Prefeitura Municipal de Esplanada publica:

Transcrição

1 Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 1279 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre Resolução CMDCA Nº. 06 de 18 de maio de Errata do Decreto Nº. 135/2015. Edital Nº. 003/2015. Gestor - Rodrigo de Castro Lima / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Pça. Monsenhor Zacarias Luz, s/n - Centro

2 2 - Ano V - Nº 1279 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2015 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais RECEITAS REALIZADAS SALDO INICIAL ATUALIZADA RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , ,72 12, ,41 26, ,59 RECEITAS CORRENTES , , ,72 13, ,41 28, ,59 RECEITA TRIBUTÁRIA , , ,80 16, ,09 33, ,51 Impostos , , ,73 15, ,25 32, ,75 Taxas , , ,07 49, ,84 58, ,76 RECEITA PATRIMONIAL , , ,55 10, ,34 20, ,66 Receitas Imobiliárias , , ,00 Receitas de Valores Mobiliários , , ,55 9, ,34 17, ,66 RECEITA DE SERVIÇOS , , ,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , ,00 13, ,23 27, ,17 Transferências Intergovernamentais , , ,00 13, ,23 28, ,17 Transferências de Convênios , , ,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,37 4, ,75 7, ,25 Multas e Juros de Mora , , ,62 17, ,99 28, ,01 Indenizações e Restituições 2.278, , ,51 Receita da Dívida Ativa , , ,24 0, ,25 1, ,75 Receitas Correntes Diversas 2.000, , ,00 RECEITAS DE CAPITAL , , ,00 0, ,00 0, ,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , ,00 Operações de Crédito Internas , , ,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,00 0, ,00 0, ,00 Transferências Intergovernamentais , , ,00 Transferências de Convênios , , ,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) , , ,72 12, ,41 26, ,59 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) , , ,72 12, ,41 26, ,59 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ O Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , , , , , , , , ,54 DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , , ,87 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , ,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , ,02 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , , , , ,65 INVESTIMENTOS , , , , , , , , ,56 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , , , , , , , ,09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 RESERVA DO RPPS - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , , , , , , , , ,54 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , , , , , , , , ,54 SUPERÁVIT (XIII) ,74 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , , , , , , , , ,54 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10.

