Prefeitura Municipal de Olindina publica:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Prefeitura Municipal de Olindina publica:"

Transcrição

1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2445 Prefeitura Municipal de publica: Republicação-Relatório Resumido de Execução Orçamentária- 1ºBimestre de Gestor - Vanderlei Fulco Caldas / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Praça Antônio Borges de Santana, - BA

2 2 - Ano - Nº 2445 Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Balanço Orçamentário JANEIRO-FEVEREIRO/2018 RECEITAS INICIAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,44 17, ,44 17, ,56 Receitas Correntes , , ,29 16, ,29 16, ,71 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , ,81 7, ,81 7, ,19 Impostos , , ,68 5, ,68 5, ,32 Taxas , , ,13 21, ,13 21, ,87 Contribuições , , ,17 17, ,17 17, ,83 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , , ,17 17, ,17 17, ,83 Receita Patrimonial , , ,39 3, ,39 3, ,61 Valores Mobiliários , , ,39 3, ,39 3, ,61 Receita de Serviços , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Transferências Correntes , , ,45 17, ,45 17, ,55 Transferências da União e de suas Entidades , , ,40 16, ,40 16, ,60 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades , , ,38 15, ,38 15, ,62 Transferências de Outras Instituições Públicas , , ,67 18, ,67 18, ,33 Outras Receitas Correntes , , ,47 14, ,47 14, ,53 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.052, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Demais Receitas Correntes , , ,47 28, ,47 28, ,53 Receitas de Capital , , ,15 38, ,15 38, ,85 Operações de Crédito 0,00 0, ,20 0, ,20 0, ,20 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0, ,20 0, ,20 0, ,20 Transferências de Capital , , ,95 26, ,95 26, ,05 Transferências da União e de suas Entidades , , ,95 26, ,95 26, ,05 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) ,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,44 17, ,44 17, ,56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas ,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :30:55 Página 1 de 2 R$ 1,00

3 3 - Ano - Nº 2445 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,44 17, ,44 17, ,56 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,44 17, , ,56 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,79 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro , ,79 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , , , , , , ,15 (VIII) DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,10 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , ,00 0, , , , ,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,03 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,10 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,47 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , ,00 40, , , , ,63 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,15 SUPERÁVIT (XIII) ,47 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,15 VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :30:55 Página 2 de 2

4 4 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA , , , ,46 100, , , ,97 100, ,02 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa , , , ,34 4, , , ,30 4, ,70 0, Ação Legislativa , , , ,34 4,633 R$ , , ,30 3, ,70 0, Administração , , , ,64 13, , , ,74 13, ,26 0, Representação Judicial e , , , ,00 0,237 R$28.500, , ,95 0, ,05 0,00 Extrajudicial Administração Geral , , , ,64 12,912 R$ , , ,79 14, ,21 0, Controle Interno , , , ,00 0,345 R$21.500, , ,00 0, ,00 0, Formação de Recursos Humanos 7.300, , , ,00 0,005 R$5.508, , ,00 0, ,00 0, Comunicação Social 8.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$8.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Segurança Pública 1.900, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Policiamento 1.900, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.900,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência Social , , , ,11 3, , , ,52 3, ,48 0, Administração Geral , , , ,01 2,220 R$ , , ,99 2, ,01 0, Normatização e Fiscalização , , , ,00 0,202 R$13.945, , ,78 0, ,22 0, Formação de Recursos Humanos 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência ao Idoso , ,00 0,00 0,00 0,000 R$4.300,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Assistência ao Portador de , ,00 0,00 0,00 0,000 R$4.800,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Deficiência Assistência a Crianca e ao , ,00 0,00 0,00 0,000 R$32.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Adolescente Assistência Comunitária , , , ,10 0,585 R$ , , ,75 0, ,25 0, Outras Transferências 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Saúde , , , ,06 15, , , ,70 15, ,30 0, Administração Geral , , , ,89 6,496 R$ , , ,64 10, ,36 0, Normatização e Fiscalização 1.500, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Formação de Recursos Humanos 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Atenção Básica , , , ,17 5,872 R$ , , ,90 8, ,10 0, Assistência Hospitalar e , , , ,69 0,596 R$ , , ,27 0, ,73 0,00 Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico , , , ,31 1,142 R$ , , ,21 0, ,79 0, Vigilância Sanitária , , , ,00 0,071 R$52.505, , ,65 0, ,35 0, Vigilância Epidemiológica , , , ,00 0,828 R$ , , ,03 0, ,97 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :32:20 Página 1 de 3

