Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas

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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega: Descrição: 3668bb59d5ae589e3cb3c a6d8 24/07/ Andreza Santana FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA 6 Ano de Referência: 2017 NORMAL Prestação de Contas - Junho 2017 Dados de Assinatura Gestor Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA: /07/2017 Contador Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana ANDREZA SANTANA: /07/2017 Emitido em: 20/10/2017 SAGRES WEB

2 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA TRIBUTARIA , , , TAXAS , , , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA , , , RECEITA PATRIMONIAL 247, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 247, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 247, , , REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. 247, , ,87 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,00 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,00 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

3 Página: 1 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) DESPESAS CORRENTES Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) 4.209, , ,47 A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) 5.790, , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,40 586, , , OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL 10.00

4 Página: 2 Conta BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/ CONTA ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) INVESTIMENTOS Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Jun) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Jun) A PG-LIQ (Até Jun) A Liquidar Período A Pagar (Até Jun) , , , , ,47 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

5 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,13 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,13 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT ,88 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME 3.261, ,31 REPASSE RECEBIDO ,88 REPASSE CONCEDIDO 3.261, ,31 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,88 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 3.261, ,31 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.790,56 40,40 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS 7,50 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS 7,50 VALORES RESTITUÍVEIS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 5.798,06 40,40 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,10 CONTA ÚNICA ,13 CONTA ÚNICA , ,10 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) ,13 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,10 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,41 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,41

6 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

7 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,13 D , , ,47 D ATIVO CIRCULANTE ,13 D , , ,47 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,13 D , , ,47 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,13 D , , ,47 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,13 D , , ,47 D CONTA ÚNICA ,13 D , , ,47 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,13 D , , ,47 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,13 D , , ,47 D F MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: C/C: 451-0) ,13 D , , ,47 D ATIVO NÃO CIRCULANTE D D IMOBILIZADO D D BENS MÓVEIS D D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO D D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D D P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D D ATIVO , , , ,47

8 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 C 4.209, , ,50 C PASSIVO CIRCULANTE C 4.209, ,94 7,50 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C 4.209, ,44 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO C 4.209, ,44 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ C 4.209, ,44 C FORNECEDORES NACIONAIS C 4.209, ,44 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR C 4.209, ,44 C F 4.209, , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 7,50 7,50 C VALORES RESTITUÍVEIS C 7,50 7,50 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C 7,50 7,50 C CONSIGNAÇÕES C 7,50 7,50 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 7,50 7,50 C F IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS C 7,50 7,50 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 C ,00 C RESULTADOS ACUMULADOS ,00 C ,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,00 C ,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,75 C ,75 C

9 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,75 C ,75 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,25 C ,25 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,25 C ,25 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,50

10 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,39 D 7.470, ,03 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,09 D 4.209, ,53 D SERVIÇOS ,09 D 4.209, ,53 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,20 D 3.623, ,24 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,20 D 3.623, ,24 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,20 D 3.623, ,24 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.531,89 D 586, ,29 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.531,89 D 586, ,29 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 432,40 D 86,40 518,80 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.099,49 D ,49 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,30 D 3.261, ,50 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,30 D 3.261, ,50 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,30 D 3.261, ,50 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS ,30 D 3.261, ,50 D REPASSE CONCEDIDO ,30 D 3.261, ,50 D REPASSE CONCEDIDO ,30 D 3.261, ,50 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS ,30 D 3.261, ,50 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , ,03

11 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,52 C , ,00 C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,80 C , ,13 C TAXAS ,80 C , ,13 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ,80 C , ,13 C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO ,80 C , ,13 C TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ,80 C , ,13 C ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL ,80 C , ,13 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 947,72 C 247, ,87 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 947,72 C 247, ,87 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 947,72 C 247, ,87 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 947,72 C 247, ,87 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,00

12 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D D ORÇAMENTO APROVADO D D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO D D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR D D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO C C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C C

13 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA D D EMPENHOS POR EMISSÃO D D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO D D EMISSÃO DE EMPENHOS D D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.00 D 1.00 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.00 D 1.00 D RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.00 D 1.00 D RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.00 D 1.00 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D D RP PROCESSADOS - INSCRITOS D D RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) D D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

14 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,48 C RECEITA A REALIZAR ,52 D , ,00 D RECEITAS CORRENTES ,52 D , ,00 D RECEITA TRIBUTARIA ,80 D , ,13 D TAXAS ,80 D , ,13 D RECEITA PATRIMONIAL -947,72 D 247, ,87 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -947,72 D 247, ,87 D RECEITA REALIZADA ,52 C , ,00 C RECEITAS CORRENTES ,52 C , ,00 C RECEITA TRIBUTARIA ,80 C , ,13 C TAXAS ,80 C , ,13 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,80 C , ,13 C RECEITA PATRIMONIAL 947,72 C 247, ,87 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 947,72 C 247, ,87 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 947,72 C 247, ,87 C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C