3 3 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) , , , ,74 100, , , ,67 100, ,33 LEGISLATIVA , , , ,88 4, , , ,81 2, ,19 Ação Legislativa , , , ,88 4, , , ,81 2, ,19 JUDICIÁRIA , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 ADMINISTRAÇÃO , , , ,36 13, , , ,57 11, ,43 Planejamento e Orçamento , , , ,00 Administração Geral , , , ,02 12, , , ,10 11, ,90 Administração Financeira , , , ,34 0, , , ,47 0, ,53 Controle Interno , ,00 0, ,00 0, ,00 Formação de Recursos Humanos , , , ,00 Administração de Receitas , ,00 0, , ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,93 2, , , ,79 2, ,41 Administração Geral , , , ,55 1, , , ,44 1, ,56 Assistência ao Portador de Deficiência , , , ,00 Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Assistência Comunitária , , , ,38 0, , , ,35 0, ,85 Demais Subfunções , , , ,00 SAÚDE , , , ,48 18, , , ,39 21, ,61 Administração Geral , , , ,03 7, , , ,21 7, ,51 Atenção Básica , , , ,07 7, , , ,65 10, ,63 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , ,27 2, , , ,84 2, ,16 Suporte Profilático e Terapêutico , , ,00 0, , , ,36 0, ,64 Vigilância Sanitária , , ,00 0, , ,98 0, ,02 Vigilância Epidemiológica , ,00 380, ,11 1, , , ,35 1, ,65 EDUCAÇÃO , , , ,38 42, , , ,89 37, ,11 Administração Geral , , , ,84 1, , , ,50 0, ,50 Alimentação e Nutrição , , , ,82 1, , , ,70 0, ,30 Ensino Fundamental , , , ,68 36, , , ,71 33, ,25 Educação Infantil , , , ,04 1, , , ,66 2, ,38 Educação de Jovens e Adultos , , ,00 0, , , ,32 1, ,68 Educação Especial , ,00 0, ,00 0, ,00 CULTURA , , , ,00 1, , , ,97 2, ,03 Difusão Cultural , , , ,00 1, , , ,00 2, ,00 Administração Geral , , , ,00 0, , , ,97 0, ,03 URBANISMO , , , ,15 10, , , ,15 16, ,32 Infra-Estrutura Urbana , , , ,19 2, , , ,64 2, ,80 Serviços Urbanos , , , ,86 3, , , ,35 7, ,65 Administração Geral , , , ,10 5, , , ,16 6, ,87 Demais Subfunções 0, GESTÃO AMBIENTAL , , , ,52 0, , , ,68 0, ,32 Preservação e Conservação Ambiental , , ,28 0, , , ,25 0, ,75 Controle Ambiental , ,00 0, , ,00 Administração Geral , , , ,24 0, , , ,43 0, ,57 Saneamento Basico Urbano , , , ,00 AGRICULTURA , , , ,00 0, , , ,62 0, ,38 Promoção da Produção Agropecuária , , , ,00 Abastecimento , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Administração Geral , , , ,00 0, , , ,62 0, ,38 COMÉRCIO E SERVIÇOS , , , ,00 Turismo , , , ,00 TRANSPORTE , , , ,00 1, , , ,03 1, ,97 Administração Geral , , , ,00 1, , , ,03 1, ,97 DESPORTO E LAZER , , , ,00 0, , , ,78 0, ,75 Desporto Comunitário , , , ,53 Administração Geral , , , ,00 0, , , ,78 0, ,22 ENCARGOS ESPECIAIS , , , ,04 2, , , ,99 3, ,81 Protecao e Beneficios ao Trabalhador , , , ,00 0, , , ,27 0, ,73 Serviço da Dívida Interna , , , ,04 2, , , ,72 2, ,08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , ,00 RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) , , , ,74 100, , , ,67 100, ,33 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10.

4 4 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO DE 2014 A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais TOTAL ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ÚLTIMOS ATUALIZADA MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 12 MESES) 2015 RECEITAS CORRENTES (I) , , , , , , , , , , , , , ,80 Receita Tributária , , , , , , , , , , , , , ,60 IPTU , , , , , , , , , , , , , ,00 ISS , , , , , , , , , , , , , ,00 ITBI 3.477, , , , , , , , , , , , , ,00 IRRF , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Tributárias , , , , , , , , , , , , , ,60 Receita de Contribuições Receita Patrimonial , , , , , , , , , , , , , ,00 Receita de Serviços , , , , , , , , , ,00 Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,20 Cota-Parte do FPM , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do ICMS , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do IPVA , , , , , , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do ITR 15,78 7,14 124,52 112, , ,62 551,51 586,07 345, ,59 342,41 269, , ,00 Transferências da LC 87/ , , , , , , , , , , ,00 Transferências da LC 61/ , , , , , , , , , , , , , ,00 Transferências do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,00 Outras Transferências Correntes , , , , , , , , , , , , , ,20 Outras Receitas Correntes 9.624, , , , , , , , , , , , , ,00 DEDUÇÕES (II) , , , , , , , , , , , , , ,80 Transferências Constitucionais e Legais , ,63 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB , , , , , , , , , , , , , ,80 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , , ,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10.

5 5 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) INICIAL ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2015 Até o Bimestre/ 2014 Em Reais DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) Em 2015 Em 2014 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR ORÇAMENTÁRIA BENS E DIREITOS DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS 2015 PERÍODO DE REFERÊNCIA 2014 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) INICIAL ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 Em 2014

6 6 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) Em Reais SALDO Em 31/Dez/2014 Em 28/fev/2015 Em30/abr/2015 (a) (b) (c) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 VALOR PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre (VIc -VIb) (VIc - VIa) , ,25 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2014 (a) Em 28/fev/2015 (b) Em30/abr/2015 (c) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10.

