RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

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1 Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº de Janeiro de 214 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: APOSTILAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 4/212 - CONTRATO Nº 4/213CR-E - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA RESOLUÇÕES RESOLUÇÃO Nº 2 DE 12 DE JUNHO DE 213 RGF 3º QUAD ANEXO I - DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL ANEXO II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ANEXO III -DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ANEXO IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANEXO VI - RESTOS A PAGAR ANEXO VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO 6º BIMESTRE ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANEXO V - DEMOSTRATIVO SERVERÇO PÚBLICO ANEXO VI - DEMOSTRATIVO RESULTADO NOMINAL ANEXO VII - DEMOSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO ANEXO IX - DEMOSTRATIVO RESTOS A PAGAR ANEXO X - MDE ANEXO XI - RECEITA OPERAÇÃO CRÉDITO ANEXO XIII - PROJEÇÃO ATUARIAL ANEXO XIV - ALIENAÇÃO DE ATIVOS ANEXO XVI - SAÚDE ANEXO XVII - PPP ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELATÓRIO SENTENÇA JUDICIAL Gestor: Charles Fernandes Silveira Santana Secretário: Roberto Júlio Pereira de Oliveira Editor: Joelton Pereira de Oliveira Leia o Diário Oficial do Município na Internet ACESSE

2 2 LICITAÇÕES APOSTILAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 4/212 CONTRATO Nº 4/213CR-E MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E A MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ATIVO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO Nº 4/212, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 214, NA FORMA ABAIXO: A Cláusula Segunda do Contrato nº 4/213CR-E referente ao Credenciamento 4/212, passa a ser acrescida a seguinte redação: CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Os recursos necessários à cobertura das despesas relativas à execução das atividades previstas neste contrato terão a seguinte classificação orçamentária: Orgão 7 Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 7 Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Saúde da Família PSF Projeto/Atividade: Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Atenção Psicossocial - CAPS Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Orgão 7 Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 43 Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica ECD Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto/Atividade: Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Assistência Odontológica Projeto/Atividade: Gestão das Ações do Hospital - POLIMEG Projeto/Atividade: Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: Gestão das Ações de Atenção Básica PAB Projeto/Atividade: Gestão das Ações do SAMU Projeto/Atividade: Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/AIDS Classificação Econômica: Serviços médicos, hospitalar, odont., laborat., ambulat., e hospitais Classificação Econômica: Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Classificação Econômica: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº 799/213, de 19/12/213, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 214, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 213, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93. CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI Guanambi, 31 de dezembro de 213

3 3 RESOLUÇÕES RESOLUÇÃO Nº 2 DE 12 DE JUNHO DE 213 Dispõe sobre a aprovação da aplicação dos gastos no exercício de 212 com habitação de Interesse Social. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Guanambi, Estado da Bahia, em assembléia ordinária de 12 de junho de 213, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 467/11, de 4 de maio de 211, CONSIDERANDO que é sua função principal propor, avaliar e fiscalizar a execução de serviços atinente área de habitação de interesse social prestados pelo Município, definindo padrões de qualidade de atendimento; CONSIDERANDO que o órgão gestor Municipal de Assistência Social - SMAS - ao executar, no âmbito de suas atribuições, os serviços na área de habitação de interesse social, fê-lo de molde a assegurar, à população em situação de vulnerabilidade, serviços de padrões que assegure a dignidade, pautado no principio da equidade eficiência. RESOLVE: Artigo 1º. Aprovar a prestação e conta relativa à execução e aplicação de recursos na área de habitação de interesse social, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 212, apresentada pela SMAS em observância nos critérios que a legitimam e ao planejamento da aplicação dos recursos. Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 12 de Junho de 213. MARIA SÍLVIA BARROS NEVES DE SOUZA Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

4 4 RGF 3º QUAD ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I R$ DESPESAS EXECUTADAS jan / 213 a dez / 213 DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A (a) PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo ,47 Pessoal Inativo e Pensionistas ,5 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, 1º da LRF ) ,49 DESPESAS NAO COMPUTADAS ( art.19, 1º da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II ) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 53,49% APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) ,77 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 1 53,49% LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 2 da LRF) - (54%) ,66 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%) ,22 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.32/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.32/64. VALOR

