RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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1 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,47 Pessoal Ativo ,08 Pessoal Inativo e Pensionistas ,53 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,86 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) ,31 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária ,76 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração ,41 Despesas de Exercícios de período anterior ao da apuração ,61 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ,53 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,16 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) ,16 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ,65 % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 53,33 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% ,95 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% ,15 LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% ,36 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. São Francisco do Conde

2 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2016 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,95 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , , , , ,86 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não ,08 Outras Dívidas ,08 DEDUÇÕES (II) , , , ,93 Disponibilidade de Caixa Bruta , , , ,41 Demais Haveres Financeiros , , , ,94 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , , ,42 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , , , ,02 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,65 % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 50,67% 54,03% 51,92% 61,43% % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 39,64% 46,49% 47,72% 55,27% LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% , , , ,78 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108% , , , ,90 DE 2016 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DE , , , , , , , ,77 REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DE 2016 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial , ,37 Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos ,63 DEDUÇÕES (V) , , , ,60 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.478, , , ,26 Investimentos , , , ,68 Demais Haveres Financeiros 2.158, ,71 (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) , , , ,05 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) , ,97 Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde , ,60 São Francisco do Conde Evandro Santos Almeida Marivaldo Cruz do Amaral Carlos Eduardo S. Brandão Prefeito Municipal Secretário da Fazenda CRC - Ba /O-3

3 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 RGF Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS DE 2016 EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) , , , ,65 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% , , , ,94 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% , , , ,85 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DE 2016 EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS:

4 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de referência Até o de referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Contratual Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Demais Antecipações de Receita Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite , , , ,54 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE PERÍODOS ES AO DE REFERÊNCIA TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 14,4% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) , , , ,85 16,00 14,40 7,00 56,62

5 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Demais Obrigações Financeiras DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA NÃO PROCESSADOS) RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a - (b + c + d + e)) Alienação de Bens , ,20 Alienaçoes de Bens , ,27 Contrib de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE , ,34 Contrib. ao Prog. Ensino Fund. - Salário Educação (12.011,11) (141,29) (11.869,82) Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação f (33,75) (33,75) FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA ( ,51) ( ,51) Fundo Estadual de Assistência social - FEAS , , , ,63 Rec de Imp e Transf de Impostos - Educação 25% , ,73 Rec de Impostos e Transf de Impostos - Saúde 15% , , , ,10 Recursos Ordinários 8.188, , ,91 Remuneração de Depósitos Bancários , ,10 Royalties/Fundo Esp do Petróleo/Comp Fin Extr Rec , ,07 ( ,67) ,06 Royalties/Fundo Esp do Petróleo/Comp Fin Extr Rec ( ,42) ,75 ( ,17) Trans. do FUNDEB/FUNDEF - 60% , , , , ,20 Transf Conv - Outros (não relacion à Educ/Saúde) , ,72 Transf do Fundo de Invest Econômico Social - FIES (75.613,58) 22, ,76 ( ,54) Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Des. Educ. - FNDE ,57 13, , , ,00 Transferência de Convênio - Educação ( ,21) ( ,21) Transferência de Recursos do - FNAS , , , , Transferência do FUNDEB/FUNDEF - 40% 28,90 (28,90) Transferência do FUNDEB/FUNDEF - 40% ( ,51) ( ,42) ,91 Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 7.95 (7.95) Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educaç ( ,12) ( ,12) Transferências de Recursos do SUS , , , , , ,61 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , , , ,21 Rec de Imp Transf de Imp - Educação 25% , , , , , ,15 Rec. Imp. e Transf. Imp. - 15% Saúde , , , , , ,87 Recursos Ordinários ( ,88) , , ,00 ( ,95) ( ,06) , ,00 Continua 1/2

6 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2016/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO Continuação 2/2 RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Demais Obrigações Financeiras DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA NÃO PROCESSADOS) RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a - (b + c + d + e)) Recursos Ordinários ( ,88) , , ,00 ( ,95) ( ,06) , ,00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) ( ,32) , , , ,03 ( ,68) , ,00 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , , ,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ , , , , ,08 Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

7 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO de 2016 L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,65 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> , , ,15 53,33 54,00 51,30 Dívida Consolidada Líquida DÍVIDA CONSOLIDADA Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,78 55,27 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE ES Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,94 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito s e s Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito s e s Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,85 16,00 7,00 NÃO PROCESSADOS DO DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA NÃO PROCESSADOS DO ) Valor Total , ,99