5 5 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) Outras Transferências 4.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Educação , , , ,61 51, , , ,20 51, ,80 0, Administração Geral , , , ,81 1,168 R$93.787, , ,52 0, ,48 0, Normatização e Fiscalização 3.300,00 800,00 0,00 0,00 0,000 R$800,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Formação de Recursos Humanos 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Alimentação e Nutrição , , , ,51 0,379 R$ , , ,00 0, ,00 0, Ensino Fundamental , , , ,47 42,469 R$ , , ,12 31, ,88 0, Ensino Superior 750,00 750,00 0,00 0,00 0,000 R$750,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Educação Infantil , , , ,58 4,057 R$ , , ,51 3, ,49 0, Educação de Jovens e Adultos , , , ,00 0,519 R$ , , ,84 0, ,16 0, Educação Especial , ,00 0,00 0,00 0,000 R$ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Educação Básica , , , ,24 2,462 R$ , , ,21 3, ,79 0, Cultura , , , ,30 0, , , ,30 0, ,70 0, Difusão Cultural , , , ,30 0,100 R$ , , ,30 0, ,70 0, Urbanismo , , , ,66 3, , , ,31 3, ,68 0, Administração Geral , ,00 0,00 0,00 0,000 R$19.700,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Infraestrutura Urbana , , , ,37 3,002 R$ , , ,08 8, ,91 0, Serviços Urbanos , , , ,29 0,623 R$ , , ,23 0, ,77 0, Saneamento , , , ,77 4, , , ,71 4, ,29 0, Saneamento Basico Urbano , , , ,77 4,448 R$ , , ,71 5, ,29 0, Recursos Hídricos , , , ,00 0,399 R$ , , ,00 0, ,00 0, Gestão Ambiental 1.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Preservação e Conservação 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ambiental 20 - Agricultura , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Recursos Hídricos , ,00 0,00 0,00 0,000 R$34.100,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Abastecimento 2.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Extensão Rural 1.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Transporte , , , ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, Transporte Rodoviário , , , ,00 0,034 R$32.000, , ,98 0, ,02 0, Desporto e Lazer , , , ,91 0, ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :32:20 Página 2 de 3

6 6 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A NÃO Função/SubFunção INICIAL EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) , ,91 0,121 R$33.090,09 0, ,00 0, Desporto Comunitário 6.500, ,91 0,00 0, Outras Transferências 4.000, ,00 0,00 0,00 0,000 R$4.000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Encargos Especiais , , , ,06 4, , , ,21 4, ,79 0, Servico da Divida Interna , , , ,00 2,509 R$40, , ,55 1, ,45 0, Outros Encargos Especiais , , , ,06 1,567 R$47.090, , ,66 1, ,34 0, Reserva , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Reserva , ,00 0,00 0,00 0,000 R$ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,02 0,00 VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :32:20 Página 3 de 3

