anexo 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.xls Página 1

Transcrição

1 anexo 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.xls Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)( 1º do art. 19 da LRF) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I- II) , , , , , , , , , , , ,29 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) , ,82 54, ,15 60, ,44 57, ,74 54,00 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 10h e 15m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

2 anexo 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.xls Página 1 Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I- II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%> EXERCÍCIO Até o 1º EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Até o 3º , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 12,75 11,61 11,02 10,51 2,10 3,05 4,52 7,49 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII) DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) , , , , , , , , , , , , , , , ,47 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO , , ,13

3 anexo 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.xls Página 2 Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX- X) EXERCÍCIO Até o 1º EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Até o 3º , , , , , , , , , , , , , , , ,41 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 38m. ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-"(traço) nessa linha.

4 anexo 3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.xls Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º EXTERNAS(I) INTERNAS(II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) , , , ,91 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 0,00% CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO DE 2015 EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º EXTERNAS(V) INTERNAS(VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI) FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 40m. Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

5 anexo 4 Demonstrativo das Operações de Crédito.xls Página 1 Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c') VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Contratual Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº /01, do CMN 0,00 0,00 0,00 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR %SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS (III) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) , ,02 0,65% LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º art. 59 da LRF) - 90% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,11 16% ,00 14,4% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa) FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 42m ,02 0,65%

6 anexo 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR.xls Página 1 Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA - Consolidado DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR DISPONIBLIDADE NÃO PAGOS EMPENHADOS E DEMAIS (ANTES DA CANCELADOS IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA NÃO LIQUIDADOS OBRIGAÇÕES INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E (NÃO INSCRITOS NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS DE EXERICICIOS FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR POR DO EXERCICIO DO EXERCICIO ANTERIORES ANTERIORES NÃO PROCESSADOS) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (A) (B) (C) (D) (E) (F) = (A-(B+C+D+E)) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) , , , , , ,84 - Cota Parte CIDE , ,19 Operação de Crédito , ,63 Part. Rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI Exp.) , , , ,55 Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMAS ,98 736, ,70 Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMS , , , ,77 Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FNDE , ,21 Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FUNDEB , ,94 Tr. Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais ,58 939, ,50 Tranferências Rec. Complementares da União a , , , , ,53 Transf. Convênios da União , , , , ,40 Transf. Rec. FUNDEB , , , , ,54 Transferências Conv. da União dest. à Assist. So , , , ,80 Transferências Convênio do Estado , , , , ,69 Transferências Convênios da União para o SUS , ,60 Transferências de Recursos do SUS , , , , , ,84 - Transferências de Recursos FNAS , , , ,52 Transferências de Recursos FNDE , , , , ,53 Transferências Rec. Estado p/ Prog. Saúde , , , , ,72 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) , , , , , , ,29 - Amortização de Empréstimos 2.698, ,39 Contrib. p/ Custeio da Iluminação Pública - COSI , , , , ,17 Demais Transferências da União , , ,60 Multa/Juros Mora de Diversas Origens ,80 191, , , ,27 Part. Rece. da União (FPM, ITR, ICMS e RPPS) , , , ,52 Receitas de Serviços ,68 0, , ,70 Recursos Ordinários do Tesouro , , , , , ,29 - Rem. de Dep. Banc , ,77 821,92 Restos a Pagar de , ,63 Restos a Pagar de , , , , ,49 Taxas , , , ,22 TOTAL (III) = (I+II) , , , , , , ,13 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID , , , , , , ,63 - FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 12h e 00m. Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

7 anexo 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO.xls Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2015 LRF, Art Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida ,91 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal DTP ,82 54,41 Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% ,15 60,00 Limite Prudencial ( único, art. 22 da LRF) - 57,00% ,44 57,00 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida ,97 7,49 Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito s e s ,02 0,65 Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito s e s ,11 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO Valor Total , ,96 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 12h e 15m.