PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

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1 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO INICIAL ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS Até o Bim (c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) , , ,68 15, ,14 70, ,86 RECEITAS CORRENTES , , ,68 19, ,14 87, ,86 RECEITAS TRIBUTÁRIAS , , ,48 10, ,82 53, ,18 Impostos , , ,88 10, ,59 53, ,41 Taxas , , ,60 8, ,23 44, ,77 Contribuição de Melhoria 6.639, , ,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , ,49 6, ,51 138,33 (29.577,51) Contribuições Sociais 2.269, , ,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública , , ,49 7, ,51 142,52 (31.846,51) RECEITA PATRIMONIAL , , ,56 6, ,51 54, ,49 Receitas Imobiliárias , , ,00 Receitas de Valores Mobiliários , , ,56 7, ,51 56, ,49 Receitas de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais 2.292, , ,00 RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL 2.326, , ,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais 2.326, , ,00 RECEITA DE SERVIÇOS ,49 15, ,06 69, ,94 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,90 21, ,33 92, ,67 Transferências Intergovernamentais , , ,90 21, ,33 94, ,67 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,76 1, ,91 22, ,09 Multas e Juros de Mora , , ,32 11, ,27 49, ,73 Indenizações e Restituições , ,00 438,24 2, ,04 14, ,96 Receita da Dívida Ativa , , ,20 0, ,60 28, ,40 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para % (b/a) % (c/a) SALDO (a-c) R$ (1,00) Página 1 de 4

2 2 Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas , , ,00 RECEITAS DE CAPITAL , OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios , Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , ,00 48,02 0,02 68,92 0, ,08 SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) , , ,70 15, ,06 70, ,94 OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) , , ,70 15, ,06 70, ,94 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,70 15, ,06 70,12 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais ,94 Página 2 de 4

3 3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM SALDO SALDO RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre (g) = (e-f) No Bimestre Até Bimestre ATÉ O BIMESTRE (d) (i) = (e-h) NÃO PROCESSADOS² (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , ,00 ( ,74) , , , , , ,30 DESPESAS CORRENTES , ,00 ( ,44) , , , , , ,20 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS , , , , , , , , ,23 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,00 ( ,39) , , , , , ,97 DESPESAS DE CAPITAL , ,00 ( ,30) , , , , , ,10 INVESTIMENTOS , ,00 ( ,77) , , , , , ,63 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,00 (17.312,53) , , , , , ,47 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) , , , , , , , , ,37 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) , ,00 ( ,87) , , , , , ,67 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , ,00 ( ,87) , , , ,17 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: , , ,00 ( ,87) , , , , , ,67 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bim (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , ,00 48,02 0,02 % 68,92 0,03 % ,08 REC CORRENTE - Intra ORÇ , ,00 48,02 0,02 % 68,92 0,03 % ,08 REC de SERV % 20,90 0,02 % ,10 TRANSFs Correntes , ,00 % % ,00 TRANSFs Intergovernamentáis % % OUT RECs Correntes ,02 4,85 % 48,02 4,85 % 941,98 Multas e Juros ,02 4,85 % 48,02 4,85 % 941,98 OUT RECs % % TOTAL , ,00 48,02 0,02 % 68,92 0,03 % ,08 Página 3 de 4

4 4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre No Bimestre Até Bimestre (i) = (e-h) ATÉ O BIMESTRE (g) = (e-f) NÃO PROCESSADOS² (d) (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) , , , , , , , , ,37 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,37 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL , , , , , , , , ,37 Simara Pereira Rodrigues Página 4 de 4