7 7 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) / / / / / / / / / / / / RECEITAS CORRENTES , , , , , , , , , , , , , ,00 (I) 1.1- Impostos, Taxas e , , , , , , , , , , , , , ,00 Contribuições de Melhoria IPTU 0,00 31,25 58, , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , , ITBI 1.617,50 735,00 0,00 750,00 0,00 150, , , ,00 337,50 111, , , , IRRF , , , , , , , , , ,80 0, , , , Outros Impostos, , , , , , , , , , , , , , ,00 Taxas e Contribuições de Melhoria 1.2- Contribuições , , , , ,11 0, , , ,38 0, , , , , Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , , Rendimentos de , , , , , , , , , , , , , ,00 Aplicação Financeira Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimoniais 1.6- Receita de Serviços 3.073, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Transferências , , , , , , , , , , , , , ,00 Correntes Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 356,79 376,38 150,43 76,69 6,48 223,48 918, ,14 579,99 191,15 81,88 101, , , Transferências da LC 964,75 964,75 964,75 964,75 964,75 964,75 964,75 964,75 964,75 964, , , , ,00 87/ Transferências da LC 2.495, , , , , , , , , , , , , ,00 61/ Transferências do , , , , , , , , , , , , , ,00 FUNDEB Outras , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas 6.646, , , , , , , , , , ,57 937, , ,00 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita , , , , , , , , , , , , , ,00 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :17:54 Página 1 de 2

8 8 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/ / / / / / / / / / / /2018 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :17:54 Página 2 de 2

9 9 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :18:23 Página 1 de 4

10 10 - Ano - Nº 2445 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INICIAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :18:23 Página 2 de 4

11 11 - Ano - Nº 2445 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :18:23 Página 3 de 4

12 12 - Ano - Nº 2445 DESPESAS INICIAL INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :18:23 Página 4 de 4

13 13 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS ACIMA DA LINHA RECEITAS REALIZADAS 2018 RECEITAS CORRENTES (I) , ,29 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , ,81 Contribuições , ,17 Receita Patrimonial , ,39 Aplicações Financeiras (II) , ,39 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Transferências Correntes , ,45 Demais Receitas Correntes , ,47 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes , ,47 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) , ,90 RECEITAS DE CAPITAL (V) , ,15 Operações de Crédito (VI) 0, ,20 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital , ,95 Convênios , ,95 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) , ,95 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) , ,85 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS DESPESAS DESPESAS NÃO PROCESSADOS DESPESAS PRIMÁRIAS PROCESSADOS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) , , , , , , ,10 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,98 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) , , , ,92 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes , , , , , , ,10 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes , , , , , , ,10 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) , , , , , , ,10 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :34:49 Página 1 de 3

14 14 - Ano - Nº 2445 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) , , , , ,03 0,00 0,00 Investimentos , , , , ,03 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) , , , ,63 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,03 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) , , , , , , ,10 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,96 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) ,39 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) ,92 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) ,79 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,76 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/ (a) (b) , ,96 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) , ,68 Disponibilidade de Caixa , ,76 Disponibilidade de Caixa bruta , ,24 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) , ,48 Demais Haveres Financeiros 7.838, ,92 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) , ,28 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0, ,62 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :34:49 Página 2 de 3

15 15 - Ano - Nº 2445 AJUSTE METODOLÓGICO / 2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) ,83 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) ,79 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) ,32 INFORMAÇÕES ADICIONAIS ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais ,79 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ :34:49 Página 3 de 3

16 16 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Total Em Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Em 31 de Exercícios Exercícios Dezembro Dezembro Anteriores Anteriores de 2017 de 2017 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,83 0, ,48 0, , , ,10 0, , ,40 Executivo , , ,83 0, ,48 0, , , ,10 0, , , GABINETE DO PREFEITO 150, , ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , , ,16 0, ,91 0, , ,65 0,00 0, , ,56 SEMAD 04 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO , , ,57 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 SEFIP 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 149,60 0,00 0,00 0,00 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60 SESUR 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , , ,74 0, ,98 0, , , ,10 0, , , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , , ,02 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.989, , ,34 0, ,27 0, , , ,00 0, , , SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E 3.156, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TURISMO TOTAL (III) = (I + II) , , ,83 0, ,48 0, , , ,10 0, , ,40 VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 1 de 1