5 5 LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 213 R $ SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 213 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO Até 1º Até 2º Até 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) , , , ,82 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Dívida Contratual de PPP Demais Dívidas Contratuais Precatórios posteriores a (inclusive ) Operações de Crédito inferiores a 12 meses Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Outras Dívidas , , , ,82 DEDUÇÕES ( II ) , , , ,11 Ativo Disponível , , , ,1 Haveres Financeiros 75, , , ,96 (-) Resto a Pagar Processados , , , ,86 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a Insuficiência Financeira Outras Obrigações DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( DCL ) (III) = ( I - II ) , , , ,71 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL , , , ,77 % da DC sobre a RCL [(I)/RCL] 21,89 21,32 2,95 19,44 % da DCL sobre a RCL [(III)/RCL] 15,12 9,33 1,16 12,3 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 4/1 DO SENADO FEDERAL - ( 1.2% ) ,12 SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 213 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO Até 1º Até 2º Até 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV ) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES ( V ) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Resto a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( VI ) = ( IV - V )

6 6 ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 4, 1º - Anexo III R$ SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 213 GARANTIAS EXERCÍCIO Até 1º Até 2º Até 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre EXTERNAS ( I ) Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias INTERNAS ( II ) Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias TOTAL ( I + II ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL , , , ,77 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 4/1 DO SENADO FEDERAL - ( 22 % ) , , ,49 SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 213 CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO Até 1º Até 2º Até 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre GARANTIAS EXTERNAS ( I ) Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias GARANTIAS INTERNAS ( II ) Aval ou Fiança em operação de crédito Outras garantias TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II )

7 7 ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 213 VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre Até o Quadrimestre de Referencia de Referencia (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( I ) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( II ) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestao Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ,77 1 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%> ,8 16, OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ,97 7, ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)

8 8 ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ] DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 RGF ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ ORGÃO Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR Processados Suficiência/ Não Processados Inscritos Do Exercício Insuficiencia antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Inscritos Do Exercício Não Inscritos por Insulficiência Financeira 1-Poder Legislativo - CÂMARA MUNICIPAL (1) - CÂMARA MUNICIPAL (11) - 3-Poder Executivo , , ,32 SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO (2) ,6-1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3) 1.568, , SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (4) 5, ,57 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5) 16.49, , SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (6) , ,6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (7) 7.359, , ,72 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (8) 1.625, , ,6 SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER (9) 2.99,8 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (1) ,51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (11) ,15 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (12) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (13) 9.529, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO (14) ,1-184,4 ASSESSORIA JURÍDICA (15) - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (88) - RESERVA DE CONTIGÊNCIA (99) - SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO (32) - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (33) - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (34) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (35) - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (36). - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (37) - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (38) -

9 9 SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER (39) - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (31) - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (311) - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (312) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (313) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO (314) - ASSESSORIA JURÍDICA (315) - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (388) - RESERVA DE CONTIGÊNCIA (399) - TOTAL , , ,32 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR Processados Suficiência/ Não Processados Insuficiencia Inscritos antes da Inscritos Do Exercício Inscrição em Restos a Pagar Não Processados Do Exercício Não Inscritos por Insulficiência Financeira

10 1 ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 LRF, art. 48, - Anexo VII R$ DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - TDP ,49 Limite Máximo (incisos I, II e III, art.2 da LRF) - <%> ,66 54, Limite Prudencial ( único, art.22 da LRF) - <%> ,22 51,3 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida consolidada liquida ,71 12,3 Limite Definido por Resolução do Senador Federal ,12 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,49 22, OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas ,8 16, Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita ,97 7, DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR RESTOS A LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS PROCESSADOS A PAGAR NÃO DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos , ,73

11 11 RREO 6º BIMESTRE ESTADO DA BAHIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1º - Anexo I R$ PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A No RECEITAS INICIAL ATUALIZADA Bimestre Até o Bimestre REALIZAR ( % % a ) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( ,2 I ) , ,39 38, ,48 19, , ,2 RECEITAS CORRENTES , ,39 2, ,77 98, , , ,2 RECEITA TRIBUTÁRIA , ,14 29, , , , ,2 5 Impostos , ,29 3, , , ,9 Taxas , ,79 1, ,6 84, ,36 382,6 Contribuições de Melhorias , , ,6 63, , ,92 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Socias 1 Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL , , ,53 1, ,91 53, Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários , , ,53 1, ,91 53, Receita de Concessões e Permissões 1 5 Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados 2 Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais 2 5 RECEITA DE SERVIÇOS , , , , ,6 TRANFERÊNCIAS CORRENTES , ,31 19, , , , ,6 Tranferências Intergovernamentais , ,27 19, , ,25 Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior 3 Transferências de Pessoas Transferências de Convênios ,4 31, ,6 39, ,94 Transferências para o Combate à Fome ,2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,41 5, ,9 41, ,32 Multas e Juros de Mora , , ,57 13, ,48 85,2 3.37, ,4 5 Indenizações e Restituições , , ,9 26, , , ,5 Receita da Dívida Ativa , ,19 5, ,81 38, , ,4 2,5 Receitas Correntes Diversas , ,75, , , RECEITAS DE CAPITAL , ,71 52, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas 162,1 ALIENAÇÃO DE BENS ,1 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,71 79, ,29 Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior 5 Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instituições públicas Transferências de Convênios , ,71 79, ,29 Transferências Para o Combate a Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5 5 Integralização do Capital Social Dív. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 6 SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II ) , , ,39 19, ,48 95, ,81 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV ) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas 6 5 Mobiliária 7 Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) , , ,39 19, ,48 95, ,81 DÉFICIT ( VI ) TOTAL ( VII ) = ( V + VI ) , , ,39 19, ,48 95, ,81 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DOTAÇÃ DOTAÇÃ DESPESAS DESPESAS O CRÉDITOS O EMPENHADAS LIQUIDADAS SALDO Até o No Até o DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre % (d) (e) ( f ) = (d+e) (g) (h) ( i ) ( j ) (j/f) (f-j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , ,27 94, ,2 DESPESA CORRENTES , , , , , , ,36 96, ,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , ,93 99, ,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , , ,49 37, ,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , ,94 92, ,98 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , ,91 83, ,5 INVESTIMENTOS , , , , , , ,15 82, ,26 INVERSÕES FINANCEIRAS , ,76 9, ,24 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,76 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX ) , , , , , ,27 94, ,2 AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) , , , , , ,27 94, , , , , , , , ,48 95, ,81

13 13 ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II R$ FUNCAO/SUBFUNCAO DOTACAO DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % (a-b) (a) (b) (b/total b) (b/a) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) , , , , , , , ,2 LEGISLATIVA (1) , , , , , ,83 3,3 99, ,51 Acao Legislativa (31) , , , , , ,44 2,2 99, ,19 Controle Externo (32) , , , , , ,39 1,28 99, ,32 ESSENCIAL A JUSTICA (3) , , , , ,95,74 92, ,29 Administracao Geral (122) , , , , ,95,74 92, ,29 ADMINISTRACAO (4) , , , , , ,86 5,98 96, ,82 Administracao Geral (122) , , , , , ,19 4,39 96, ,4 Administracao Financeira (123) , , , , ,86 1,37 98, ,59 Controle Interno (124) , , , ,81,22 88, ,19 SEGURANCA PUBLICA (6) , , , , ,83,51 94, ,54 Administracao Geral (122) , , , , ,83,51 94, ,54 ASSISTENCIA SOCIAL (8) , , , , , ,99 2,7 75, Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) , , , , ,46,81 83, ,56 Assistencia Comunitaria (244) , , , , , ,53 1,88 73, ,52 Fomento ao Trabalho (334) SAUDE (1) , , , , , ,15 29,27 96, ,43 Administracao Geral (122) , , , , , ,76 8,1 99, ,4 Atencao Basica (31) , , , , , ,74 6,18 98, ,62 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (32) , , , , ,16 13,72 95, ,75 Suporte Profilatico e Terapeutico (33) , , , , ,13,89 85, ,6 Vigilancia Sanitaria (34) , , , , , , ,48 Vigilancia Epidemiologica (35) , , , , ,37,31 87, ,12 Saneamento Basico Urbano (512) EDUCACAO (12) , , , , , ,31 36,64 99, ,6 Administracao Geral (122) , , , , ,29,99 98, ,59 Ensino Fundamental (361) , , , , , ,98 3,88 99, ,98 Ensino Medio (362) , , , , ,73 474,23 Educacao Infantil (365) , , , , , ,56 3,22 99, ,8 Educacao de Jovens e Adultos (366) , , , , ,72,66 1 Educacao Especial (367) , , , , ,99,86 1 CULTURA (13) , , , , ,64 1,31 74, ,94 Administracao Geral (122) , , , ,11,26 82, ,85 Difusão Cultural (392) , , , , ,53 1,5 72, ,9 URBANISMO (15) , , , , , ,39 14,84 92, ,1 Infra-Estrutura Urbana (451) , , , , , ,16 1,39 92, ,34 Servicos Urbanos (452) , , , , ,23 4,46 94, ,67 HABITACAO (16) ,13 225,5 82.7, , ,87 Habitacao Urbana (482) ,13 225,5 82.7, , ,87 SANEAMENTO (17) , , , ,9 5.12, ,9,25 55, ,72 Saneamento Basico Rural (511) , , , , ,,21 73, ,25 Saneamento Basico Urbano (512) , , , , ,9 4 23, ,47 GESTAO AMBIENTAL (18) , , , , , Controle Ambiental (542) , , , , , CIENCIA E TECNOLOGIA (19) 3.75 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnologico (573) 3.75 AGRICULTURA (2) , , , , , ,16 1,28 78, ,53 Administracao Geral (122) , , , , ,42,55 81, ,45 Abastecimento (65) , , , , ,74,61 72, ,8 Extensão Rural (66) , , , , ,,11 1 Promocao Industrial (661) 8. INDUSTRIA (22) , , , , ,71,6 86, ,65 Promocao Comercial (691) , , , , ,71,6 86, ,65 COMUNICACOES (24) , , , , , ,13 Telecomunicacoes (722) , , , , , ,13