7 7 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ ATUALIZADA RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) , , ,19 Receitas Tributárias , , ,11 IPTU , , ,99 ISS , , ,11 ITBI , , ,08 IRRF , , ,82 Outras Receitas Tributárias , , ,11 Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida ,00 - Receita Patrimonial , , ,82 (-) Aplicações Financeiras , , ,82 Transferências Correntes , , ,66 Cota-Parte do FPM , , ,62 Cota-Parte do ICMS , , ,73 Cota-Parte do IPVA , , ,78 Convênios ,00 Outras Transferências Correntes , , ,53 Demais Receitas Correntes , , ,42 Dívida Ativa , , ,98 Diversas Receitas Correntes , , ,44 RECEITAS DE CAPITAL (II) , , ,07 Operações de Crédito (III) ,00 Amortização de Empréstimos (IV) - Alienação de Bens (V) Transferências de Capital , , ,07 Convênios ,00 Outras Transferências de Capital , ,07 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) , , ,07 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) , , ,26 DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ DESPESAS CORRENTES (VIII) , , , , ,37 Pessoal e Encargos Sociais , , , , ,15 Juros e Encargos da Dívida (IX) , Outras Despesas Correntes , , , , ,22 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) , , , , ,37 DESPESAS DE CAPITAL (XI) , , , , ,86 Investimentos , , , , ,03 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) , , , , ,83 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) , , , , ,03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) , RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) , , , , ,40 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) , , , , ,14 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10. Anexo 6 - Primário Municípios

8 8 - Ano V - Nº 1279 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos Inscritos Saldo Total PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 de (a+b) Exercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores 2014 (a) Anteriores 2014 (b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) , , , , , , , , , ,31 PODER EXECUTIVO , , , , , , , , , ,31 GABINETE DO PREFEITO , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO , , , , , , , ,83 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA , , , , , , , ,25 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA , , SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 8.931, , , , , , , , , ,53 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO , , , , , , , , , ,57 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , , ,60 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , , SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER 6.739, , , , ,12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO , , , , , , ,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , , , , , , , ,27 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- FMMA , , , , ,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO , , , , ,14 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , , , ,31 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10. Anexo 7-RP

9 9 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITA DE IMPOSTOS , , ,05 31, Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU , , ,56 32, IPTU , , ,75 58, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 6.000, , ,13 42, Dívida Ativa do IPTU , , ,48 2, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU , ,00 453,20 4, ( ) Deduções da Receita do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI , , ,59 21, ITBI , , ,09 22, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.500, ,00 6,50 0, Dívida Ativa do ITBI Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.000, , ( ) Deduções da Receita do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS , , ,84 33, ISS , , ,35 33, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 3.000, , ,49 244, Dívida Ativa do ISS , ,00 0, Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 5.000, ,00 0, ( ) Deduções da Receita do ISS Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF , , ,06 16, IRRF , , ,06 16, Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR Dívida Ativa do ITR Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR ( ) Deduções da Receita do ITR - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , , ,96 30, Cota-Parte FPM , , ,61 29, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b , , ,61 29, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0, Cota-Parte ICMS , , ,90 32, ICMS-Desoneração L.C. nº87/ , , ,39 37, Cota-Parte IPI-Exportação , , ,52 30, Cota-Parte ITR 6.099, , ,11 121, Cota-Parte IPVA , , ,43 26, Cota-Parte IOF-Ouro - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) , , ,01 30,98 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2.500, ,00 431,17 17,25 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , , ,00 33, Transferências do Salário-Educação , , ,75 40, Transferências Diretas - PDDE 6.200, , Transferências Diretas - PNAE , , ,00 28, Transferências Diretas - PNATE , , ,51 32, Outras Transferências do FNDE #DIV/0! 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE , , ,74 9,77 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , Transferências de Convênios , , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios , , ,78 11,60 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,17 23,18 FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , , ,99 30, Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) , , ,41 29, Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) , , ,11 32, ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 7.160, , Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) , , ,67 10, Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (( ) + 2.5)) 1.219, , ,38 121, Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) , , ,42 26, RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , , ,95 33, Transferências de Recursos do FUNDEB , , ,67 32, Complementação da União ao FUNDEB , , ,52 34, Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB , , ,76 21, RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) , , ,68 34,08 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , , ,45 144, ,56 59, Com Educação Infantil , , ,00 46, ,62 28, Com Ensino Fundamental , , ,45 98, ,94 31, OUTRAS DESPESAS , , ,77 29, ,16 13, Com Educação Infantil , , ,00 9, ,00 0, Com Ensino Fundamental , , ,77 19, ,16 13, TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,00 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB , ,22 174, ,72 73,94 VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB FUNDEB 60% FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) -

