Diário Oficial Prefeitura Municipal de Canavieiras Índice do diário Responsabilidade Fiscal ba/canavieiras

Transcrição

1 Páginas: 24 Índice do diário Responsabilidade Fiscal Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3 BIMESTRE Página 1 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

2 Quintafeira Responsabilidade Fiscal Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3 BIMESTRE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) (b/a) Receitas Realizadas Até o Jan a Jun 2016 (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) ,60 13, ,00 37, ,59 RECEITAS CORRENTES ,60 14, ,32 40, ,27 RECEITA TRIBUTARIA ,14 11, ,99 42, ,01 IMPOSTOS ,92 9, ,64 36, ,36 TAXAS ,22 31, ,35 132, ,35 RECEITA PATRIMONIAL ,59 18, ,82 57, ,18 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,59 18, ,82 57, ,18 RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,22 14, ,65 41, ,94 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,22 14, ,65 42, ,94 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,65 5, ,86 14, ,14 MULTAS E JUROS ,97 21, ,98 87, ,02 INDENIZACOES E RESTITUICOES ,80 122, ,80 122, ,80 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA ,58 220, ,31 693, ,31 RECEITAS DIVERSAS ,30 2, ,77 4, ,23 RECEITAS DE CAPITAL ,68 0, ,32 OPERACOES DE CREDITO 0 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 0 0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0 0 ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE BENS IMOVEIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0 0 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,68 0, ,32 OUTRAS RECEITAS ,68 0, ,32 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 0 0 Página 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

3 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) ,60 14, ,00 41, ,59 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REFINANCIAMENTO (IV) 0 0 Operações de Crédito Internas 0 0 Mobiliária 0 0 Contratual 0 0 Operações de Crédito Externas 0 0 Mobiliária 0 0 Contratual 0 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,60 14, ,00 41, , ,60 14, ,00 41, ,59 DESPESAS INICIAL (d) CRÉDITOS ADICIONAIS (e) (f=d+e) Despesas Empenhadas No Bimestre Até o Jan a Jun 2016 No Bimestre Despesas Liquidadas Até o Jan a Jun 2016 (g) (g/f) SALDO A LIQUIDAR (fg) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , ,91 36, ,09 DESPESAS CORRENTES , , , ,81 40, ,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,67 43, ,33 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,14 34, ,86 Transferências a Municípios 0 Demais Despesas Correntes , , , ,14 34, ,86 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,10 6, ,90 INVESTIMENTOS , , , ,75 3, ,25 INVERSÕES FINANCEIRAS 0 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA , , ,35 46, ,65 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0 Página 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

4 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , ,91 46, ,09 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAREFINANCIAMENTO (XI) 0 Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Dividas Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária Outras Dividas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , ,91 46, ,09 SUPERÁVIT (XIII) ,09 0 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) , , , ,91 46, ,09 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Página 4 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

5 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) Despesas Empenhadas No Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas (b) (b/total b) DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,91 99,93 430, ,09 LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO , , , ,24 11,52 39, ,76 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,49 8,38 43, ,51 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , ,75 3,14 32, ,25 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,52 3,11 37, ,48 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,28 1,32 58, ,72 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , ,00 0,13 30, ,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,24 1,65 29, ,76 SAÚDE , , , ,85 21,15 38, ,15 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,94 10,47 35, ,06 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , , ,48 8,75 38, ,52 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , , ,43 1,92 82, ,57 EDUCAÇÃO , , , ,80 46,41 42, ,20 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , , ,61 1,80 43, ,39 ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,20 42,15 41, ,80 EDUCAÇÃO INFANTIL , ,99 2,44 89, ,01 CULTURA , , , ,34 3,53 54, ,66 DIFUSÃO CULTURAL , , , ,34 3,53 54, ,66 URBANISMO , , , ,00 9,40 38, ,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,77 7,97 54, ,23 INFRAESTRUTURA URBANA , , , ,23 1,43 14, ,77 HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL ,06 21, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ,06 21, AGRICULTURA , , , ,11 0,31 34, ,89 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2) (b/a) SALDO (ab) Página 5 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

