DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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1 ESTADO DE SERGIPE DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Itabaianinha, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2017, foi publicado com a fixação no mural, localizado na sede da Prefeitura, no período de 20 a 27/03/2017, em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de Itabaianinha/Se, 27 de Março de Danilo Alves de Carvalho Prefeito Municipal

2 ESTADO DE SERGIPE RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre % % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) ,99 15, ,99 15, ,01 RECEITAS CORRENTES , , ,99 15, ,99 15, ,63 RECEITA TRIBUTÁRIA ,25 8, ,25 8, ,75 IMPOSTOS ,44 6, ,44 6, ,56 TAXAS ,81 23, ,81 23, ,19 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,50 18, ,50 18, ,50 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS ,50 18, ,50 18, ,50 RECEITA PATRIMONIAL ,58 21, ,58 21, ,42 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,58 21, ,58 21, ,42 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,57 15, ,57 15, ,05 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , ,57 16, ,57 16, ,05 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,09 9, ,09 9, ,91 MULTAS E JUROS DE MORA ,40 22, ,40 22, ,60 INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES ,04 6, ,04 6, ,96 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ,65 10, ,65 10, ,35 RECEITAS DE CAPITAL , , ,38 ALIENAÇÃO DE BENS , , ,38 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , , ,38 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Receitas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) ,99 15, ,99 15, ,01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) ,99 15, ,99 15, ,01 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :39:08 Página 1 de 2

3 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) ,99 15, , ,01 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0 Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS SALDO A PAGAS ATÉ No Bimestre EMPENHAR No Bimestre LIQUIDAR O BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) INICIAL , , , , , , ,47 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,57 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,84 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,06 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,72 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , ,34 RESERVAS RESERVAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , ,47 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , ,47 SUPERÁVIT (XIII) ,18 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , ,47 INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :39:08 Página 2 de 2

4 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção INICIAL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA , , , , , ,19 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa Ação Legislativa Judiciária , , ,60 0, , , ,90 0, , Ação Judiciária , , ,60 0, , , ,90 0, , Administração , , ,38 9, , , ,58 9, , Ação Judiciária , ,09 0, , , ,88 4, , Planejamento e Orcamento , , , Administração Geral , , ,10 4, , , ,40 5, , Administração Financeira , , ,44 2, , , ,93 2, , Controle Interno , ,30 0, , , ,44 0, , Formação de Recursos Humanos Servico da Divida Interna , ,45 1, , , ,93 2, , Assistência Social , ,21 2, , , ,99 2, , Administração Geral , ,94 1, , , ,61 1, , Formação de Recursos Humanos Assistência ao Idoso Assistência a Crianca e ao , ,90 0, ,10 989,71 989,71 0, ,29 Adolescente Assistência Comunitária , ,37 1, , , ,67 1, , Infraestrutura Urbana Saúde , ,10 18, , , ,46 18, , Administração Geral , ,39 4, , , ,14 4, , Formação de Recursos Humanos Assistência ao Portador de Deficiência Atenção Básica , ,60 7, , , ,95 11, , Assistência Hospitalar e , ,08 4, , , ,84 1, ,16 Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico , ,30 0, , , ,89 0, , Vigilância Sanitária , ,72 0, , , ,79 0, , Vigilância Epidemiológica , ,01 1, , , ,85 1, ,15 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :25:16 Página 1 de 4

5 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção INICIAL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 12 - Educação , , ,96 61, , , ,10 61, , Administração Geral , , , , , ,34 1, , Assistência ao Portador de Deficiência Ensino Fundamental , , , ,77 47, , , ,45 41, , Ensino Medio Ensino Superior , ,00 0, , Educação Infantil , , ,09 10, , , ,23 7, , Educação de Jovens e Adultos , , ,10 2, , , ,63 1, , Educação Especial , , ,45 0, , Infraestrutura Urbana Cultura , , ,18 1, , , ,53 1, , Administração Geral , , ,44 0, , , ,79 0, , Difusão Cultural , , ,74 0, , , ,74 0, , Urbanismo , , ,65 3, , , ,72 3, , Administração Geral , , ,91 1, , , ,54 2, , Assistência ao Portador de Deficiência Assistência Comunitária Infraestrutura Urbana Serviços Urbanos , , ,74 1, , , ,18 2, , Lazer Habitação Administração Geral Habitacao Urbana Saneamento Saneamento Basico Urbano Gestão Ambiental Formação de Recursos Humanos Preservação e Conservação Ambiental 20 - Agricultura , , ,70 0, , , ,28 0, ,72 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :25:16 Página 2 de 4

