Consolidado. Data Consulta: Outubro/2012. Dotação Atualizada (a) Saldo (a-b) Até o Bimestre (b) % (b/total b) % b/a

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1 (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIAS GO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2012 Data Consulta: Outubro/2012 Despesas Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesa Empenhada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Despesa Liquidada Até o Bimestre (b) % (b/total b) % b/a Saldo (ab) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) , , , , ,42 97,39% 59,24% ,83 LEGISLATIVO % % Ação Legislativa % % ADMINSTRAÇAO , , , ,31 10,62% 85,11% 2.624,69 Administração Geral , , , ,77 10,24% 88,25% ,23 Administração Financeira % % Normatização e Fiscalização , , , ,54 0,38% 44,34% ,46 Formação de Recursos Humanos % % 9.00 SEGURANÇA PUBLICA , , , ,76 0,12% 85,75% ,24 Policiamento , , , ,76 0,12% 85,75% ,24 ASSISTENCIA SOCIAL , , , , ,87 2,38% 46,12% ,13 Assistência ao Idoso , , , ,95 0,19% 62,37% ,05 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,95 0,32% 39,62% ,05 Assistência Comunitária , , , , ,97 1,86% 46,23% ,03 Fomento ao Trabalho ,02% 55,05% Habitação Urbana % % PREVIDENCIA SOCIAL , , , ,37 2,14% 58,39% ,63 Previdência do Regime Estatutário , , , ,37 2,14% 58,39% ,63 SAUDE , , , ,26 27,00% 69,83% ,74 Atenção Básica , , , , ,79 26,39% 70,31% ,85 Vigilância Epidemiológica , , , , ,47 0,61% 53,99% ,89 TRABALHO , , , ,41 0,67% 60,08% ,59 Proteção e Benefícios ao Trabalhador , , , ,41 0,67% 60,08% ,59 EDUCAÇAO , , , , ,54 38,51% 70,93% ,71 Ensino Fundamental , , , , ,09 31,37% 70,35% ,26 Ensino Superior , ,82 % % Educação Infantil , , , , ,60 7,05% 73,88% ,30 Educação de Jovens e Adultos , , ,85 0,08% 69,86% ,15 CULTURA , , , ,29 0,55% 89,34% ,71 Difusão Cultural , , , ,29 0,55% 89,34% ,71 URBANISMO , , , , ,11 13,54% 39,56% ,89 InfraEstrutura Urbana , , , ,56 2,79% 15,87% ,44 Pag.: 1 de 2

2 (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIAS GO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2012 Data Consulta: Outubro/2012 Despesas Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) Despesa Empenhada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Despesa Liquidada Até o Bimestre (b) % (b/total b) Serviços Urbanos , , , , ,55 10,75% 64,63% ,45 Transportes Coletivos Urbanos % % SANEAMENTO 35 % Saneamento Básico Urbano 35 % GESTAO AMBIENTAL , , , ,91 0,35% 57,54% ,09 Preservação e conservação Ambiental , , , ,91 0,35% 60,01% ,09 Recuperação de Áreas Degradadas % % 5.00 Recursos Hídricos 3 3 % % 3 AGRICULTURA % % Abastecimento % % INDUSTRIA % % Promoção Industrial % % TRANSPORTE 1.10 % Transporte Rodoviário 1.10 % DESPORTO E LAZER , , , ,58 0,03% 2,44% ,42 Desporto Comunitário , , , ,58 0,03% 2,44% ,42 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,01 1,48% 68,87% ,99 Serviço da Dívida Interna , , , ,01 1,48% 69,54% ,99 Outros Encargos Especiais % % RESERVA DE CONTINGENCIA ,00 % % ,00 Reserva de Contingencia ,00 % % ,00 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) , , , ,17 2,61% 73,88% ,83 % b/a Saldo (ab) Total Geral (I + II)...: , , , , ,59 10% 59,55% ,66 Pag.: 2 de 2