6 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO RREO Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL (a) Despesas Empenhadas No Bimestre No Bimestre Despesas Liquidadas (b) (b/total b) ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,11 0,31 34, ,89 TRANSPORTE , , , ,42 1,33 75, ,58 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,42 1,33 75, ,58 DESPORTO E LAZER , , , ,23 0,45 2, ,77 TURISMO , , , ,23 0,45 7, ,77 DESPORTO COMUNITÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,40 2,66 44, ,60 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,40 2,66 44, ,60 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , ,91 99,93 36, ,09 FONTE: (b/a) SALDO (ab) ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2) Página 6 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

7 Quintafeira RREO Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) Especificação 07/2015 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2015 A JUNHO/2016 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 08/ / / / / / / / / / /2016 Total (Últimos 12 meses) R$ 1,00 Previsão Atualizada (2016) RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , IPTU , , , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , ITBI , , , , , , , , , , , , , IRRF 5.112, , , , , , , , ,01 700, , , , Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , Receitas de Contribuição Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , CotaParte FPM , , , , , , , , , , , , , CotaParte ICMS , , , , , , , , , , , , , CotaParte IPVA , , , , , , , , , , , , , CotaParte ITR 1.191, , , , , , ,50 189, , , , , , Transferência da LC 87/ , , , , , , , , , , , , , Transferência da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução da Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (III) , , , , , , , , , , , , , ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1) Página 7 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

8 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO LRF,Art. 53, Inciso II Anexo IV R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO No Bimestre RECEITAS REALIZADAS Até o Bim/ 2016 Até o Bim/ 2015 RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2) Página 8 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

9 Quintafeira DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim/ 2016 Até o Bim/ 2015 ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VIX) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS MÊS ANTERIOR Período de Referência Caixa Bancos conta Movimento Investimentos ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2) Página 9 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

10 Quintafeira Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO RREO Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Saldo 31 /Dez/2015 (a) 30/Abr/2016 (b) 30/Jun/2016 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,33 DEDUÇÕES (II) , , ,03 Ativo Disponível , , ,03 Havers Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) , , ,30 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , ,30 RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c b) PERÍODO DE REFERÊNCIA (ca) VALOR ,50 ( ,85) DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Saldo 31 /Dez/2015 (a) 30/Abr/2016 (b) 30/Jun/2016 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,33 DEDUÇÕES (II) , , ,03 Ativo Disponível , , ,03 Havers Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (III) , , ,30 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV V) , , ,30 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1) Página 10 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

11 Quintafeira Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO /2016 Receitas Realizadas /2015 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , ,99 Receita Tributária , ,36 IPTU , ,13 ISS , ,29 ITBI , ,73 IRRF , ,62 Outras Receitas Tributárias , ,59 Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , ,57 () Aplicações Financeiras , ,57 Transferências Correntes , ,21 Cota Parte do FPM , ,44 Cota Parte do ICMS , ,37 Cota Parte do IPVA ,13 Convênios Outras Transferências Correntes , ,40 Demais Receitas Correntes , ,42 Dívida Ativa , ,34 Diversas Receitas Correntes , ,08 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,68 Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital ,68 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(IIIIIIVV) ,68 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) , ,99 DESPESAS PRIMÁRIAS Despesas Empenhadas Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Despesas Liquidadas Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , ,00 Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes , , ,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES , , ,00 (X)=(VIIIIX) DESPESA DE CAPITAL (XI) , , ,00 Investimentos , , ,00 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , ,00 DESPESAS PRIM. DE CAPITAL , , ,00 (XV)=(XIXIIXIIIXIV) RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) RESERVA DE RPPS (XVII) Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2) Página 11 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

12 Quintafeira Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) , , ,00 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VIIXVIII) , , , ,99 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2) Página 12 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

13 Quintafeira Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO / 2016 RREO Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 PODER / ÓRGÃO Em Exercícios An RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Pagos Cancelad Em 31 de Dezemb Saldo a Em Exercícios An RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENT LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO , , , , , ,60 PODER EXECUTIVO 0.00 RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS)(I TOTAL (III) = (I+II) , , , , ,87 ) Inscritos Em 31 de Dezemb Liquidados Pagos Cancelad Saldo b Saldo Total a b ,60 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1) Página 13 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