5 5 RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas SALDO % (b/total b) (c) = (a - b) No Bimestre No Bimestre Até Bimestre % (d/total d) (b) (d) R$ 1,00 INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR (e) = (a - d) NÃO PROCESSADOS (f) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,80 99,87 % , , ,80 99,87 % ,20 LEGISLATIVA , , , ,84 5,07 % , , ,84 5,07 % ,16 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ,84 5,07 % , , ,84 5,07 % ,16 JUDICIÁRIA % % AÇÃO JUDICIÁRIA % % ESSENCIAL À JUSTIÇA % 5.10 % 5.10 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIA % 5.10 % 5.10 ADMINISTRAÇÃO , , , ,74 8,18 % , , ,74 8,18 % ,26 ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ,22 7,26 % , , ,22 7,26 % ,78 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,56 % ,56 % TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO , ,00 % ,00 % ,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS % % ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS % % COMUNICAÇÃO SOCIAL , ,52 0,36 % , , ,52 0,36 % ,48 SEGURANÇA PÚBLICA , ,88 0,40 % , , ,88 0,40 % ,12 POLICIAMENTO , ,88 0,40 % , , ,88 0,40 % ,12 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,47 3,99 % , , ,47 3,99 % ,53 ADMINISTRAÇÃO GERAL % % ASSISTÊNCIA AO IDOSO % % ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA % % ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , , , ,75 0,19 % , , ,75 0,19 % ,25 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA , , , ,72 3,80 % , , ,72 3,80 % ,28 EDUCAÇÃO INFANTIL % % PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,68 2,43 % 9.152, , ,68 2,43 % 9.152,32 PREVIDÊNCIA BÁSICA , , , ,68 2,43 % 9.152, , ,68 2,43 % 9.152,32 SAÚDE , , , ,36 27,32 % , , ,36 27,32 % ,64 ADMINISTRAÇÃO GERAL % % ATENÇÃO BÁSICA , , , ,11 12,21 % , , ,11 12,21 % ,89 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , ,38 13,52 % , , ,38 13,52 % ,62 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO , , , ,09 0,85 % , , ,09 0,85 % ,91 VIGILÂNCIA SANITÁRIA % % VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA , , , ,78 0,75 % , , ,78 0,75 % ,22 TRABALHO % % FOMENTO AO TRABALHO % % EDUCAÇÃO , , , ,88 26,37 % , , ,88 26,37 % ,12

6 6 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) EDUCAÇÃO , , , ,88 26,37 % , , ,88 26,37 % ,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL % % ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,56 23,02 % , , ,56 23,02 % ,44 ENSINO MÉDIO ,50 0,07 % , ,50 0,07 % ,50 ENSINO SUPERIOR % % EDUCAÇÃO INFANTIL , ,84 2,43 % , , ,84 2,43 % ,16 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO % % EDUCAÇÃO ESPECIAL % % DIFUSÃO CULTURAL , , , ,98 0,85 % , , ,98 0,85 % ,02 CULTURA , , ,61 2,37 % , ,61 2,37 % ,39 DIFUSÃO CULTURAL , , ,61 2,37 % , ,61 2,37 % ,39 URBANISMO , , ,84 12,74 % , , ,84 12,74 % ,16 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , ,54 12,63 % , , ,54 12,63 % ,46 SERVIÇOS URBANOS ,30 0,11 % , ,30 0,11 % ,70 HABITAÇÃO , ,00 % ,00 % ,00 HABITAÇÃO URBANA , ,00 % ,00 % ,00 SANEAMENTO , , , ,50 3,03 % , , ,50 3,03 % ,50 SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , ,50 3,03 % , , ,50 3,03 % ,50 CONTROLE AMBIENTAL % % GESTÃO AMBIENTAL % % PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL % % CONTROLE AMBIENTAL % % AGRICULTURA , , , ,42 1,48 % , , ,42 1,48 % ,58 ABASTECIMENTO , , , ,42 1,45 % , , ,42 1,45 % ,58 EXTENSÃO RURAL ,03 % ,03 % PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL % % INDUSTRIA % % PROMOÇÃO INDUSTRIAL % % COMÉRCIO E SERVIÇOS % % PROMOÇÃO COMERCIAL % % COMUNICAÇÕES % % TELECOMUNICAÇÕES % % ENERGIA , ,84 0,51 % , , ,84 0,51 % ,16 ENERGIA ELÉTRICA , ,84 0,51 % , , ,84 0,51 % ,16

