CAMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS Estado do Paraná DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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1 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA:1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS TRANSFERÊNCIAS Intergovernamentais Intragovernamentais DESEMBOLSOS , ,40 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO , ,20 Legislativa , ,20 Disponibilidades Compensatórias TRANSFERÊNCIAS , ,20 Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal Intragovernamentais , ,20 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES , ,60 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS , ,60 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,60 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO , ,60 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

2 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 2 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA:2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL Comentários RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA NEUSA SALETE TAFFAREL MAZUR CONTROLE INTERNO MARINES TAFFAREL CONTADOR Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

3 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA:1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO c=(ba) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS Receita Bruta de Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Outras Alienações de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

4 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA:2 REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) , ,84 TOTAL (V) = (III + IV) ,16 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPESAS PAGAS (h) SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) DESPESAS CORRENTES , , , , ,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , ,68 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,00 INVESTIMENTOS , , , ,00 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , ,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII) , , , ,84 SUPERÁVIT (IX) TOTAL (V) = (III + IV) , , , ,84 ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+bce) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

5 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 5 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA:3 ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: INSCRITOS RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (A PAGAR) (f)=(a+bcd) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA NEUSA SALETE TAFFAREL MAZUR CONTROLE INTERNO MARINES TAFFAREL CONTADOR Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

6 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 6 BALANÇO FINANCEIRO Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA: 1 INGRESSOS DISPÊNDIOS Receita Orçamentáira (I) Despesa Orçamentária (VI) , ,80 Recursos Ordinários / Livres , ,80 Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Financeiras Concedidas (VI , ,20 Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. Valores Restituíveis Antecipação da Receita Orçamentária ARO , ,61 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) , ,61 Pagamentos de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad Realizável Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext , ,61 Valores Restituíveis , ,61 Antecipação da Receita Orçamentária ARO Outras Operações Outras Operações Saldo em Espécie do (IV Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável Saldo em Espécie do Seguinte (IX Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável TOTAL (V) = (I+II+III+IV) , ,61 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) , ,61 RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA NEUSA SALETE TAFFAREL MAZUR CONTROLE INTERNO Comentários MARINES TAFFAREL CONTADOR Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

7 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 7 BALANÇO PATRIMONIAL Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 PÁGINA: 1 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 524, ,25 Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Clientes Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria Divida Ativa não Tributaria Clientes Créditos de Transferências a Receber Empréstimos e Financiamentos Concedidos () Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Estoques 524, ,25 VPD Pagas Antecipadamente PASSIVO NÃOCIRCULANTE ATIVO NÃOCIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Clientes Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Propriedades para Investimento Demais Investimentos Permanentes Imobilizado Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria Divida Ativa não TributariaClientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos () Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Participações Avaliadas pelo Método de Custo Bens Móveis Bens Imóveis () Depreciação, Exaustão e Amortização Intangível Softwares Marcas, Direitos e Patentes Direitos de Uso de Imóveis , , , , , , , ,08 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido TOTAL DO PASSIVO Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital Reserva de Capital Ajustes de Avaliação Patrimonial Reserva de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados Resultado do Resultados de s es Ajustes de s es () Ações / Cotas em Tesouraria PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , , ,52 Outros Resultados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL , ,95 TOTAL , , , ,95 ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

8 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 8 BALANÇO PATRIMONIAL Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2016 ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL PÁGINA: , ,95 PASSIVO PERMANENTE , ,95 Compensações Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias Rececebidas Garantias e Contragarantias Concedidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL TOTAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA NEUSA SALETE TAFFAREL MAZUR CONTROLE INTERNO Comentários MARINES TAFFAREL CONTADOR Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

9 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 9 : 2015 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro Consolidado VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,57 PESSOAL E ENCARGOS , ,52 REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,04 ENCARGOS PATRONAIS , ,48 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO , ,43 USO DE MATERIAL DE CONSUMO , ,04 SERVIÇOS , ,39 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS , ,20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS , ,20 Resultado Patrimonial Do Período 8.622, ,43 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR , ,60 RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA NEUSA SALETE TAFFAREL MAZUR CONTROLE INTERNO MARINES TAFFAREL CONTADOR Página: 1 Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

10 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 10 Município de Rebouças PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 Fone (42) CEP CNPJ / Rebouças Paraná TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 042/2016 Objeto: Serviços de emissão de segunda via do CRV referente ao veículo VW Gol Special placas AKR 4051 ano 2003 código de patrimônio Considerando a fundamentação exposta no Parecer Jurídico, bem como a informação da existência de recurso financeiro, RATIFICO o presente processo de Dispensa de Licitação, nos seguintes termos: Contratante: Município de Rebouças. Contratado: MARCOS JOSÉ DE ANDRADE. CPF Valor: R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) Fundamento: Fundamento: ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. Ratificação: 29 de março de CLAUDEMIR DOS SANTOS HERTHEL (Prefeito Municipal). Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.

11 Terçafeira, 29 de Março de 2016 Edição N Caderno I 11 MUNICIPIO DE REBOUÇAS PAÇO MUNICIPAL CAETANO CASTAGNOLI Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 Fone (42) CEP CNPJ / Rebouças Paraná licitacaoreboucas@yahoo.com.br REPUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE AO PROCESSO INEXIGIBILIDADE 012/2016 Objeto da Licitação: Locação de imóvel a ser utilizado pela Vigilância Sanitária Epidemiológica do Município por um período de onze meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Contratante: Município de Rebouças Contratados: NELI TERESINHA CELEZINSKY CLAZER CPF: , RUBENS CLAZER CPF: DO VALOR GLOBAL: O valor total deste contrato é de R$ (onze mil reais), referente ao Processo de Inexigibilidade 012/2016. Paço Municipal Caetano Castagnoli, RebouçasPr, 07 de março de CLAUDEMIR DOS SANTOS HERTHEL PREFEITO MUNICIPAL Documento assinado digitalmente conforme MP nº de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICPBrasil.