ,92 Comentários Página: 1

6 6 : 2016 Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo 9, da Lei nº 4.320/64 Consolidado Valores Pagos Órgão 01 Legislativo Municipal 01 Legislativa ,92 Total do Orgão: ,92 TOTAL GERAL: ,92 RESUMO POR ÓRGÃO TOTAL GERAL: Comentários Página: 1

7 7 ESTADO DO PARANÁ : 2016 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo XI, da Lei nº 4.320/64 Consolidado CRÉDITOS no Período de Janeiro a Dezembro Despesa Orçamentários/ Suplementares Especiais/ Extraordinários Total Realizada Diferença , ,08 Legislativo Municipal , ,08 Camara Municipal , ,08 Legislativa , ,08 Ação Legislativa , ,08 Gestão legislativa Reforma e Adaptação Sede Legislativo Municipal DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,08 Manutenção Atividades do Legislativo Municipal , ,20 DESPESAS CORRENTES , ,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO CONTRIBUIÇÕES , ,75 APLICAÇÕES DIRETAS , ,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL , ,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL , ,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E DIÁRIAS PESSOAL CIVIL , ,45 APLICAÇÕES DIRETAS , ,34 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA , ,11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC Página: 1

8 8 ESTADO DO PARANÁ : 2016 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo XI, da Lei nº 4.320/64 Consolidado CRÉDITOS no Período de Janeiro a Dezembro Despesa Orçamentários/ Suplementares Especiais/ Extraordinários Total Realizada Diferença , ,88 DESPESAS DE CAPITAL , ,88 INVESTIMENTOS , ,88 APLICAÇÕES DIRETAS , ,88 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos para Pagamento de Setenças Judiciais DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS Total Geral: , ,08 Comentários Página: 2

9 9 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO c=(ba) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria () Deduções da Receita Tributária RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública () Deduções da Receita de Contribuições RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais () Deduções da Receita Patrimonial RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias () Deduções da Receita Agropecuária RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais () Deduções da Receita Industrial RECEITA DE SERVIÇOS Receita Bruta de Serviços () Deduções da Receita de Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas () Deduções de Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Outras Alienações de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

10 10 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:2 REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL (V) = (III + IV) , , , ,08 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPESAS PAGAS (h) SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) DESPESAS CORRENTES , , , ,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,75 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,45 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,88 INVESTIMENTOS , , , ,88 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , ,08 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) , , , ,08 SUPERÁVIT (IX) TOTAL (X) = (VII + IX) , , , ,08 ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+bde) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

11 11 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:3 ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: INSCRITOS RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (A PAGAR) (f)=(a+bcd) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL

12 12 BALANÇO FINANCEIRO Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 Consolidado EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA: 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas Antecipação da Receita Orçamentária ARO Valores Restituíveis Outras Destinações/Vinculações Transferências Financeiras Recebidas (II) Para a Execução Orçamentária Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS Para Aportes de recursos para o RGPS Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. Valores Restituíveis Antecipação da Receita Orçamentária ARO Outras Operações Despesa Orçamentária (VI) , ,16 Ordinária , ,16 Vinculada Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas Antecipação da Receita Orçamentária ARO Valores Restituíveis Outras Destinações/Vinculações Transferências Financeiras Concedidas (VII) , ,84 Para a Execução Orçamentária , ,84 Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS Para Aportes de recursos para o RGPS Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , , , ,71 Pagamentos de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext , ,71 Valores Restituíveis , ,71 Antecipação da Receita Orçamentária ARO Outras Operações Saldo em Espécie do Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável Saldo em Espécie do Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável TOTAL (V) = (I+II+III+IV) , ,71 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) , ,71

13 13 BALANÇO PATRIMONIAL Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA: 1 ATIVO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Clientes Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria Divida Ativa não Tributaria Clientes Créditos de Transferências a Receber Empréstimos e Financiamentos Concedidos () Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente ATIVO NÃOCIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Clientes Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria Divida Ativa não TributariaClientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos () Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Participações Avaliadas pelo Método de Custo Propriedades para Investimento Demais Investimentos Permanentes Imobilizado Bens Móveis Bens Imóveis () Depreciação, Exaustão e Amortização Intangível Softwares Marcas, Direitos e Patentes Direitos de Uso de Imóveis Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo PASSIVO Atual 2.519,83 524,94 PASSIVO CIRCULANTE 2.519, , , , ,08 524, , , , ,08 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo PASSIVO NÃOCIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido TOTAL DO PASSIVO Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reserva de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados Resultado do ESPECIFICAÇÃO Resultados de s Anteriores Ajustes de s Anteriores () Ações / Cotas em Tesouraria PATRIMÔNIO LÍQUIDO Atual , , ,64 Anterior Anterior , , ,95 Outros Resultados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,64 TOTAL , ,64 TOTAL , ,64 ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE , ,64 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL , ,64

14 14 BALANÇO PATRIMONIAL Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 Compensações EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA: 2 ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêner Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo TOTAL Garantias e Contragarantias Concedidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR TOTAL

15 15 : 2016 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro Consolidado VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,31 PESSOAL E ENCARGOS , ,84 REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,61 ENCARGOS PATRONAIS , ,23 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,63 USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,75 SERVIÇOS , ,88 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS , ,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,84 Resultado Patrimonial Do Período , ,69 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR , ,00 Página: 1

16 16 : 2016 Demonstração da Dívida Fundada Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro Consolidado AUTORIZAÇÕES LEIS (Número e Data) Identificação Contábil Quantidade Valor Contratado Saldo Anterior em Circulação MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE Débito Crédito Quantidade Saldo TOTAL Comentários Página: 1

17 17 : 2016 Demonstração da Dívida Flutuante Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64 Consolidado no Período de Janeiro a Dezembro Consolidado RESTOS A PAGAR TÍTULOS Saldo do exercício Inscrição Liquidação Inscrição Movimento no Liquidação Baixa Cancelado Pago Saldo para o exercicio seguinte Totais INSS , ,51 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON , ,76 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE , ,39 OUTROS CONSIGNATÁRIOS , ,89 Totais , ,55 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO , ,08 Totais , ,08 TOTAL GERAL : , ,63 Comentários Página: 1

18 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Atual PÁGINA:1 Anterior INGRESSOS Transferências correntes recebidas DESEMBOLSOS , ,00 Pessoal e demais despesas , ,16 Transferências concedidas , ,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS , ,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS , ,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO , ,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL QUADRO 1FC RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Atual Anterior RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial

19 19 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:2 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias Deduções Total das Receitas Derivadas e Originárias QUADRO 2FC TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas Deduções Total das Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 20 a União a Estados e Distrito Federal 20 a Municípios Intragovernamentais , ,84 Outras transferências concedidas

20 20 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:3 Total das Transferências Concedidas , ,84 QUADRO 3FC DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Atual Anterior DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Legislativa , ,16 Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços

21 21 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 01/02/2017 PÁGINA:4 Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência Perdas com Investimentos Disponibilidades Compensatórias Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função , ,16 QUADRO 4FC JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Atual Anterior JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida Comentários