7 7 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00 FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre % (b/total b) ATUALIZADA (a) (b) SALDO (c) = (a - b) No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (d) % (d/total d) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) TRANSPORTE , , , ,30 5,41 % , , ,30 5,41 % ,70 TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , ,30 5,41 % , , ,30 5,41 % ,70 DESPORTO E LAZER , ,97 0,31 % , ,97 0,31 % ,03 DESPORTO COMUNITÁRIO , ,97 0,31 % , ,97 0,31 % ,03 LAZER % % ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,47 0,38 % , , ,47 0,38 % ,53 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA , , , ,47 0,38 % , , ,47 0,38 % ,53 Reserva de Contingência ,00 % % RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 % % DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , , ,37 0,13 % , , ,37 TOTAL (III) = (I + II) , , , ,17 10 % , , ,17 10 % ,83 0,13 % ,63 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre Despesas Empenhadas No Bimestre Despesas Liquidadas Até Bimestre (b) % (b/total b) % (b/a) SALDO (a - b) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) , , , , , , , ,63 ADMINISTRAÇÃO % % ADMINISTRAÇÃO GERAL % % ASSISTÊNCIA SOCIAL ,79 945,21 203,20 945,21 2,10 % 5,22 % ,79 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,79 945,21 203,20 945,21 2,10 % 5,22 % ,79 SAÚDE , , , ,76 31,84 % 31,81 % ,24 ATENÇÃO BÁSICA , , , ,41 27,50 % 49,45 % ,59 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA , ,35 198, ,35 4,34 % 9,76 % ,65 EDUCAÇÃO , , , , , ,35 21,56 % 11,92 % ,65 ENSINO FUNDAMENTAL , , , , , ,35 21,56 % 11,92 % ,65 URBANISMO , , , ,05 44,50 % 33,34 % ,95 INFRA-ESTRUTURA URBANA , , , ,05 44,50 % 33,34 % ,95 TOTAL , , , , , ,37 10 % 17,60 % ,63 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

8 8 Simara Pereira Rodrigues

9 9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Dezembro / 2016 RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ( ÚLTIMOS ATUALIZADA 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/ / / / MESES ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 340, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 150, ,67 662, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 418, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 920, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , ,00 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Simara Pereira Rodrigues

10 10 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS / / RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETOINTRA-O RÇAMENTÁRIAS) (IV) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS ATUALIZADA / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2016 E 2015 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(INTRA-ORÇAMEN TÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

11 11 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS RECEITAS REALIZADAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS / / RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS / / DESPESAS LIQUIDADAS / / INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS / / ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Simara Pereira Rodrigues

12 12 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) SALDO Em 31 Dez 2015 Em 31 Out 2016 Em 31 Dez2016 (a) (b) (c) , , , , , , , , , , , ,35 ( ,90) ,73 ( ,58) ( ,90) ,73 ( ,58) RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c - b) PERIODO DE REFERÊNCIA (c - a) VALOR ( ,31) ( ,68) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2015 Em 31 Out 2016 Em 31 Dez 2016 (a) (b) (c) DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Simara Pereira Rodrigues Página 1 de 1

13 13 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMARIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributárias Receita de Contribuições Receita Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) ATUALIZADA , , , , , , , , , , , , ,00 RECEITAS REALIZADAS /2016 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS /2016 /2015 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , , ,29 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,45 Juros e Encargos da Dívida (IX) 7.96 Outras Despesas Correntes , , , , , ,29 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , , ,29 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , , ,41 Investimentos , , , , , ,41 Inversões Financeiras Concessão de Emprestimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , , ,08 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , , ,41 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , , ,70 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , ,70 SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS /2016 /2015 Em 2016 Em 2015 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: VALOR CORRENTE Simara Pereira Rodrigues Página 1 de 1

14 14 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGARA PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRITOS EXERC. EM 31 DE DEZ DE EXERC. EM 31 DE DEZ DE PODER/ORGAO ANTERIORES 2015 CANCELADOS PAGOS A PAGAR ANTERIORES 2015 CANCELADOS PAGOS A PAGAR RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS , , , , ,16 EXECUTIVO , , , , ,16 PREFEITURA MUNICIPAL , , , , ,16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.463, ,47 SAAE' , ,46 CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , , ,16 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL Simara Pereira Rodrigues Prefeito

