P. Contas: PCASP-MT. Exercício: Data de emissão: 25/08/2017 EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO

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1 Exercício: 2017 ATIVO PASSIVO P. Contas: PCASP-MT ATIVO CIRCULANTE , ,01 PASSIVO CIRCULANTE , ,44 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , ,38 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,08 CREDITOS A CURTO PRAZO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,42 CLIENTES OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER PROVISOES A CURTO PRAZO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO , ,94 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES , ,63 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,56 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,74 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO , ,74 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO IMPOSTOS (P) OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO TAXAS (P) PROVISOES A LONGO PRAZO CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P) DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO DEMAIS CONTRIBUICOES (P) RESULTADO DIFERIDO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS A RECEBER (P) TOTAL DO PASSIVO , ,44 CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS (P) PATRIMÔNIO LIQUIDO CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P) CLIENTES PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL OUTROS VALORES A RECEBER (P) RESERVAS DE CAPITAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) RESERVAS DE LUCROS Emissão: 25/08/ :26:28 Página 1

2 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P) DEMAIS RESERVAS EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS (P) RESULTADOS ACUMULADOS , ,13 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , ,74 RESULTADO DO ,35 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P) , ,74 RESULTADO DE S ES , ,99 CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P) AJUSTES DE S ES , ,14 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) OUTROS RESULTADOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO (-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P) (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES (P) (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (P) (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P) (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS (P) PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO (P) PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COLIGADAS (P) MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS (P) AGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS (P) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (P) PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P) PARTICIPACAO EM FUNDOS (P) PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL (P) OUTRAS PARTICIPACOES - MEP (P) AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (P) (-) AMORTIZACAO DE AGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (P) (-) DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (P) AMORTIZACAO DE DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP (P) PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES (P) PARTICIPACAO EM FUNDOS (P) PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS (P) ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL (P) OUTRAS PARTICIPACOES (P) PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO Emissão: 25/08/ :26:28 Página 2

3 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (P) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (P) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS (P) (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALEN (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO (P) (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO (P) (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO (P) (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS IMOVEIS (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL , , , , , ,06 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO , ,13 TOTAL , ,57 TOTAL , ,57 ATIVO FINANCEIRO , ,38 PASSIVO FINANCEIRO , ,76 ATIVO PERMANENTE , ,19 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL , ,81 Compensação Saldo dos Atos Potenciais Ativos EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS Saldo dos Atos Potenciais Passivos EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS , ,00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES ,68 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS , ,24 Emissão: 25/08/ :26:28 Página 3

4 EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,87 TOTAL , ,00 TOTAL , ,11 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO ORDINÁRIA Recursos Ordinarios , Contribuição ao Programa Ensino Fundamental , Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social) ,18 VINCULADA Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação , Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde , Serviços de Saúde , Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao , Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE , Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE , Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP , Transferências do FUNDEB 60% , Transferências do FUNDEB 40% , Transferências de Convênios - Educação , Transferências de Convênios - Saúde , Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) , Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS , Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB ,50 TOTAL ,35 Emissão: 25/08/ :26:28 Página 4

5 SIRINEU MOLETA PREFEITO MUNICIPAL PAULO KATSUMI TAKEDA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ CONTADOR /O-8 Emissão: 25/08/ :26:28 Página 5