14 Quintafeira Tabela 8.2 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE MUNICÍPIOS CANAVIEIRAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <MAIO/JUNHO2016> RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL No Bimestre (a) (b) (c) = (b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS ,16 39, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,72 89, IPTU ,20 71, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU ,28 2, Dívida Ativa do IPTU , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU ,19 10, ( ) Deduções da Receita do IPTU #DIV/0! 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ,17 74, ITBI ,17 76, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI #DIV/0! Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI ( ) Deduções da Receita do ITBI #DIV/0! 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,35 32, ISS ,35 32, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS ( ) Deduções da Receita do ISS #DIV/0! 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,92 3, IRRF ,92 3, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF #DIV/0! Dívida Ativa do IRRF #DIV/0! Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF #DIV/0! ( ) Deduções da Receita do IRRF #DIV/0! 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) #DIV/0! ITR #DIV/0! Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR #DIV/0! Dívida Ativa do ITR #DIV/0! Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR #DIV/0! ( ) Deduções da Receita do ITR #DIV/0! 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,11 42, CotaParte FPM ,62 45, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,62 45, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d #DIV/0! 2.2 CotaParte ICMS ,03 32, ICMSDesoneração L.C. nº87/ ,98 18, CotaParte IPIExportação ,91 22, CotaParte ITR ,93 11, CotaParte IPVA ,64 54, CotaParte IOFOuro #DIV/0! 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,27 42,23 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL No Bimestre (a) (b) (c) = (b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO #DIV/0! #DIV/0! 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE ,73 30, Transferências do SalárioEducação ,86 40, Outras Transferências do FNDE ,87 23, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE #DIV/0! 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS #DIV/0! 6.1 Transferências de Convênios #DIV/0! 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios #DIV/0! 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO #DIV/0! 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,73 30, FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,29 42, CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) ,58 45, CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) ,50 32, ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) ,36 18, CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) ,34 11, CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) ,51 54,41 12 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,68 44, Transferências de Recursos do FUNDEB ,20 34, Complementação da União ao FUNDEB ,72 125, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB ,76 257,99 Página 14 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

15 Quintafeira 13 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,91 29,49 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DO FUNDEB INICIAL No Bimestre (d) (e) (f) = (e/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,57 51, Com Educação Infantil #DIV/0! 13.2 Com Ensino Fundamental ,57 51, OUTRAS DESPESAS ,75 44, Com Educação Infantil #DIV/0! 14.2 Com Ensino Fundamental ,75 44, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,32 49, DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0 19 MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 18) / (11) x 100) 71,16 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > 2 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL No Bimestre (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 3) ,82 42,23 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL No Bimestre (d) (e) (f) = (e/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL #DIV/0! 23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB #DIV/0! 23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos #DIV/0! 24 ENSINO FUNDAMENTAL ,65 51, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ,32 49, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,33 76, ENSINO MÉDIO #DIV/0! 26 ENSINO SUPERIOR #DIV/0! 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR #DIV/0! 28 OUTRAS #DIV/0! 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,65 51, DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ,39 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,72 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) ,76 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,87 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) ,65 39 MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) 26,36 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE DESPESAS LIQUIDADAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO INICIAL No Bimestre DO ENSINO (d) (e) (f) = (e/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO #DIV/0! 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO #DIV/0! 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO #DIV/0! 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO #DIV/0! 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) #DIV/0! RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB FUNDEF (h) 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. Página 15 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

16 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIOJUNHO RREO ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c)=(ab) DESPESAS (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(de) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,06 () Incentivos Fiscais a Contribuintes () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) , , , ,06 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) , ,06 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1 Página 16 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

17 Quintafeira Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Orçamento da Seguridade Social 2016 A 2050 LRF, art. 53, 1º, inciso II Anexo X R$ 1,00 Exercício RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b) DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c) RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d)=(a+bc) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. Anterior)+(d) 2016 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1) Página 17 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