10 10 - Ano V - Nº 1279 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) , Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - ( )) / (11) x 100) % 57, Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ( )) / (11) x 100) % Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ( )) % CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE 13,65 29,22 VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) , , ,25 30,98 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL , , ,04 28, ,66 15, Creche , , ,02 28, ,86 15, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 26, ,85 13, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,02 55, ,02 50, Pré-escola , , , ,80 15, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,00 26, ,77 13, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,02 55, ,02 50, ENSINO FUNDAMENTAL , , ,85 71, ,55 28, Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , , ,22 68, ,10 24, Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos , , ,63 86, ,45 47, ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR OUTRAS TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) , , ,89 67, ,21 27,36 VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) , DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) , DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) , TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (( ) (37)) , MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) % 6 13,39 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO , , ,75 36, ,45 29, DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO , , ,74 67, ,23 26, TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) , , ,49 103, ,68 56, TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE ( ) , , ,38 66, ,89 27,41 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino Executadas com Recursos do FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS SALDO ATÉ O BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS CANCELADO EM VALOR 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE , (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE , Orçamento do Exercício , Restos a Pagar , (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE , (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL ,54 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre d imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/ (j) 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

11 11 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) , , ,05 31,74 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU , , ,75 58,85 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI , , ,09 22,10 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS , , ,35 33,31 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF , , ,06 16,76 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos , , ,12 94,38 Dívida Ativa dos Impostos , , ,48 1,77 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa , ,00 453,20 2,83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) , , ,96 30,69 Cota-Parte FPM , , ,61 29,98 Cota-Parte ITR 6.099, , ,11 121,78 Cota-Parte IPVA , , ,43 26,78 Cota-Parte ICMS , , ,90 32,54 Cota-Parte IPI-Exportação , , ,52 30,37 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais , , ,39 37,42 Desoneração ICMS (LC 87/96) , , ,39 37,42 Outras - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II , , ,01 30,98 RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE INICIAL ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS , , ,99 25,20 Provenientes da União , , ,14 28,81 Provenientes dos Estados , , ,00 9,41 Provenientes de Outros Municípios - Outras Receitas do SUS , , ,85 9,52 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS , ,00 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,77 5,36 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE , , ,76 20,64 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES , , ,82 60, ,92 31,54 Pessoal e Encargos Sociais , , ,29 59, ,74 30,83 Juros e Encargos da Dívida 0,00 - Outras Despesas Correntes , , ,53 65, ,18 34,18 DESPESAS DE CAPITAL , , ,66 25, ,47 16,22 Investimentos , , ,66 25, ,47 16,22 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) , , ,48 56, ,39 29,43 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (h) (h/ivf)x100 (i) (i/ivg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS , , ,28 39, ,84 45,21 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS , , ,28 39, ,84 45,21 Recursos de Operações de Crédito - - Outros Recursos , ,00 0, OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) , , ,28 39, ,84 45,21 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) , , ,20 60, ,55 54,79 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 20,04% VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Inscritos em 2012 Inscritos em Inscritos em exercícioa anteriores a Total