14 14 ENERGIA (25) ,11 99,27 95 Energia Eletrica (752) ,11 99,27 95 TRANSPORTE (26) , , , , , ,2,75 5, ,77 Infra-Estrutura Urbana (451) , , , , , ,2,75 86, ,56 Transporte Rodoviario (782) , , ,21 DESPORTO E LAZER (27) , , , , , ,75 Desporto Comunitario (812) , , , , , ,75 ENCARGOS ESPECIAIS (28) , , , , ,56 1,49 94, ,38 Outros Encargos Especiais (846) , , , , ,56 1,49 94, ,38 RESERVA DE CONTIGENCIA (99) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)

15 15 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS JANEIRO A DEZEMBRO 213 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (a) (b) (b/a) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) , , ,93 13 Impostos , , ,24 147,42 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos , , ,83 37,45 Receita de Transferências Constitucionais e Legais , , ,85 93,6 Da União , , ,58 85,41 Do Estado , , ,27 118,13 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) , , ,21 97,28 Da União para o Município , , ,21 1,64 Do Estado para o Município 1. Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,34 158,63 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB , , ,79 TOTAL , , ,48 95,33 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO ( Por Grupo de Natureza da Despesa ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (c) (d) (d/c) DESPESAS CORRENTES , , ,49 96,99 Pessoal e Encargos Sociais , , ,32 99,37 Juros e Encargos da Dívida ,78,11 Outras Despesas Correntes , , ,39 95,15 DESPESAS DE CAPITAL , , ,66 88,43 Investimentos , , ,66 89,26 Inversões Financeiras 53. Amortização da Dívida TOTAL ( IV ) , , ,15 96,66 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (e) (e)/despesas com DESPESAS COM SAÚDE , , ,15 1 ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE , , ,26 73,39 Recursos de Tranferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,26 73,39 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V ) , , ,89 26,61 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Cancelado Inscritos em Exercícios s Anteriores Em 213 (VI) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15,92% E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15. % [( V - VI) / I ] DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ( Por Subfunção ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (i) (i/total i) Atenção Básica , , ,74 21,12 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,16 46,87 Suporte Profilático e Terapêutico , ,13 3,5 Vigilância Sanitária , ,99,26 Vigilância Epidemiológica , ,37 1,4 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,76 27,66 TOTAL , , ,15 1 R $

16 16 ESTADO DA BAHIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ RECEITAS CORRENTES ( I ) Receita de Contribuições Pessoal Civil RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL ( II ) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a dez 213 Jan a dez 212 Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar NADA A DECLARAR REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT ( IV )

17 17 OUTROS APORTES AO RPPS ( V ) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV+ V ) ADMINISTRAÇÃO ( VII ) Despesas Correntes Despesa de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII ) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX ) SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA no v DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a dez Jan a dez 212 PERÍODO DE REFERENCIA Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos 21 3

18 18 ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III) R$ DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/dez/212 Em 31/out/213 Em 31/dez/213 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) , , ,82 DEDUÇÕES (II) , , ,11 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,1 Demais Haveres Financeiros 75, , ,96 ( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,86 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) , , ,71 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V) , , ,71 RESULTADO NOMINAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA SALDO No Bimestre (c-b) PERÍODO DE REFERENCIA Até o Bimestre (c-a) , ,12 VALOR CORRENTE DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/dez/212 Em 31/out/213 Em 31/dez/213 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) SALDO

19 19 LR, art. 53, inciso III - Anexo VII ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREVISÃO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até obimestre/ 213 Até obimestre/ 212 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) , , , ,51 Receita Tributária , , , ,8 IPTU , , , ,3 ISS , , , ,3 ITBI , , , ,39 IRRF , , , ,99 Outras Receitas Tributárias , , , ,9 Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial , , , ,81 (-) Aplicações financeiras , , , ,81 Transferências Correntes , , , ,34 FPM , , , ,39 ICMS , , , ,8 Convênios , , ,86 Outras Transferências Correntes , , , ,1 Demais Receitas Correntes , , , ,37 Dívida Ativa , , , ,86 Diversas Receitas correntes , , , ,51 RECEITAS DE CAPITAL (II) , ,2 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital , Convênios , ,49 Outras Transferências de Capital ,71 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V) , ,2 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , , ,71 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Até obimestre/ 213 Até obimestre/ 212 DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , ,33 Pessoal e Encargos Sociais , , , ,22 Juros e Encargos da Dívida (IX) , , , ,48 Outras Despesas Correntes , , , ,63 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , ,85 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , ,37 Investimentos , , , ,17 Inversões Financeiras 2. Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras 2. Amortização da Dívida (XIV) , , ,2 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , ,17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 48. RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII ) , , , ,2 RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) , , , ,69 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE R $

20 2 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÂO PROCESSADOS PROCESSADOS PODER / ORGÃO Inscritos Inscritos Exercíc Cancela Pago A Exercí Cancela ios Em 31 de dos s Pagar cios Em 31 de dos dezembro dezembro Anterio Anterio de de res res RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 11.71, , , , , , Poder Legislativo 1-CÂMARA MUNICIPAL 11-CÂMARA MUNICIPAL 3-Poder Executivo 11.71, , , , , , SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO , ,73. 3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , , 4-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ,8 34.8, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.71, , , ,52 6-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , ,34 591,44 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7.359, ,44 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , 9-SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER , ,58. 1-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , , SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 322, 322,. Pago s A Pag ar , ,33.,,,,,,

21 21 12-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO , 1.538, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , , SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO , , ASSESSORIA JURÍDICA 88-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 32-SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO 33-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 34-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 35-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 36-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.. 37-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 38-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 39-SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER 31-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 311-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 312-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 313-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 314-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 315-ASSESSORIA JURÍDICA 388-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 399-RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIS) (II) , TOTAL (III) = (I+II) 11.71,82 2,49 8, ,33,33.

22 22 LEI 9.394/96, Art Anexo X ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS RECEITAS DO ENSINO JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA INICIAL Até o Bimestre % (a) No Bimestre (b) (c)=(b/a)x1 1- RECEITAS DE IMPOSTOS , , , ,8 128, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , , , ,35 14, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU , , , ,44 111, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU Dívida Ativa do IPTU , ,91 91, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI , , , ,16 167, Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI , , , , 168, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI Dívida Ativa do ITBI 9.161, ,79 292,16 292,16 3, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , ,16 123, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , , ,48 147, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS Dívida Ativa do ISS , ,68 13, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , ,32 17, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , , ,32 17, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , , ,85 93, Cota-Parte FPM , , , ,2 85, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , ,54 85, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d , , , ,48 85, Cota-Parte ICMS , , , ,26 117, ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/ , , , ,39 87, Cota-Parte IPI-Exportação , , , , Cota-ParteITR 13.19, ,27 588, ,17 96, Cota-Parte IPVA , , , ,96 121, Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , , ,93 1,61 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINACIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x1 4- RECEITA DA APLICÃÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , , ,43 114, Transferências do Salário-Educação , , , ,2 15, Outras Transferências do FNDE , , , ,41 119, Aplicação financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , , ,43 114,25 FUNDE B RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA INICIAL Até o Bimestre % (a) No Bimestre (b) (c)=(b/a)x1 1- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , , ,79 9, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (2% DE 2.1.1) , , , ,89 81,77

23 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (2% DE 2.2) , , , ,76 118, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (2% DE 2.3) 1.794, , , ,93 5, Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (2% DE 2.4) 29.79, , Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (2% de ( )) 2.621, ,85 117, ,32 96, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (2% de 2.6) , , , ,89 121,1 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , , ,53 93, Transferências de Recursos do FUNDEB , , , ,35 96, Complementação da União ao FUNDEB , , , ,38 85, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 148.4, , , ,8 32, , , , ,56 11,48 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ,56 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃ O ATUALIZADA (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % No Bimestre (e) (f)=(e/d)x1 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , , , Com Educação Infantil Com Ensino Fundamental , , , , OUTRAS DESPESAS , , , , Com Educação Infantil Com Ensino Funamental , , , , TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) , , , ,34 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 19- MINIMO DE 6% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 1 (( 13-18) / (11) x 1) % 83,78% CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 21 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 2 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 211² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VALO R PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZAD A (a) No Bimestre Até o Bimestre % (b) (c)=(b/a)x1 22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ , , , ,46 1,61 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃ DOTAÇÃO O DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZAD INICIAL A Até o Bimestre % (d) No Bimestre (e) (f)=(e/d)x1 23- EDUCAÇÃO INFANTIL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO , ,77 98, ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS , , , ,54 99, TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , , ,31 99,51 DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 3- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (5 h) ,8 33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO CANCELAMENTO, NO EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) ,74 38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM 5 ((38) / (3) x 1) % 25,71% OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE VALO R

24 24 DOTAÇÃ O OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % No Bimestre (e) (f)=(e/d)x1 4-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADCIONAIS PARA FINANCIAMENTO 45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , , ,31 99,51 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 211(g) 47- SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE ,8 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,53 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /27: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V. VALO R

25 25 ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, 1º, inciso I) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A ATUALIZADA Até o Bimestre REALIZAR (b (a) ) (a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I ) DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO A ATUALIZADA Até o Bimestre EXECUTAR DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (d) PROCESSADOS (g)=(d)-(e+f) DESPESAS DE CAPITAL , , , ,2 ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II ) , , , ,2 APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=( I - II ) (a-d) (b)-(e+f) (c-g) , ,21 RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, 1º, inciso II) ESTADO DA BAHIA ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO ( a ) ( b ) ( c ) = (a-b) (d) = ("d " exercicio anterior) + (c) NADA A DECLARAR

26 26 ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, 1º, inciso III) R$ RECEITAS PREVISÃO RECEITAS SALDO A ATUALIZADA REALIZADAS REALIZAR (a) ( b ) (a-b) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO A DESPESAS ATUALIZADA INSCRITAS EM EXECUTAR (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LIQUIDADAS RESTOS A ALIENAÇÃO DE ATIVOS) (d) ( e ) Despesa de Capital , Investimentos , Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos TOTAL PAGAR NÃO PROCESSADOS ( f ) (g) = (d)-(e+f) 9.34, 9.34, , 9.34, 21 3 SALDO ATUAL SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( h ) ( i ) = ( b ) - ( e + f ) j = ( h + i ) , , ,76

27 27 RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS JANEIRO A DEZEMBRO 213 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (a) (b) (b/a) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) , , ,93 13 Impostos , , ,24 147,42 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos , , ,83 37,45 Receita de Transferências Constitucionais e Legais , , ,85 93,6 Da União , , ,58 85,41 Do Estado , , ,27 118,13 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) , , ,21 97,28 Da União para o Município , , ,21 1,64 Do Estado para o Município 1. Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , , ,34 158,63 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB , , ,79 TOTAL , , ,48 95,33 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ( Por Grupo de Natureza da Despesa ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (c) (d) (d/c) DESPESAS CORRENTES , , ,49 96,99 Pessoal e Encargos Sociais , , ,32 99,37 Juros e Encargos da Dívida ,78,11 Outras Despesas Correntes , , ,39 95,15 DESPESAS DE CAPITAL , , ,66 88,43 Investimentos , , ,66 89,26 Inversões Financeiras 53. Amortização da Dívida TOTAL ( IV ) , , ,15 96,66 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (e) (e)/despesas com DESPESAS COM SAÚDE , , ,15 1 ( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE , , ,26 73,39 Recursos de Tranferências do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,26 73,39 Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos ( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V ) , , ,89 26,61 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Cancelado Inscritos em Exercícios s Anteriores Em 213 (VI) RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 15,92% E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15. % [( V - VI) / I ] DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS ( Por Subfunção ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre % (i) (i/total i) Atenção Básica , , ,74 21,12 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , ,16 46,87 Suporte Profilático e Terapêutico , ,13 3,5 Vigilância Sanitária , ,99,26 Vigilância Epidemiológica , ,37 1,4 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções , , ,76 27,66 TOTAL , , ,15 1 R $

28 28 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.79, de , arts. 22, 25 e 28) R$ ESPECIFI CAÇÃO SALDO TOTAL REGISTROS EM 31 EFETUADOS DE DEZEMBRO DO 21 EXERCICIO ANTERIOR (a ) No Bimestre Até o Bimest re (b) DOT AÇÃ O ATUA LIZAD A ( c ) TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP Total de Passivos Obrigações não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP GARANTIAS DE PPP (II) SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes DESPESAS DE PPP Do Ente Federado EXERCÍC IO ANTERI OR Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( TOTAL DAS DESPESAS / RCL ( EXERC ÍCIO CORRE NTE <211> (EC) <212 > <213> <214> <215> <216> <217> <218> <219> NADA A DECLARAR

29 29 LRF, Art Anexo XVIII ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 213 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre RECEITAS Previsão Inicial da Receita , ,29 Previsão Atualizada da Receita , ,29 Receitas Realizadas , ,48 Deficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais ) DESPESAS Dotação Inicial , ,29 Créditos Adicionais Dotação Atualizada , ,29 Despesas Empenhadas , ,59 Despesas Liquidadas , ,27 Superavit Orçamentário , ,21 DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre Despesas Empenhadas , ,59 Despesas Liquidadas , ,27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Liquida ,77 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdênciárias Realizadas( I ) Despesas Previdênciária Liquidas ( II ) Resultado Previdenciário (III)=( I - II ) Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas( IV ) Despesas Previdênciárias Liquidadas( V ) Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V ) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta Anexo de Metas até o bimestre Fiscais da LDO (b) (b/a) Resultado Nominal , ,12 Resultado Primário , ,55 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo até o Bimestre até o bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , , ,9 5 Poder Executivo , ,36 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS , ,33 Poder Executivo , ,33 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL , , ,95 Valor apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre até o bimestre Aplicar no Exercício Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE ,97 <18% / 25%> 25,71% Mínimo Anual de 6% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 6% Mínimo Anual de 6% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,42 6% 83,78% Complementaçao da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 1% do Total de Recurso do FUNDEB 1% RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida , ,5 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 Exercício 2 Exercício 35 Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias ( I ) Despesas Previdenciárias ( II ) Resultado Previdenciário ( I - II ) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdênciárias ( IV )

30 3 Despesas Previdenciárias ( V ) Resultado Previdênciário ( IV - V ) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos , , DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até o Bimetre no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde ,89 <15%> 15,92% Total das Despesas / RCL ( % ) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Beneficário dez/13 DETERMINAÇÃO N NE de Pagamento Data Valor Origem Data Valor N do PP TOTAL - -

31 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: DF95-E67B-C79 ou vá até o site e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: A3DE-DF95-E67B-C79 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/1/214 é(são) : ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: em 24/1/214