18 Quintafeira RREO Anexo XI (LRF, art. 53, 1º, inciso III) Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO R$ Milhares Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar c = (a b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Despesas Dotação Atualizada (d) Despesas Executadas Liquidadas (e) Inscritos em Restos à Pagar não Processados (f) Saldo a Executar (g) = (d (e + f)) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (h) Exercício (i) = (Ib (IIe + IIf)) Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1 Página 18 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

19 Quintafeira RREO Anexo XII (LC 141/2012, art. 35) Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIOJUNHO R$ Milhares RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,16 41,53 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU ,20 71,36 Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI ,17 76,13 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,35 32,73 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,92 3,68 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos ,70 78,23 Dívida Ativa dos Impostos ,31 693,89 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa ,19 3,18 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,11 42,44 CotaParte FPM ,62 45,39 CotaParte ITR ,93 11,80 CotaParte IPVA ,64 54,41 CotaParte ICMS ,03 32,54 CotaParte IPI Exportação ,91 22,99 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) ,98 18,63 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I ,27 42,37 II RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (c) RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (d) (d/c) * 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS ,46 43,90 Provenientes da União ,69 41,40 Provenientes dos Estados ,77 66,69 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,46 43,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3 Página 19 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

20 Quintafeira DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) Despesas Correntes ,62 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes ,62 Despesas de Capital ,00 Investimentos ,00 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,62 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL (f/e) x ,51 84,94 76,51 20,84 20,84 81,59 DESPESAS EMPENHADAS (h) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) , , , , , ,68 (g/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) ,56 39,23 43,57 28,48 20,84 20,84 38,95 (i/ivg) x 100 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) (V) , ,12 10 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIh / IIIb x 100) 13,03 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII 15) / 100 x IIIb) Página 20 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

21 Quintafeira CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício Saldo Final (não aplicado) de TOTAL CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA F LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício Saldo Final (não aplicado) de TOTAL DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS (l) (l / total l) DESPESAS LIQUIDADAS (m) (m / total m) ATENÇÃO BÁSICA ,85 54, ,94 45,61 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , ,82 34, ,48 38,14 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , ,95 4, ,43 8,39 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,17 6, ,61 7,86 TOTAL , ,46 10 ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Página 21 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

22 Quintafeira ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) No Bimestre REGISTROS EFETUADOS EM (exercìcio) (b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes SALDO TOTAL (c) = (a+ b) EXERCÍCIO EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP CORRENTE <EC +1> <EC +2> <EC +3> <EC +4> <EC +5> <EC +6> <EC +7> <EC +8> <EC +9> ANTERIOR (EC) Do Ente Federado (IV) Das Estatais Nãodependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL () (VI) = (IV) / (V) Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Listagem de Despesas Pagas / 2016 RREO Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V) R$ 1,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (1/1) Página 22 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

23 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO LRF, Art. 48 Anexo XIV R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV V) Resultado Nominal Resultado Primário POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Total Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Mínimo Anual de <18 / 25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60 das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60 do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida No Bimestre , ,69 No Bimestre No Bimestre No Bimestre Meta Fixada no AMF da LDO , , , ,29 Resultado Apurado até o (a) Bimestre (b) ,84999 Inscrição Cancelamento até o bimestre Valor apurado até o bimestre Mínimo a aplicar no exercício <18 / 25> Valor Apurado , , , , , , ,95 em relação à meta (b/a) 0 0 Pago até o Saldo a pagar bimestre Limites Constitucionais Anuais Aplicado até o bimestre Saldo a Realizar Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Continua (1/2) Página 23 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil

24 Quintafeira RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIOJUNHO LRF, Art. 48 Anexo XIV R$ 1,00 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS Total das Despesas/RCL () Valor Apurado Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Limites Constitucionais Anuais Mínimo a aplicar no Aplicado até o bimestre exercício VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE ANTONIO ALMIR SANTANA MELO Prefeito CARLOS ADRIANO R. DA SILVA Contador CRC/BA 21070/O5 VERA MARIA SARMENTO RODRIGUES Tesoureira Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) (2/2) Página 24 Documento assinado digitalmente conforme MP n /2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil