MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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Isabela Paranhos Azevedo
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1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Previsão Previsão Receitas Realizadas Receitas Inicial Atualizada (a) No Período %(b/a) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIA Receitas Tributaria Impostos Receitas Tributaria - Taxas Receitas Tributaria Contribuições Melhorias RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receita Patrimonial - Valores Mobiliários Receita Patrimonial - Imobiliárias Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios Transferências Para O Combate À Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas E Juros De Mora Indenizações E Restituições Receita Da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênio Transferências Para Combate À Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido s De Exercícios Anteriores Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) Até o Período (c) DÉFICIT (VI) ,94 TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais Despesas Dotação Dotação Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (d) (e) No Período Até Período (f) (g) = (e - f) Despesas Liquidadas No Período Até Período (h) (i) = (e - h) % (c/a) Em Reais (a-c) Despesas Inscritas em Pagas Até o Resto a Pagar Não Periodo (i) Processados(k) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) , , , , , , , ,21 DESPESAS CORRENTES ( ,15) , , , , , , DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS (96.106,37) , , , , , ,63 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES ( ,78) , , , , , , DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , ,21 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,21 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , ,21 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , ,21 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , ,21 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Teixeira De Freitas, Emissão: 26/01/2017, às 08:37:37 Em Reais Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA

3 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Despesas Empenhadas Dotação Atualizada (a) No Período Até Período % (b/ total b) (c) = (a - b) Despesas Liquidadas No Período Até Período (d) % (d/ total d) (e) = (a - d) Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , , ,21 Legislativa , , , , , , ,21 Ação Legislativa , , , , , , ,21 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,21 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Teixeira De Freitas, Emissão: 26/01/2017, às 08:40:08

4 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) PODER/ÓRGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2015 Pagos Cancelados (a) Em exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de dezembro de 2015 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , ,35 Legislativo , , , , ,35 CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS , , , , ,35 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total Geral Pagos , , , , ,35 Cancelados R$ 1,00 Total (a+b) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Teixeira De Freitas, Emissão: 26/01/2017, às 08:42:56 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

5 - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) ,63 Pessoal Ativo ,63 Pessoal Inativos e Pencionista Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do Art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,63 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) (a) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ,28 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) ,63 2,26 LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,37 6 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) ,15 57,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) ,93 54,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Teixeira De Freitas, Emissão: 26/01/2017, às 08:57:28 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

6 - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO R$ 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) ,21 ( ,34) , ,21 Recursos Ordinários ,21 ( ,34) , ,21 TOTAL (III) = (I + II) ,21 ( ,34) , ,21 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável:, Emissão:, às Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

7 - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,28 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,63 2,26 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % ,44 6,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % ,41 5,70 Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 12 % DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) VALOR TOTAL , ,55 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Teixeira De Freitas, Emissão: 26/01/2017, às 09:05:17 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

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