MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - PODER LEGISLATIVO

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1 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017 DESPESA COM PESSOAL Em Reais DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,04 Pessoal Ativo ,04 Pessoal Inativo e Pensionista Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,04 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) ,04 2,65 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,40 6,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,08 5,70 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,76 5,40 FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 57m Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64. Grupo Assessor Público 14/09/ :57 Usuário: TEINHO

2 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO COITE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A AGOSTO/2017 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre , , , , , ,23 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL (I / RCL) % da DCL sobre a RCL (III / RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% , , ,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% , ,20 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 58m SALDO DO EXERCICIO DE 2017 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

3 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A AGOSTO/2017 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º ) FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 59m Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Grupo Assessor Público 14/09/ :59 Usuário: TEINHO

4 MUNICÍPIO DE CONCEICAO DO COITE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A AGOSTO/2017 RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO Em Reais VALOR REALIZADO No Quadrimestre Até o Até o Quadrimestre Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ Externa TOTAL (I) Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia + II) % LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VALOR ,40 % SOBRE A RCL OPERAÇÕES VEDADAS (II) % LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <90%> ,36 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 16,00 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA % ,80 7,00 % OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR REALIZADO No Semestre Até o Semestre Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 00m 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Notas: Grupo Assessor Público 14/09/ :59 Usuário: TEINHO

5 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃOEMPENHADOS E NÃO CANCELADOS (NÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS) EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA f = (a-(b + c + d + e)) FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , ,23 OUTRAS FONTES DE RECURSOS , ,23 TOTAL (III) = (I+II) , ,23 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 00m Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

6 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - PODER - LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A AGOSTO DE 2017 LRF, art Anexo 6 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP - % Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 10 % Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 2,65 % % % ,04 2,65 % DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,00-0,25 % 12 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,80 % % 16,00 % 7,00 % RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total FONTE: Sistema Informatizado - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - 14/set/ h e 01m