3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2012 RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Receitas Previsão Inicial RECEITAS R$ 1,00 Receitas Realizadas Previsão Atualizada (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até Bimestre (c) % (c/a) Saldo a Realizar (ac) RECURSOS ORDINARIOS ,54 13,97% ,77 67,00% ,23 RECEITAS CORRENTES ,60 16,52% ,87 77,99% ,13 RECEITA TRIBUTARIA ,28 22,96% ,22 99,10% ,78 I M P O S T O S ,17 27,55% ,66 12% ,66 T A X A S ,11 5,97% ,56 21,59% ,44 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,08 3,26% ,10 29,00% ,90 CONTRIBUICOES SOCIAIS ,44 1,13% ,47 6,83% ,53 CONTRIBUICOES SOCIAIS ,64 % ,63 % ,63 CONTRIBUICOES ECONOMICAS % % 3.00 COSIP CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO RECEITA PATRIMONIAL ,53 278,59% , ,79% ,64 RECEITAS IMOBILIARIAS % % 8.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS ,87 15,05% ,69 146,19% ,69 REDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS ,31 % ,84 % ,84 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS ,35 % ,11 % ,11 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA INDUSTRIAL 2 2 % % 2 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO 1 1 % % 1 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO 1 1 % % 1 RECEITA DE SERVICOS ,50 9,00% ,79 228,80% ,79 RECEITAS DE SERVICOS ,50 9,00% ,79 228,80% ,79 TRANSFERENCIA CORRENTES ,79 15,37% ,18 80,05% ,82 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,28 12,68% ,47 67,39% ,53 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB ,29 19,13% ,52 100,86% ,52 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ,22 748,74% , ,44% ,19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,42 13,26% ,94 16,77% ,06 OUTRAS ,95 6,49% ,95 35,16% ,05 INDENIZACOES E RESTITUICOES ,36 3,31% ,22 24,67% ,78 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,52 0,67% ,23 4,16% ,77 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA 1 1 % % 1 Pag. 1 / 4

4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2012 Receitas Previsão Inicial RECEITAS R$ 1,00 Receitas Realizadas Previsão Atualizada (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até Bimestre (c) % (c/a) Saldo a Realizar (ac) RECEITAS DIVERSAS ,59 29,90% ,54 31,04% ,46 RECEITAS DE CAPITAL ,34 0,77% ,34 4,62% ,66 OPERACOES DE CREDITO % % 4.60 OPERACOES DE CRED.INTERNAS % % 4.60 ALIENACAO DE BENS % % ALIENACOES DE OUTROS BENS MOVEIS % % ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS % % TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,34 9,36% ,34 55,87% ,66 TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS ,34 % ,34 % ,34 TRANSF CONVENIO UNIAO SUS % % 2.92 TRANSF CONVENIO SANEAMENTO BASICO % % CONV. M. CIDADES PAVIM. DRENAGEM SUPERFICIAL % % CONV. M. CIDADES PAVIM. DRENAGEM SUPERFICIAL VI % % 39 CONV.M.INT.NAC PAVIMENTACAO ASFALTICA % % CONV.M.CIDADES.PAV.DRENAGEM SUPERFICIAL II % % 3.50 CONV.MINER.PAV.ASF.BAIRRO PACAIMBU % % 1.70 CONV.PACCONST. MEIO FIOS E SARJETAS % % CONV.MIN.CIDADESPAVIM. ASFALTICA BAIRRO MARAJO % % 1.50 CONV.PACPAV. CHACARA BRASIL % % 60 CONVENIO UNIAO EDUCAÇAO % % 8.14 CONV. MEC CONST ESC. MUN. PQ ESPLANADA II % % 95 CONV. MEC CONST.ESC.MUN. BAIRRO IPIRANGA % % 95 CONV. MEC. CONST. ESC MUN. VALPARAISO I B % % 17 CONV.MEC.CONST.REF.AMP.PREDIOS ESCOLARES 9 9 % % 9 CONV.MEC. CONST.ESC.PACAEMBUZINHO % % 95 CONV.MEC.CONST.ESC.INF.B.ESPLANADA II % % 89 CONV.MEC.CONST.ESC.MUN.BAIRRO. ARARUANA % % 95 CONV.PAC CONST.ESC.ED.INFANTIL B.STA RITA % % 31 CONV. FNDECONT. ESCOLA CHACARA IPIRANGA % % 96 CONV. FNDE CONST.ESCOLA LOURDES MEIRELES % % 96 CONV. FNDECONT.3ª ETAPA ESCOLA CEU AZUL % % 96 Pag. 2 / 4

5 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2012 Receitas Previsão Inicial RECEITAS R$ 1,00 Receitas Realizadas Previsão Atualizada (a) No Bimestre (b) % (b/a) Até Bimestre (c) % (c/a) Saldo a Realizar (ac) OUTRAS TRANSF CONVENIO UNIAO % % CONV. M. INT NACIONAL FEIRA LIVRE CEU AZUL % % 25 CONV. M. IN NACIONAL FEIRA LIVRE VALP II % % CONV. M. INT NACIONAL IMPLEMENTOS AGRICOLA % % 10 CONV. M. INT NACIONAL CONST GALPAO C. SUL % % 59 CONV. M. INT NACIONAL ESTR. ARRAJO PRODUTIV 9 9 % % 9 CONV. M. INT NACIONAL GAL. PLUVIAL CEU AZUL % % 24 CONV. MDSCF REST. COMUNITARIO % % 45 CONV. MDSCF REST. POP B. PACAEMBU % % 1.40 CONV. M. TURISMO 2 FEIRAS COBERTAS % % CONV. M. INT. NAC CONST GALERIAS PLUVIAIS % % 1.15 CONV. M. INT. NAC. CONST POLO MOV. B. CRUS SUL % % 1.05 CONV. PAC II PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA % % RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA ,50 % ,59 90,78% ,41 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,50 % ,59 90,78% ,41 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,50 % ,59 90,78% ,41 RECEITAS CORRENTES ,90 12,11% ,03 70,70% ,97 DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS ,27 % ,27 DEDUÇÃO DE RENDIMENTOS RPPS ,27 % ,27 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,90 12,11% ,76 70,03% ,24 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,90 12,11% ,76 70,03% ,24 SubTotal das Receitas(I) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas SubTotal Com Refinanciamento (III) = (I + II) Défict (IV) Total (V) = (III + IV) ,54 13,97% ,77 67,00% ,54 13,97% , ,54 67,00% , ,23 13,97% 67,00% ,23 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Pag. 3 / 4

6 DESPESAS (EXCETO INTRA Despesas PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA TODAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (VII) INVESTIMENTO INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA INTRAORCAMENTARIA(VIII) RESERVA DO RPPS RESERVAS (IX) RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS (X) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS Subtotal das Despesas (XI) Dotação Inicial (d) Créditos Adicionais (e) MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIAS GO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2012 Dotação Atualizada (f) = (d+e) DESPESAS Empenhado No Bim Até Bim No Bim Liquidado Até Bim (g) % (g/f) Saldo a Realizar (fg) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Amortização da Dív. / Referenciamento (XII) Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Subtotal com Refinanciamento(XIII) = (XI + XII) Superávit (XIV): Total (XV) = (XIII + XIV) , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Pag. 4 / 4

7 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2012 PERÍODO:Outubro/2012 ESPECIFICAÇÃO 11/ /2011 1/2012 2/2012 3/2012 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/ /2012 Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2012 RECEITAS CORRENTES(I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPM CotaParte do ICMS CotaParte do IPVA CotaParte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES(II) Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (III) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 18,93 22,59 7,83 51,72 31,38 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pág.: 1 / 1

8 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 5º BIMESTRE DE 2012 CONSOLIDADO RREO ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ 5º BIMESTRE DE 2012 ATÉ 5º BIMESTRE DE 2011 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,87 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,40 IPTU , , ,03 ISS , , ,28 ITBI , , ,48 IRRF , , ,10 OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,51 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,07 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , ,73 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 8.00 RECEITA PATRIMONIAL , , ,65 () APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,65 TRANSFERÊCIAS CORRENTES , , ,04 FPM , , ,24 ICMS , , ,51 CONVÊNIOS , , ,89 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,40 DEMAIS RECEITAS CORRENTES , , ,36 DÍVIDA ATIVA , , ,04 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES , , ,32 RECEITAS DE CAPITAL (II) , ,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) 9.20 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) ALIENAÇÃO DE BENS (V) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,34 CONVÊNIOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , ,34 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) , ,34 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,87 PÁGINA: 1/2

9 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 5º BIMESTRE DE 2012 CONSOLIDADO RREO ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ 5º BIMESTRE DE 2012 ATÉ 5º BIMESTRE DE 2011 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,51 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,51 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) , , , ,51 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,45 INVESTIMENTOS , , , ,44 INVERSÕES FINANCEIRAS CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII) AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII) DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) , , ,01 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) , , , ,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 3.214,00 RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , ,95 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) , , , ,08 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA PÁGINA: 2/2

