Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2016 Edição N 754 Caderno V

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,05 Pessoal Ativo ,55 Pessoal Inativo e Pensionistas ,35 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,15 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,95 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,18 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração ,52 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ,25 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) ,10 DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) ,10 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (V) % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 61,46 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54% ,53 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30% ,40 LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 48,60% ,28 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Ilheus, 31/12/2015

2 2 MUNICÍPIO DE ILHÉUS BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO ADEZEMBRO 2015 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORAté o 1º Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pag Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 108% , , , , , , , , , ,59 113,70% 107,53% , , , , , , , , , , , ,74 105,13% 96,10% , , , , , , , , , , , ,61 99,37% 89,81% , , , , , , , , , , ,96 113,26% 108,24% , ,06 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃOPROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORAté o 1º Até o 2º Até o 3º , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º , , , ,97 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX Ilhéus, 31/12/2015 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º

3 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) , , ,61 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% , , , ,92 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 19,8% , , , ,93 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS:

4 4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Contratual Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais OPERAÇÕES DE CRÉDITO Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite No de referência REALIZADO R$ 1,00 Até o de referência (a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL OPERAÇÕES VEDADAS APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 14,4% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) , , , ,27 16,00 14,40 7,00 22,35

5 5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO R$ 1,00 RGF Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA EMPENHOS NÃO Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Demais LIQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO LIQUIDADOS IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE não Liquidados de Exercícios obrigações EM NÃO EMPENHADDOS E CANCELADOS (NÃO DE CAIXA BRUTA De Exercicios Anteriores Do Exercicio Anteriores Financeiras PROCESSADOS) NÃO LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR EXERCÍCIO INSUFICIENCIA (a) (b) (c ) (d) (e) (f) = (a (b + c + d + e)) FINANCEIRA) CIDE Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , , ,43 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação , , ,95 FCBA Fundo de Cultura , ,95 FIES Fundo de Investimento Econômico Social 4.991, ,17 FUNDEB 40% , ,56 FUNDEB 60% , , , ,32 Fundo Estadual de Assistência Social FEAS , ,21 Receitas e Transf. de Impostos Educação 25% , , , , , , ,32 Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta 7.956, , , , ,27 Receitas e Transf. de Impostos Saúde 15% , , , , , , ,35 Recursos Ordinários , , , , , , ,02 Royalties/ Fundo Especial , , , ,76 TRANF. FNAS , , , , , TRANSF. FNDE , , , , , TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS , , , , , ,67 Transferência de Recursos do SUS , , , , , , ,47 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , , , , ,81 Recursos Ordinários 2.542, ,56 Sem Especificação , ,84 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , ,40 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,81 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1 Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

6 6 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO Até o 3º de 2015 L.R.F., Artigo 48 Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida Despesa Total com Pessoal DTP DESPESAS COM PESSOAL ,10 61,46 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%> ,15 6 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%> ,00 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,29 108,24 12 GARANTIA DE ES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,92 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito s e s Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito s e s Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,88 16,00 7,00 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total ,81 ( ,77)