RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

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1 MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CAIRÚ - BA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,89 Pessoal Ativo ,52 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,37 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,79 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,79 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,10 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) ,10 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % Sobre a RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,81 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)* ,10 63,12 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,97 6,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,52 5,70 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,07 5,40

2 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2016 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,82 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , , ,21 Interna , , , ,21 Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa , , , ,61 Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) , , ,31 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,18 Demais Haveres Financeiros , , , ,51 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , , ,38 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , , , ,51 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,81 % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 11,36% 11,28% 10,99% 10,65% % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 9,59% 11,27% 10,99% 7,51% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% , , , ,37 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108% , , , ,43 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE 2016 DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) , , , ,21 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) , , , ,02 De Tributos De Contribuições Sociais , , , ,02 Previdenciárias , , , ,02 Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) , , , ,19 Interna , , , ,19 Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2016 PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ,29 DEPÓSITOS , , , ,18 RP NÃO-PROCESSADOS DE S ES , , , ,62 Continua 1/2

3 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2016 Continuação 2/2 OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2016 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

4 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS DE 2016 EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , , , ,81 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% , , , ,22 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% , , , ,60 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DE 2016 EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em operações de crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS:

5 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de referência Até o de referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE PERÍODOS ES AO DE REFERÊNCIA TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 14,4% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) , , , ,80 0,15 16,00 14,40 7,00 0,15 Continua 1/2

6 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO Continuação 2/2

7 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigações Financeiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS) RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a - (b + c + d + e)) Alienação de Bens (2.165,01) (2.165,01) CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 5.953, ,00 (145,98) FCBA - Fundo de Cultura (6.544,41) (6.544,41) FNDE - Salário Educação , , ,57 Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS (5.061,87) , ,04 (19.222,91) Outras Transferências de Convênio da União , , ,72 Recursos FUNDEB 40% , ,90 (71.882,74) ,82 Recursos FUNDEB 60% ( ,08) 1.224, , , ,27 ( ,77) Recursos Ordinários ( ,72) , , ,93 ( ,23) 8.910,96 Royalties/ Fundo Especial (15.478,14) ,05 (46.640,19) Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira p 148, ,51 (2.122,23) Sem Especificação ,88 (13.199,31) ,19 Transferência de Recursos do - FNAS , , , , ,69 Transferências de Convênios- Educação , ,76 Transferências de Recursos do - SUS , , , , , , ,15 Transferências de Recursos do FNDE , , , , , ,12 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , , , , ,11 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15 ( ,23) 2.606, , ,27 ( ,12) Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% ( ,12) , ,78 270, ,47 ( ,54) 4.455,48 Recursos Ordinários , , ,90 Recursos Ordinários , , ,77 ( ,92) Recursos Ordinários - Tesouro , ,04 909, , TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , , , ,48 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,59 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Continua 1/2

8 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Continuação 2/2

9 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO de 2016 L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,81 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> , , ,68 38,12 54,00 51,30 Dívida Consolidada Líquida DÍVIDA CONSOLIDADA Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,37 7,51 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE ES Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,22 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,80 0,15 16,00 7,00 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO ) Valor Total , ,59