15 15 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,15 52, Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU ,43 28, IPTU , , ,87 35, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU , , ,56 14, Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI , , ,93 14, ITBI ,93 14, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,59 91, ISS , , ,59 92, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS , , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF ,20 37, IRRF ,20 37, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,38 101, Cota-Parte - FPM , , ,76 89, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,76 89, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte - ICMS ,46 103, ICMS-Desoneração - I, C, n 87/ , , ,37 67, Cota-Parte IPI-Exportação , , ,15 73, Cota-Parte ITR , , ,11 418, Cota-Parte IPVA ,53 91, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) , , ,53 96,06 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) FUNDEB INICIAL ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS % (b) (c) = (b/a) x , , ,33 11, ,09 27, , , ,93 73, , , , ,24 59, ,00 19, ,92 27, ,91 0, ,91 15, , , ,33 20,83 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % (a) (b) (c) = (b/a) x 100 FUNDEB , , ,37 100, RECEITAS DESTINADAS AO Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) , , ,14 87, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) , , ,52 103, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) , , ,62 67, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) , , Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ( ) , , ,09 418, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) , , ,00 91, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,87 89, Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,55 96, Complementação da União ao FUNDEB , , ,34 76, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , ,98 70, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ( ,00) ( ,00) ( ,82) 115,01 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBRECEITAS [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

16 16 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA ATUALIZAÇÃO NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,10 91, ,10 91, Com Educação Infantil ,99 99, ,99 99, Com Ensino Fundamental , , ,11 90, ,11 90, OUTRAS DESPESAS , , ,57 59, ,57 59, Com Educação Infantil ,85 50, ,85 50, Com Ensino Fundamental , , ,72 60, ,72 60, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , ,67 81, ,67 81,69 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - ( )) / (11) x 100) % 73, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % 22, Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % 4,71 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS , DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA % (a) (b) (c)=(b/a) x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ , , ,38 96,06 DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE NÃO 7 INICIAL ATUALIZADA % % PROCESSADOS (d) (e) (g) (I) 23- EDUCAÇÃO INFANTIL ,28 68, ,28 68, Creche ,28 68, ,28 68, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,28 68, ,28 68, Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL ,11 74, ,11 74, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,83 79, ,83 79, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,28 65, ,28 65, ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS ,84 87, ,84 87, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,23 73, ,23 73,51 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) ( ,82) 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) -(37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% 26,30 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 76, DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,60 76, , DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO , ,00 36, DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,68 36, , TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 38, , , ,28 38, ,28 FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) 66, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,51 66, ,51 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (j) PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46- RESTOS A 4.597, Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 1.397, Executadas com Recursos do FUNDEB 3.20 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,35 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do cício. exer 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser lizados uti no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional" 3 Caput do art. 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser mados infor somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do rcício, exe no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11,. V 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento erá podser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidad a. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder total ao da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poder á ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada INDICADORES DO FUNDEB Simara Pereira Rodrigues VALOR VALOR VALOR DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR INICIAL ATUALIZADA NÃO 7 % % PROCESSADOS (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 (I)

17 17 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, 1º, inciso I) R$ 1,00 RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM SALDO NÃO EXECUTADO DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d-e) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,24 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) , , , ,24 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) ( ,00) ( ,76) - - ( ,24) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III Simara Pereira Rodrigues

18 18 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 2016 à 2091 RREO ANEXO 10 (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS RESULTADO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO (a) (b) (c) = (a-b) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) Simara Pereira Rodrigues

19 19 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) DOTAÇÃO EMPENHADAS ATUALIZADA (d) LIQUIDADAS DESPESAS EXECUTADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO A APLICAR SALDO ATUAL (h) (i) = (Ib-(IIe+IIf)) (j) = (IIIh+IIIi) VALOR (III) , ,64 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ Simara Pereira Rodrigues

20 20 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II INICIAL RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA % (a) (b) (b/a) x , , ,33 51, , , ,87 35, ,93 14, , , ,59 92, ,20 37, ,36 55, , , ,56 10, ,82 10, , , ,38 101, , , , , , ,11 418, ,53 91, ,46 103, , , ,15 73, , , ,37 67, , , ,37 67, , , ,71 95,96 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA % (c) (d) (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , ,24 57,06 Provenientes da União , , ,53 58,77 Provenientes dos Estados , , ,56 56,40 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS ,15 28,38 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , , ,06 15,27 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,30 56,77 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) % (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) Inscritas em % Restos a Pagar (g/e) x 100 não Processados DESPESAS CORRENTES , , ,88 77, ,88 77, ,29 Pessoal e Encargos Sociais , , ,46 85, ,46 85,82 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes , , ,42 70, ,42 70, ,29 DESPESAS CAPITAL , , ,24 6, ,24 6, ,41 Investimentos , , ,24 6, ,24 6, ,41 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,12 67, ,12 67, ,70 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS % (h) (h/ivf) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) % (i/ivg) x 100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , , , ,70 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 21, ,86