17 17 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 IMPOSTOS , , , ,68 5, RECEITA DE Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , , ,22 9, IPTU , , , ,18 2, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU , , , ,04 17, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 8.274, , , ,16 22, ITBI 8.274, , , ,16 22, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , , ,14 9, ISS , , , ,54 9, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS , , , ,60 23, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , , ,16 2, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,40 17, Cota-Parte FPM , , , ,54 17, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , , ,54 18, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d , ,00 0,00 0,00 0, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e , ,00 0,00 0,00 0, Cota-Parte ICMS , , , ,33 15, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , , ,58 16, Cota-Parte IPI-Exportação , , , ,53 19, Cota-Parte ITR 6.386, ,00 183,71 183,71 2, Cota-Parte IPVA , , , ,71 13, Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,08 16,53 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 1.284, ,00 102,68 102,68 7, RECEITA DA AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,16 9, Transferências do Salário-Educação , , , ,64 20, Transferências Diretas - PDDE 5.222, ,00 0,00 0,00 0, Transferências Diretas - PNAE , ,00 0,00 0,00 0, Transferências Diretas - PNATE , ,00 0,00 0,00 0, Outras Transferências do FNDE , ,00 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , , ,52 3,33 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 1 de 4

18 18 - Ano - Nº RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 331,00 331,00 19,41 19,41 5, Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 331,00 331,00 19,41 19,41 5, RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,25 9,08 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS INICIAL (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x , , , ,42 18, RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) , , , ,26 18, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) , , , ,43 15, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 2.426, ,00 402,90 402,90 16, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 7.395, , , ,11 19, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de (( ) + 2.5)) 1.277, ,00 36,73 36,73 2, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) , , , ,99 13, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,41 18, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,75 17, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,92 22, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , , ,74 2, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , , ,33 16,44 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,00 90, ,22 14,01 0, Com Educação Infantil , , ,00 63, ,42 9,93 0, Com Ensino Fundamental , , ,00 93, ,80 14,48 0, OUTRAS DESPESAS , , ,97 55, ,46 14,75 0, Com Educação Infantil , , ,15 49, ,24 16,33 0, Com Ensino Fundamental , , ,82 57, ,22 14,37 0, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,97 81, ,68 14,20 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0, FUNDEB 60 0, FUNDEB 40 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) 56,90 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 2 de 4

19 19 - Ano - Nº Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) 19, Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - ( )) 23,13 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,57 58, ,51 12,32 0, Creche , , ,77 57, ,37 20,82 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,35 56, ,52 21,05 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4.500, , ,42 90, ,85 13,14 0, Pré-escola , , ,80 58, ,14 7,08 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,80 59, ,14 7,17 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO FUNDAMENTAL , , ,29 85, ,01 15,63 0, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,82 84, ,02 14,45 0, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,47 86, ,99 24,03 0, ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO SUPERIOR 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OUTRAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,86 81, ,52 15,23 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ,92 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0, RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0, CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0, TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 14,27 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 3 de 4

20 20 - Ano - Nº DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,95 37, ,68 15,67 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,80 49, ,00 0,28 0, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA , , ,75 44, ,68 7,14 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , , ,61 79, ,20 14,65 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0, Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0, Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , Orçamento do Exercício , , Restos a Pagar 0,00 0, (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0, (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , (+) Ajustes , , Retenções , , Conciliação Bancária 0,00 0, (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,56 VANDERLEI FULCO CALDAS MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE FRANÇA BORGES DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES Prefeito Municipal Mat.3598 SECRETÁRIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO Mat.3595 CONTADOR CRC /O-5 BA Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 4 de 4

21 21 - Ano - Nº 2445 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO-FEVEREIRO/2018 R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , , Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , , Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 8.274, , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0, Dívida Ativa dos Impostos , , , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0, RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , , Cota-Parte FPM , , , Cota-Parte ITR 6.386, ,00 183, Cota-Parte IPVA , , , Cota-Parte ICMS , , , Cota-Parte IPI-Exportação , , , Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0, Desoneração ICMS (LC 87/96) , , , Outras 0,00 0,00 0, TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , , RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , , Provenientes da União , , , Provenientes dos Estados , , , Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0, Outras Receitas do SUS , , , TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,00 0, TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , , DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 09/05/ Página 1 de 3