10 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 5º BIMESTRE DE 2012 RREO Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) ESPECIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a) EM BIMESTRE ANTERIOR (b) EM 5º BIMESTRE DE 2012 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) , , , , , ,04 ATIVOS DISPONÍVEIS HAVERES FINANCEIROS () RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) , , , , , , , , , , , , , , ,01 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL NO BIMESTRE (cb) ATÉ O BIMESTRE (ca) NO BIMESTRE (CB) , ,47 REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 EM BIMESTRE ANTERIOR EM 5º BIMESTRE DE 2012 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) ,10 Disponibilidade de Caixa Bruta ,17 Investimentos Demais Haveres Financeiros ,53 () Restos a Pagar Processados ,60 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII VIII) ,10 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) , , ,24 0, , , , , , , ,63 JOAQUIM ASCENDINO DO MONTE SECRETARIA M ADM E FINANCAS CAROLINNE DE OLIVEIRA GERALDO CONTROLE INTERNO VALPARAÍSO JUTAIR VIEIRA DO PRADO CONTADOR CRC

11 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 5º BIMESTRE DE 2012 PERÍODO: 10/2012 (LRF, Artigo 53, Inciso IV, do Anexo IX ) Poder e Órgão Exercícios Anteriores Inscrito 31 de Dezembro de 2011 Restos a Pagar Processados Cancelados Pagos A Pagar Exercícios Anteriores Inscrito 31 de Dezembro de 2011 Restos a Pagar Não Processados PODER EXECUTIVO , , , , , , , , , ,61 GABINETE DO PREFEITO 5.501, , , , , , , , ,72 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E 3, , , ,02 426, ,05 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINIST.E FINANCAS , , , , , , , , , ,61 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , , , , , , , , ,28 2,00 SECRETARIA PROM.SOCIAL E TRABALHO 3.132, ,53 472, , , , , , ,10 SECRET.MUN.IND.COM.DESENV.AGRIC.MEIO 9, , ,67 14, , , ,95 344,54 SECRETARIA MUNICIPAL DESV.E INFRA ESTRUT , , , , , , , , ,50 PODER LEGISLATIVO , ,70 CAMARA MUNICIPAL , ,70 FUNDEF/FUNDEB 1.264, , , , , ,48 SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEF , ,26 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 1.264, , , , , ,48 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE , , , , , , , , , ,40 FMS SEC DE SAUDE DE VALPARAISO DE GOIA , , , , , ,26 FMSSECRET.DE SAÚDE DE VALPARAISO DE GOI , , , , , , , , , ,14 VALPARAISO DE GOIAS IGEPREV , , , ,24 FUNPREV , , , ,24 IPASVAL 0,16 0, , ,56 IPASVAL 0,16 0, , ,56 IPASVAL SAUDE 2.803, , , , ,41 39, , ,00 IPASVAL SAUDE 2.803, , , , ,41 39, , ,00 Cancelados Pagos A Pagar Pag.: 1 de 2

12 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO DO 5º BIMESTRE DE 2012 PERÍODO: 10/2012 (LRF, Artigo 53, Inciso IV, do Anexo IX ) Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados Poder e Órgão Exercícios Anteriores Inscrito 31 de Dezembro de 2011 Cancelados Pagos A Pagar Exercícios Anteriores Inscrito 31 de Dezembro de 2011 Cancelados Pagos A Pagar TOTAL GERAL , , , , , , , , , ,95 Pag.: 2 de 2

13 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período: OUTUBRO / 2012 RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (Exceto intraorçamentárias) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimo Outras Receitas de Capital () DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) Receitas Realizadas No Bimestre Até Bimestre / , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 149, , , ,05 Até Bimestre / , , , , , , ,93 Pag. 1 / 4

14 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período: OUTUBRO / 2012 Liquidado Despesas Até Bimestre / INICIAL ATUALIZADA No Bimestre 2012 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRACAO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previcenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Até o Bimestre / , , , , , , , , , ,35 Reservas Orçamentárias RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) , , ,58 Pag. 2 / 4

15 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período: OUTUBRO / 2012 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre / No Bimestre Até o Bimestre / Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Autarial Outros Aportes para o RPPS VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA 10 CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO Bens e Direitos Do RPPS Mês Anterior ,00 OUTROS BENS E DIREITOS Exercício / 2012 PERÍODO REFERÊNCIA ,86 Exercício / ,23 INVESTIMENTOS Receitas IntraOrçamentárias RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas No Bimestre Até Bimestre / 2012 Até Bimestre / 2011 Pag. 3 / 4

16 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período: OUTUBRO / 2012 Receitas IntraOrçamentárias RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Para Cobertura de Déficit Autarial Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimo Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS (XI) = (VIII+ IX + X) Receitas Realizadas No Bimestre Até Bimestre / ,50 149, , , ,59 Até Bimestre / 2011 Em Regime de Débitos e Parcelamentos ADMINISTRACAO Despesas Correntes Despesas de Capital DESPESAS LIQUIDADAS Despesas IntraOrçamentárias RPPS Até Bimestre / INICIAL ATUALIZADA No Bimestre 2012 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) Até o Bimestre / , , ,84 Pag. 4 / 4

