CRMV / ES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: / Balanço Financeiro INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior Receita Orçamentária , ,48 Despesa Orçamentária , ,23 RECEITA REALIZADA , ,48 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR RECEITAS CORRENTES , ,48 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,23 RECEITA TRIBUTÁRIA , ,93 CREDITO EMPENHADO PAGO ,96 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,93 CORRENTES ,46 TAXAS E EMOLUMENTOS , ,93 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS ,76 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,61 USO DE BENS E SERVIÇOS ,56 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS , ,61 TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS 3.016,99 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS , ,20 DEMAIS CORRENTES ,15 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS , ,41 DE CAPITAL RECEITA PATRIMONIAL 7,74 9,09 INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECEITAS MOBILIÁRIAS 7,74 9,09 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,23 RECEITAS MOBILIÁRIAS 7,74 9,09 CORRENTES ,32 RECEITAS DE SERVIÇOS 1.497, ,63 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS ,40 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.497, ,63 USO DE BENS E SERVIÇOS ,50 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.497, ,63 TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS 2.368,39 RECEITAS FINANCEIRAS , ,33 DEMAIS CORRENTES ,03 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS , ,44 DE CAPITAL ,91 Página:1/3

2 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior JUROS DE MORA VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,44 INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,69 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR , , DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 151,89 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 151,89 MULTA POR MORA , ,73 MULTAS POR MORA , ,20 OUTRAS MULTAS 1.702, ,53 REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,47 TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,89 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,89 INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES 75 DÍVIDA ATIVA , ,89 Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Concedidas Recebimentos Extraorçamentários , ,20 Pagamentos Extraorçamentários , ,48 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.83 Pagamentos de Restos a Pagar Processados ,06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ,32 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ,55 Outros Recebimentos Extraorçamentários ,08 Outros Pagamentos Extraorçamentários ,70 Saldo em espécie do Exercício Anterior , ,34 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte , ,31 Página:2/3

3 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior Caixa e Equivalente de Caixa ,31 Caixa e Equivalente de Caixa ,90 Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados Total: , , , ,02 Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016 LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES PRESIDENTE CRMV-ES Nº DANIELE DA COSTA TESOUREIRA CRMV-ES Nº JOÃO PAULO DE MORAES GUMS CONTADOR CRC-ES /O Impresso em: 23/05/2017 Página:3/3

4 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS ,46 SALDO ,54 RECEITA TRIBUTÁRIA , ,08 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , ,08 TAXAS E EMOLUMENTOS , ,08 Taxas , ,08 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,96 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS , , , ,97 Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício , ,12 Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores , ,09 ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS , ,93 Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício , ,11 Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores , ,18 RECEITA PATRIMONIAL ,74-992,26 RECEITAS MOBILIÁRIAS ,74-992,26 RECEITAS MOBILIÁRIAS ,74-992,26 Dividendos (Remuneração de Ações) ,74-992,26 RECEITAS DE SERVIÇOS , ,30 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , ,30 Página:1/9

5 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS 1.497,70 SALDO ,30 Recuperação de Despesas com Custas Processuais , ,10 Outras Recuperações de Despesas 120,80 120,80 RECEITAS FINANCEIRAS , ,51 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS , ,83 JUROS DE MORA , ,83 Juros de Mora , ,43 Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF , ,14 Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ , ,26 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS , ,02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,02 Atualização Monetária sobre Receitas , ,11 Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF ,39 898,39 Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ , ,52 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 151,89 151,89 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 151,89 151,89 Descontos Financeiros Obtidos 151,89 151,89 MULTA POR MORA , ,95 MULTAS POR MORA , ,72 Multas por Mora sobre Receita Tributária , ,41 Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF , ,98 Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ , ,33 OUTRAS MULTAS , ,23 Multas por Infração - PF , ,91 Multas por Infração - PJ Multa Eleitoral , ,32 Página:2/9

6 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,60 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,60 Rendimentos sobre Aplicações em Fundos , ,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,51 INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES Indenizações e/ou Restituições DÍVIDA ATIVA , ,51 Dívida Ativa Administrativa - PJ , ,25 Dívida Ativa Administrativa - PF , ,39 Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ Dívida Ativa de Multa de Infração - PF , ,96 Dívida Ativa Azuizada - PJ , ,25 Dívida Ativa Ajuizada - PF , ,32 Dívida Ativa de Multa Eleitoral , ,26 RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS SALDOS DE EXERCÍCIOS SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUB-TOTAL DAS RECEITAS , ,54 DÉFICIT TOTAL , ,54 ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS SALDO CORRENTES , , , ,54 Página:3/9