6 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção INICIAL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) Administração Geral , , ,70 0, , , ,28 0, , Formação de Recursos Humanos Assistência Comunitária Infraestrutura Urbana Defesa Sanitaria Animal Abastecimento Irrigacao Comércio e Serviços , ,98 0, , , ,34 0, , Administração Geral , ,98 0, , , ,34 0, , Turismo Energia Energia Eletrica Transporte , ,48 1, , , ,91 1, , Administração Geral , ,48 1, , , ,91 1, , Infraestrutura Urbana , Transporte Rodoviário Desporto e Lazer , , , Desporto Comunitário , , , Lazer Reserva Reserva R$ 1,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 12 - Educação Educação Infantil TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,19 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :25:16 Página 3 de 4

7 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção INICIAL RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A No Bimestre Até Bimestre % EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre % LIQUIDAR (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) R$ 1,00 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/03/ :25:16 Página 4 de 4

8 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO 1- RECEITAS CORRENTES (I) EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/ / / / / / / / / / / /2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO , , , , , , , , , , , , , , Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , IPTU 6,50 17,37 653, , , , , , , , ,02 126, , IRRF , , , , , , , , , , , ITIV/ITBI , , , , , , , , , , , , ISS , , , , , , , , , , , , , Outras Receitas Tributárias 1.2- Receita de Contribuições , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ITR 2.195, , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , IPI-Exportação 315,27 378,33 693, Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas Correntes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , , ,62 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :07:23 Página 1 de 1

9 ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :18:45 Página 1 de 4

10 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :18:45 Página 2 de 4

11 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (XI) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :18:45 Página 3 de 4

12 Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :18:45 Página 4 de 4

13 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 (a) Em 31/Dez/2016 (b) Em 28/fev/2017 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 R$ 1,00 VALOR RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) PERÍODO DE REFERÊNCIA (c-a) , ,99 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2016 (a) Em 28/fev/2017 (b) Em 28/fev/2017 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimento Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2017 Página 1 de 2

14 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,40 Receitas Tributárias , ,63 IPTU ,23 ITIV/ITBI , ,61 ISS , ,80 IRRF ,49 Outras Receitas Tributárias , ,73 Receitas de Contribuições , ,40 Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições , ,40 Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , ,02 (-) Aplicações Financeiras , ,02 Transferências Correntes , , ,21 FPM , ,35 ICMS , ,27 Convênios ,47 Outras Transferências Correntes , , ,12 Demais Receitas Correntes , ,16 Dívida Ativa , ,10 Diversas Receitas Correntes , ,06 RECEITAS DE CAPITAL (II) ,38 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) ,38 Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,40 R$ 1,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,68 Pessoal e Encargos Sociais , , , , , ,98 Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2017 Página 1 de 2

15 Outras Despesas Correntes , , , , , ,70 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , ,68 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , , ,76 Investimentos , , , , , ,76 Inversões Financeiras 5.03 Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 5.03 Amortização da Dívida (XIV) , , , ,10 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,79 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , ,44 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , ,72 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,30 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/2017 : : Página 2 de 2

16 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Em Em Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Total Exercícios Exercícios Dezembro de Dezembro de Anteriores Anteriores (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , , , ,37 Executivo , , , , , , EXECULTIVO MUNICIPAL , , , , , ,37 Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA TOTAL (III) = (I + II) , , , , , ,37 DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :34:32 Página 1 de 1

17 Tabela Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO/2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS ,87 6, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU ,67 4, IPTU ,23 34, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU ,44 3, Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI ,68 13, ITBI ,68 13, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS ,24 10, ISS ,25 9, Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS ,99 18, Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF ,28 2, Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ,75 19, Cota-Parte FPM ,47 18, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b ,47 18, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS ,15 22, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ ,00 17, Cota-Parte IPI-Exportação ,60 34, Cota-Parte ITR ,81 17, Cota-Parte IPVA ,72 25, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,62 18,68 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (a) (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ,52 30,75 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,78 5, Transferências do Salário-Educação , , ,78 5, Transferências Diretas - PDDE Transferências Diretas - PNAE Transferências Diretas - PNATE , Outras Transferências do FNDE Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ,28 2, Transferências de Convênios Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios ,28 27,46 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( , , ,58 4,71 FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB ,55 19, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) ,89 18, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) ,63 22, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) ,20 17, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) ,72 34, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) ,96 17, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) ,14 25, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ,53 16, Transferências de Recursos do FUNDEB ,10 16, Complementação da União ao FUNDEB Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB ,43 10, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ,55 16,19 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 DESPESAS DO FUNDEB INICIAL % % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ,88 92, ,96 12, Com Educação Infantil , , Com Ensino Fundamental , , OUTRAS DESPESAS , ,85 65, ,78 6, Com Educação Infantil , , Com Ensino Fundamental , , , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , ,73 158, ,74 18,54 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - ( )) / (11) x 100) % 54, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % 9,75 0,36 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > 2 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL % % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL ,65 90, ,21 9,82

18 Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola ,65 90, ,21 9, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB ,85 90, ,21 9, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , ENSINO FUNDAMENTAL , , ,57 83, ,08 10, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , ,88 84, ,53 10, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,69 59, ,55 5, ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS ,14 82, ,20 0, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,36 84, ,49 10,30 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (36)) , PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 18,28 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 INICIAL % % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , , ,34 3, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,60 22, ,61 1, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( ) , ,96 72, ,10 8,70 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , , , , , , Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE , , , , , , (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO , ,99 FONTE: Contabilis - Gestão Pública, Departamento de Contabilidade, Data da emissão <27/03/2017> e hora de emissão <11:45> 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

19 Tabela Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO/2017 RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL (a) (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) ,87 6,74 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU ,23 34,89 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI ,68 13,99 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ,25 9,78 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ,28 2,57 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos ,43 8,04 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) ,75 19,71 Cota-Parte FPM ,47 18,94 Cota-Parte ITR ,81 17,63 Cota-Parte IPVA ,72 25,61 Cota-Parte ICMS ,15 22,76 Cota-Parte IPI-Exportação ,60 34,68 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) ,00 17,52 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II ,62 18,68 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL (c) (d) % (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ,48 12,03 Provenientes da União ,58 4,69 Provenientes dos Estados ,30 190,31 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS ,60 0,02 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,78 28,94 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ,26 12,24 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE INICIAL % % (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES ,76 76, ,35 12,70 Pessoal e Encargos Sociais ,21 76, ,39 15,45 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes ,55 77, ,96 6,80 DESPESAS DE CAPITAL ,34 79, ,11 4,55 Investimentos ,34 79, ,11 4,55 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) ,10 76, ,46 12,21 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL % % Pagar não (h) (h/ivf)x100 (i) (i/ivg)x100 Processados 7 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS ,82 156, ,63 16,51 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS ,66 66, ,63 16,51 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ,16 89,54 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 2 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) ,82 156, ,63 16,51 Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) ,28 79, ,83 4,30 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6 20,41 5,41 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em <Exercício de Referência>... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII) Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

20 Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) (k) DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a (Por Subfunção) INICIAL % % Pagar não (m/total m) x (l) (l/total l) x 100 (m) 100 Processados 7 Atenção Básica ,60 57, ,95 81,49 Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,08 37, ,84 12,43 Suporte Profilático e Terapêutico ,30 2, ,89 4,61 Vigilância Sanitária ,72 2, ,79 1,47 Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL , ,47 10 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

21 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo das Parcerias Público-Privada RREO Anexo XIII (Lei nº , de , arts. 22, 25 e R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre REGISTROS EFETUADOS EM 2017 Até o bimestre SALDO TOTAL (a) (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9 Do Ente Federado (IV) (EC) Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) Nota: Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :16:04 Página 1 de 2

22 ESTADO DE SERGIPE Demonstrativo das Parcerias Público-Privada RREO Anexo XIII (Lei nº , de , arts. 22, 25 e R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre REGISTROS EFETUADOS EM 2017 Até o bimestre SALDO TOTAL (a) (b) (c) = (a + b) DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :16:04 Página 2 de 2

23 ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas , ,99 Déficit Orçamentário DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas , ,24 Despesas Liquidadas , ,81 Superávit Orçamentário , ,18 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Despesas Empenhadas , ,24 Despesas Liquidadas , ,81 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL No Bimestre Receita Corrente Líquida , ,55 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado % em Relação à Meta (b) (b/a) Resultado Nominal , Resultado Primário , Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 27/03/ :20:25 Página 1 de 3