17 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Periodo Outubro/2012 RREO Anexo X (LRF, Art. 48) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a) 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , ,20 34,73% IPTU , ,97 53,04% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU , ,23 5,44% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU () Deduções da Receita do IPTU 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , ,99 269,07% ITBI , ,99 269,07% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI () Deduções da Receita do ITBI 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , ,66 101,01% ISS , ,66 131,31% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS % Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS () Deduções da Receita do ISS 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , ,04 115,19% IRRF , ,04 115,19% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF () Deduções da Receita do IRRF 1.5 Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) , ,23 169,82% ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR () Deduções da Receita do ITR , ,23 169,82% 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , ,38 70,39% 2.1 CotaParte FPM , ,27 60,32% Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2 CotaParte ICMS , ,36 113,96% 2.3 ICMSDesoneração L.C. nº87/ , ,00 17,96% 2.4 CotaParte IPIExportação , ,07 177,41% 2.5 CotaParte ITR , ,30 169,83% 2.6 CotaParte IPVA , ,38 132,48% 2.7 CotaParte IOFOuro 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , ,04 77,62% RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a) 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , ,78 171,93% 5.1 Transferências do SalárioEducação , ,94 257,17% 5.2 Outras Transferências do FNDE , ,84 120,89% 5.3 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,34 0,53% 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , ,12 2,02% RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a) 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , ,63 111,32% 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , ,28 113,96% 10.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) , ,20 17,96% 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) , ,61 177,41% 10.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) , ,27 169,83% 10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , ,27 169,83% 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , ,04 100,90% 11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB , ,04 100,95% 11.2 Complementação da União ao FUNDEB 4 4 % 11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , ,41 100,76% ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Pag.: 1 de 3

18 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Periodo Outubro/2012 RREO Anexo X (LRF, Art. 48) R$ 1,00 DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA Até o Bimestre INICIAL % f = (e/d) x (d) No Bimimestre (e) PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 Com Educação Infantil 13.2 Com Ensino Fundamental 14 OUTRAS DESPESAS 14.1 Com Educação Infantil 14.2 Com Ensino Fundamental 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,63 251, ,00 251, , , , ,96 663,26% % 116,71% 663,26% DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR Até o Bimestre (e) 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 19 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL ((1318)/(11)*100) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR Até o Bimestre (e) 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA (a) NO BIMESTRE RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a) 22 IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) , ,78 77,62% 23 EDUCAÇÃO INFANTIL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 24.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos INICIAL ATUALIZADA (d) 23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 ENSINO FUNDAMENTAL 24.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 25 ENSINO MÉDIO 26 ENSINO SUPERIOR 27 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 OUTRAS No Bimimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 % f = (e/d) x ,05% 9% 30,08% 71,55% 91,20% 46,32% % 69,86% 29 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE ( ) , , ,40 72,29% DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FUBS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 38 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) 39 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % , , ,96 211,97 Pag.: 2 de 3

19 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Periodo Outubro/2012 RREO Anexo X (LRF, Art. 48) R$ 1,00 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INICIAL ATUALIZADA (d) No Bimimestre ,31 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) ,92 % f = (e/d) x % 41 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 42 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , ,92 % RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO VALOR Até o Bimestre (e) 46 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.264,16 VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (h) FUNDEF 47 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE ,20 48 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,32 49 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE ,31 50 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,11 51 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,32 Pag.: 3 de 3

20 Munícipio de Valparaiso de Goiás DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício de º Bimestre PELO PAGAMENTO RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) ,27 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS (II) ,87 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) TOTAL ,14 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS PAGAS (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TOTAL (IV) ,99 DESPESAS PAGAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (e) (e/v e) x 100 DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) ,99 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) ,99 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(VI II f) / I] 24,23% Fonte: DCM do Munícipio de Valparaiso de Goiás Nota Relatório de 31 de Outubro de 2012

21 Munícipio de Valparaiso de Goiás DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOPRIVADAS Exercício de º Bimestre RREO Anexo XVII (Lei nº , de , arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00 SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> SALDO TOTAL ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestre EXERCÍCIO ANTERIOR (a) (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9> DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE (EC) Do Ente Federado Das Estatais NãoDependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) Nota: Fonte: DCM do Munícipio de Valparaiso de Goiás