7 ORÇAMENTÁRIAS PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS INICIAL ATUALIZADA ,43 EMPENHADAS ,76 LIQUIDADAS ,76 PAGAS ,76 SALDO 1.246,67 PESSOAL , , , ,13 PESSOAL , , , ,13 Salários , , , ,73 Gratificação por Exercício de Cargos , , , ,48 Gratificação por Exercício de Funções , , , ,73 Gratificação por Tempo de Serviço , , , ,01 13º Salário , , , ,31 Férias - Abono Pecuniário , , , ,72 Férias - Abono Constitucional (1/3) , , , ,15 ENCARGOS PATRONAIS , , , ,20 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , , , ,20 Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador , , , ,87 Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento , , , ,33 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS FGTS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS , , , , ,67 BENEFICIOS A PESSOAL , , , , ,67 Auxílio Alimentação , , , ,83 Auxílio e Vale Transporte , , , ,53 Plano de Saúde , , , , ,67 Auxílio Creche , , , ,28 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , ,01 MATERIAL DE CONSUMO , , , , ,84 MATERIAL DE CONSUMO , , , , ,84 Página:4/9

8 ORÇAMENTÁRIAS Combustíveis e Lubrificantes Automotivos INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS ,21 LIQUIDADAS ,21 PAGAS ,21 SALDO 6.674,79 Material de Expediente , , , ,59 Material de Processamento de Dados Uniformes, Tecidos e Aviamentos 8.00 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações , , , ,55 Material Elétrico e Eletrônico ,61 110,61 110,61 889,39 Material p/ Manutenção de Veículos ,30 747,78 747,78 747,78 85,52 Outros Materias de Consumo 3.00 SERVIÇOS , , , , ,17 DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS , , , , Diárias para Empregados - no País , , , , DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS , , , , Diárias para Colaboradores Eventuais - no País , , , , DIARIAS DE CONSELHEIROS , ,09 Diárias para Conselheiros - no País , ,09 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , ,94 Outros Serviços de Cosnultoria - PF 2.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF , , ,57 663,43 Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF , , ,41 123,59 Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF 1.00 Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF , , , ,20 Ajuda de Custo - PF , , , , ,72 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF , , ,00 335,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , , , ,14 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ Página:5/9

9 ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS SALDO Telecomunicações Fixa - PJ , , , ,87 Telecomunicações Móvel - PJ , , , ,98 388,91 Correspondências - PJ , , , ,72 Comunicação de Dados - PJ , , , ,29 Publicidade de Utilidade Pública - PJ , , , ,06 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ Manutenção e Conservação de Veículos - PJ , , , ,70 515,00 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ PJ Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ , , , , ,15 222,40 PJ Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ , , , , Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ , , ,00 845,00 Serviços de Água e Esgoto - PJ , , , ,60 Serviços de Energia Elétrica - PJ , , , ,78 Locação de Imóveis - PJ Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ Transporte de Servidores - PJ Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ Seguros em Geral - PJ , , , ,14 Seleção e Treinamento - PJ Serviços Bancários - PJ , , , ,71 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ Página:6/9

10 ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS SALDO Serviços Gráficos e Editoriais - PJ Serviços Técnicos Contábeis - PJ Taxa de Administração - PJ , , , ,36 Passagens para o País - PJ , , , , ,56 Locação de Meios de Transporte - PJ Pedágios - PJ Taxa de Inscrição em Eventos - PJ , , ,45 410,55 Outros Serviços Prestados - PJ , , , ,12 TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS , , , ,01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA , , , ,01 IMPOSTOS , , ,91 257,09 IPTU , , ,91 257,09 TAXAS , , , ,92 Taxa de Licenciamento de Veículo , , ,04 940,96 Taxas Diversas ,04 215,04 215, ,96 DEMAIS CORRENTES , , , ,85 FATOS GERADORES DIVERSOS , , , ,85 JUDICIAIS , , , ,94 Custas , , , ,94 DEMAIS , , , ,91 Indenizações, Restituições e Reposições , , , ,91 DE CAPITAL ,50 INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,50 INVESTIMENTOS ,50 BENS IMÓVEIS Página:7/9

11 ORÇAMENTÁRIAS EDIFÍCIOS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS 3.50 LIQUIDADAS 3.50 PAGAS 3.50 SALDO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,50 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , ,50 BENS DE INFORMÁTICA ,00 395,00 395, ,00 SUB-TOTAL DAS , , , ,04 SUPERÁVIT , ,50 TOTAL , , , ,54 Vitória-ES, 31 de dezembro de 2016 LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES PRESIDENTE CRMV-ES Nº DANIELE DA COSTA TESOUREIRA CRMV-ES Nº JOÃO PAULO DE MORAES GUMS CONTADOR CRC-ES /O Página:8/9

12 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS CORRENTES EM EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS 40 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,06 PAGOS ,06 CANCELADOS 40 SALDO PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS , ,06 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,00 40 TOTAL: , ,06 40 Impresso em: 23/05/2017 Página:9/9

13 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: / Balanço Patrimonial Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015 ATIVO PASSIVO Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CREDITOS A CURTO PRAZO , , , ,02 PASSIVO CIRCULANTE ,31 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,66 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO , ,97 DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 4.448, ,05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISOES A CURTO PRAZO 12, ,53 733, ,92 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NAO-CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , ,14 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,67 PASSIVO NAO-CIRCULANTE ,16 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ,16 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO , ,88 INVESTIMENTOS FORNECEDORES A LONGO PRAZO IMOBILIZADO , ,51 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO BENS MOVEIS , ,90 PROVISOES A LONGO PRAZO BENS IMOVEIS DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS INTANGIVEL ,74C ,39C RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO , ,97 Página:1/2