12 12 - Ano V - Nº 1279 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012 Total (VIII) Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Diferença de limite não cumprido em Diferença de limite não cumprido em 2010 Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS (Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100 Atenção Básica , , ,07 40, ,65 47,53 Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , ,27 14, ,84 11,47 Suporte Profilático e Terapêutico , , ,00 0, ,36 0,73 Vigilância Sanitária , , ,00 0, ,98 0,18 Vigilância Epidemiológica , , ,11 5, ,35 5,01 Alimentação e Nutrição - - Outras Subfunções , , ,03 38, ,21 35,09 TOTAL , , ,48 100, ,39 100,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10. ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

13 13 - Ano V - Nº 1279 RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em Reais , , , , , , , , , , , ,88 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Até o Bimestre Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) (b/a) Resultado Nominal , ,25 698,87 Resultado Primário , ,86-166,21 RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,83 Poder Executivo , , ,83 Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS , , ,48 Poder Executivo , , ,48 Poder Legislativo TOTAL , , ,31 Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre Aplicar no Exercício Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ,25 25% 13,39% Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental ,56 60% 57,13% Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos ,55 15% 20,04% FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 21/05/2015, às 15:15:10.

14 14 - Ano V - Nº 1279 Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2015 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO DE 2014 A ABRIL DE 2015/ QUADRIMESTE JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM (a) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,76 0,00 Pessoal Ativo ,71 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,05 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,51 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,36 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração ,88 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ,27 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,25 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ,88 VALOR (b) % SOBRE A RCL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) ,25 50,95 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,78 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,14 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,50 48,60 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão:21/05/2015, às 15:15: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nota:

15 15 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTE JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA R$ 1,00 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , ,67 0,00 0,00 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , ,95 0,00 0,00 Interna , ,95 0,00 0,00 Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos , ,72 Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ , ,09 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta , ,55 Demais Haveres Financeiros , ,37 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,83 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , ,58 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,88 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 74,09% 72,56% % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 72,23% 66,02% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% , ,06 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108% , , , ,09 0,00 0,00 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) , ,95 0,00 0,00 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) , ,34 0,00 0,00 De Tributos De Contribuições Sociais , ,34 0,00 0,00 Previdenciárias , ,14 Demais Contribuições Sociais , ,20 Do FGTS , ,00 Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) , ,61 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,57 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão:21/05/2015, às 15:15: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência F Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. Nota:

16 16 - Ano V - Nº 1279 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTE JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (I) 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , ,88 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00% 0,00% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% , ,09 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% , ,68 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre EXTERNAS (V) 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão:21/05/2015, às 15:15: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTE JANEIRO-ABRIL RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita 0,00 0,00 Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 De Tributos De Contribuições Sociais 0,00 0,00 Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VALOR % SOBRE A RCL ,88-0, ,34 16,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% ,41 14,40% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) 0,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão:21/05/2015, às 15:15:10. 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro ,21 7,00% 2 < Medidas Corretivas> Notas:

17 17 - Ano V - Nº 1279 (PODER EXECUTIVO) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JANEIRO A ABRIL DE 2015 / QUADRIMESTE JANEIRO-ABRIL LRF, art Anexo 7 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,88 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,25 50,95 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> ,78 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> ,14 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,58 66,02% Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,06 120% GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,74 22% OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas ,34 16% Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita ,21 7% FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão:21/05/2015, às 15:15:10.

18 18 - Ano V - Nº 1279 Decretos CNPJ / ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO DECRETO 135/2015 O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPLANADA D E C R E T A: ONDE SE LÊ: Art. 1º de COORDENADORA DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO A SRA. TATIANA SOUZA DO NASCIMENTO. LEIA-SE: Art. 1º de COORDENADORA DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO A SRA. TATIANA DO NASCIMENTO SOUZA. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPLANADA BAHIA RODRIGO DE CASTRO LIMA PREFEITO