15 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL C C DESPESAS CORRENTES C C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.00 C 5.00 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO UTILIZADO C 8.418, , C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,91 C 4.209, ,47 C DESPESAS CORRENTES ,91 C 4.209, ,47 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,91 C 4.209, ,47 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,91 C 4.209, ,47 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C 4.209, ,44 C DESPESAS CORRENTES C 4.209, ,44 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES C 4.209, ,44 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,09 C 4.209, ,53 C DESPESAS CORRENTES ,09 C 4.209, ,53 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,09 C 4.209, ,53 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA C 8.418, , C

16 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N EMISSÃO DE EMPENHO C 8.418, , C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO C 8.418, , C EMPENHOS A LIQUIDAR ,91 C 4.209, ,47 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C 4.209, ,44 C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,09 C 4.209, ,53 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.00 C 1.00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.00 C 1.00 C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.00 C 1.00 C RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) 1.00 C 1.00 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS C C RP PROCESSADOS PAGOS C C RP PROCESSADOS PAGOS C C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) C C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,

17 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,52 D , ,50 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,52 D , ,50 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,52 D , ,50 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,52 D , ,50 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,52 D , ,50 D CONTROLES DEVEDORES , , ,50

18 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,52 C , , ,50 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,52 C , , ,50 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,52 C , , ,50 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,52 C , , ,50 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,22 C , , ,50 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,22 C , , ,50 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,22 C , , ,50 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,91 C 4.209, ,47 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN ,91 C 4.209, ,47 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA C 4.209, ,94 7,50 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 4.209, ,44 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 7,50 7,50 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,39 C 7.470, ,03 C CONTROLES CREDORES , , , ,50 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

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20 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 06/06/2017 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,01 PAGAMENTO TOTAL 06/06/2017 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,56 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,07 PAGAMENTO TOTAL 20/06/2017 EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,56 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,20 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

21 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 69,93 N TOTAL DO DIA 02/06/2017: /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 69,93 N TOTAL DO DIA 05/06/2017: /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 4.393,35 N TOTAL DO DIA 06/06/2017: 69,93 69, , /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 6.894,94 N TOTAL DO DIA 14/06/2017: 6.894, /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 4.598,11 N TOTAL DO DIA 21/06/2017: 4.598, /06/ TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1 AVISO 288,07 N TOTAL DO DIA 26/06/2017: /06/ REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VIN 1 AVISO 247,15 N TOTAL DO DIA 30/06/2017: 288,07 247,15 SALDO EM 31/05/2017: ,52 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,48 SALDO EM 30/06/2017: ,00 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

22 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017 Extra: 4 Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 7,50 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 7,50 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

23 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Fornecedor: IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 23/06/ /06/ ESTIMATIVO , , ,76 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,76 TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,76 TOTAL GERAL Quantidade: , , ,76 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

24 Página: 1 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 02/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 6,75 05/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,95 06/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,01 06/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,56 06/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,90 08/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 0,30 14/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,05 14/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 2,40 16/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,20 20/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,07 20/06/ EXT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP ,56 21/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,55 21/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,80 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,55 26/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 AV.DEBITO 3 27/06/ EMP DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI ,50 27/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,65 27/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,40 29/06/ EMP IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS ,28 29/06/ EMP IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS ,76 29/06/ EMP IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS ,76 29/06/ EMP IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS ,76 29/06/ EMP IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS ,48 30/06/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,90 EMISSÃO NO PERÍODOTOTAL GERAL - PAG ,64 7,50 TOTAL ANULADO TOTAL LÍQUIDO ,64 7,50

25 Página: 2 RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

26 ANEXOS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

27 Página: 1 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017 Bco Descrição T Saldo Até 31/05 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 30/06/ MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: C/C: 451-0) M , , , ,47 MOVIMENTO FUNDETRANS BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) TOTAL MOVIMENTO , , , ,47 TOTAL GRUPO , , , ,47 RESUMO FINANCEIRO TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) TOTAL GRUPO (L=I+B-C) RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) A E I ,13 B ,98 C 7.470,64 D ,47 F G H ,13 J ,98 K 7.470,64 L ,47 M ,98 N 7.470,64 O ,47 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS SECRETÁRIO EXECUTIVO

28 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 Seq. 1 Nº Agência Nº Conta DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017 Descrição Conta Saldo em 30/06/2017 Contábil Extrato MOVIMENTO FUNDETRANS , ,47 TOTAL , ,47 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524

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32 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIAN Página: 1 TOTAL GERAL CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA PRESIDENTE ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: CRC/SE: 7.524