MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

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1 PODER EXECUTIVO RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1o do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1o do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) LIQUIDADAS (a) , , , ,01 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) ,01 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (V) % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) < 54.0 > LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) < 51.3 > ,62 51, , ,76 LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1o do art. 59 da LRF) - < 48.6 > ,56 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estao segragadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entraga do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/ 1

2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual (=IV) DÍVIDA CONSOLIDADA Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas Interna Externa EXERCICIO DE 2014 DEDUÇÕES (II) , ,77 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,77 Demais Haveres Financeiros ( ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) ,08 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III) = (I II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%> LIMITE DE ALERTA <108%> DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DEDUÇÕES ( II ) Ativo Disponível Haveres Financeiros 2.014,00 (-) Resto a Pagar Processados DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ,59 DEPÓSITOS RP PROCESSADOS DE S ES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros ( ) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( XI) = ( IX X) EXERCICIO DE 2014 Investimentos [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/1

3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1o) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%> EXERCICIO DE 2014 Até 3º LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1o do art. 59 da LRF) - <%> 2.014,00 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) EXERCICIO DE 2014 Até 3º MEDIDAS CORRETIVAS: [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/1

4 RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referencia Até o de Referencia (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1o) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> <Tipo de Operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1o do art. 59 da LRF) - <%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/1

5 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 NOVEMBRO - DEZEMBRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a b) RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25% 45, ,06 ( ,66) RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS SAÚDE 15% , ,45 ( ,51) TRANSFERENCIA FMS/SUS 629, ,81 (61.120,22) TRANSFERENCIA FNDE 193, ,55 ( ,96) TRANSFERENCIAS CONVENIO OUTROS 149, ,45 (25.646,51) FPM 3.286, ,96 ITR 52,77 52,77 ICMS DESONERAÇÃO 968,92 968,92 IPI (50) (50) ICMS 2.538, ,92 IPVA 492,88 492,88 IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.382, ,25 REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS , ,99 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,08 RECURSOS PROPRIOS , ,17 ( ,43) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , ,17 ( ,43) TOTAL (III) = (I + II) , ,24 ( ,35) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/1

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7 LRF, art. 48 Anexo 7 DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Despesa Total com Pessoal DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%> , , ,06 51, ,00 DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,34 12 GARANTIAS DE ES Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federa ,80 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,25 16,00 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ) Valor Total [ :v ] Sistema de Informaçao do # 1/1