14 Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Especificação Exercício Anterior Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Demais Reservas ,84 Resultados Acumulados , ,72 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,72 TOTAL , ,69 TOTAL , ,69 ATIVO FINANCEIRO , ,69 PASSIVO FINANCEIRO , ,97 ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE 3.477,00 45,00 SALDO PATRIMONIAL , ,72 Compensações ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício ESPECIFICAÇÃO Exercício Exercício Saldo do Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo do Atos Potenciais Passivos Atual Anterior Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Direitos Contratuais Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL TOTAL Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Exercício Anterior Superávit Financeiro , ,72 LUIZ CARLOS BARBOZA TAVARES PRESIDENTE CRMV-ES Nº DANIELE DA COSTA TESOUREIRA CRMV-ES Nº JOÃO PAULO DE MORAES GUMS CONTADOR CRC-ES /O

15 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: / Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,09 Exercício Anterior ,70 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,58 Exercício Anterior ,21 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA TAXAS , , ,93 PESSOAL E ENCARGOS ,93 REMUNERACAO A PESSOAL , , , ,75 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS , ,93 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS , ,75 CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS , , ,21 ENCARGOS PATRONAIS ,21 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , , , ,67 CONTRIBUICOES SOCIAIS , ,21 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS , ,61 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 1.505, , ,72 BENEFICIOS A PESSOAL 1.489,72 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS , , , ,87 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 1.505, ,72 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,89 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , ,33 USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,65 JUROS E ENCARGOS DE MORA , ,44 CONSUMO DE MATERIAL , ,65 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS , ,44 SERVICOS , ,85 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS , ,69 DIARIAS ,55 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS ,98 151, ,69 SERVICOS TERCEIROS - PF SERVICOS TERCEIROS - PJ , , , ,35 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 151,89 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO , ,39 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS , , ,20 DEPRECIACAO ,20 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS , , , ,00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS , , , ,00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS TRIBUTARIAS 3.016, ,39 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS , ,51 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 3.016, , , ,39 REVERSAO DE PROVISOES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,70 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,51 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , , , ,03 Página:1/2

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20 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES CNPJ: / Notas Explicativas 1 - CONTEXTO OPERACIONAL O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES é uma autarquia federal, com sede e foro na cidade de Vitória/ES, tendo como objeto social a Administração Publica em Geral, destinado como Conselho de Classe da Medicina Veterinária a fim de resguardar os direitos e deveres dos veterinários e zootecnistas estabelecidos no Estado do Espírito Santo, com início de suas atividades em 17/02/ APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames nas novas resoluções contábeis vigentes, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO O resultado é apurado em obediência ao regime de competência, estabelecido a partir deste exercício e assim integrando as novas praticas contábeis. 4 - ATIVO As contas do Ativo estão classificadas de acordo com o grau de liquidez e representadas de conforme com sua situação econômica. O Ativo Circulante possui valores disponíveis, com saldos em conta corrente, e investimentos financeiros de resgate imediato, créditos a prestar conta e créditos a receber de anuidades referentes ao exercício 2016, ou anteriores não lançados em dívida ativa. O Ativo Não Circulante possui créditos a restituir, imobilizado com bens móveis e imóveis, sendo que estão classificados de acordo com o seu valor de aquisição e depreciados conforme tabela disponibilizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, confeccionada pelo SIAFI e que se encaixa a realidade deste Conselho. 5 - PASSIVO As contas do Passivo estão classificadas de acordo com o grau de exigibilidade e representadas de conforme com sua situação econômica. O Passivo Circulante possui contas a pagar, sendo impostos, contribuições, retenções, cota parte e fornecedores. A entidade não possui Passivo Não Circulante, ou seja, obrigações a pagar em prazo superior há 365 dias. 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO A entidade possui Superávit do exercício e de exercícios anteriores.

21 Houve a transferência de valor da conta Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores para a conta Outras Reservas de Reavaliação, devido a reavaliação ocorrida em anos anteriores. 7 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO O Balanço Orçamentário demonstra os valores das receitas previstas e realizadas e as despesas previstas, empenhadas, liquidadas e pagas, ressalvando em oportuno que a valor das receitas recebidas são superiores as despesas pagas. 8 - BALANÇO FINANCEIRO O Balanço Financeiro demonstra os valores dos ingressos e dispêndios, ressalvando em oportuno o valor superior dos ingressos, obtendo assim um superávit financeiro. 9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS As Variações Patrimoniais demonstração detalhadamente os tipos de receita e despesas e confrontando-as, obteve-se o superávit do exercício IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES O Conselho Regional de Medicina Veterinária com o propósito de entidade sem fins lucrativos, não possui tributação sobre a receita e/ou superávit, assim não possuirá impostos relativos a estes fins e apenas as contribuições relativas as folhas salariais como INSS, FGTS, PIS sobre folha e contribuição sindical patronal e impostos não relativos a receita/superávit. Ressalvando também a obrigatoriedade de retenções que se obrigarem dos prestadores de serviços e aquisição de mercadorias. João Paulo de M. Gums CONTADOR CRC-ES /O CPF